Rockport Wealth LLC

CIK 2022866 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji54,48%

Waga 25 największych pozycji84,35%

Pozycje powyżej 1%23

Efektywna liczba pozycji22,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 14,55% Szac. kupna $85 157 436 · sprzedaż $83 249 444

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 80,9% nadal posiadane

Nowe pozycje16

Zwiększone31

Zmniejszony31

Zamknięty7

Wartość portfela $595.3M #3 464 z 9 337 według wartości 13F · top 37.1%

Pozycje 110

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 11,6%

Communication Services 5,1%

Industrials 4,0%

Healthcare 3,9%

Retail 2,8%

Financials 1,7%

Utilities 0,4%

Energy 0,2%

Real Estate 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Inne/Nieprzypisane 70,0%

Pełne portfolio 110 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF	$75 904 561	12,75%	3 750 225	$1 310 540	Na wzrost ×4
FDL First Trust Morningstar ETF	$47 829 264	8,03%	982 928	$2 855 048	Na wzrost ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$31 579 060	5,31%	351 463	$8 418 076	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$29 970 207	5,03%	83 863	$3 779 185	Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$29 421 733	4,94%	101 678	$1 916 604	Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$24 234 998	4,07%	152 748	$20 150 058	Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$21 990 722	3,69%	109 904	$1 893 213	Na spadek ×1
PAVE Global X Funds	$21 665 060	3,64%	367 703		Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$20 856 566	3,50%	52 446	$-4 435 812	Na spadek ×3
XLP XLP	$20 829 447	3,50%	250 746	$10 372 078	Na wzrost ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$19 482 874	3,27%	53 407	$3 205 994	Na spadek ×3
IMCG iShares Trust	$19 102 564	3,21%	194 329	$2 531 719	Na spadek ×4
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$17 251 080	2,90%	267 458	$6 280 338	Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16 307 461	2,74%	68 421	$1 087 714	Na spadek ×3
NLR VanEck ETF Trust	$14 888 849	2,50%	128 374	$-3 344 499	Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$11 976 960	2,01%	31 706	$1 255 840	Na spadek ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$11 462 967	1,93%	86 026	$1 239 189	Na spadek ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$11 162 061	1,88%	137 702	$3 002 621	Na wzrost ×2
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$10 829 574	1,82%	219 489	$-496 880	Na spadek ×1
GVAL Cambria ETF Trust	$10 747 152	1,81%	298 366	$2 120 126	Na wzrost ×3
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	$8 857 688	1,49%	157 442	$1 080 434	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7 673 597	1,29%	23 443	$777 605
Nieznany emitent (CUSIP: 87975E776)	$6 526 810	1,10%	214 839		Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5 867 762	0,99%	7 968	$1 337 955	Na wzrost ×1
UFO Procure Space ETF	$5 661 900	0,95%	111 741	$1 182 453	Na wzrost ×2
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$5 616 092	0,94%	141 928		Na wzrost ×1
EMLC VanEck ETF Trust	$5 443 774	0,91%	212 980	$557 182	Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 277 717	0,89%	14 149	$-180 218	Na spadek ×1
XLU XLU	$5 237 216	0,88%	115 509	$-1 612 359	Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 157 216	0,87%	97 104	$-2 321 221	Na spadek ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF	$4 846 254	0,81%	64 385	$-1 002 502	Na spadek ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF	$4 530 143	0,76%	60 042	$-408 336	Na wzrost ×2
MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund	$4 493 806	0,75%	271 939	$335 698	Na wzrost ×6
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$3 756 989	0,63%	72 375	$271 997	Na wzrost ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2 943 163	0,49%	3 009	$249 386
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$2 796 876	0,47%	56 095	$2 296 827	Na wzrost ×2
AMAX Starboard Investment Trust	$2 679 199	0,45%	362 053	$61 451	Na wzrost ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$2 630 350	0,44%	142 721	$303 405	Na wzrost ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$2 419 400	0,41%	42 836	$123 710	Na wzrost ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$1 740 735	0,29%	34 470	$892 015	Na wzrost ×1
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF	$1 714 695	0,29%	81 420	$10 286	Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$1 259 633	0,21%	1 682	$160 934
CLOZ Series Portfolios Trust	$1 238 052	0,21%	46 861	$113 176	Na wzrost ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$1 234 837	0,21%	23 476	$-6 659	Na spadek ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock	$1 124 038	0,19%	97 151	$-166 104	Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 031 867	0,17%	11 260	$-111 709	Na spadek ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF	$933 025	0,16%	22 952	$50 139	Na wzrost ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$911 210	0,15%	22 650	$-304 171	Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$908 958	0,15%	3 579	$28 485	Na spadek ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$712 564	0,12%	13 743	$31 724	Na wzrost ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$654 791	0,11%	6 150	$-184
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$643 329	0,11%	3 625		Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$642 870	0,11%	4 699	$26 925
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$631 096	0,11%	4 616	$-127 226	Na wzrost ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF	$611 776	0,10%	14 080	$-704
CLOX Series Portfolios Trust	$600 032	0,10%	23 425	$-3 419	Na spadek ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$587 499	0,10%	12 358	$-38 557
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II	$551 795	0,09%	17 249	$-403	Na spadek ×2
SPY SPY	$524 233	0,09%	702	$-418 760	Na spadek ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$515 878	0,09%	10 359	$18 853
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$514 745	0,09%	9 064	$64 355
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$499 124	0,08%	980		Na wzrost ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$497 928	0,08%	600	$54 942
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$491 826	0,08%	9 264	$31 204	Na spadek ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX	$488 131	0,08%	3 988	$-15 395 604	Na spadek ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$471 105	0,08%	15 615	$-75 203	Na wzrost ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$466 179	0,08%	2 191	$45 682
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$456 547	0,08%	25 750	$53 559
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$448 378	0,08%	6 271	$22 201
MINT PIMCO ETF Trust	$447 597	0,08%	4 440		Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103)	$443 549	0,07%	15 525		Na wzrost ×1
DLN WisdomTree Trust	$442 109	0,07%	4 590	$32 084
IWB iShares Russell 1000 ETF	$429 156	0,07%	1 048	$55 481
HYG iShares Trust	$425 200	0,07%	5 317	$44 745	Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$406 146	0,07%	1 614	$57 945	Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$396 436	0,07%	1 122	$-9 184	Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$389 260	0,07%	4 435	$-69 196	Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$389 055	0,07%	925
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$382 021	0,06%	2 605	$5 911	Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$379 806	0,06%	553	$49 361
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$346 287	0,06%	300		Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$345 617	0,06%	934	$45 980
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$334 213	0,06%	1 150	$48 047
