Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX)
$7,42
▼ -0,05 (-0,67%)
Zmiana 1-dniowa
$7,38 – $7,75
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
AMAX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -1,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,98% | ▼ -1,03% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$4.0M
Koniec kwartału Maj 2026
+$16.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$42.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 21 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Investments | 316175108 | $21.4M | 33,56 | 21 424 809 | STIV | US |
| iShares 20+ Year Tre | 464287432 | $13.3M | 20,87 | 155 379 | EC | US |
| RH Hedged Multi-Asse | · | $10.9M | 17,00 | 756 279 | OTHER | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $8.4M | 13,13 | 11 083 | EC | US |
| FT Vest Gold Strateg | 33733E856 | $4.8M | 7,47 | 198 415 | EC | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | $4.7M | 7,33 | 29 412 | EC | US |
| SPDR Portfolio S&P 5 | 78464A409 | $4.0M | 6,33 | 33 259 | EC | US |
| VanEck Vectors Gold | 92189F106 | $3.2M | 4,96 | 35 407 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Optio | 88634T790 | $838K | 1,31 | 57 881 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option | 88634T857 | $659K | 1,03 | 51 518 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option | 88634T774 | $551K | 0,86 | 41 069 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option | 88634T840 | $540K | 0,85 | 44 017 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option | 88634T428 | $504K | 0,79 | 39 742 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option | 88634T816 | $423K | 0,66 | 41 680 | EC | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | $339K | 0,53 | 260 | DE | US |
| CWALT 2006-28CB A15 | 02147TAQ9 | $190K | 0,30 | 516 992 | ABS-MBS | US |
| AHM 2004-1 4M1 | 02660TAS2 | $100K | 0,16 | 103 964 | ABS-MBS | US |
| CWALT 2005-J11 | 12668AJS5 | $24K | 0,04 | 23 854 | ABS-MBS | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | -$48 | 0,00 | -97 | DE | US |
| MicroStrategy Inc | 594972408 | -$140 | 0,00 | -280 | DE | US |
| iShares 20+ Year Tre | 464287432 | -$30K | -0,05 | -1 400 | DE | US |
Dywidendy 59 płatności
12,14%Rentowność TTM
$0,90Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,0760 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,0750 |
| 30 lipca 2026 | $0,0740 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0760 |
| 28 maja 2026 | $0,0790 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0770 |
| 30 marca 2026 | $0,0770 |
| 26 lutego 2026 | $0,0820 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0840 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0680 |
| 26 listopada 2025 | $0,0650 |
| 30 października 2025 | $0,0680 |
| 29 września 2025 | $0,0680 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0650 |
| 30 lipca 2025 | $0,0660 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0660 |
| 29 maja 2025 | $0,0530 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0520 |
| 28 marca 2025 | $0,0520 |
| 27 lutego 2025 | $0,0520 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0520 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0530 |
| 29 listopada 2024 | $0,0530 |
| 30 października 2024 | $0,0540 |
| 27 września 2024 | $0,0520 |
| 30 sierpnia 2024 | $0,0540 |
| 30 lipca 2024 | $0,0530 |
| 28 czerwca 2024 | $0,0530 |
| 30 maja 2024 | $0,0540 |
| 29 kwietnia 2024 | $0,0530 |
| 28 marca 2024 | $0,0710 |
| 28 lutego 2024 | $0,0130 |
| 30 stycznia 2024 | $0,0110 |
| 28 grudnia 2023 | $0,0310 |
| 29 listopada 2023 | $0,0100 |
| 30 października 2023 | $0,0130 |
| 28 września 2023 | $0,0440 |
| 30 sierpnia 2023 | $0,0750 |
| 28 lipca 2023 | $0,0400 |
| 29 czerwca 2023 | $0,1260 |
| 30 maja 2023 | $0,0370 |
| 27 kwietnia 2023 | $0,0330 |
| 30 marca 2023 | $0,0440 |
| 27 lutego 2023 | $0,0410 |
| 30 stycznia 2023 | $0,0430 |
| 29 grudnia 2022 | $0,0400 |
| 29 listopada 2022 | $0,0500 |
| 28 października 2022 | $0,0410 |
| 29 września 2022 | $0,0740 |
| 30 sierpnia 2022 | $0,0680 |
| 28 lipca 2022 | $0,0770 |
| 29 czerwca 2022 | $0,0790 |
| 27 maja 2022 | $0,0870 |
| 28 kwietnia 2022 | $0,1060 |
| 30 marca 2022 | $0,0570 |
| 25 lutego 2022 | $0,0750 |
| 28 stycznia 2022 | $0,1080 |
| 30 grudnia 2021 | $0,0520 |
| 29 listopada 2021 | $0,0450 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11 134 993 | 25,25% | 1 504 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $10 066 674 | 22,82% | 1 360 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6 604 435 | 14,97% | 892 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4 486 391 | 10,17% | 606 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2 963 121 | 6,72% | 400 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 723 978 | 6,18% | 368 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $2 679 199 | 6,07% | 362 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 001 856 | 2,27% | 135 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $691 427 | 1,57% | 93 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $401 383 | 0,91% | 54 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323 543 | 0,73% | 43 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $287 110 | 0,65% | 38 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $281 681 | 0,64% | 38 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $119 044 | 0,27% | 16 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $91 187 | 0,21% | 12 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $83 117 | 0,19% | 11 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $83 117 | 0,19% | 11 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $82 177 | 0,19% | 11 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $240 | 0,00% | 32 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $90 | 0,00% | 12 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |