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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.03%▼ -4.70%
3M▼ -6.69%▼ -6.36%
6M▲ +9.63%▲ +10.37%
연초 대비▲ +8.86%▲ +9.94%
1Y▲ +10.23%▲ +11.73%
3Y▲ +43.96%▲ +50.26%
5Y▲ +36.57%▲ +46.99%
최대2013년 7월 9일 이후▲ +141.32%▲ +184.74%
1년 변동성15.31%
변동성 3년17.80%
최대 낙폭 3년 -24.63% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.90
샤프 지수 1년*0.71

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$269.1M
분기 종료 6월 2026 +$535.5M
지난 12개월 +$1.8B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 405 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $519.6M 2.83 519,611,832 STIV US
Twilio Inc 90138F102 $158.5M 0.86 768,238 EC US
Carpenter Technology Corp 144285103 $155.1M 0.84 251,490 EC US
MKS Inc 55306N104 $152.1M 0.83 341,899 EC US
Curtiss-Wright Corp 231561101 $141.7M 0.77 186,972 EC US
Entegris Inc 29362U104 $138.8M 0.76 771,926 EC US
nVent Electric PLC · $138.8M 0.76 818,575 EC IE
ATI Inc 01741R102 $136.2M 0.74 690,782 EC US
Illumina Inc 452327109 $134.7M 0.73 765,857 EC US
TechnipFMC PLC · $133.8M 0.73 2,018,143 EC GB
Sterling Infrastructure Inc 859241101 $130.4M 0.71 155,345 EC US
MasTec Inc 576323109 $129.8M 0.71 311,869 EC US
Woodward Inc 980745103 $128.3M 0.70 301,578 EC US
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 $126.3M 0.69 332,124 EC US
Everpure Inc 74624M102 $125.8M 0.68 1,597,238 EC US
XPO Inc 983793100 $122.0M 0.66 594,293 EC US
United Therapeutics Corp 91307C102 $116.4M 0.63 214,879 EC US
Okta Inc 679295105 $115.8M 0.63 848,653 EC US
US Foods Holding Corp 912008109 $114.0M 0.62 1,114,719 EC US
RB Global Inc 74935Q107 $109.8M 0.60 942,995 EC CA
Lattice Semiconductor Corp 518415104 $106.1M 0.58 693,480 EC US
RBC Bearings Inc 75524B104 $102.8M 0.56 159,654 EC US
Fabrinet · $101.9M 0.55 181,349 EC KY
TD SYNNEX Corp 87162W100 $101.2M 0.55 378,455 EC US
Burlington Stores Inc 122017106 $100.7M 0.55 318,012 EC US
TTM Technologies Inc 87305R109 $98.3M 0.53 525,682 EC US
Reliance Inc 759509102 $96.5M 0.53 258,420 EC US
Onto Innovation Inc 683344105 $95.3M 0.52 251,781 EC US
Roku Inc 77543R102 $91.7M 0.50 664,062 EC US
BWX Technologies Inc 05605H100 $90.3M 0.49 463,725 EC US
Nextpower Inc 65290E101 $89.5M 0.49 751,547 EC US
East West Bancorp Inc 27579R104 $89.5M 0.49 693,424 EC US
ITT Inc 45073V108 $89.5M 0.49 452,516 EC US
Performance Food Group Co 71377A103 $88.9M 0.48 795,148 EC US
Talen Energy Corp 87422Q109 $88.3M 0.48 229,770 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $85.8M 0.47 508,981 EC US
Coeur Mining Inc 192108504 $85.5M 0.46 5,236,486 EC US
WESCO International Inc 95082P105 $85.2M 0.46 246,521 EC US
SiTime Corp 82982T106 $83.7M 0.46 112,253 EC US
Somnigroup International Inc 88023U101 $83.5M 0.45 1,064,712 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $82.9M 0.45 3,705,956 EC US
API Group Corp 00187Y100 $82.7M 0.45 1,951,696 EC US
Royal Gold Inc 780287108 $82.3M 0.45 412,403 EC US
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $81.6M 0.44 436,000 EC US
Roivant Sciences Ltd · $80.8M 0.44 2,282,334 EC BM
WP Carey Inc 92936U109 $80.6M 0.44 1,127,446 EC US
Regal Rexnord Corp 758750103 $80.3M 0.44 336,965 EC US
Toll Brothers Inc 889478103 $79.0M 0.43 479,381 EC US
Dycom Industries Inc 267475101 $76.8M 0.42 151,952 EC US
Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 $76.8M 0.42 761,299 EC US

