CVY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -6,95%▼ -6,25%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -5,35%▼ -4,63%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) -$2.3M
Koniec kwartału Lip 2026 -$2.3M
Ostatnie 12 miesięcy -$6.4M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 152 akcje

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
Scorpio Tankers Inc STNG 1,22 ≈$1.4M 16 624 Y7542C130 0.004054 EQUITY USD
FS Credit Opportunities Corp FSCO 1,16 ≈$1.4M 264 343 30290Y101 0.06446 OTHER USD
Kennametal Inc KMT 1,12 ≈$1.3M 41 464 489170100 0.01011 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 1,10 ≈$1.3M 1 062 060505682 0.000259 OTHER USD
Tenaris SA TS 1,10 ≈$1.3M 23 103 88031M109 0.005634 ADR USD
Boeing Co/The BA 1,09 ≈$1.3M 20 774 097023204 0.005066 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 1,08 ≈$1.3M 1 170 949746804 0.0002853 OTHER USD
Host Hotels & Resorts Inc HST 1,08 ≈$1.3M 55 476 44107P104 0.01353 OTHER USD
Dorchester Minerals LP DMLP 1,06 ≈$1.2M 43 326 25820R105 0.01057 OTHER USD
SM Energy Co SM 1,06 ≈$1.2M 35 191 78454L100 0.008581 EQUITY USD
CVR Partners LP UAN 1,05 ≈$1.2M 9 858 126633205 0.002404 OTHER USD
Black Stone Minerals LP BSM 1,04 ≈$1.2M 84 077 09225M101 0.0205 OTHER USD
Everest Group Ltd EG 1,03 ≈$1.2M 3 276 G3223R108 0.0007989 EQUITY USD
Concentrix Corp CNXC 1,03 ≈$1.2M 44 664 20602D101 0.01089 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 1,03 ≈$1.2M 9 314 46817M107 0.002271 EQUITY USD
Ultrapar Participacoes SA UGP 1,03 ≈$1.2M 164 192 90400P101 0.04004 ADR USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1,03 ≈$1.2M 26 492 681936100 0.00646 OTHER USD
Columbia Financial Inc CLBK 1,02 ≈$1.2M 107 086 197914104 0.02611 EQUITY USD
Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund JFR 1,02 ≈$1.2M 160 415 67072T108 0.03912 OTHER USD
Axis Capital Holdings Ltd AXS 1,02 ≈$1.2M 12 442 G0692U109 0.003034 EQUITY USD
Inter & Co Inc INTR 1,02 ≈$1.2M 225 015 G4R20B107 0.05487 EQUITY USD
Western Alliance Bancorp WAL 1,01 ≈$1.2M 15 632 957638109 0.003812 EQUITY USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 1,01 ≈$1.2M 5 448 410867105 0.001329 EQUITY USD
Tortoise Energy Infrastructure Corp TYG 1,01 ≈$1.2M 31 235 89147L886 0.007617 OTHER USD
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 1,00 ≈$1.2M 9 543 78377T107 0.002327 OTHER USD
Royalty Pharma PLC RPRX 0,99 ≈$1.2M 20 135 G7709Q104 0.00491 EQUITY USD
Macerich Co/The MAC 0,99 ≈$1.2M 51 461 554382101 0.01255 OTHER USD
Grupo Cibest SA CIB 0,99 ≈$1.2M 12 522 40090E106 0.003054 ADR USD
Ares Management Corp ARES 0,99 ≈$1.2M 30 262 03990B309 0.00738 OTHER USD
Alliance Resource Partners LP ARLP 0,99 ≈$1.2M 47 512 01877R108 0.01159 OTHER USD
KBR Inc KBR 0,99 ≈$1.2M 32 806 48242W106 0.008 EQUITY USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA 0,99 ≈$1.2M 42 864 05946K101 0.01045 ADR USD
CF Industries Holdings Inc CF 0,97 ≈$1.1M 9 899 125269100 0.002414 EQUITY USD
Maximus Inc MMS 0,97 ≈$1.1M 21 101 577933104 0.005146 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 0,96 ≈$1.1M 8 897 416515104 0.00217 EQUITY USD
B2Gold Corp BTG 0,96 ≈$1.1M 216 783 11777Q209 0.05286 EQUITY USD
Assured Guaranty Ltd AGO 0,96 ≈$1.1M 16 392 G0585R106 0.003997 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 0,95 ≈$1.1M 15 597 87165B103 0.003803 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 0,91 ≈$1.1M 4 753 020002101 0.001159 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0,91 ≈$1.1M 61 729 48128B549 0.01505 OTHER USD
PennyMac Financial Services Inc PFSI 0,90 ≈$1.1M 17 069 70932M107 0.004162 EQUITY USD
Virtu Financial Inc VIRT 0,90 ≈$1.1M 18 928 928254101 0.004616 EQUITY USD
SLM Corp SLM 0,90 ≈$1.0M 46 465 78442P106 0.01133 EQUITY USD
Western Midstream Partners LP WES 0,89 ≈$1.0M 23 408 958669103 0.005708 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0,89 ≈$1.0M 61 294 94988U151 0.01495 OTHER USD
Kite Realty Group Trust KRG 0,88 ≈$1.0M 42 253 49803T300 0.0103 OTHER USD
Equinor ASA EQNR 0,88 ≈$1.0M 24 431 29446M102 0.005958 ADR USD
MPLX LP MPLX 0,88 ≈$1.0M 18 231 55336V100 0.004446 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0,86 ≈$998K 62 746 48128B523 0.0153 OTHER USD
Newmark Group Inc NMRK 0,85 ≈$997K 78 955 65158N102 0.01925 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Financials 37,3%
Energy 16,6%
Real Estate 10,9%
Industrials 7,2%
Materials 6,4%
Consumer Discretionary 3,0%
Health Care 2,7%
Technology 1,7%
Retail 1,0%
Communication Services 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,6%
Inne/Nieprzypisane 11,4%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
1 października 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04575 → 0.06311 (37,9%)
1 października 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.0004518 → 0.0005059 (12,0%)
30 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.01911 → 0.04575 (139,4%)
30 września 2026 Wyjście CAD CASHCAD09 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0006054 jednostek/akcję
30 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.00001684 → 0.0004518 (2583,5%)
29 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.01773 → 0.01911 (7,8%)
29 września 2026 Nowy CAD CASHCAD09 Nowa pozycja — 0.0006054 jednostek/akcję
29 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.0004518 → 0.00001684 (-96,3%)
28 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.01448 → 0.01773 (22,4%)
25 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.2322 → 0.01448 (-93,8%)
24 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.2291 → 0.2322 (1,4%)
24 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.0002578 → 0.0004518 (75,3%)
23 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.21 → 0.2291 (9,1%)
22 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.2093 → 0.21 (0,3%)
22 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.0004518 → 0.0002578 (-43,0%)
21 września 2026 Zmniejszone AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 Jednostek/akcję: 0.004028 → 0.003997 (-0,8%)
21 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.01483 → 0.2093 (1311,3%)
21 września 2026 Zmniejszone ALL — Allstate Corp/The 020002101 Jednostek/akcję: 0.001168 → 0.001159 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone APA — APA Corp 03743Q108 Jednostek/akcję: 0.004949 → 0.004911 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Jednostek/akcję: 0.01146 → 0.01137 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone ARES — Ares Management Corp 03990B309 Jednostek/akcję: 0.007436 → 0.00738 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone ARLP — Alliance Resource Partners LP 01877R108 Jednostek/akcję: 0.01167 → 0.01159 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone AXS — Axis Capital Holdings Ltd G0692U109 Jednostek/akcję: 0.003057 → 0.003034 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone B — Barrick Mining Corp 06849F108 Jednostek/akcję: 0.004337 → 0.004304 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone BA — Boeing Co/The 097023204 Jednostek/akcję: 0.005105 → 0.005066 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone BAC — Bank of America Corp 060505682 Jednostek/akcję: 0.0002609 → 0.000259 (-0,7%)
21 września 2026 Zmniejszone BAC — Bank of America Corp 06055H806 Jednostek/akcję: 0.01002 → 0.009943 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 Jednostek/akcję: 0.01053 → 0.01045 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 Jednostek/akcję: 0.007533 → 0.007476 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone BPOP — Popular Inc 733174700 Jednostek/akcję: 0.001201 → 0.001192 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone BSM — Black Stone Minerals LP 09225M101 Jednostek/akcję: 0.02066 → 0.0205 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone BTG — B2Gold Corp 11777Q209 Jednostek/akcję: 0.05327 → 0.05286 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone BVN — Cia de Minas Buenaventura SAA 204448104 Jednostek/akcję: 0.007155 → 0.007101 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Jednostek/akcję: 0.002454 → 0.002435 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone CDW — CDW Corp/DE 12514G108 Jednostek/akcję: 0.0007206 → 0.000715 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 Jednostek/akcję: 0.002432 → 0.002414 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone CI — Cigna Group/The 125523100 Jednostek/akcję: 0.0007257 → 0.0007201 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 Jednostek/akcję: 0.003075 → 0.003054 (-0,7%)
21 września 2026 Zmniejszone CLBK — Columbia Financial Inc 197914104 Jednostek/akcję: 0.02631 → 0.02611 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone CNXC — Concentrix Corp 20602D101 Jednostek/akcję: 0.01097 → 0.01089 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone CQP — Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 Jednostek/akcję: 0.002438 → 0.00242 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 Jednostek/akcję: 0.006266 → 0.006219 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Jednostek/akcję: 0.005148 → 0.005109 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone CVE — Cenovus Energy Inc 15135U109 Jednostek/akcję: 0.003238 → 0.003213 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Jednostek/akcję: 0.002112 → 0.002096 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone DMLP — Dorchester Minerals LP 25820R105 Jednostek/akcję: 0.01065 → 0.01057 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 Jednostek/akcję: 0.008983 → 0.008915 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone EG — Everest Group Ltd G3223R108 Jednostek/akcję: 0.0008052 → 0.0007989 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone ELV — Elevance Health Inc 036752103 Jednostek/akcję: 0.0002534 → 0.0002512 (-0,9%)
21 września 2026 Zmniejszone EPD — Enterprise Products Partners LP 293792107 Jednostek/akcję: 0.005404 → 0.005363 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone EPR — EPR Properties 26884U109 Jednostek/akcję: 0.002533 → 0.002514 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone EQNR — Equinor ASA 29446M102 Jednostek/akcję: 0.006003 → 0.005958 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 Jednostek/akcję: 0.002929 → 0.002907 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone FMC — FMC Corp 302491303 Jednostek/akcję: 0.0276 → 0.02739 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone G — Genpact Ltd G3922B107 Jednostek/akcję: 0.005527 → 0.005485 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone GEN — Gen Digital Inc 668771108 Jednostek/akcję: 0.006877 → 0.006825 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone GGB — Gerdau SA 373737105 Jednostek/akcję: 0.04343 → 0.0431 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone GLP — Global Partners LP/MA 37946R109 Jednostek/akcję: 0.004464 → 0.00443 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 Jednostek/akcję: 0.002186 → 0.00217 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone HSBC — HSBC Holdings PLC 404280406 Jednostek/akcję: 0.001486 → 0.001475 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone HST — Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 Jednostek/akcję: 0.01363 → 0.01353 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone IBOC — International Bancshares Corp 459044103 Jednostek/akcję: 0.00288 → 0.002858 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone ING — ING Groep NV 456837103 Jednostek/akcję: 0.004996 → 0.004958 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone INTR — Inter & Co Inc G4R20B107 Jednostek/akcję: 0.05529 → 0.05487 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone IX — ORIX Corp 686330101 Jednostek/akcję: 0.00294 → 0.002918 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B523 Jednostek/akcję: 0.01542 → 0.0153 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B549 Jednostek/akcję: 0.01517 → 0.01505 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B580 Jednostek/akcję: 0.01294 → 0.01284 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 Jednostek/akcję: 0.002289 → 0.002271 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 Jednostek/akcję: 0.0006555 → 0.0006504 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone KBR — KBR Inc 48242W106 Jednostek/akcję: 0.008061 → 0.008 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone KMT — Kennametal Inc 489170100 Jednostek/akcję: 0.01019 → 0.01011 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 Jednostek/akcję: 0.01038 → 0.0103 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone LEA — Lear Corp 521865204 Jednostek/akcję: 0.001638 → 0.001626 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone LNC — Lincoln National Corp 534187109 Jednostek/akcję: 0.004705 → 0.00467 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone MAC — Macerich Co/The 554382101 Jednostek/akcję: 0.01265 → 0.01255 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone MET — MetLife Inc 59156R108 Jednostek/akcję: 0.001056 → 0.001048 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone MET — MetLife Inc 59156R850 Jednostek/akcję: 0.008657 → 0.008591 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone MMS — Maximus Inc 577933104 Jednostek/akcję: 0.005185 → 0.005146 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone MPLX — MPLX LP 55336V100 Jednostek/akcję: 0.00448 → 0.004446 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone MS — Morgan Stanley 61762V861 Jednostek/akcję: 0.009681 → 0.009608 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone MTDR — Matador Resources Co 576485205 Jednostek/akcję: 0.001845 → 0.001831 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone MTG — MGIC Investment Corp 552848103 Jednostek/akcję: 0.006515 → 0.006465 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone NMRK — Newmark Group Inc 65158N102 Jednostek/akcję: 0.0194 → 0.01925 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Jednostek/akcję: 0.00651 → 0.00646 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone OUT — Outfront Media Inc 69007J304 Jednostek/akcję: 0.007269 → 0.007213 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 Jednostek/akcję: 0.003159 → 0.003135 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone PAA — Plains All American Pipeline LP 726503105 Jednostek/akcję: 0.01 → 0.009927 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone PAGP — Plains GP Holdings LP 72651A207 Jednostek/akcję: 0.008393 → 0.008329 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone PBI — Pitney Bowes Inc 724479100 Jednostek/akcję: 0.005992 → 0.005946 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone PECO — Phillips Edison & Co Inc 71844V201 Jednostek/akcję: 0.004197 → 0.004165 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone PFSI — PennyMac Financial Services Inc 70932M107 Jednostek/akcję: 0.004194 → 0.004162 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone PHIN — Phinia Inc 71880K101 Jednostek/akcję: 0.00291 → 0.002888 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 Jednostek/akcję: 0.002007 → 0.001992 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone PNR — Pentair PLC G7S00T104 Jednostek/akcję: 0.003243 → 0.003218 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone PRDO — Perdoceo Education Corp 71363P106 Jednostek/akcję: 0.006092 → 0.006046 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone PRI — Primerica Inc 74164M108 Jednostek/akcję: 0.0006772 → 0.0006718 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone RDN — Radian Group Inc 750236101 Jednostek/akcję: 0.005538 → 0.005496 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone RHP — Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 Jednostek/akcję: 0.002345 → 0.002327 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone RPRX — Royalty Pharma PLC G7709Q104 Jednostek/akcję: 0.004948 → 0.00491 