Financial Perspectives, Inc

CIK 2003287 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$410.9M
#4 295 z 9 443 według wartości 13F · top 45.5%
Pozycje
728
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
39,90%
Waga 25 największych pozycji
64,14%
Pozycje powyżej 1%
22
Efektywna liczba pozycji
43,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,49% Szac. kupna $47 715 086 · sprzedaż $5 744 516

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% nadal posiadane

Nowe pozycje
26
Zwiększone
176
Zmniejszony
56
Zamknięty
14
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
21,0%
Healthcare
9,3%
Communication Services
4,0%
Retail
3,3%
Financials
1,9%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
0,9%
Energy
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
53,4%

Pełne portfolio 728 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VGT $26 722 816 6,50% 223 584 $7 229 777 Na wzrost ×3
VYM $23 230 787 5,65% 147 002 $1 740 458 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 696 038 4,55% 64 612 $2 065 178 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $16 602 306 4,04% 212 224 $-2 365 798 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15 497 125 3,77% 32 450 $4 277 874 Na spadek ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14 101 237 3,43% 143 597 $1 124 569 Na wzrost ×6
IVW $13 832 182 3,37% 100 576 $2 640 388 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 112 985 3,19% 35 154 $738 559 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 519 635 2,80% 30 495 $1 490 278 Na spadek ×4
VIG $10 607 463 2,58% 44 829 $730 245 Na spadek ×1
HDV $10 256 479 2,50% 374 187 $100 471 Na wzrost ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $10 245 602 2,49% 109 719 $476 734 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 113 622 2,46% 28 624 $2 198 451 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 925 621 2,17% 44 608 $1 064 511 Na spadek ×1
FTEC $8 339 377 2,03% 29 202 $2 280 047 Na wzrost ×6
FSTA $7 336 367 1,79% 139 634 $236 314 Na wzrost ×6
IVV $6 102 766 1,49% 8 149 $1 083 167 Na wzrost ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5 962 261 1,45% 139 697 $-2 481 997 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 729 455 1,39% 24 039 $1 129 187 Na wzrost ×1
DGRO $5 589 316 1,36% 73 747 $313 069 Na spadek ×1
SPY SPY $5 405 000 1,32% 7 238 $733 975 Na wzrost ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 204 150 1,02% 3 642 $2 545 713 Na spadek ×1
CGGO $3 843 039 0,94% 90 788 $1 221 105 Na wzrost ×6
VOO $3 801 649 0,93% 5 535 $1 068 651 Na wzrost ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 733 614 0,91% 8 877 $526 573 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 495 510 0,85% 1 757 $1 174 973
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 484 779 0,85% 10 646 $354 119 Na wzrost ×6
VDC $3 340 620 0,81% 14 815 $66 993 Na wzrost ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 326 595 0,81% 13 220 $452 046 Na wzrost ×2
IYW $3 278 058 0,80% 12 996 $933 402 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 212 367 0,78% 5 703 $692 983 Na wzrost ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 064 655 0,75% 1 806 $778 009 Na wzrost ×1
SCHD $3 063 433 0,75% 96 608 $604 353 Na wzrost ×6
CGGR $2 676 944 0,65% 56 715 $493 304 Na wzrost ×6
IDV $2 614 079 0,64% 63 096 $-3 726 Na wzrost ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2 589 146 0,63% 22 676 $352 210 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 539 472 0,62% 3 448 $547 338 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $2 254 847 0,55% 13 927 $232 368 Na wzrost ×2
IWF $2 058 363 0,50% 16 577 $389 005 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 036 861 0,50% 8 020 $76 505
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1 963 137 0,48% 49 700 $328 098 Na wzrost ×6
JPST $1 798 529 0,44% 35 565 $2 719 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 780 650 0,43% 4 284 $621 603 Na wzrost ×1
SMH SMH $1 766 312 0,43% 2 693 $733 432 Na spadek ×1
VTV $1 690 785 0,41% 7 758 $203 102 Na wzrost ×4
FENY $1 673 209 0,41% 56 604 $-263 208 Na spadek ×1
BRKB $1 508 676 0,37% 3 015 $94 078 Na wzrost ×1
VEA $1 470 042 0,36% 20 632 $153 699 Na wzrost ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 423 810 0,35% 2 451 $924 186 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 399 071 0,34% 3 915 $267 079 Na spadek ×1
IWM $1 358 060 0,33% 4 520 $284 558 Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 330 838 0,32% 3 675 $40 597 Na wzrost ×6
FNDF $1 278 375 0,31% 24 230 $92 801
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1 272 064 0,31% 13 274 $172 830
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 219 654 0,30% 20 193 $170 399 Na wzrost ×1
VT $1 173 162 0,29% 7 475 $247 796 Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 158 447 0,28% 1 238 $-89 284 Na spadek ×1
VTI $1 126 701 0,27% 3 045 $335 298 Na wzrost ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1 125 949 0,27% 9 801 $204 735 Na spadek ×1
IETC $1 119 994 0,27% 10 433 $205 648 Na wzrost ×1
EFV $1 073 109 0,26% 14 018 $173 946 Na wzrost ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 017 671 0,25% 8 055 $-104 935
CGDV $1 017 364 0,25% 20 645 $166 014 Na wzrost ×5
VHT $993 372 0,24% 3 322 $89 112 Na wzrost ×6
VCR $970 819 0,24% 2 448 $139 623 Na wzrost ×6
VDE $938 105 0,23% 6 249 $-140 758 Na wzrost ×2
IMCB $930 632 0,23% 9 638 $213 870 Na wzrost ×6
EFG $909 773 0,22% 7 312 $194 056 Na wzrost ×6
VNQ $884 397 0,22% 9 171 $71 186 Na wzrost ×2
IFRA $859 581 0,21% 13 635 $79 631
IEFA $856 885 0,21% 8 872 $93 130 Na wzrost ×6
VUG $824 251 0,20% 9 569 $137 101 Na wzrost ×1
CGCB $791 508 0,19% 30 233 $215 246 Na wzrost ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $777 460 0,19% 8 568 $-102 217
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $768 835 0,19% 641 $179 262
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $768 641 0,19% 57 533 $226 533 Na wzrost ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $752 462 0,18% 1 409 $589 645 Na wzrost ×1
IJR $751 741 0,18% 5 069 $122 729 Na wzrost ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $735 194 0,18% 10 188 $552 564 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $725 535 0,18% 5 196 $485 109 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $690 055 0,17% 648 $230 973
ORCL Oracle Corporation Common Stock $664 375 0,16% 4 533 $-2 537
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $659 354 0,16% 1 870 $36 555 Na spadek ×1
FELC $638 168 0,16% 15 227 $88 692 Na wzrost ×6
IEMG $635 734 0,15% 7 674 $102 336 Na wzrost ×1
