IIGD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,01%▼ -1,66%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -2,53%▼ -1,84%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) +$0
Koniec kwartału Maj 2026 +$12K
Ostatnie 12 miesięcy +$5.0M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 165 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
Momentive Performance Materials Inc MOMPER 0,76 ≈$199K 200 000 60877UBH9 0.1818 OTHER USD
American General Global Financing X CRBG 0,68 ≈$177K 170 000 00139PAA6 0.1545 OTHER USD
Cisco Systems Inc CSCO 0,67 ≈$174K 175 000 17275RBR2 0.1591 OTHER USD
Franklin Templeton Inc BEN 0,66 ≈$174K 202 000 354613AL5 0.1836 OTHER USD
Hess Corp HES 0,66 ≈$173K 160 000 023551AJ3 0.1455 OTHER USD
KKR Group Finance Co VI LLC KKR 0,66 ≈$173K 180 000 48252AAA9 0.1636 OTHER USD
RGA Global Funding RGA 0,66 ≈$173K 170 000 76209PAE3 0.1545 OTHER USD
PNC Bank NA PNC 0,66 ≈$172K 185 000 69349LAS7 0.1682 OTHER USD
Alabama Power Co SO 0,66 ≈$172K 195 000 010392FX1 0.1773 OTHER USD
Prologis LP PLD 0,66 ≈$172K 190 000 74340XBM2 0.1727 OTHER USD
ERP Operating LP VMRK 0,65 ≈$171K 190 000 05348EBG3 0.1727 OTHER USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 0,65 ≈$171K 175 000 007903BL0 0.1591 OTHER USD
GA Global Funding Trust GBLATL 0,65 ≈$171K 170 000 36143L2L8 0.1545 OTHER USD
State Street Bank & Trust Co STT 0,65 ≈$170K 170 000 857449AE2 0.1545 OTHER USD
State Street Corp STT 0,65 ≈$170K 170 000 857477DB6 0.1545 OTHER USD
Gilead Sciences Inc GILD 0,65 ≈$169K 170 000 375558CK7 0.1545 OTHER USD
Entergy Texas Inc ETR 0,64 ≈$169K 199 000 29365TAK0 0.1809 OTHER USD
Atlas Warehouse Lending Co LP ATWALD 0,64 ≈$169K 170 000 049463AF9 0.1545 OTHER USD
Pfizer Inc PFE 0,64 ≈$168K 175 000 717081ET6 0.1591 OTHER USD
Apollo Management Holdings LP APO 0,64 ≈$168K 170 000 03765HAD3 0.1545 OTHER USD
MidAmerican Energy Co BRKHEC 0,64 ≈$168K 172 000 595620AT2 0.1564 OTHER USD
Netflix Inc NFLX 0,64 ≈$168K 162 000 64110LAT3 0.1473 OTHER USD
Visa Inc V 0,64 ≈$167K 185 000 92826CAM4 0.1682 OTHER USD
Xilinx Inc AMD 0,64 ≈$167K 185 000 983919AK7 0.1682 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0,64 ≈$167K 155 000 617446HD4 0.1409 OTHER USD
F&G Global Funding FG 0,64 ≈$166K 170 000 30321L2M3 0.1545 OTHER USD
Duke Energy Florida LLC DUK 0,64 ≈$166K 180 000 26444HAH4 0.1636 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0,64 ≈$166K 175 000 437076BY7 0.1591 OTHER USD
Linde Inc/CT LIN 0,64 ≈$166K 195 000 74005PBT0 0.1773 OTHER USD
3M Co MMM 0,64 ≈$166K 180 000 88579YBJ9 0.1636 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0,63 ≈$166K 195 000 931142ET6 0.1773 OTHER USD
Depository Trust Co/The DTCSLF 0,63 ≈$166K 170 000 249672AC0 0.1545 OTHER USD
Kellanova K 0,63 ≈$166K 155 000 487836AT5 0.1409 OTHER USD
FMR LLC FIDINV 0,63 ≈$166K 155 000 302508AQ9 0.1409 OTHER USD
Regency Centers LP REG 0,63 ≈$166K 175 000 75884RBA0 0.1591 OTHER USD
AbbVie Inc ABBV 0,63 ≈$166K 175 000 00287YBX6 0.1591 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0,63 ≈$166K 155 000 208251AE8 0.1409 OTHER USD
Chevron USA Inc CVX 0,63 ≈$166K 170 000 166756BK1 0.1545 OTHER USD
Equitable Financial Life Global Funding EQH 0,63 ≈$166K 170 000 29449WAT4 0.1545 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0,63 ≈$166K 175 000 06406YAA0 0.1591 OTHER USD
MetLife Inc MET 0,63 ≈$165K 170 000 59156RBZ0 0.1545 OTHER USD
Target Corp TGT 0,63 ≈$165K 170 000 87612EBH8 0.1545 OTHER USD
Ferguson Finance PLC FERGLN 0,63 ≈$165K 165 000 314890AA2 0.15 OTHER USD
Five Corners Funding Trust II PRU 0,63 ≈$165K 180 000 33834DAA2 0.1636 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0,63 ≈$165K 167 000 20826FBJ4 0.1518 OTHER USD
USAA Capital Corp USAACA 0,63 ≈$165K 165 000 90327QDB2 0.15 OTHER USD
US Bancorp USB 0,63 ≈$165K 192 000 91159HJA9 0.1745 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0,63 ≈$164K 190 000 037833ED8 0.1727 OTHER USD