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$324 116	0,05%	1 337	$31 647
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock	$304 987	0,05%	2 436	$-1 998
PSA Public Storage Common Stock	$300 485	0,05%	944	$44 774
IJR iShares Trust	$296 227	0,05%	1 997	$48 044	Na wzrost ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$293 009	0,05%	4 729		Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$289 637	0,05%	1 338		Na wzrost ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock	$284 522	0,05%	2 517	$7 853
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$280 623	0,05%	1 515	$-3 936 891	Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$279 834	0,05%	1 688	$-52 855	Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$276 548	0,05%	1 529	$51 788	Na wzrost ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$271 076	0,05%	226	$65 968	Na wzrost ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$270 669	0,05%	1 557	$53 359
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF	$242 188	0,04%	9 603	$385
SLV iShares Silver Trust	$242 113	0,04%	4 528	$-66 425
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$239 177	0,04%	10 331	$141
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$238 059	0,04%	675	$16 058
DON WisdomTree Trust	$231 449	0,04%	4 095	$16 298
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
BUXX	$75 904 561	12,75%	wzrost ×4
XLV	$24 234 998	4,07%	wzrost ×3
GVAL	$10 747 152	1,81%	wzrost ×3
EMLC	$5 443 774	0,91%	wzrost ×3
MDIV	$4 493 806	0,75%	wzrost ×6
CLOA	$3 756 989	0,63%	wzrost ×3
PHYS	$471 105	0,08%	wzrost ×3
ABBV	$406 146	0,07%	wzrost ×3
PM	$276 548	0,05%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
PAVE	$21 665 060	367 703	3,64%
Nieznany emitent (CUSIP: 87975E776)	$6 526 810	214 839	1,10%
AAAU	$5 616 092	141 928	0,94%
VEEV	$643 329	3 625	0,11%
NOC	$499 124	980	0,08%
MINT	$447 597	4 440	0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103)	$443 549	15 525	0,07%
TSLA	$389 055	925	0,07%
MU	$346 287	300	0,06%
O	$293 009	4 729	0,05%
BA	$289 637	1 338	0,05%
MUB	$227 185	2 111	0,04%
BND	$225 956	3 078	0,04%
IBB	$216 246	1 137	0,04%
MO	$203 527	2 829	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
XLP	Kupił więcej	+123K	+$10.4M
CIBR	Zmniejszone	-18K	+$8.4M
RSPT	Kupił więcej	+25K	+$6.3M
ISRG	Zmniejszone	-2K	-$4.4M
GOOGL	Zmniejszone	-7K	+$3.8M
NLR	Zmniejszone	-9K	-$3.3M
CLS	Zmniejszone	-4K	+$3.2M
RDVY	Kupił więcej	+18K	+$3.0M
FDL	Kupił więcej	+97K	+$2.9M
IMCG	Zmniejszone	-16K	+$2.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SPDN	30 czerwca 2026	2 904 522	$28 911 417	-3,6%
ISCG	31 grudnia 2025	324 586	$17 627 967	11,5%
NFLX	30 czerwca 2026	99 155	$9 544 811	-5,5%
ITB	31 marca 2026	92 647	$8 921 907
WBIY	31 marca 2026	138 292	$4 425 332	2,8%
PFFD	30 września 2025	147 555	$2 778 453
AFSM	31 grudnia 2025	64 046	$2 094 772
CGBL	30 czerwca 2025	57 781	$1 790 056
SPDN	30 czerwca 2025	124 947	$1 448 136	-18,8%
CYBR	30 września 2025	3 250	$1 322 360	Nie śledzone
GKOS	30 czerwca 2025	11 497	$1 131 535	58,8%
CRWD	30 września 2025	1 500	$763 965	-44,4%
META	31 grudnia 2025	682	$500 847	12,4%
CCL	30 czerwca 2026	15 785	$408 516	-10,5%
VWO	31 marca 2026	7 299	$392 394	12,1%
VUG	31 grudnia 2025	769	$368 874	13,2%
JMST	30 września 2025	6 913	$352 010
VIK	31 grudnia 2025	5 300	$329 448	13,5%
TSLA	30 września 2025	1 019	$323 696	-14,8%
TIP	30 czerwca 2026	2 500	$275 901
T	30 czerwca 2026	9 416	$272 961	17,1%
CSCO	31 marca 2026	3 345	$257 663	45,4%
WMT	30 czerwca 2026	2 010	$249 803	-7,2%
PLTR	30 czerwca 2026	1 584	$231 707	62,3%
AMLP	30 września 2025	4 590	$224 282
TSLA	31 marca 2026	494	$222 162	1,9%
IBB	31 marca 2026	1 238	$208 937	23,2%
LMT	31 grudnia 2025	417	$208 170	4,7%
UPS	30 września 2025	2 062	$208 156	11,5%
PGR	31 marca 2026	897	$204 265	7,3%
XPH	30 września 2025	5 000	$202 900
CERS	30 września 2025	13 330	$18 795	47,2%