FESM $634 371 0,15% 13 137 $174 637 Na wzrost ×4
GE GE Aerospace Common Stock $627 545 0,15% 1 679 $145 108 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $606 836 0,15% 839 $319 961
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $600 407 0,15% 24 456 $145 788 Na wzrost ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $597 164 0,15% 23 119 $21 963
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $596 846 0,15% 14 014 $29 718
KXI $595 778 0,15% 8 822 $218 311 Na wzrost ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $593 421 0,14% 39 456 $-34 327
EFAV $591 701 0,14% 6 746 $-24 617 Na wzrost ×2
CGBL $587 998 0,14% 15 490 $265 709 Na wzrost ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $574 216 0,14% 7 828 $133 422
SRE DBA Sempra Common Stock $571 264 0,14% 6 162 $-27 482
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $556 237 0,14% 5 779 $-751
IJH $554 693 0,14% 7 194 $69 154 Na wzrost ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $539 589 0,13% 11 256 $125 949

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
VGT $26 722 816 6,50% wzrost ×3
VYM $23 230 787 5,65% wzrost ×5
VYMI $14 101 237 3,43% wzrost ×6
IVW $13 832 182 3,37% wzrost ×5
HDV $10 256 479 2,50% wzrost ×6
FTEC $8 339 377 2,03% wzrost ×6
FSTA $7 336 367 1,79% wzrost ×6
IVV $6 102 766 1,49% wzrost ×3
SPY $5 405 000 1,32% wzrost ×3
CGGO $3 843 039 0,94% wzrost ×6
VOO $3 801 649 0,93% wzrost ×3
JPM $3 484 779 0,85% wzrost ×6
VDC $3 340 620 0,81% wzrost ×6
IYW $3 278 058 0,80% wzrost ×6
SCHD $3 063 433 0,75% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $330 253 1 475 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $326 093 1 475 0,08%
BND $303 844 4 139 0,07%
TMDX $66 420 1 000 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 05686D200) $53 068 1 505 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $34 172 200 0,01%
FLQM $32 126 555 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $32 096 393 0,01%
EME $31 535 38 0,01%
AVLV $24 353 267 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 14016P206) $24 107 554 0,01%
ZS $23 572 167 0,01%
HDEF $13 145 409 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $11 801 87 0,00%
VRT $10 714 32 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VGT Kupił więcej +196K +$7.2M
TSM Zmniejszone -748 +$4.3M
IVW Kupił więcej +2K +$2.6M
MU Zmniejszone -1K +$2.5M
BSX Kupił więcej +5K -$2.5M
MDT Zmniejszone -7K -$2.4M
FTEC Kupił więcej +78 +$2.3M
GOOG Kupił więcej +1K +$2.2M
AAPL Zmniejszone -918 +$2.1M
VYM Kupił więcej +2K +$1.7M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 2 997 $677 440 0,8%
SRDX 31 grudnia 2025 6 014 $179 758 Nie śledzone
HUM 30 czerwca 2025 676 $178 937 56,4%
PDX 31 grudnia 2025 3 240 $80 773 16,3%
SVOL 31 marca 2026 3 365 $59 098 Nie śledzone
ALE 31 grudnia 2025 830 $55 112 Nie śledzone
DAY 31 marca 2026 571 $39 490 Nie śledzone
ULXXXX 31 grudnia 2025 636 $37 690 Nie śledzone
TRI 30 czerwca 2026 400 $35 992 27,3%
PIPR 31 marca 2026 103 $34 990 -0,3%
WWD 31 grudnia 2025 120 $30 325 19,8%
HYI 31 grudnia 2025 2 045 $23 947 -5,6%
CSR 30 września 2025 360 $21 668 -8,3%
EXAS 31 marca 2026 202 $20 515 Nie śledzone
AGNC 31 grudnia 2025 2 020 $19 776 3,6%
FTHY 31 grudnia 2025 1 360 $19 706 -4,7%
AMLP 31 grudnia 2025 408 $19 147 Nie śledzone