Athene Global Funding ATH 0,63 ≈$164K 165 000 04685A4Y4 0.15 OTHER USD
Boston Scientific Corp BSX 0,63 ≈$164K 180 000 101137BA4 0.1636 OTHER USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Financials 25,9%
Industrials 10,4%
Technology 8,6%
Utilities 8,6%
Healthcare 6,1%
Energy 4,3%
Consumer Staples 3,7%
Real Estate 3,1%
Retail 3,1%
Communication Services 2,5%
Consumer products 2,5%
Consumer Discretionary 1,8%
Materials 1,2%
Inne/Nieprzypisane 18,2%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
1 października 2026 Zwiększone ABNB — Airbnb Inc 009066AC5 Jednostek/akcję: 0.1318 → 0.15 (13,8%)
1 października 2026 Zwiększone AFL — Aflac Inc 001055BJ0 Jednostek/akcję: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 października 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.06396 → 0.004832 (-92,4%)
1 października 2026 Zmniejszone BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406YAA0 Jednostek/akcję: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 października 2026 Zwiększone BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 Jednostek/akcję: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 października 2026 Wyjście C 17325FBB3 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1382 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy C — Citibank NA 17325FBP2 Nowa pozycja — 0.1455 jednostek/akcję
1 października 2026 Zmniejszone CARGIL — Cargill Inc 141781BS2 Jednostek/akcję: 0.1909 → 0.1727 (-9,5%)
1 października 2026 Zwiększone CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2C1 Jednostek/akcję: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 października 2026 Zmniejszone CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387AN8 Jednostek/akcję: 0.17 → 0.1473 (-13,4%)
1 października 2026 Nowy CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBM9 Nowa pozycja — 0.1455 jednostek/akcję
1 października 2026 Wyjście COF 25466AAP6 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1473 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone CPT — Camden Property Trust 133131AZ5 Jednostek/akcję: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1 października 2026 Zwiększone CSX — CSX Corp 126408HM8 Jednostek/akcję: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 października 2026 Zmniejszone DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 Jednostek/akcję: 0.1602 → 0.1466 (-8,5%)
1 października 2026 Zwiększone DTCSLF — Depository Trust Co/The 249672AC0 Jednostek/akcję: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 października 2026 Zmniejszone EIX — Southern California Edison Co 842400JC8 Jednostek/akcję: 0.1636 → 0.1455 (-11,1%)
1 października 2026 Zwiększone EL — Estee Lauder Cos Inc/The 29736RAQ3 Jednostek/akcję: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1 października 2026 Zwiększone EQH — Equitable Financial Life Global Funding 29449WAT4 Jednostek/akcję: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 października 2026 Zmniejszone ETR — Entergy Texas Inc 29365TAK0 Jednostek/akcję: 0.1945 → 0.1809 (-7,0%)
1 października 2026 Zmniejszone FERGLN — Ferguson Finance PLC 314890AA2 Jednostek/akcję: 0.1636 → 0.15 (-8,3%)
1 października 2026 Zmniejszone FIDINV — FMR LLC 302508AQ9 Jednostek/akcję: 0.1545 → 0.1409 (-8,8%)
1 października 2026 Zwiększone GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GXH2 Jednostek/akcję: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 października 2026 Zmniejszone HAL — Halliburton Co 406216BL4 Jednostek/akcję: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1 października 2026 Zmniejszone HD — Home Depot Inc/The 437076BY7 Jednostek/akcję: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1 października 2026 Zmniejszone HRL — Hormel Foods Corp 440452AF7 Jednostek/akcję: 0.1864 → 0.1682 (-9,8%)
