WisdomTree International AI Enhanced Value Fund (AIVI)
$57,41
▲ +0,40 (+0,70%)
Zmiana 1-dniowa
$56,92 – $60,84
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
AIVI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | ▼ -3,85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,18% | ▼ -3,73% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$2.9M
Koniec kwartału Cze 2026
-$2.9M
Ostatnie 12 miesięcy
-$3.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 141 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $1.7M | 2,96 | 56 500 | EC | SG |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.6M | 2,73 | 20 588 | EC | FR |
| SWEDBANK AB | · | $1.6M | 2,72 | 42 688 | EC | SE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $1.3M | 2,29 | 21 685 | EC | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | · | $1.3M | 2,17 | 48 633 | EC | AU |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $1.2M | 2,11 | 64 600 | EC | SG |
| DNB BANK ASA | · | $1.2M | 2,06 | 40 616 | EC | NO |
| SHELL PLC | · | $1.1M | 1,94 | 29 288 | EC | GB |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | · | $1.1M | 1,87 | 39 417 | EC | IT |
| STANDARD LIFE PLC | · | $1.1M | 1,86 | 98 879 | EC | GB |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | · | $1.1M | 1,82 | 53 708 | EC | SE |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | · | $1.0M | 1,79 | 151 200 | EC | JP |
| VINCI SA | · | $1.0M | 1,72 | 6 899 | EC | FR |
| BRIDGESTONE CORP | · | $999K | 1,70 | 47 600 | EC | JP |
| BAYER AG | · | $983K | 1,68 | 17 768 | EC | DE |
| SWISS RE AG | · | $982K | 1,67 | 6 167 | EC | CH |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $979K | 1,67 | 39 135 | EC | ES |
| GSK PLC | · | $943K | 1,61 | 35 856 | EC | GB |
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $941K | 1,60 | 940 675 | STIV | US |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | · | $898K | 1,53 | 19 701 | EC | ES |
| M&G PLC | · | $890K | 1,52 | 199 470 | EC | GB |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | · | $783K | 1,33 | 31 428 | EC | IT |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $782K | 1,33 | 1 054 | EC | CH |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | · | $745K | 1,27 | 11 275 | EC | IL |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | · | $744K | 1,27 | 42 809 | EC | GB |
| KOMATSU LTD | · | $707K | 1,21 | 18 300 | EC | JP |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | · | $672K | 1,14 | 45 601 | EC | SE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $661K | 1,13 | 17 845 | EC | GB |
| AXA SA | · | $638K | 1,09 | 12 722 | EC | FR |
| POSTE ITALIANE SPA | · | $631K | 1,08 | 19 291 | EC | IT |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | · | $628K | 1,07 | 9 631 | EC | GB |
| EIFFAGE SA | · | $627K | 1,07 | 4 247 | EC | FR |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $627K | 1,07 | 91 490 | EC | IT |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $620K | 1,06 | 16 900 | EC | JP |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | · | $598K | 1,02 | 12 285 | EC | IT |
| SYENSQO SA/NV | · | $580K | 0,99 | 7 856 | EC | BE |
| HOLCIM AG | · | $551K | 0,94 | 6 094 | EC | CH |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $537K | 0,91 | 27 200 | EC | JP |
| ITALGAS SPA | · | $525K | 0,89 | 45 324 | EC | IT |
| KUBOTA CORP | · | $522K | 0,89 | 31 600 | EC | JP |
| TRANSURBAN GROUP | · | $520K | 0,89 | 52 218 | EC | AU |
| MAKITA CORP | · | $513K | 0,87 | 14 400 | EC | JP |
| CAPGEMINI SE | · | $491K | 0,84 | 4 884 | EC | FR |
| SCENTRE GROUP LTD | · | $448K | 0,76 | 167 508 | EC | AU |
| DANSKE BANK A/S | · | $443K | 0,75 | 8 262 | EC | DK |
| MAPFRE SA | · | $418K | 0,71 | 84 359 | EC | ES |
| AGC INC | · | $416K | 0,71 | 9 700 | EC | JP |
| AENA SME SA | · | $393K | 0,67 | 12 897 | EC | ES |
| SANOFI SA | · | $392K | 0,67 | 4 561 | EC | FR |
| EVONIK INDUSTRIES AG | · | $389K | 0,66 | 21 409 | EC | DE |
Dywidendy 74 płatności
5,01%Rentowność TTM
$2,88Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 września 2026 | $0,2750 |
| 25 czerwca 2026 | $1,6300 |
| 26 marca 2026 | $0,0700 |
| 26 grudnia 2025 | $0,9030 |
| 25 września 2025 | $0,3300 |
| 25 czerwca 2025 | $1,0900 |
| 26 marca 2025 | $0,1200 |
| 26 grudnia 2024 | $0,3320 |
| 25 września 2024 | $0,2900 |
| 25 czerwca 2024 | $1,1300 |
| 22 marca 2024 | $0,1950 |
| 22 grudnia 2023 | $0,3650 |
| 25 września 2023 | $0,3500 |
| 26 czerwca 2023 | $0,9650 |
| 27 marca 2023 | $0,3650 |
| 23 grudnia 2022 | $0,2520 |
| 26 września 2022 | $0,3600 |
