AI 슈퍼 랠리에 개인 투자자들, 코로나19 당시 거래 열풍 이후 가장 공격적인 모습 보여

공식 발표입니다. 트레이더들은 집에서 경기 부양 수표를 받으며 세계 경제 반등에 베팅하던 때 이후로 이렇게 공격적으로 강세장을 예상한 적이 없습니다.

거래소 보고서에 따르면 개인 트레이더들은 Cboe의 "Mag 10" 주식(빅 7 종목에 AMD, Palantir, Broadcom 추가)에서 2021년 이후 가장 높은 10일간 콜옵션 매수세를 보이고 있습니다. 새로 개설된 포지션 중 52%는 콜옵션 매수였고, 17%는 콜옵션 매도였습니다.

Cboe의 파생상품 시장 정보 책임자인 Mandy Xu는 통화에서 "헤지하는 사람들이 포기했습니다. 사람들이 콜옵션을 매수하여 시장 랠리에 따라잡으려 하는 것을 보는 일관된 테마입니다."라고 말했습니다.

이는 한 달 전 Cboe의 콜옵션 매수 지표가 15포인트 낮았고 투자자들이 지정학적 문제와 국제 유가에 몰두했던 때와는 극명한 대조를 이룹니다. 낙관론의 증가는 올해 기술주들의 비정상적인 급등 속에서 투기적 수요를 특징짓는 다른 데이터와 일치합니다.

Nations Indexes의 30일 CallDex Index에 따르면, 나스닥-100 지수에서 내가 벗어난 표준 편차 1개에 해당하는 콜 계약의 가격이 52주 최고치이며 3년 기록에 근접했습니다.

Nations Indexes의 사장인 Scott Nations는 "나스닥-100 콜옵션이 비싸다는 것뿐만 아니라, 아무도 커버드 콜 매도에 관심이 없는 것 같습니다. 이는 또 다른 수준의 강세장을 시사합니다."라고 말했습니다.

나스닥-100은 월요일에 새로운 기록을 세웠으며, 연초 대비 상승률은 16% 이상을 기록했습니다. 반도체는 기록적인 상승세를 이어가며 S&P 500 시가총액의 20%에 육박하고 있습니다.

시장 랠리의 집중으로 인해 옵션 트레이더들은 지수보다 개별 주식에 더 많은 베팅을 하고 있으며, 개별 주식 기준으로 변동성을 높게 유지하고 있습니다. Cboe의 S&P 500 구성 종목 변동성 지수 VIXEQ와 VIX의 비율은 상관관계가 낮게 유지되면서 98번째 백분위수로 확대되었습니다.

개인 거래 대기업인 Robinhood Markets의 데이터를 Sherwood를 통해 공개한 바에 따르면, 트레이더들은 저가에 기술 대기업을 매수하고 Costco, UnitedHealth, Alibaba를 포함한 대형 부진 종목을 매도하고 있습니다. 해당 플랫폼에서 가장 많이 거래된 주식은 Nvidia, Tesla, Micron, Sandisk, AMD, Microsoft입니다. Robinhood의 최고 브로커리지 책임자인 Steve Quirk는 "Robinhood 트레이더들은 영리하며 기술 및 혁신 종목에 대한 오랜 신념을 가지고 있습니다. 기회가 있을 때 Mag 7을 포함한 이러한 기술 거물들의 순매수를 자주 볼 수 있으며, 올해도 다르지 않습니다."라고 말했습니다.