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone SAN — Banco Santander SA 05964H105 Jednostek/akcję: 0.007963 → 0.007903 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone SF — Stifel Financial Corp 860630102 Jednostek/akcję: 0.002524 → 0.002505 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone SIGI — Selective Insurance Group Inc 816300107 Jednostek/akcję: 0.002206 → 0.00219 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone SLM — SLM Corp 78442P106 Jednostek/akcję: 0.01142 → 0.01133 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone SM — SM Energy Co 78454L100 Jednostek/akcję: 0.008647 → 0.008581 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone SMFG — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 86562M209 Jednostek/akcję: 0.005643 → 0.0056 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone SQM — Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 833635105 Jednostek/akcję: 0.003636 → 0.003609 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 Jednostek/akcję: 0.004085 → 0.004054 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone SUN — Sunoco LP 86765K109 Jednostek/akcję: 0.002597 → 0.002577 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone SYF — Synchrony Financial 87165B103 Jednostek/akcję: 0.003833 → 0.003803 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone T — AT&T Inc 00206R508 Jednostek/akcję: 0.01072 → 0.01064 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 Jednostek/akcję: 0.001339 → 0.001329 (-0,7%)
21 września 2026 Zmniejszone TRNO — Terreno Realty Corp 88146M101 Jednostek/akcję: 0.003757 → 0.003728 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone TS — Tenaris SA 88031M109 Jednostek/akcję: 0.005677 → 0.005634 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone UAN — CVR Partners LP 126633205 Jednostek/akcję: 0.002422 → 0.002404 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone UGP — Ultrapar Participacoes SA 90400P101 Jednostek/akcję: 0.04035 → 0.04004 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone UMC — United Microelectronics Corp 910873405 Jednostek/akcję: 0.006665 → 0.006614 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone UNM — Unum Group 91529Y106 Jednostek/akcję: 0.002227 → 0.002211 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone VIRT — Virtu Financial Inc 928254101 Jednostek/akcję: 0.004651 → 0.004616 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone VTRS — Viatris Inc 92556V106 Jednostek/akcję: 0.0121 → 0.01201 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 Jednostek/akcję: 0.003841 → 0.003812 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone WES — Western Midstream Partners LP 958669103 Jednostek/akcję: 0.005752 → 0.005708 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone WFC — Wells Fargo & Co 949746804 Jednostek/akcję: 0.0002875 → 0.0002853 (-0,8%)
21 września 2026 Zmniejszone WFC — Wells Fargo & Co 94988U151 Jednostek/akcję: 0.01506 → 0.01495 (-0,8%)
18 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.009847 → 0.01483 (50,6%)
17 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.009362 → 0.009847 (5,2%)
17 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.000286 → 0.0004518 (-258,0%)
16 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.007938 → 0.009362 (17,9%)
16 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.000405 → -0.000286 (-29,4%)
15 września 2026 Nowy AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nowa pozycja — 0.007938 jednostek/akcję
15 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.0007429 → -0.000405 (-154,5%)
14 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.007401 → 0.0007429 (-110,0%)
10 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.01484 → -0.007401 (-50,1%)
9 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.01798 → -0.01484 (-17,5%)
8 września 2026 Zwiększone CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 Jednostek/akcję: 0.003027 → 0.003075 (1,6%)
