Tidal Trust II (BTGD)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000087755 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BTGD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,15% | — |
| 3M | ▼ -13,98% | — |
| 6M | ▼ -21,60% | — |
| YTD | ▼ -7,17% | — |
| 1Y | ▲ +34,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 16 października 2024 | ▲ +56,66% | — |
- Zmienność 1R
- 55,81%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,82
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$2.1M
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$12.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$69.0M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $19.7M | 29,95 | 19 742 558 | STIV | US |
| ProShares Bitcoin ETF | 74347G440 | $11.0M | 16,67 | 1 180 000 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SD0 | $10.0M | 15,17 | 10 000 000 | DBT | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $5.6M | 8,50 | 145 839 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $5.5M | 8,41 | 59 801 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.7M | 2,57 | 126 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.2M | -3,26 | 139 | DFE | US |
| STONEX REPO 912797SD0 4/1/26 | — | -$9.9M | -15,01 | -9 896 040 | RA | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 250 129 | 22,38% | 64 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 154 793 | 20,67% | 33 638 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Centric Wealth Management | $821 598 | 14,71% | 26 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $690 313 | 12,36% | 35 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $405 529 | 7,26% | 21 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399 489 | 7,15% | 18 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cumberland Partners Ltd | $384 636 | 6,89% | 19 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $354 831 | 6,35% | 8 249 | Akcje | 30 września 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $49 395 | 0,88% | 2 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 137 | 0,43% | 1 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $19 310 | 0,35% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $9 597 | 0,17% | 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $5 021 | 0,09% | 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $4 732 | 0,08% | 110 | Akcje | 30 września 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $4 712 | 0,08% | 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 737 | 0,05% | 100 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $2 256 | 0,04% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1 062 | 0,02% | 55 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $850 | 0,02% | 44 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $656 | 0,01% | 34 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $178 | 0,00% | 9 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |