Themes ETF Trust (CRMG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000091238 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $30.6M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 7,05%
- Efektywna liczba pozycji
- 60,7
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
CRMG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,71% | — |
| 3M | ▼ -49,01% | — |
| 6M | ▼ -42,93% | — |
| YTD | ▼ -49,09% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 4 kwietnia 2025 | ▼ -47,21% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$14.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$20.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$44.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 11,76 | 3 603 392 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $78K | 0,25 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $48K | 0,16 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.6M | -5,12 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $579 164 | 23,49% | 141 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $386 425 | 15,67% | 94 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302 867 | 12,28% | 74 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 904 | 7,66% | 46 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 782 | 7,66% | 46 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $165 717 | 6,72% | 40 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137 088 | 5,56% | 33 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $121 176 | 4,91% | 29 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $108 528 | 4,40% | 26 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $81 600 | 3,31% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $68 136 | 2,76% | 16 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Ground Swell Capital, LLC | $46 251 | 1,88% | 11 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $42 567 | 1,73% | 10 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $40 800 | 1,65% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6 141 | 0,25% | 1 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1 022 | 0,04% | 250 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $183 | 0,01% | 44 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $130 | 0,01% | 32 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $123 | 0,00% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |