AFIX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,89%▼ -2,53%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,52%▼ -2,80%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) +$2.5M
Koniec kwartału Maj 2026 +$37.6M
Ostatnie 12 miesięcy +$57.5M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 588 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
United States Treasury 912810UT3 $14.4M 6,76 15 100 000 DBT US
United States Treasury 912810UP1 $11.4M 5,37 12 120 000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $8.1M 3,79 8 110 000 DBT US
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR · $2.3M 1,10 2 338 723 STIV US
United States Treasury 91282CPU9 $2.3M 1,08 2 341 650 DBT US
Freddie Mac 3132DVMY8 $2.3M 1,08 2 258 839 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GWUX5 $2.1M 0,99 2 132 330 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XGTV1 $2.0M 0,93 2 096 151 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KMM77 $2.0M 0,92 2 288 346 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XC3V8 $1.9M 0,88 2 049 747 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XL2S6 $1.7M 0,78 1 810 508 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X7ST7 $1.7M 0,78 1 757 394 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVME2 $1.6M 0,77 1 684 719 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DSK9 $1.6M 0,75 1 807 426 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418CXM1 $1.6M 0,74 1 714 234 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GXK55 $1.6M 0,74 1 590 000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q2XM5 $1.6M 0,73 1 600 000 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CU68 $1.5M 0,70 1 457 151 ABS-O US
Fannie Mae 3140XBNR7 $1.4M 0,65 1 508 497 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641GA7 $1.3M 0,59 1 258 704 ABS-O US
Freddie Mac 3132DWA60 $1.2M 0,57 1 431 945 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D2M3 $1.2M 0,56 1 425 147 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CU35 $1.2M 0,55 1 156 710 ABS-O US
Freddie Mac 3132DV3M5 $1.2M 0,55 1 312 344 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWCC5 $1.1M 0,54 1 365 516 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641FZ3 $1.1M 0,54 1 137 152 ABS-O US
Fannie Mae 31418DP97 $1.1M 0,53 1 383 280 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CS61 $1.1M 0,52 1 116 820 ABS-O US
Freddie Mac 3142GWGQ6 $1.1M 0,52 1 116 742 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XAY55 $1.1M 0,52 1 165 722 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CT94 $1.1M 0,51 1 063 390 ABS-O US
Small Business Administration Participation Certs 83162CX40 $1.0M 0,48 1 026 613 ABS-O US
MMAF Equipment Finance LLC 06764MAD6 $1.0M 0,48 1 000 000 ABS-O US
Fannie Mae 3140NW2V6 $1.0M 0,47 990 081 ABS-MBS US
M&T Bank Auto Receivables Trust 55287XAE5 $1.0M 0,47 1 000 000 ABS-O US
Small Business Administration Participation Certs 83162CZ55 $989K 0,46 968 803 ABS-O US
Fannie Mae 3140NXNZ2 $959K 0,45 939 536 ABS-MBS US
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust 34528QJZ8 $959K 0,45 960 000 ABS-O US
Freddie Mac 3132DV6Q3 $956K 0,45 1 180 402 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q22D9 $951K 0,45 940 000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GTE36 $949K 0,45 954 196 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DUG5 $945K 0,44 1 170 244 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CW58 $930K 0,44 923 116 ABS-O US
Fannie Mae 3140Q17B0 $899K 0,42 920 000 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641GB5 $896K 0,42 900 000 ABS-O US
Freddie Mac 3142GW2V0 $891K 0,42 894 922 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QVWV2 $890K 0,42 872 882 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q1JS0 $879K 0,41 895 000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DV6R1 $854K 0,40 1 053 531 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162C3R2 $845K 0,40 850 000 ABS-O US

Dywidendy 18 płatności

08
4,89%Rentowność TTM
$1,15Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
24 września 2026$0,0900
25 sierpnia 2026$0,0900
24 lipca 2026$0,1140
24 czerwca 2026$0,0960
22 maja 2026$0,0880
25 marca 2026$0,1060
24 lutego 2026$0,0900
27 stycznia 2026$0,0630
22 grudnia 2025$0,1370
15 grudnia 2025$0,0810
24 listopada 2025$0,0950
27 października 2025$0,1040
24 września 2025$0,1020
25 sierpnia 2025$0,1030
25 lipca 2025$0,1000
24 czerwca 2025$0,0910
23 maja 2025$0,1100
24 kwietnia 2025$0,1000

Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Allspring Global Investments Holdings, LLC $141 400 777 63,38% 5 702 863 Akcje 30 czerwca 2026
James J. Burns & Company, LLC $52 260 226 23,43% 2 107 718 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8 410 662 3,77% 337 642 Akcje 30 czerwca 2026
MN Wealth Advisors, LLC $8 342 301 3,74% 336 455 Akcje 30 czerwca 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $3 379 245 1,51% 136 289 Akcje 30 czerwca 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $3 379 245 1,51% 136 289 Akcje 30 czerwca 2026
MBE Wealth Management, LLC $2 270 472 1,02% 91 571 Akcje 30 czerwca 2026
Stiles Financial Services Inc $1 248 317 0,56% 50 346 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $853 682 0,38% 34 430 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $421 188 0,19% 16 987 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $413 749 0,19% 16 687 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $361 507 0,16% 14 580 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $343 407 0,15% 13 850 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… Dźwignięty/Odwrotny $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… $210.1M
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $209.3M