8 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.01444 → -0.01798 (24,6%)
4 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: -0.01485 → -0.01444 (-2,8%)
3 września 2026 Wyjście ACM 00766T100 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002663 jednostek/akcję
3 września 2026 Zwiększone ACP — abrdn Income Credit Strategies Fund 003057106 Jednostek/akcję: 0.02807 → 0.03251 (15,8%)
3 września 2026 Zmniejszone ADT — ADT Inc 00090Q103 Jednostek/akcję: 0.01393 → 0.0137 (-1,6%)
3 września 2026 Zwiększone AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 Jednostek/akcję: 0.0038 → 0.004028 (6,0%)
3 września 2026 Wyjście AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.06913 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone AIG — American International Group Inc 026874784 Jednostek/akcję: 0.002501 → 0.001324 (-47,1%)
3 września 2026 Zmniejszone ALL — Allstate Corp/The 020002101 Jednostek/akcję: 0.001361 → 0.001168 (-14,2%)
3 września 2026 Zwiększone APA — APA Corp 03743Q108 Jednostek/akcję: 0.002574 → 0.004949 (92,3%)
3 września 2026 Zmniejszone APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Jednostek/akcję: 0.01363 → 0.01146 (-15,9%)
3 września 2026 Zwiększone ARDC — Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 04014F102 Jednostek/akcję: 0.005575 → 0.007534 (35,2%)
3 września 2026 Zmniejszone ARES — Ares Management Corp 03990B309 Jednostek/akcję: 0.007691 → 0.007436 (-3,3%)
3 września 2026 Zwiększone ARLP — Alliance Resource Partners LP 01877R108 Jednostek/akcję: 0.01158 → 0.01167 (0,8%)
3 września 2026 Zwiększone AXS — Axis Capital Holdings Ltd G0692U109 Jednostek/akcję: 0.002925 → 0.003057 (4,5%)
3 września 2026 Nowy B — Barrick Mining Corp 06849F108 Nowa pozycja — 0.004337 jednostek/akcję
3 września 2026 Zwiększone BA — Boeing Co/The 097023204 Jednostek/akcję: 0.004571 → 0.005105 (11,7%)
3 września 2026 Nowy BAC — Bank of America Corp 060505104 Nowa pozycja — 0.001638 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone BAC — Bank of America Corp 060505682 Jednostek/akcję: 0.0002648 → 0.0002609 (-1,5%)
3 września 2026 Zmniejszone BAC — Bank of America Corp 06055H806 Jednostek/akcję: 0.01193 → 0.01002 (-16,0%)
3 września 2026 Wyjście BAC 06055H871 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008657 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 Jednostek/akcję: 0.01245 → 0.01053 (-15,4%)
3 września 2026 Zwiększone BGB — Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 09257R101 Jednostek/akcję: 0.002826 → 0.008171 (189,1%)
3 września 2026 Zmniejszone BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 Jednostek/akcję: 0.01203 → 0.007533 (-37,4%)
3 września 2026 Zmniejszone BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Jednostek/akcję: 0.0006843 → 0.000625 (-8,7%)
3 września 2026 Nowy BOKF — BOK Financial Corp 05561Q201 Nowa pozycja — 0.0007367 jednostek/akcję
3 września 2026 Wyjście BP 055622104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005639 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone BPOP — Popular Inc 733174700 Jednostek/akcję: 0.001269 → 0.001201 (-5,4%)
3 września 2026 Nowy BSM — Black Stone Minerals LP 09225M101 Nowa pozycja — 0.02066 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone BTG — B2Gold Corp 11777Q209 Jednostek/akcję: 0.0616 → 0.05327 (-13,5%)
3 września 2026 Wyjście BUR G17977110 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.06336 jednostek/akcję
3 września 2026 Zwiększone BVN — Cia de Minas Buenaventura SAA 204448104 Jednostek/akcję: 0.005298 → 0.007155 (35,1%)
3 września 2026 Nowy C — Citigroup Inc 172967424 Nowa pozycja — 0.000763 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Jednostek/akcję: 0.00254 → 0.002454 (-3,4%)
3 września 2026 Zwiększone CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Jednostek/akcję: 0.003613 → 0.003983 (10,2%)
3 września 2026 Nowy CCS — Century Communities Inc 156504300 Nowa pozycja — 0.00147 jednostek/akcję
