Nvidia, 10월 이후 처음으로 이 일을 했다. 역사에 따르면 다음에 무슨 일이 일어날까?

Nvidia(NASDAQ: NVDA) 주식 매수는 최근 몇 년간 주식 시장 승리로 가는 명확한 길을 제시했습니다. 인공지능(AI) 붐으로 인해 이 회사의 AI 칩 시스템은 세계에서 가장 수요가 많은 제품 중 일부가 되었으며, 이는 폭발적인 수익 성장과 주가 상승으로 이어졌습니다. 예를 들어 지난 3년간 매출과 주가는 각각 200% 이상 상승했습니다.

하지만 올해 1분기에 Nvidia는 역풍을 맞았습니다. 이는 회사에 국한된 것이 아니라, 특히 AI 기업들에게 성장주에 대한 전반적으로 어려운 환경을 나타냈습니다. 기술 대기업들이 AI에 수십억 달러를 쏟아붓자 투자자들은 수익 기회가 기대에 미치지 못할까 봐 걱정하기 시작했습니다. 또한 이란의 분쟁과 석유 가격 및 해당 지역을 통한 상품 운송에 미치는 영향은 불확실성을 더했습니다.

AI가 세계 최초의 조만장자가 될까요? 저희 팀은 Nvidia와 Intel 모두에게 필요한 핵심 기술을 제공하는 "필수 독점 기업"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. » 계속 읽기

이 모든 것이 Nvidia 주식을 포함한 AI 주식에 부담을 주었습니다. 하지만 지난 몇 주 동안 긴장이 완화되었습니다. 투자자들은 이란 분쟁 해결 가능성에 대해 더 자신감을 느꼈습니다. 그리고 기술 대기업들의 수익 보고서와 기타 발언들은 AI 수요가 흔들리지 않고 있음을 보여주며, 수익 기회가 여전히 견고함을 시사합니다. 이러한 배경 속에서 Nvidia는 10월 이후 처음으로 무언가를 했으며, 역사는 다음에 무엇이 일어날 가능성이 높은지를 보여줍니다.

AI 지배력으로 가는 Nvidia의 길

Nvidia의 최근 움직임을 살펴보기 전에, AI 거인의 지금까지의 길을 고려해 봅시다. Nvidia가 항상 AI 초강대국이었던 것은 아닙니다. 초기에는 이 회사의 그래픽 처리 장치(GPU)가 주로 게임의 흥미로운 그래픽을 구동했습니다. 하지만 이러한 칩의 강점은 다른 많은 산업에서도 두각을 나타낼 수 있음을 시사했기 때문에 Nvidia는 이를 가능하게 하는 병렬 컴퓨팅 플랫폼인 CUDA를 만들었습니다.

그 후 약 10년 전, 회사는 AI의 잠재력을 인식하고 역사상 가장 크고 현명한 결정을 내렸습니다. AI를 위해 특별히 GPU를 설계하기로 결정한 것입니다. 그리고 말하듯이, 나머지는 역사입니다. Nvidia의 GPU는 AI에 이상적임이 입증되었고, 회사가 이 시장에 일찍 진입하여 사실상 시장 기회를 창출했기 때문에 점진적으로 제국을 건설했습니다.

최근에는 Nvidia의 지속적인 혁신에 대한 헌신이 경쟁사들보다 앞서 나가게 했습니다. 경쟁사들이 늘어났지만 Nvidia는 여전히 최고 성능의 GPU를 판매하고 있으며, AI는 엄청난 잠재력을 가진 분야이므로 고객들은 플랫폼을 위한 최고의 도구를 찾고 있습니다. 이는 고객들이 다양한 공급업체로부터 칩을 구매하더라도 여전히 Nvidia에 크게 의존한다는 것을 의미합니다.

시간이 지남에 따른 기록적인 수익

이 모든 것은 Nvidia의 수익 성장에서 분명하게 나타나며, 매출과 순이익이 분기마다 기록적인 수준으로 상승했습니다.

