Podział według sektorów

04
Communication Services 2,7%
Technology 2,1%
Health Care 0,6%
Energy 0,5%
Financials 0,5%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Retail 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 92,8%

Pełne portfolio 64 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $17 616 129 10,77% 26 200 $5 443 174 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $13 846 138 8,47% 40 511 $-2 914 829 Na spadek ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $8 634 752 5,28% 291 929 $3 349 002 Na wzrost ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $7 192 062 4,40% 85 385 $-109 413 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6 165 663 3,77% 86 707 $1 601 464 Na wzrost ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $6 061 992 3,71% 41 113 $2 190 269 Na wzrost ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 382 572 3,29% 91 216 $1 421 013 Na spadek ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 266 561 3,22% 88 537 $151 686 Na wzrost ×1
EZU iShares, Inc. $5 130 615 3,14% 86 238 $499 432
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5 111 187 3,13% 87 995 $854 575 Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $5 069 834 3,10% 33 405 $901 590 Na wzrost ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $4 499 761 2,75% 158 812 $661 208 Na wzrost ×1
QLTA iShares Trust $4 433 887 2,71% 117 982 $47 385 Na wzrost ×1
SPY SPY $4 397 235 2,69% 5 900 $919 548 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $4 102 571 2,51% 94 097 $-147 073 Na wzrost ×1
EWL iShares, Inc. $3 878 272 2,37% 61 829 $283 668 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 861 597 2,36% 10 827 $181 693 Na spadek ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $3 834 264 2,34% 145 758 $-237 860 Na wzrost ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $3 776 579 2,31% 113 092 $15 659 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $3 758 282 2,30% 28 884 $149 802 Na wzrost ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $3 584 453 2,19% 61 979 $339 564
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $3 240 070 1,98% 55 260 $-142 615 Na wzrost ×1
TIP iShares Trust $2 637 464 1,61% 24 167 $898 818 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 453 255 1,50% 8 495 $-322 165 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 430 181 1,49% 41 974 $255 419 Na wzrost ×1
IWR iShares Trust $2 228 243 1,36% 21 378 $283 389 Na wzrost ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $2 026 625 1,24% 21 087 $346 768 Na wzrost ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $1 645 488 1,01% 18 160 $-59 432 Na spadek ×1
XLP XLP $1 592 621 0,97% 19 210 $24 424 Na wzrost ×1
PICB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 391 361 0,85% 60 195 $70 314 Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 203 636 0,74% 36 040 $247 760 Na wzrost ×1
IXC iShares Trust $1 056 610 0,65% 21 549 $-339 662 Na spadek ×1
IYH iShares Trust $917 159 0,56% 19 064 $15 850 Na wzrost ×1
HDV iShares Trust $889 064 0,54% 32 500 $7 298 Na wzrost ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $863 894 0,53% 19 300 $663 296 Na wzrost ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $862 495 0,53% 21 140 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $841 511 0,51% 1 145 $197 103 Na wzrost ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $772 081 0,47% 10 475 $-704 581 Na spadek ×1
IWV iShares Trust $766 003 0,47% 1 800 $99 092
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund $732 296 0,45% 8 945 $86 927 Na wzrost ×1
CMF iShares Trust $727 031 0,44% 12 660 $8 636
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $725 224 0,44% 14 635 $10 054
EWJ iShares, Inc. $661 560 0,40% 7 107 $61 726
MXI iShares Trust $655 228 0,40% 6 203 $13 111 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $552 355 0,34% 2 766 $16 152 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $525 631 0,32% 5 070 $33 413
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $505 932 0,31% 1 359 $-526 358 Na spadek ×1
MARM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $470 017 0,29% 13 798 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $468 321 0,29% 3 200 $-27 453 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $376 548 0,23% 754 $-128 292 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $345 932 0,21% 981 $33 115 Na spadek ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $312 248 0,19% 3 110 $4 254
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $308 705 0,19% 12 620 $7 607
EWU iShares Trust $303 722 0,19% 6 750 $-459
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $288 967 0,18% 2 465 $-491 610 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $275 123 0,17% 3 392 $-381 793 Na spadek ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $262 512 0,16% 3 892 $-157 259 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $256 423 0,16% 1 078 $-516 104 Na spadek ×1
V Visa Inc. $236 264 0,14% 690 $-551 306 Na spadek ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $232 677 0,14% 1 308 $26 485 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $231 923 0,14% 915 $-127 968 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $225 275 0,14% 897 $-372 977 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $218 604 0,13% 527
MA Mastercard Incorporated Common Stock $209 647 0,13% 409 $-344 715 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DAPR $862 495 21 140 0,53%
MARM $470 017 13 798 0,29%
UNH $218 604 527 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +5K +$5.4M
SPSB Kupił więcej +112K +$3.3M
GLD Zmniejszone -225 -$2.9M
SDY Kupił więcej +13K +$2.2M
VEA Kupił więcej +15K +$1.6M
RSPT Zmniejszone -4K +$1.4M
SPY Kupił więcej +550 +$920K
VYM Kupił więcej +4K +$902K
TIP Kupił więcej +8K +$899K
VGSH Kupił więcej +15K +$855K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CVX 30 czerwca 2026 4 501 $930 820 24,7%
TSM 30 czerwca 2026 2 209 $746 181 -1,0%
UBS 30 czerwca 2026 17 618 $677 090 -3,7%
PBR 30 czerwca 2026 30 240 $627 186 34,0%
PFE 30 czerwca 2026 19 350 $543 093 15,4%
UPS 30 czerwca 2026 4 800 $472 003 -13,5%
GMF 31 marca 2026 2 460 $340 965
KHC 30 czerwca 2026 10 865 $244 239 -6,1%
SLV 30 czerwca 2026 3 514 $239 332 2,4%