WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY
CIK 1042063 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $510K
- 포지션
- 26
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,232위 · 상위 97.8%
포트폴리오 가치 분기별: +14.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 97.61%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.96%
- 1% 초과 포지션
- 8
- 유효 포지션 수
- 3.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.74% 추정 매수 $23,513 · 매도 $3,531
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 1
- 감소
- 8
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Communication Services
6.6%
Financial Services
3.9%
Health Care
2.8%
Industrials
1.8%
Technology
0.5%
Retail
0.1%
Financials
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
84.2%
전체 포트폴리오 26 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $234,261 | 45.91% | 341,085 | $29,853 | 하락 ×5 | ||
| SPY SPY | $154,877 | 30.35% | 207,396 | $19,996 | 하락 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $32,189 | 6.31% | 91,102 | $6,055 | |||
| VGT | $26,113 | 5.12% | 218,480 | $7,058 | 상승 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $19,585 | 3.84% | 166,437 | $172 | 하락 ×1 | ||
| SPYM | $10,349 | 2.03% | 117,765 | $1,169 | 하락 ×5 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $7,112 | 1.39% | 33,777 | $-480 | 하락 ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6,144 | 1.20% | 28,384 | $208 | 하락 ×1 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $4,781 | 0.94% | 57,246 | $72 | 하락 ×2 | ||
| RSP | $2,657 | 0.52% | 12,488 | $260 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,621 | 0.32% | 5,601 | $200 | |||
| INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock | $1,616 | 0.32% | 136,408 | $8 | 하락 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,501 | 0.29% | 4,200 | $293 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $1,459 | 0.29% | 16,301 | $117 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,170 | 0.23% | 3,137 | $9 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1,071 | 0.21% | 4,194 | $501 | |||
| XLK XLK | $911 | 0.18% | 4,780 | $276 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $535 | 0.10% | 3,701 | $96 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $462 | 0.09% | 1,676 | $15 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $345 | 0.07% | 696 | $95 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $301 | 0.06% | 854 | $20 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $277 | 0.05% | 1,090 | $11 | |||
| IEMG | $256 | 0.05% | 3,096 | $40 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) | $248 | 0.05% | 1,813 | 상승 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $210 | 0.04% | 642 | ||||
| KWR Quaker Houghton Common Stock | $206 | 0.04% | 1,296 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| HUM | 2025년 6월 30일 | 21,203 | $5,610 | 57.1% |
| PYPL | 2025년 9월 30일 | 62,463 | $4,642 | -7.2% |
| XLV | 2025년 12월 31일 | 6,906 | $961 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 1,813 | $308 | 21.7% |
| COP | 2026년 6월 30일 | 1,877 | $248 | 30.3% |
| XOM | 2025년 6월 30일 | 1,813 | $216 | 54.4% |
| JPM | 2026년 3월 31일 | 642 | $207 | 20.8% |
| COP | 2025년 6월 30일 | 1,936 | $203 | 50.9% |
| BTM | 2026년 6월 30일 | 35,087 | $76 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PIII | 2025년 6월 30일 | 90,000 | $15 | 64.1% |