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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.46%▼ -5.46%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.14%▼ -6.14%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$163.3M
분기 종료 7월 2026 +$333.9M
지난 12개월 +$1.0B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 30 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HESS MIDSTREAM LP 428103105 $103.2M 7.88 2,527,051 EC US
ENBRIDGE INC 29250N105 $98.9M 7.55 1,817,730 EC CA
NATURGY ENERGY GROUP SA · $93.8M 7.16 2,807,869 EC ES
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 681936100 $90.6M 6.92 1,790,281 EC US
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 $88.5M 6.76 4,054,011 EC US
ENGIE SA · $62.7M 4.79 2,006,858 EC FR
BOUYGUES SA · $55.9M 4.27 994,289 EC FR
ENEL SPA · $51.2M 3.91 4,529,762 EC IT
AENA SME SA · $51.2M 3.91 1,662,844 EC ES
DOMINION ENERGY INC 25746U109 $43.0M 3.28 621,584 EC US
ONEOK INC 682680103 $40.7M 3.11 448,259 EC US
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 63633D104 $40.1M 3.06 523,376 EC US
ITALGAS SPA · $40.1M 3.06 3,883,011 EC IT
TELE2 AB · $39.7M 3.04 2,291,407 EC SE
FORTUM OYJ · $35.6M 2.72 1,563,695 EC FI
DRAX GROUP PLC · $34.6M 2.65 3,484,541 EC GB
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA · $32.4M 2.48 815,533 EC FR
PENNON GROUP PLC · $32.2M 2.46 5,167,825 EC GB
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $31.2M 2.38 179,925 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $31.0M 2.37 432,613 EC US
VINCI SA · $29.4M 2.25 208,260 EC FR
CLEARWAY ENERGY INC 18539C204 $29.3M 2.24 923,426 EC US
APA GROUP · $24.6M 1.88 3,424,959 EC AU
VISTRA CORP 92840M102 $24.5M 1.87 165,190 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 $22.2M 1.70 84,626 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $20.4M 1.56 929,994 EC US
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD · $17.2M 1.31 13,877,072 EC CN
ENAGAS SA · $15.5M 1.19 795,641 EC ES
SFL CORP LTD · $11.1M 0.85 899,618 EC BM
Dreyfus Institutional Reserves Funds 26200X100 $10.9M 0.83 10,923,688 STIV US

섹터별 비중

06
Energy 20.2%
Real Estate 19.2%
Utilities 11.5%
기타/미분류 49.0%

배당금 16건의 결제

08
3.09%TTM 수익률
$1.29TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2860
2026년 7월 1일$0.5720
2026년 4월 1일$0.2100
2025년 12월 29일$0.2240
2025년 10월 1일$0.3020
2025년 7월 1일$0.4770
2025년 4월 1일$0.0660
2024년 12월 27일$0.4130
2024년 10월 1일$0.3080
2024년 7월 1일$0.3490
2024년 4월 1일$0.3000
2023년 12월 27일$0.2480
2023년 10월 2일$0.2730
2023년 7월 3일$0.5770
2023년 4월 3일$0.1800
2022년 12월 28일$0.1420

기관 투자자 (13F) 119개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $287,922,472 30.08% 6,402,544 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $77,348,828 8.08% 1,720,010 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $62,589,000 6.54% 1,391,817 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $39,665,912 4.14% 882,053 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $38,511,539 4.02% 856,383 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $31,839,749 3.33% 708,022 주식 2026년 6월 30일
Sovereign Investment Advisors, LLC $31,307,305 3.27% 696,182 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $28,344,456 2.96% 630,297 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $26,764,316 2.80% 595,159 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $23,145,596 2.42% 514,690 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $20,963,616 2.19% 466,169 주식 2026년 6월 30일
Legacy CG, LLC $19,686,742 2.06% 437,775 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $19,420,652 2.03% 436,027 주식 2026년 3월 31일
Stratos Wealth Partners, LTD. $16,126,945 1.68% 358,615 주식 2026년 6월 30일
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $13,517,533 1.41% 298,421 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, LLC $13,510,787 1.41% 300,440 주식 2026년 6월 30일
Insight Wealth Strategies, LLC $11,794,612 1.23% 264,809 주식 2026년 3월 31일
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $11,369,270 1.19% 252,819 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10,945,640 1.14% 243,399 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10,078,322 1.05% 224,112 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $9,684,508 1.01% 215,355 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $7,816,169 0.82% 173,809 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $7,572,588 0.79% 168,392 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $7,491,170 0.78% 166,581 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $7,430,033 0.78% 165,222 주식 2026년 6월 30일
Waterloo Capital, L.P. $5,734,185 0.60% 127,511 주식 2026년 6월 30일
WLTH Capital Management, LLC $5,647,018 0.59% 125,573 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,592,209 0.58% 124,354 주식 2026년 6월 30일
COURIER CAPITAL LLC $5,380,893 0.56% 119,655 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,336,244 0.56% 118,664 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $4,946,970 0.52% 110,006 주식 2026년 6월 30일
Proficio Capital Partners LLC $4,752,879 0.50% 105,690 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,265,467 0.45% 94,851 주식 2026년 6월 30일
Kensington Asset Management, LLC $4,257,759 0.44% 94,680 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $3,679,123 0.38% 81,813 주식 2026년 6월 30일
Community Bank, N.A. $3,590,162 0.38% 79,835 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $3,309,611 0.35% 73,596 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $3,163,055 0.33% 70,337 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $3,059,804 0.32% 68,041 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $3,013,655 0.31% 67,015 주식 2026년 6월 30일
Aureum Wealth Management, LLC $2,971,399 0.31% 66,075 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $2,697,523 0.28% 59,985 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $2,569,809 0.27% 57,145 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $2,292,930 0.24% 50,988 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $2,127,693 0.22% 52,744 주식 2025년 12월 31일
Gotham Asset Management, LLC $2,091,330 0.22% 46,505 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,003,053 0.21% 44,542 주식 2026년 6월 30일
Base Wealth Management LLC $1,773,757 0.19% 39,443 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,759,316 0.18% 39,122 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $1,594,131 0.17% 35,449 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $1,552,409 0.16% 34,521 주식 2026년 6월 30일
Providence First Trust Co $1,492,599 0.16% 33,191 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,479,169 0.15% 32,892 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,433,306 0.15% 31,872 주식 2026년 6월 30일
3EDGE Asset Management, LP $1,427,798 0.15% 31,750 주식 2026년 6월 30일
LRI Investments, LLC $1,349,145 0.14% 30,001 주식 2026년 6월 30일
SPIREPOINT PRIVATE CLIENT, LLC $1,345,077 0.14% 29,911 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $1,227,231 0.13% 27,290 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,206,905 0.13% 26,838 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,130,947 0.12% 25,148 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,058,178 0.11% 23,758 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,033,680 0.11% 22,986 주식 2026년 6월 30일
BXM Wealth LLC $1,017,446 0.11% 22,625 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $967,281 0.10% 21,509 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $918,725 0.10% 20,430 주식 2026년 6월 30일
WealthCare Investment Partners, LLC $852,283 0.09% 18,952 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $798,893 0.08% 17,765 주식 2026년 6월 30일
PCG Wealth Advisors, LLC $776,947 0.08% 17,277 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $765,266 0.08% 17,017 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $741,418 0.08% 16,487 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $724,916 0.08% 16,120 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $694,382 0.07% 15,441 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $685,118 0.07% 15,235 주식 2026년 6월 30일
Trademark Financial Management, LLC $647,118 0.07% 14,390 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $641,988 0.07% 14,276 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $592,974 0.06% 13,186 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $531,080 0.06% 11,810 주식 2026년 6월 30일
Rubicon Advisors, GP $526,749 0.06% 11,713 주식 2026년 6월 30일
Haven Private, LLC $491,162 0.05% 10,922 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $458,110 0.05% 10,187 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $451,814 0.05% 10,047 주식 2026년 6월 30일
Astoria Portfolio Advisors LLC. $410,848 0.04% 9,136 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $393,487 0.04% 8,750 주식 2026년 6월 30일
Balefire, LLC $382,650 0.04% 8,509 주식 2026년 6월 30일
Principle Wealth Partners LLC $371,746 0.04% 8,267 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $365,292 0.04% 8,123 주식 2026년 6월 30일
Security Financial Services, INC. $325,358 0.03% 7,235 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $316,908 0.03% 7,047 주식 2026년 6월 30일
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $308,042 0.03% 6,850 주식 2026년 6월 30일
Barnes Wealth Management Group, Inc $279,489 0.03% 6,215 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $277,868 0.03% 6,179 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $272,521 0.03% 6,060 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $262,535 0.03% 5,838 주식 2026년 6월 30일
Reliant Investment Partners, LLC $262,175 0.03% 5,830 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $258,579 0.03% 5,750 주식 2026년 6월 30일
Embree Financial Group $255,434 0.03% 5,680 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $209,695 0.02% 4,663 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $115,646 0.01% 2,540 주식 2026년 6월 30일
Harborfront Financial Group LLC $97,764 0.01% 2,174 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Bancorp, Inc. $84,049 0.01% 1,869 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… 레버리지/인버스 $1.3B
FVAL Fidelity Value Factor ETF $1.3B
IHF iShares U.S. Healthcare Provide… $1.3B
BKIE BNY Mellon International Equity… $1.3B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
IVOV VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE … $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B