FFTY 30 czerwca 2026 554 $18 494 Nie śledzone
DUK 31 marca 2025 168 $18 100 2,2%
BXSL 31 grudnia 2025 630 $16 424 -6,6%
SKX 30 września 2025 255 $16 091 Nie śledzone
LADR 31 grudnia 2025 1 245 $13 583 -7,7%
ALEX 31 marca 2026 605 $12 487 Nie śledzone
FYBR 31 marca 2026 325 $12 373 Nie śledzone
BRSP 31 grudnia 2025 2 235 $12 136 -11,6%
DD 30 czerwca 2026 264 $12 091 2,8%
DEAXXXX 30 czerwca 2025 1 140 $12 084 Nie śledzone
STLA 31 grudnia 2025 1 222 $11 413 -50,8%
EDD 30 czerwca 2025 2 354 $11 062 16,2%
DEA 31 grudnia 2025 456 $10 456 17,2%
BWG 30 czerwca 2025 1 147 $9 580 -6,9%
BCE 31 grudnia 2025 390 $9 122 -0,6%
MS 30 czerwca 2026 51 $8 450 4,0%
ZK 31 grudnia 2025 250 $7 620 Nie śledzone
LIT 30 września 2025 196 $7 517 Nie śledzone
K 31 grudnia 2025 87 $7 144 Nie śledzone
PFF 30 czerwca 2025 232 $7 129
PMX 30 czerwca 2025 990 $7 088 Nie śledzone
VTS 31 grudnia 2025 300 $6 969 -13,4%
EFC 31 grudnia 2025 535 $6 944 1,5%
SILA 31 grudnia 2025 275 $6 903 Nie śledzone
CCL 30 czerwca 2026 240 $6 211 -4,0%
AOK 30 czerwca 2025 155 $5 833 Nie śledzone
PARA 30 września 2025 432 $5 573
PTBD 31 marca 2025 224 $4 471 Nie śledzone
DPZ 31 grudnia 2025 10 $4 317 -18,0%
TIP 30 czerwca 2025 36 $3 999 Nie śledzone
AL 30 czerwca 2026 60 $3 896 Nie śledzone
TGNA 31 marca 2026 200 $3 882 Nie śledzone
SPSM 30 czerwca 2025 90 $3 668 Nie śledzone
OGE 31 grudnia 2025 64 $2 961 10,4%
SWX 31 grudnia 2025 37 $2 899 15,1%
CHTR 30 września 2025 7 $2 862 -43,9%
TQQQ 30 czerwca 2026 69 $2 855
SONY 30 września 2025 105 $2 733 -17,8%
WPC 31 marca 2025 49 $2 670 13,5%
CHN 31 grudnia 2025 133 $2 455 Nie śledzone
MRSH 31 grudnia 2025 12 $2 455 2,5%
AVNS 31 grudnia 2025 209 $2 416 Nie śledzone
UNITXXXX 30 września 2025 510 $2 203 Nie śledzone
PCYO 30 września 2025 200 $2 144 4,5%
UNIT 31 grudnia 2025 307 $1 879 41,4%
MARA 31 marca 2025 100 $1 677 -23,7%
VBR 30 czerwca 2025 9 $1 677 Nie śledzone
UPRO 30 czerwca 2025 22 $1 627 Nie śledzone
DCI 30 września 2025 22 $1 526 15,6%
IWS 30 września 2025 11 $1 421 Nie śledzone
BBU 31 marca 2026 40 $1 408 Nie śledzone
MJXXXX 31 marca 2025 620 $1 389 Nie śledzone
GEAR 31 marca 2025 72 $1 385 Nie śledzone
QS 31 grudnia 2025 96 $1 183 -45,6%
EQC 30 czerwca 2025 695 $1 119 Nie śledzone
TWLO 30 czerwca 2026 8 $1 007 9,6%
MJ 30 czerwca 2025 51 $995 Nie śledzone
Z 31 marca 2025 11 $815 -46,1%
ETSY 31 grudnia 2025 12 $797 47,9%
BBUC 31 marca 2026 20 $718 -8,4%
ALB 30 września 2025 10 $645 62,8%
NEUE 31 grudnia 2025 64 $427 Nie śledzone
BODI 31 grudnia 2025 63 $373 -38,9%
PINS 31 grudnia 2025 10 $322 -10,2%
HBI 31 grudnia 2025 48 $316 Nie śledzone
URA 30 czerwca 2026 6 $291 Nie śledzone
LCIDXXXX 31 grudnia 2025 9 $214 Nie śledzone
SNCY 30 czerwca 2026 10 $165 Nie śledzone
RIOT 31 marca 2025 16 $163 154,8%
SSKN 31 marca 2026 101 $127 Nie śledzone
PTON 31 grudnia 2025 12 $108 -12,4%
KD 30 czerwca 2026 8 $105 10,8%
LICYQ 31 marca 2025 50 $90 Nie śledzone
TOPT 30 czerwca 2026 3 $88 Nie śledzone
MSOS 31 grudnia 2025 18 $86 Nie śledzone
PENN 31 grudnia 2025 4 $77 25,0%
ZIMV 31 grudnia 2025 4 $76 Nie śledzone
SNDL 31 grudnia 2025 16 $43 -25,0%
OGI 31 marca 2025 23 $37 20,8%
KLG 30 września 2025 2 $34 Nie śledzone
WBA 30 września 2025 3 $30 Nie śledzone
BACK 31 marca 2025 20 $25 Nie śledzone
LAZRQ 31 grudnia 2025 13 $25 Nie śledzone
SPCE 30 czerwca 2026 4 $10 10,2%
CGC 31 marca 2026 5 $6 6,4%