1 października 2026 Zwiększone IBM — International Business Machines Corp 459200KA8 Jednostek/akcję: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 października 2026 Wyjście JXN 46849LVK4 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1455 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy JXN — Jackson National Life Global Funding 46849LVM0 Nowa pozycja — 0.15 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone K — Kellanova 487836AT5 Jednostek/akcję: 0.1182 → 0.1409 (19,2%)
1 października 2026 Zmniejszone KMB — Kimberly-Clark Corp 494368CB7 Jednostek/akcję: 0.1773 → 0.1545 (-12,8%)
1 października 2026 Zwiększone KO — Coca-Cola Co/The 191216DP2 Jednostek/akcję: 0.1545 → 0.1682 (8,8%)
1 października 2026 Zmniejszone LRCX — Lam Research Corp 512807AU2 Jednostek/akcję: 0.1636 → 0.15 (-8,3%)
1 października 2026 Zwiększone MA — Mastercard Inc 57636QAP9 Jednostek/akcję: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1 października 2026 Zmniejszone MASSMU — MassMutual Global Funding II 57629TBX4 Jednostek/akcję: 0.1727 → 0.15 (-13,2%)
1 października 2026 Zmniejszone MET — Metropolitan Life Global Funding I 59217GEG0 Jednostek/akcję: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 października 2026 Wyjście MHK 608190AM6 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1409 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone MMM — 3M Co 88579YBJ9 Jednostek/akcję: 0.15 → 0.1636 (9,1%)
1 października 2026 Zmniejszone MO — Altria Group Inc 02209SBD4 Jednostek/akcję: 0.1718 → 0.14 (-18,5%)
1 października 2026 Nowy MUTOMA — Mutual of Omaha Cos Global Funding 62829D2J8 Nowa pozycja — 0.15 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone NEE — Florida Power & Light Co 341081GG6 Jednostek/akcję: 0.1491 → 0.1718 (15,2%)
1 października 2026 Zwiększone NTRS — Northern Trust Corp 665859AV6 Jednostek/akcję: 0.1482 → 0.1618 (9,2%)
1 października 2026 Wyjście NWMLIC 66815L3B3 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1455 jednostek/akcję
1 października 2026 Nowy NWMLIC — Northwestern Mutual Global Funding 66815L3C1 Nowa pozycja — 0.15 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone PEP — PepsiCo Inc 713448ES3 Jednostek/akcję: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1 października 2026 Zmniejszone PFE — Pfizer Inc 717081ET6 Jednostek/akcję: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 października 2026 Zmniejszone PFG — Principal Financial Group Inc 74251VAS1 Jednostek/akcję: 0.1818 → 0.1682 (-7,5%)
1 października 2026 Zwiększone PG — Procter & Gamble Co/The 742718FH7 Jednostek/akcję: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1 października 2026 Zmniejszone PH — Parker-Hannifin Corp 701094AN4 Jednostek/akcję: 0.1818 → 0.1545 (-15,0%)
1 października 2026 Zwiększone PRU — Five Corners Funding Trust II 33834DAA2 Jednostek/akcję: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 października 2026 Zmniejszone PRU — Pricoa Global Funding I 74153WCW7 Jednostek/akcję: 0.1727 → 0.15 (-13,2%)
1 października 2026 Zmniejszone REG — Regency Centers LP 75884RBA0 Jednostek/akcję: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 października 2026 Zmniejszone RL — Ralph Lauren Corp 731572AB9 Jednostek/akcję: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1 października 2026 Zwiększone SYK — Stryker Corp 863667AY7 Jednostek/akcję: 0.1455 → 0.1682 (15,6%)
1 października 2026 Zmniejszone TFC — Truist Bank 89788KAA4 Jednostek/akcję: 0.1909 → 0.1636 (-14,3%)
1 października 2026 Zmniejszone TT — Trane Technologies Financing Ltd 456873AD0 Jednostek/akcję: 0.1709 → 0.1527 (-10,6%)
1 października 2026 Nowy USAACA — USAA Capital Corp 90327QDB2 Nowa pozycja — 0.15 jednostek/akcję
1 października 2026 Zwiększone WMT — Walmart Inc 931142ET6 Jednostek/akcję: 0.1636 → 0.1773 (8,3%)
29 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.05995 → 0.06396 (6,7%)
28 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04379 → 0.05995 (36,9%)
25 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1275 → 0.04379 (-65,7%)