배당금 40건의 결제

08
1.33%TTM 수익률
$0.84TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.2250
2026년 6월 22일$0.2120
2026년 3월 23일$0.1850
2025년 12월 22일$0.2180
2025년 9월 22일$0.1950
2025년 6월 23일$0.2110
2025년 3월 24일$0.1800
2024년 12월 23일$0.2080
2024년 9월 23일$0.1970
2024년 6월 24일$0.2080
2024년 3월 18일$0.1630
2023년 12월 18일$0.1880
2023년 9월 18일$0.1760
2023년 6월 20일$0.1930
2023년 3월 20일$0.1610
2022년 12월 19일$0.1690
2022년 9월 19일$0.1970
2022년 6월 21일$0.1870
2022년 3월 21일$0.1450
2021년 12월 20일$0.1050
2021년 9월 20일$0.2260
2021년 6월 21일$0.1600
2021년 3월 22일$0.1260
2020년 12월 21일$0.1670
2020년 9월 21일$0.0910
2020년 6월 22일$0.1300
2020년 3월 23일$0.1370
2019년 12월 23일$0.1750
2019년 9월 23일$0.1400
2019년 6월 24일$0.1440
2019년 3월 18일$0.1100
2018년 12월 24일$0.1640
2018년 9월 24일$0.1420
2018년 6월 18일$0.1310
2018년 3월 19일$0.1080
2017년 12월 15일$0.3460
2017년 9월 15일$0.1087
2017년 6월 16일$0.1100
2017년 3월 17일$0.0927
2016년 12월 16일$0.3117

기관 투자자 (13F) 882개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Creative Planning $6,840,342,578 44.00% 101,248,410 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $909,112,911 5.85% 13,456,379 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $585,029,619 3.76% 8,659,408 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $479,639,057 3.09% 7,099,453 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $303,213,074 1.95% 4,488,056 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $263,048,128 1.69% 3,893,545 주식 2026년 6월 30일
AlTi Global, Inc. $189,387,769 1.22% 2,803,253 주식 2026년 6월 30일
Facet Wealth, Inc. $178,111,322 1.15% 2,636,343 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $137,747,365 0.89% 2,038,889 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $134,041,812 0.86% 2,263,455 주식 2026년 3월 31일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $129,598,212 0.83% 1,918,268 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $115,858,779 0.75% 1,714,902 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $111,349,960 0.72% 1,648,164 주식 2026년 6월 30일
Koss-Olinger Consulting, LLC $106,340,409 0.68% 1,574,014 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $103,761,156 0.67% 1,535,784 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $102,593,099 0.66% 1,518,548 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $100,740,612 0.65% 1,492,239 주식 2026년 6월 30일
MASON STREET ADVISORS, LLC $95,872,504 0.62% 1,419,072 주식 2026년 6월 30일
Hancock Prospecting Pty Ltd $95,291,353 0.61% 1,410,470 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $87,461,939 0.56% 1,294,582 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $83,138,736 0.53% 1,230,591 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $82,672,124 0.53% 1,223,685 주식 2026년 6월 30일
Hills Bank & Trust Co $82,152,082 0.53% 1,215,987 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $74,853,477 0.48% 1,107,956 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $71,004,000 0.46% 1,050,971 주식 2026년 6월 30일
Auto-Owners Insurance Co $70,241,600 0.45% 1,040,000 주식 2026년 6월 30일
GREENLEAF TRUST $66,493,768 0.43% 984,218 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $62,680,828 0.40% 927,780 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $62,194,115 0.40% 920,576 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $61,395,126 0.39% 908,750 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $60,280,608 0.39% 892,359 주식 2026년 6월 30일
HHM Wealth Advisors, LLC $57,775,275 0.37% 855,170 주식 2026년 6월 30일
BOKF, NA $55,874,485 0.36% 827,035 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $55,121,163 0.35% 815,885 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $52,585,428 0.34% 778,352 주식 2026년 6월 30일
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $52,334,364 0.34% 774,635 주식 2026년 6월 30일
Peterson Wealth Advisors, LLC $50,554,079 0.33% 748,284 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $50,123,856 0.32% 741,916 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $50,052,517 0.32% 740,863 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $49,283,426 0.32% 729,476 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $49,101,898 0.32% 732,536 주식 2026년 6월 30일
RKL Wealth Management LLC $48,658,838 0.31% 720,231 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $47,556,228 0.31% 703,911 주식 2026년 6월 30일
Impact Partnership Wealth, LLC $46,472,980 0.30% 687,877 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $44,080,457 0.28% 810,600 주식 2025년 6월 30일
OARSMAN CAPITAL, INC. $43,377,514 0.28% 642,059 주식 2026년 6월 30일
RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC $42,310,854 0.27% 714,469 주식 2026년 6월 30일
Atlas Private Wealth Advisors $37,826,996 0.24% 559,902 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $37,695,243 0.24% 595,107 주식 2026년 6월 30일
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $35,330,882 0.23% 522,957 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $34,899,505 0.22% 516,571 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $34,725,830 0.22% 514,000 주식 2026년 6월 30일
Dakota Wealth Management $33,628,906 0.22% 497,764 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $33,180,473 0.21% 491,126 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $33,087,548 0.21% 489,744 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $32,427,815 0.21% 479,984 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $32,333,889 0.21% 478,595 주식 2026년 6월 30일
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $31,562,886 0.20% 467,183 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $30,910,548 0.20% 457,527 주식 2026년 6월 30일
ST GERMAIN D J CO INC $29,885,195 0.19% 442,350 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $29,394,507 0.19% 435,087 주식 2026년 6월 30일
Financial Strategies Group, Inc. $29,350,632 0.19% 442,361 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $28,942,571 0.19% 433,583 주식 2026년 6월 30일
Ellenbecker Investment Group $28,471,109 0.18% 421,419 주식 2026년 6월 30일
TSG Advice Partners, LLC $28,196,877 0.18% 476,138 주식 2026년 3월 31일
Integrity Advisory Solutions, LLC $27,560,830 0.18% 407,945 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $26,946,622 0.17% 398,855 주식 2026년 6월 30일
First National Trust Co $26,886,785 0.17% 397,969 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $26,353,485 0.17% 390,075 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $26,028,663 0.17% 385,267 주식 2026년 6월 30일
Octavia Wealth Advisors, LLC $25,588,012 0.16% 378,745 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $25,550,033 0.16% 378,182 주식 2026년 6월 30일
EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC $25,004,272 0.16% 370,105 주식 2026년 6월 30일
RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC $23,282,264 0.15% 344,616 주식 2026년 6월 30일
Marathon Strategic Advisors, LLC $23,220,806 0.15% 343,706 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $22,763,998 0.15% 336,945 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $22,564,944 0.15% 498,535 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $22,501,167 0.14% 333,055 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $21,996,950 0.14% 325,592 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $21,995,650 0.14% 325,572 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $21,417,533 0.14% 317,015 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Companies, Inc. $20,762,613 0.13% 307,321 주식 2026년 6월 30일
New Perspectives, Inc $20,704,241 0.13% 306,457 주식 2026년 6월 30일
Shepherd Financial Partners LLC $20,497,273 0.13% 303,394 주식 2026년 6월 30일
Alta Wealth Advisors LLC $19,897,312 0.13% 294,514 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $19,738,950 0.13% 292,169 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $19,613,819 0.13% 290,317 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $18,728,578 0.12% 277,214 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $18,497,688 0.12% 273,796 주식 2026년 6월 30일
Abich Financial Wealth Management LLC $18,032,579 0.12% 315,310 주식 2025년 9월 30일
Lido Advisors, LLC $17,948,264 0.12% 265,663 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Wealth, Inc. $17,725,859 0.11% 299,322 주식 2026년 3월 31일
NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC $17,483,676 0.11% 258,787 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $17,421,594 0.11% 257,868 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17,403,694 0.11% 257,591 주식 2026년 6월 30일
Montz Harcus Wealth Management LLC $17,374,990 0.11% 257,179 주식 2026년 6월 30일
Summit Trail Advisors, LLC $17,275,904 0.11% 255,712 주식 2026년 6월 30일
Bensler, LLC $16,720,896 0.11% 247,497 주식 2026년 6월 30일
Cascade Financial Partners, LLC $16,718,938 0.11% 247,468 주식 2026년 6월 30일
SageView Advisory Group, LLC $15,968,312 0.10% 236,358 주식 2026년 6월 30일

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