Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Mar 2025) -$6.9M
Koniec kwartału Mar 2025 -$10.8M
Ostatnie 12 miesięcy -$3.5M Kwi 2024 – Mar 2025

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 505 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
IDACORP, INC. 451107106 $103K 0,42 885 EC US
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY 736508847 $100K 0,41 2 243 EC US
FEDERATED HERMES, INC. 314211103 $100K 0,41 2 450 EC US
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 646025106 $96K 0,40 1 965 EC US
FLOWERS FOODS, INC. 343498101 $96K 0,39 5 036 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $94K 0,39 1 765 EC US
BLACK HILLS CORPORATION 092113109 $94K 0,39 1 556 EC US
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP. 55825T103 $92K 0,38 475 EC US
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 $91K 0,37 2 130 EC US
NORTHWESTERN ENERGY GROUP, INC. 668074305 $90K 0,37 1 553 EC US
CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION 165303108 $89K 0,37 693 EC US
AVISTA CORPORATION 05379B107 $89K 0,37 2 124 EC US
ONE GAS, INC. 68235P108 $88K 0,36 1 161 EC US
AMERICAN STATES WATER COMPANY 029899101 $87K 0,36 1 100 EC US
MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. 589889104 $86K 0,35 814 EC US
SONOCO PRODUCTS COMPANY. 835495102 $85K 0,35 1 807 EC US
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 $85K 0,35 1 747 EC US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION 31847R102 $83K 0,34 1 269 EC US
Spire Inc. 84857L101 $83K 0,34 1 064 EC US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED G0692U109 $83K 0,34 830 EC BM
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP, LTD. G9618E107 $81K 0,33 42 EC BM
SILGAN HOLDINGS INC. 827048109 $80K 0,33 1 560 EC US
THE HANOVER INSURANCE GROUP, INC. 410867105 $79K 0,33 456 EC US
FIRSTCASH HOLDINGS, INC. 33768G107 $79K 0,33 659 EC US
SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION 81725T100 $76K 0,31 1 026 EC US
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. 76171L106 $76K 0,31 3 186 EC US
BRADY CORPORATION 104674106 $76K 0,31 1 073 EC US
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. 147448104 $75K 0,31 677 EC US
WD-40 COMPANY 929236107 $75K 0,31 309 EC US
MGE ENERGY, INC. 55277P104 $75K 0,31 805 EC US
SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. 844895102 $74K 0,31 1 037 EC US
MAXIMUS, INC. 577933104 $74K 0,30 1 085 EC US
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC. 12510Q100 $74K 0,30 8 160 EC US
THE WESTERN UNION COMPANY 959802109 $72K 0,30 6 819 EC US
SJW GROUP 784305104 $72K 0,30 1 319 EC US
NMI HOLDINGS, INC. 629209305 $72K 0,29 1 985 EC US
NewMarket Corporation 651587107 $71K 0,29 126 EC US
EXLSERVICE HOLDINGS, INC. 302081104 $71K 0,29 1 511 EC US
ASSURED GUARANTY LTD. G0585R106 $71K 0,29 809 EC BM
BALCHEM CORPORATION 057665200 $71K 0,29 429 EC US
KEMPER CORPORATION 488401100 $71K 0,29 1 065 EC US
UL SOLUTIONS INC. 903731107 $71K 0,29 1 257 EC US
GENWORTH FINANCIAL, INC. 37247D106 $71K 0,29 9 972 EC US
YELP INC. 985817105 $70K 0,29 1 892 EC US
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. 890516107 $70K 0,29 2 222 EC US
J & J SNACK FOODS CORP. 466032109 $70K 0,29 530 EC US
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. 169905106 $70K 0,29 524 EC US
HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION 440327104 $70K 0,29 1 627 EC US
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, INC. 04247X102 $69K 0,29 492 EC US
WEIS MARKETS, INC. 948849104 $69K 0,29 899 EC US

Dywidendy 102 płatności

08
$0,00Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
10 kwietnia 2025$0,0460
10 marca 2025$0,1042
12 grudnia 2024$0,2670
7 listopada 2024$0,0220
8 października 2024$0,0683
11 września 2024$0,1254
8 sierpnia 2024$0,2041
10 lipca 2024$0,0686
12 czerwca 2024$0,1090
9 maja 2024$0,0183
11 kwietnia 2024$0,0495
11 marca 2024$0,1166
9 lutego 2024$0,0215
18 grudnia 2023$0,1996
8 listopada 2023$0,0412
11 października 2023$0,0753
6 września 2023$0,0973
8 sierpnia 2023$0,0139
10 lipca 2023$0,0682
9 czerwca 2023$0,1179
10 maja 2023$0,0149
11 kwietnia 2023$0,0672
10 marca 2023$0,0924
10 lutego 2023$0,0359
16 grudnia 2022$0,2154
8 listopada 2022$0,0317
11 października 2022$0,0522
9 września 2022$0,1513
9 sierpnia 2022$0,0466
11 lipca 2022$0,0534
10 czerwca 2022$0,0987
11 kwietnia 2022$0,0726
11 marca 2022$0,0847
10 lutego 2022$0,0155
12 stycznia 2022$0,0019
16 grudnia 2021$0,2091
8 listopada 2021$0,0185
8 października 2021$0,0736
9 września 2021$0,1903
9 sierpnia 2021$0,0125
9 lipca 2021$0,0596
10 czerwca 2021$0,0738
10 maja 2021$0,0084
9 kwietnia 2021$0,0830
11 marca 2021$0,0797
10 lutego 2021$0,0355
12 stycznia 2021$0,0160
16 grudnia 2020$0,1955
12 listopada 2020$0,0269
7 października 2020$0,0550

Właściciele instytucjonalni (13F) 1 emitent

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
HUNTINGTON NATIONAL BANK $4 100,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Se… $24.6M
APRB Aptus April Buffer ETF $24.6M
ROMO Strategy Shares Newfound/Resolv… $25.1M
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Da… Dźwignięty/Odwrotny $25.2M
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $25.3M
PWS Pacer WealthShield ETF $24.1M
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equit… $23.9M
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Ca… $23.9M
UBOT Direxion Daily Robotics, Artifi… Dźwignięty/Odwrotny $23.7M
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Au… $23.7M