24 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.000008973 jednostek/akcję
23 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.124 → 0.1275 (2,8%)
22 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.1226 → 0.124 (1,2%)
22 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.000008973 jednostek/akcję
21 września 2026 Zmniejszone ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AB0 Jednostek/akcję: 0.1818 → 0.1545 (-15,0%)
21 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.05838 → 0.1226 (109,9%)
21 września 2026 Zmniejszone K — Kellanova 487836AT5 Jednostek/akcję: 0.1455 → 0.1182 (-18,8%)
18 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.05426 → 0.05838 (7,6%)
16 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.027 → 0.05426 (100,9%)
16 września 2026 Wyjście DD 26614NAC6 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1273 jednostek/akcję
16 września 2026 Nowy DD — DuPont de Nemours Inc 26614NAD4 Nowa pozycja — 0.1273 jednostek/akcję
16 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00007173 jednostek/akcję
15 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.01437 → 0.027 (87,9%)
15 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — 0.00007173 jednostek/akcję
11 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.01222 → 0.01437 (17,6%)
10 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.008564 → 0.01222 (42,7%)
8 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.005364 → 0.008564 (59,7%)
3 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.002992 → 0.005364 (79,3%)
3 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00000003636 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.002842 → 0.002992 (5,3%)
2 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.00000003636 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone ABBV — AbbVie Inc 00287YBX6 Jednostek/akcję: 0.1364 → 0.1591 (16,7%)
1 września 2026 Zwiększone ADBE — Adobe Inc 00724PAD1 Jednostek/akcję: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 września 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04216 → 0.002842 (-93,3%)
1 września 2026 Zwiększone AMAT — Applied Materials Inc 038222AN5 Jednostek/akcję: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 września 2026 Nowy AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BL0 Nowa pozycja — 0.1591 jednostek/akcję
1 września 2026 Nowy ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8 Nowa pozycja — 0.15 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone APO — Apollo Management Holdings LP 03765HAD3 Jednostek/akcję: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 września 2026 Wyjście ASCHEA 04352EAA3 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1718 jednostek/akcję
1 września 2026 Wyjście ATH 04685A3Q2 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1409 jednostek/akcję
1 września 2026 Nowy ATH — Athene Global Funding 04685A4Y4 Nowa pozycja — 0.15 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone ATWALD — Atlas Warehouse Lending Co LP 049463AF9 Jednostek/akcję: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 września 2026 Nowy BLK — Blackrock Inc 09290DAB7 Nowa pozycja — 0.1545 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone BRK — Berkshire Hathaway Finance Corp 084664DA6 Jednostek/akcję: 0.1345 → 0.1664 (23,6%)
1 września 2026 Wyjście CATMED 20268JAB9 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1682 jednostek/akcję
1 września 2026 Nowy COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098AM4 Nowa pozycja — 0.1455 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone COP — ConocoPhillips Co 208251AE8 Jednostek/akcję: 0.1227 → 0.1409 (14,8%)
1 września 2026 Zwiększone COST — Costco Wholesale Corp 22160KAP0 Jednostek/akcję: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 września 2026 Zwiększone CVX — Chevron USA Inc 166756BK1 Jednostek/akcję: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 września 2026 Zwiększone CVX — Chevron Corp 166764BY5 Jednostek/akcję: 0.1445 → 0.1627 (12,6%)