하지만 언급했듯이 올해 초 투자자들은 Nvidia 주식으로의 급증을 멈췄습니다. AI 수익 기회에 대한 전반적인 우려 속에서 그들은 Nvidia가 더 이상 큰 수익을 위한 티켓이 아니라고 걱정했습니다.

이제 10월 이후 Nvidia가 처음으로 한 일을 고려해 봅시다. 장기적인 AI 스토리가 매우 유망하다는 증거가 나타나면서 최근 몇 주 동안 주가는 점진적으로 상승했습니다. 실제로 Nvidia는 6개월 만에 처음으로 사상 최고치를 기록하며 마감했으며, 시가총액은 5조 달러를 넘어 새로운 이정표를 세웠습니다. 작년에 Nvidia는 시가총액 4조 달러에 도달한 최초의 회사가 되어 세계에서 가장 큰 회사가 되었습니다.

Nvidia 주식의 다음은 무엇일까요?

그렇다면 역사는 다음에 무엇이 일어날지에 대해 무엇을 말해줄까요? 지난 5년을 살펴보겠습니다. 이는 AI 붐 초기 단계를 포함하므로 관련성 있는 그림을 제공합니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이, 새로운 기록으로의 모든 최고점 이후 Nvidia는 잠시 조정을 겪은 후 새로운 최고점으로 나아갔습니다.

10월 최고점 이후의 조정은 예외였습니다. 왜냐하면 더 오래 지속되었기 때문입니다. 하지만 위에서 언급했듯이, 특정 이유들이 AI 주식에 대한 수요에 부담을 주었습니다.

하지만 과거에 대한 우리의 분석은 끝나지 않았습니다. 가치 평가를 살펴보면 Nvidia가 저렴한 수준(오늘날 우리가 보는 수준과 같은)에 도달할 때마다 주식이 지속적인 랠리를 펼쳤다는 것을 알 수 있습니다.

오늘날 Nvidia 주식은 약 24배의 미래 수익 추정치로 거래되고 있으며, 이는 약 1년 만에 가장 저렴한 수준에 가깝습니다(그리고 이러한 시장 선두 주자에게는 놀라운 가격입니다).

따라서 역사는 Nvidia가 이 새로운 기록에 도달한 후 앞으로 몇 달 동안 계속해서 상승할 가능성이 높다고 말합니다. 그리고 가장 좋은 소식은 다음과 같습니다. Nvidia 주식이 이 역사적인 패턴을 따르지 않더라도, 회사의 시장 지위와 혁신에 대한 헌신 덕분에 장기적으로 급등할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

지금 Nvidia 주식을 사야 할까요?

Nvidia 주식을 사기 전에 다음을 고려하십시오.

The Motley Fool Stock Advisor 분석 팀은 투자자들이 지금 당장 매수해야 할 10가지 최고의 주식을 식별했습니다. Nvidia는 그 목록에 없었습니다. 목록에 오른 10개 주식은 앞으로 몇 년 동안 엄청난 수익을 창출할 수 있습니다.

Netflix가 2004년 12월 17일에 이 목록에 올랐을 때를 생각해 보세요... 만약 당신이 당시 저희 추천에 1,000달러를 투자했다면, 498,522달러를 얻었을 것입니다!* 또는 2005년 4월 15일에 Nvidia가 이 목록에 올랐을 때... 만약 당신이 당시 저희 추천에 1,000달러를 투자했다면, 1,276,807달러를 얻었을 것입니다!*

이제 Stock Advisor의 총 평균 수익률은 983%로, S&P 500의 200% 수익률을 훨씬 능가합니다. Stock Advisor를 통해 이용 가능한 최신 상위 10개 목록을 놓치지 말고, 개인 투자자들이 개인 투자자들을 위해 구축한 투자 커뮤니티에 참여하십시오.

Adria Cimino는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Nvidia에 대한 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.