3 września 2026 Nowy CDW — CDW Corp/DE 12514G108 Nowa pozycja — 0.0007206 jednostek/akcję
3 września 2026 Zwiększone CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 Jednostek/akcję: 0.00162 → 0.002432 (50,2%)
3 września 2026 Zwiększone CI — Cigna Group/The 125523100 Jednostek/akcję: 0.0006875 → 0.0007257 (5,6%)
3 września 2026 Zmniejszone CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 Jednostek/akcję: 0.004038 → 0.003027 (-25,0%)
3 września 2026 Nowy CLBK — Columbia Financial Inc 197914104 Nowa pozycja — 0.02631 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone CNXC — Concentrix Corp 20602D101 Jednostek/akcję: 0.01118 → 0.01097 (-1,8%)
3 września 2026 Wyjście COF 14040H105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001553 jednostek/akcję
3 września 2026 Nowy CQP — Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 Nowa pozycja — 0.002438 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 Jednostek/akcję: 0.007052 → 0.006266 (-11,1%)
3 września 2026 Zmniejszone CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 Jednostek/akcję: 0.001863 → 0.001641 (-11,9%)
3 września 2026 Zwiększone CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Jednostek/akcję: 0.003318 → 0.005148 (55,2%)
3 września 2026 Nowy CVE — Cenovus Energy Inc 15135U109 Nowa pozycja — 0.003238 jednostek/akcję
3 września 2026 Wyjście CXT 224441105 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.007098 jednostek/akcję
3 września 2026 Wyjście DD 26614N201 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0006505 jednostek/akcję
3 września 2026 Nowy DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Nowa pozycja — 0.002112 jednostek/akcję
3 września 2026 Zwiększone DLY — DoubleLine Yield Opportunities Fund 25862D105 Jednostek/akcję: 0.01097 → 0.01126 (2,6%)
3 września 2026 Zwiększone DMLP — Dorchester Minerals LP 25820R105 Jednostek/akcję: 0.009048 → 0.01065 (17,7%)
3 września 2026 Zwiększone DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 Jednostek/akcję: 0.007959 → 0.008983 (12,9%)
3 września 2026 Wyjście DVN 25179M103 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002138 jednostek/akcję
3 września 2026 Zwiększone EAD — Allspring Income Opportunities Fund 94987B105 Jednostek/akcję: 0.01017 → 0.01756 (72,7%)
3 września 2026 Zwiększone EDD — Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc 617477104 Jednostek/akcję: 0.01328 → 0.02792 (110,2%)
3 września 2026 Zmniejszone EG — Everest Group Ltd G3223R108 Jednostek/akcję: 0.000822 → 0.0008052 (-2,0%)
3 września 2026 Zmniejszone ELV — Elevance Health Inc 036752103 Jednostek/akcję: 0.0004977 → 0.0002534 (-49,1%)
3 września 2026 Zwiększone EMD — Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc 95766A101 Jednostek/akcję: 0.009079 → 0.01159 (27,7%)
3 września 2026 Zmniejszone EPD — Enterprise Products Partners LP 293792107 Jednostek/akcję: 0.005494 → 0.005404 (-1,6%)
3 września 2026 Nowy EPR — EPR Properties 26884U109 Nowa pozycja — 0.002533 jednostek/akcję
3 września 2026 Nowy EQNR — Equinor ASA 29446M102 Nowa pozycja — 0.006003 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 Jednostek/akcję: 0.003195 → 0.002929 (-8,3%)
3 września 2026 Wyjście FBK 30257X104 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003609 jednostek/akcję

Wyświetlanie ostatnich 200 z 326 zmian

Dywidendy 78 płatności

08
4,07%Rentowność TTM
$1,17Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,2260
22 czerwca 2026$0,4350
23 marca 2026$0,2230
22 grudnia 2025$0,2810
22 września 2025$0,3060
23 czerwca 2025$0,2630
24 marca 2025$0,2210
23 grudnia 2024$0,2370
23 września 2024$0,2440
24 czerwca 2024$0,3180
18 marca 2024$0,2240
18 grudnia 2023$0,2650
18 września 2023$0,2290
20 czerwca 2023$0,2840
20 marca 2023$0,2710
19 grudnia 2022$0,4320
19 września 2022$0,3220
21 czerwca 2022$0,1720
21 marca 2022$0,1700
20 grudnia 2021$0,0290
21 czerwca 2021$0,1850
22 marca 2021$0,1120
21 grudnia 2020$0,1850
22 czerwca 2020$0,1400
23 marca 2020$0,1820
23 grudnia 2019$0,1790
23 września 2019$0,2050
24 czerwca 2019$0,1830
18 marca 2019$0,1870
24 grudnia 2018$0,1650
24 września 2018$0,2500
26 czerwca 2018$0,2070
26 marca 2018$0,2300
26 grudnia 2017$0,2160
26 września 2017$0,2260
26 czerwca 2017$0,2180
27 marca 2017$0,2220
23 grudnia 2016$0,2200
26 września 2016$0,2430
24 czerwca 2016$0,2230
24 marca 2016$0,2210
24 grudnia 2015$0,2510
24 września 2015$0,2840
24 czerwca 2015$0,2540
25 marca 2015$0,2820
24 grudnia 2014$0,4870
24 września 2014$0,3160
24 czerwca 2014$0,3100
25 marca 2014$0,2920
24 grudnia 2013$0,3100

Właściciele instytucjonalni (13F) 45 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
MORGAN STANLEY $4 674 389 20,12% 162 109 Akcje 30 czerwca 2026
HBK Sorce Advisory LLC $2 647 215 11,40% 86 894 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2 569 904 11,06% 89 125 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 467 529 10,62% 85 575 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $2 398 110 10,32% 83 168 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1 909 210 8,22% 66 212 Akcje 30 czerwca 2026
MGB Wealth Management, LLC $1 780 518 7,66% 66 401 Akcje 31 grudnia 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 141 696 4,91% 39 595 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $708 155 3,05% 24 559 Akcje 30 czerwca 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $644 167 2,77% 22 340 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $562 820 2,42% 19 518 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $403 854 1,74% 14 006 Akcje 30 czerwca 2026
Haverford Trust Co $237 252 1,02% 8 228 Akcje 30 czerwca 2026
Fifth Third Securities, Inc. $231 514 1,00% 8 029 Akcje 30 czerwca 2026
FIFTH THIRD BANCORP $154 958 0,67% 5 374 Akcje 30 czerwca 2026
COMERICA BANK $153 363 0,66% 5 719 Akcje 31 grudnia 2025
FMR LLC $92 272 0,40% 3 200 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $79 965 0,34% 2 773 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $53 431 0,23% 1 853 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $41 000 0,18% 1 441 Akcje 30 czerwca 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $34 602 0,15% 1 200 Akcje 30 czerwca 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $29 181 0,13% 1 012 Akcje 30 czerwca 2026
PRIVATE TRUST CO NA $28 835 0,12% 1 000 Akcje 30 czerwca 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $28 719 0,12% 996 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $24 401 0,11% 842 Akcje 30 czerwca 2026
ASSETMARK, INC $19 117 0,08% 663 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $17 589 0,08% 610 Akcje 30 czerwca 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $17 301 0,07% 600 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $14 457 0,06% 500 Akcje 30 czerwca 2026
Financial Perspectives, Inc $12 717 0,05% 441 Akcje 30 czerwca 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11 532 0,05% 400 Akcje 30 czerwca 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $7 209 0,03% 250 Akcje 30 czerwca 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $6 056 0,03% 210 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5 911 0,03% 205 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5 767 0,02% 200 Akcje 30 czerwca 2026
Larson Financial Group LLC $5 479 0,02% 190 Akcje 30 czerwca 2026
ST GERMAIN D J CO INC $4 901 0,02% 170 Akcje 30 czerwca 2026
CoreCap Advisors, LLC $2 883 0,01% 100 Akcje 30 czerwca 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1 217 0,01% 42 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 115 0,00% 38 660 Akcje 30 czerwca 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $520 0,00% 18 Akcje 30 czerwca 2026
Golden State Wealth Management, LLC $88 0,00% 3 Akcje 30 czerwca 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $19 0,00% 647 Akcje 30 czerwca 2026
CX Institutional $13 0,00% 451 Akcje 30 września 2026
Motiv8 Investments LLC $7 0,00% 250 Akcje 31 grudnia 2025

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M