WLTH Capital Management, LLC
CIK 2112635 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $156.0M
- 포지션
- 29
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,258위 · 상위 76.9%
포트폴리오 가치 분기별: +22.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 81.30%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.24%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 11.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 10.9% 추정 매수 $34,437,058 · 매도 $15,459,657
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 7
- 감소
- 18
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
전체 포트폴리오 29 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25,049,953 | 16.06% | 259,370 | $6,135,580 | 상승 ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21,379,809 | 13.70% | 226,074 | $4,884,416 | 상승 ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17,091,415 | 10.95% | 309,739 | $829,928 | 상승 ×2 | ||
| IEMG | $14,208,683 | 9.11% | 171,520 | $2,915,013 | 상승 ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $12,795,920 | 8.20% | 652,354 | 상승 ×1 | |||
| IVV | $11,522,343 | 7.39% | 15,386 | $966,538 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $8,878,255 | 5.69% | 59,863 | $1,197,979 | 하락 ×1 | ||
| IJH | $7,075,388 | 4.54% | 91,757 | $1,212,259 | 상승 ×2 | ||
| BKGI | $5,647,018 | 3.62% | 125,573 | 상승 ×1 | |||
| SPDW | $3,197,447 | 2.05% | 63,454 | $243,618 | 하락 ×2 | ||
| SPSM | $3,098,436 | 1.99% | 53,727 | $285,149 | 하락 ×2 | ||
| VTEB | $2,889,130 | 1.85% | 57,120 | 상승 ×1 | |||
| SUB | $2,799,629 | 1.79% | 26,295 | $888,699 | 상승 ×2 | ||
| DJP | $2,722,259 | 1.74% | 62,280 | $-628,526 | 하락 ×2 | ||
| SCHX | $2,704,735 | 1.73% | 91,904 | $216,629 | 하락 ×1 | ||
| MUB | $2,680,061 | 1.72% | 24,903 | $-1,398,965 | 하락 ×1 | ||
| EFA | $1,641,273 | 1.05% | 15,800 | $32,864 | 하락 ×2 | ||
| SCHF | $1,551,671 | 0.99% | 56,017 | $72,859 | 하락 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1,526,261 | 0.98% | 18,588 | $38,928 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $1,260,744 | 0.81% | 1,688 | $154,423 | 하락 ×2 | ||
| SPEM | $1,260,015 | 0.81% | 24,334 | $37,540 | 하락 ×2 | ||
| RWO | $1,213,769 | 0.78% | 24,417 | $-3,149,229 | 하락 ×1 | ||
| SCHB | $1,052,377 | 0.67% | 36,339 | $4,427 | 하락 ×2 | ||
| SCHE | $904,542 | 0.58% | 24,946 | $78,650 | 하락 ×2 | ||
| SCHM | $684,897 | 0.44% | 18,576 | $104,366 | 하락 ×2 | ||
| IWV | $431,943 | 0.28% | 1,013 | $54,591 | 하락 ×1 | ||
| SPMD | $328,071 | 0.21% | 4,856 | $25,279 | 하락 ×1 | ||
| VB | $215,231 | 0.14% | 710 | $-16,582 | 하락 ×2 | ||
| SCHZ | $204,747 | 0.13% | 8,852 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| BSCR | $12,795,920 | 652,354 | 8.20% |
| BKGI | $5,647,018 | 125,573 | 3.62% |
| VTEB | $2,889,130 | 57,120 | 1.85% |
| SCHZ | $204,747 | 8,852 | 0.13% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 2026년 6월 30일 | 424,988 | $8,300,010 |