1 września 2026 Zwiększone DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 Jednostek/akcję: 0.1295 → 0.1602 (23,7%)
1 września 2026 Zwiększone DIS — Walt Disney Co/The 254687FX9 Jednostek/akcję: 0.1464 → 0.1645 (12,4%)
1 września 2026 Zwiększone EMR — Emerson Electric Co 291011BQ6 Jednostek/akcję: 0.1345 → 0.1527 (13,5%)
1 września 2026 Zwiększone EXC — Commonwealth Edison Co 202795KC3 Jednostek/akcję: 0.1273 → 0.1455 (14,3%)
1 września 2026 Nowy EXC — PECO Energy Co 693304BK2 Nowa pozycja — 0.15 jednostek/akcję
1 września 2026 Nowy FE — American Transmission Systems Inc 030288AC8 Nowa pozycja — 0.1682 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone FG — F&G Global Funding 30321L2M3 Jednostek/akcję: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 września 2026 Wyjście GE 369604BZ5 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1573 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone GILD — Gilead Sciences Inc 375558CK7 Jednostek/akcję: 0.1273 → 0.1545 (21,4%)
1 września 2026 Wyjście GOOGL 02079KBM8 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1455 jednostek/akcję
1 września 2026 Wyjście HEI 422806AA7 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1364 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone HWM — Howmet Aerospace Inc 443201AB4 Jednostek/akcję: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 września 2026 Nowy ITW — Illinois Tool Works Inc 452308BD0 Nowa pozycja — 0.15 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone JNJ — Johnson & Johnson 478160CQ5 Jednostek/akcję: 0.15 → 0.1682 (12,1%)
1 września 2026 Zwiększone MET — MetLife Inc 59156RBZ0 Jednostek/akcję: 0.1273 → 0.1545 (21,4%)
1 września 2026 Nowy MS — Morgan Stanley 617446HD4 Nowa pozycja — 0.1409 jednostek/akcję
1 września 2026 Wyjście MSFT 594918BC7 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1727 jednostek/akcję
1 września 2026 Nowy MSFT — Microsoft Corp 594918BS2 Nowa pozycja — 0.1727 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone NOW — ServiceNow Inc 81762PAE2 Jednostek/akcję: 0.1545 → 0.1727 (11,8%)
1 września 2026 Wyjście NRUC 63743HFZ0 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1364 jednostek/akcję
1 września 2026 Wyjście NSC 655844BZ0 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1727 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone PLD — Prologis LP 74340XBM2 Jednostek/akcję: 0.1455 → 0.1727 (18,7%)
1 września 2026 Zwiększone PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475AZ8 Jednostek/akcję: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1 września 2026 Wyjście PNC 69349LAR9 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1455 jednostek/akcję
1 września 2026 Nowy PNC — PNC Bank NA 69349LAS7 Nowa pozycja — 0.1682 jednostek/akcję
1 września 2026 Wyjście PSJHOG 743820AA0 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1364 jednostek/akcję
1 września 2026 Wyjście PXD 723787AQ0 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1818 jednostek/akcję
1 września 2026 Wyjście RF 7591EPAT7 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1818 jednostek/akcję
1 września 2026 Nowy RGA — RGA Global Funding 76209PAE3 Nowa pozycja — 0.1545 jednostek/akcję
1 września 2026 Wyjście RGA 76209PAH6 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1727 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone RTX — RTX Corp 913017CY3 Jednostek/akcję: 0.1273 → 0.1455 (14,3%)
1 września 2026 Nowy SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513CA1 Nowa pozycja — 0.1636 jednostek/akcję
1 września 2026 Nowy STT — State Street Bank & Trust Co 857449AE2 Nowa pozycja — 0.1545 jednostek/akcję
1 września 2026 Wyjście STT 85744NAE1 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1455 jednostek/akcję
1 września 2026 Zmniejszone STT — State Street Corp 857477DB6 Jednostek/akcję: 0.1727 → 0.1545 (-10,5%)
1 września 2026 Wyjście TFC 05531GAB7 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1364 jednostek/akcję
1 września 2026 Nowy TRV — Travelers Cos Inc/The 89417EAV1 Nowa pozycja — 0.15 jednostek/akcję
1 września 2026 Wyjście TTEFP 89158TAA7 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1455 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone V — Visa Inc 92826CAM4 Jednostek/akcję: 0.1455 → 0.1682 (15,6%)
1 września 2026 Wyjście VIRPFS 92808VAB8 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1455 jednostek/akcję

Dywidendy 96 płatności

08
4,32%Rentowność TTM
$1,03Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,0860
24 sierpnia 2026$0,0840
20 lipca 2026$0,0860
22 czerwca 2026$0,0850
18 maja 2026$0,0870
20 kwietnia 2026$0,0840
23 marca 2026$0,0840
23 lutego 2026$0,0850
20 stycznia 2026$0,0870
22 grudnia 2025$0,0930
24 listopada 2025$0,0870
20 października 2025$0,0800
22 września 2025$0,0890
18 sierpnia 2025$0,0890
21 lipca 2025$0,0900
23 czerwca 2025$0,0910
19 maja 2025$0,0900
21 kwietnia 2025$0,0880
24 marca 2025$0,0870
24 lutego 2025$0,0860
21 stycznia 2025$0,0860
23 grudnia 2024$0,0860
18 listopada 2024$0,0850
21 października 2024$0,0870
23 września 2024$0,0860
19 sierpnia 2024$0,0880
22 lipca 2024$0,0810
24 czerwca 2024$0,0800
20 maja 2024$0,0770
22 kwietnia 2024$0,0790
18 marca 2024$0,0890
20 lutego 2024$0,0800
22 stycznia 2024$0,0830
18 grudnia 2023$0,0890
20 listopada 2023$0,0840
23 października 2023$0,0800
18 września 2023$0,0740
21 sierpnia 2023$0,0790
24 lipca 2023$0,0730
20 czerwca 2023$0,0850
22 maja 2023$0,0760
24 kwietnia 2023$0,0680
20 marca 2023$0,0860
21 lutego 2023$0,0570
23 stycznia 2023$0,0580
19 grudnia 2022$0,0610
21 listopada 2022$0,0450
24 października 2022$0,0390
19 września 2022$0,0370
22 sierpnia 2022$0,0380

Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
LPL Financial LLC $4 636 965 27,80% 189 612 Akcje 30 czerwca 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $2 252 458 13,50% 92 105 Akcje 30 czerwca 2026
Core Wealth Advisors, Inc. $1 938 548 11,62% 79 270 Akcje 30 czerwca 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1 851 750 11,10% 75 000 Akcje 30 czerwca 2025
CITADEL ADVISORS LLC $1 398 092 8,38% 57 170 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $916 940 5,50% 37 491 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $825 283 4,95% 33 747 Akcje 30 czerwca 2026
Trilogy Capital Inc. $810 047 4,86% 33 124 Akcje 30 czerwca 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $627 218 3,76% 25 648 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $509 055 3,05% 20 816 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $391 329 2,35% 16 002 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $270 839 1,62% 11 075 Akcje 30 czerwca 2026
Collier Financial $110 775 0,66% 4 530 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $74 099 0,44% 3 030 Akcje 30 czerwca 2026
Copia Wealth Management $48 264 0,29% 1 974 Akcje 30 czerwca 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $13 108 0,08% 536 Akcje 30 czerwca 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $6 607 0,04% 270 Akcje 30 czerwca 2026
LM Advisors LLC $754 0,00% 30 814 Akcje 30 czerwca 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $122 0,00% 5 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $87 0,00% 3 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $26.4M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M
AIYY Yieldmax Ai Option Income Strat… $26.5M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny $26.2M
RNRG Global X Renewable Energy Produ… $26.0M
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Arist… $25.9M
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… $25.8M
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Da… Dźwignięty/Odwrotny $25.7M