HTAX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -4,34%▼ -4,00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -5,58%▼ -4,87%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$617K
Koniec kwartału Cze 2026 +$2.4M
Ostatnie 12 miesięcy +$44.3M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 216 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JPX7 $1.1M 1,80 1 050 000 DBT PR
GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico 36829QAA3 $970K 1,66 988 801 DBT PR
Louisiana Public Facilities Authority 546399TA4 $739K 1,26 750 000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3T2 $730K 1,25 1 014 429 DBT PR
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JPW9 $722K 1,23 730 000 DBT PR
Public Finance Authority 74448UAD0 $676K 1,16 645 000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CZ9 $588K 1,01 750 000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAC2 $560K 0,96 500 000 DBT US
Public Finance Authority 74448GAA7 $556K 0,95 531 262 DBT US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GTE6 $538K 0,92 500 000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFR9 $533K 0,91 500 000 DBT US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMW9 $532K 0,91 495 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGM3 $527K 0,90 500 000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167591CK0 $523K 0,89 500 000 DBT US
Aerotropolis Regional Transportation Authority 008051AD6 $516K 0,88 500 000 DBT US
Lee County Industrial Development Authority 52349EEZ9 $515K 0,88 500 000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116HQ2 $511K 0,87 500 000 DBT US
Chicago Board of Education 167505D29 $511K 0,87 500 000 DBT US
Development Authority for Fulton County 36005YAF1 $504K 0,86 500 000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TBJ8 $500K 0,86 500 000 DBT US
Bay Area Toll Authority 072024ZH8 $500K 0,85 500 000 DBT US
Public Finance Authority 74447DAD9 $497K 0,85 500 000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 340618DV6 $496K 0,85 500 000 DBT US
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. 882667AN8 $494K 0,84 500 000 DBT US
Village Community Development District No. 15 92708KAK3 $481K 0,82 495 000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 34061QDV6 $475K 0,81 450 000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JQG3 $467K 0,80 1 250 000 DBT PR
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BDK5 $465K 0,79 465 000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116DA1 $460K 0,79 475 000 DBT US
Chicago Board of Education 167505PL4 $457K 0,78 470 000 DBT US
Oregon State Facilities Authority 68608JXK2 $448K 0,77 490 000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56678TAA7 $444K 0,76 500 000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3P0 $438K 0,75 477 000 DBT PR
City of Valparaiso 92028RAF2 $427K 0,73 425 000 DBT US
Mobile County Industrial Development Authority 60733UAB7 $427K 0,73 440 000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FW92 $425K 0,73 400 000 DBT US
Mission Economic Development Corp. 605155CA6 $415K 0,71 400 000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCK1 $402K 0,69 400 000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SMK7 $400K 0,68 400 000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052EAC2 $400K 0,68 400 000 DBT US
Sierra Vista Industrial Development Authority 82652UBT8 $399K 0,68 400 000 DBT US
George L Smith II Congress Center Authority 37255MAC9 $389K 0,67 455 000 DBT US
Chicago Board of Education 167505TK2 $380K 0,65 400 000 DBT US
Kentucky Bond Development Corp. 49121EBG4 $376K 0,64 350 000 DBT US
Denver Health & Hospital Authority 24918TAR8 $376K 0,64 375 000 DBT US
Capital Trust Authority 14054YAD3 $374K 0,64 400 000 DBT US
City of Kalispell MT 48342YAS0 $372K 0,64 400 000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FSJ4 $365K 0,62 500 000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56681NAT4 $365K 0,62 385 000 DBT US
Palm Beach County Health Facilities Authority 696507VZ2 $357K 0,61 350 000 DBT US

Dywidendy 18 płatności

08
4,86%Rentowność TTM
$1,12Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
30 września 2026$0,0820
31 sierpnia 2026$0,0960
31 lipca 2026$0,0960
30 czerwca 2026$0,0960
29 maja 2026$0,0930
30 kwietnia 2026$0,0980
31 marca 2026$0,0940
27 lutego 2026$0,0820
30 stycznia 2026$0,0850
24 grudnia 2025$0,0960
28 listopada 2025$0,0950
31 października 2025$0,1020
30 września 2025$0,0940
29 sierpnia 2025$0,0950
31 lipca 2025$0,0930
30 czerwca 2025$0,0800
30 maja 2025$0,1440
30 kwietnia 2025$0,0940

Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $26 237 000 51,47% 1 054 100 Akcje 30 czerwca 2026
Harbor Group, Inc. $18 327 313 35,95% 735 006 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2 262 228 4,44% 90 725 Akcje 30 czerwca 2026
Intentional Wealth Strategies, LLC $1 791 222 3,51% 71 836 Akcje 30 czerwca 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1 086 705 2,13% 43 582 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438 081 0,86% 17 569 Akcje 30 czerwca 2026
WINCAP FINANCIAL LLC $354 125 0,69% 14 202 Akcje 30 czerwca 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $343 354 0,67% 13 770 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $130 000 0,26% 5 229 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $6 483 0,01% 260 Akcje 30 czerwca 2026
Janney Montgomery Scott LLC $3 416 0,01% 136 995 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividen… $58.7M
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … Dźwignięty/Odwrotny $57.0M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… Dźwignięty/Odwrotny $56.5M