| 24 czerwca 2022 | $0,7650 |
| 25 marca 2022 | $0,1850 |
| 27 grudnia 2021 | $0,3330 |
| 24 września 2021 | $1,0550 |
| 24 czerwca 2021 | $0,5200 |
| 25 marca 2021 | $0,4070 |
| 21 grudnia 2020 | $0,3330 |
| 22 września 2020 | $0,4450 |
| 23 czerwca 2020 | $0,4300 |
| 24 marca 2020 | $0,2090 |
| 23 grudnia 2019 | $0,3990 |
| 24 września 2019 | $0,4750 |
| 24 czerwca 2019 | $0,6150 |
| 26 marca 2019 | $0,3500 |
| 24 grudnia 2018 | $0,2910 |
| 25 września 2018 | $0,4000 |
| 25 czerwca 2018 | $0,7050 |
| 20 marca 2018 | $0,1990 |
| 26 grudnia 2017 | $0,3600 |
| 26 września 2017 | $0,3100 |
| 26 czerwca 2017 | $0,7050 |
| 27 marca 2017 | $0,2100 |
| 23 grudnia 2016 | $0,3210 |
| 26 września 2016 | $0,2400 |
| 20 czerwca 2016 | $0,7400 |
| 21 marca 2016 | $0,1880 |
| 21 grudnia 2015 | $0,2840 |
| 21 września 2015 | $0,3190 |
| 22 czerwca 2015 | $0,8170 |
| 23 marca 2015 | $0,1900 |
| 19 grudnia 2014 | $0,5420 |
| 22 września 2014 | $0,3040 |
| 23 czerwca 2014 | $0,8760 |
| 24 marca 2014 | $0,4780 |
| 24 grudnia 2013 | $0,3240 |
| 23 września 2013 | $0,3120 |
| 24 czerwca 2013 | $0,9560 |
| 22 marca 2013 | $0,1530 |
| 24 grudnia 2012 | $0,2810 |
| 24 września 2012 | $0,2550 |
| 25 czerwca 2012 | $1,0930 |
| 26 marca 2012 | $0,2790 |
| 21 grudnia 2011 | $0,2480 |
| 26 września 2011 | $0,2790 |
| 22 czerwca 2011 | $1,0360 |
| 21 marca 2011 | $0,3130 |
| 22 grudnia 2010 | $0,2380 |
| 20 września 2010 | $0,2850 |
| 28 czerwca 2010 | $1,0420 |
| 29 marca 2010 | $0,0960 |
| 21 grudnia 2009 | $0,1720 |
| 21 września 2009 | $0,2230 |
| 22 czerwca 2009 | $1,0160 |
| 23 marca 2009 | $0,1630 |
| 22 grudnia 2008 | $3,8890 |
| 17 grudnia 2007 | $1,7920 |
| 21 grudnia 2006 | $0,2270 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 37 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2 859 423 | 20,63% | 50 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 640 318 | 19,05% | 46 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1 915 732 | 13,82% | 34 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $863 044 | 6,23% | 15 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $828 568 | 5,98% | 14 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $549 938 | 3,97% | 9 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XML Financial, LLC | $503 209 | 3,63% | 8 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $407 499 | 2,94% | 7 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $335 548 | 2,42% | 5 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $293 379 | 2,12% | 5 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270 906 | 1,95% | 4 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $256 028 | 1,85% | 4 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSET PLANNING CORPORATION | $233 138 | 1,68% | 4 697 | Akcje | 30 września 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $232 862 | 1,68% | 4 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $225 200 | 1,62% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $210 224 | 1,52% | 3 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $181 738 | 1,31% | 3 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $176 472 | 1,27% | 3 261 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $150 828 | 1,09% | 2 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $148 037 | 1,07% | 2 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $145 080 | 1,05% | 2 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $98 698 | 0,71% | 1 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $77 521 | 0,56% | 1 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $68 123 | 0,49% | 1 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $55 793 | 0,40% | 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $45 694 | 0,33% | 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $37 327 | 0,27% | 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $14 075 | 0,10% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 260 | 0,08% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $7 375 | 0,05% | 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 855 | 0,04% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,04% | 81 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 685 | 0,02% | 47 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 182 | 0,01% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $676 | 0,00% | 12 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $619 | 0,00% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $56 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |