Copia Wealth Management

CIK 2058771 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$166.5M
#7 055 z 9 443 według wartości 13F · top 74.7%
Pozycje
570
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
33,62%
Waga 25 największych pozycji
57,45%
Pozycje powyżej 1%
30
Efektywna liczba pozycji
53,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,68% Szac. kupna $12 345 678 · sprzedaż $2 617 509

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% nadal posiadane

Nowe pozycje
54
Zwiększone
113
Zmniejszony
80
Zamknięty
16
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
2,9%
Consumer Discretionary
2,1%
Retail
1,8%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,8%
Logistics & Transportation
0,6%
Materials
0,5%
Energy
0,4%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
88,5%

Pełne portfolio 570 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $10 476 669 6,29% 517 622 $848 794 Na wzrost ×6
CLOX $7 566 236 4,54% 295 383 $922 792 Na wzrost ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5 796 712 3,48% 47 741 $1 297 777 Na wzrost ×6
SPYM $5 590 574 3,36% 63 616 $566 335 Na spadek ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5 329 932 3,20% 52 101 $1 299 551 Na wzrost ×1
CLOZ $4 945 983 2,97% 187 206 $798 198 Na wzrost ×4
STIP $4 631 934 2,78% 45 340 $524 936 Na wzrost ×6
GLD $4 431 608 2,66% 12 030 $-877 306 Na spadek ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $3 601 089 2,16% 72 224 $-323 342 Na spadek ×4
SLYG $3 599 275 2,16% 30 213 $792 464 Na wzrost ×6
PINK $3 531 291 2,12% 90 199 $539 994 Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3 436 313 2,06% 34 993 $602 422 Na wzrost ×2
SPYV $3 141 688 1,89% 51 681 $131 406 Na spadek ×3
DXJ $3 057 943 1,84% 17 623 $476 102 Na wzrost ×3
EFA $2 917 989 1,75% 28 090 $155 223 Na spadek ×3
IGM $2 693 345 1,62% 16 465 $862 484 Na wzrost ×4
COWZ $2 681 566 1,61% 43 112 $-125 439 Na spadek ×3
SMH SMH $2 605 851 1,57% 3 973 $1 047 330 Na spadek ×6
RSP $2 507 707 1,51% 11 786 $675 639 Na wzrost ×4
VT $2 484 362 1,49% 15 829 $583 569 Na wzrost ×3
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2 326 150 1,40% 46 523 $-81 043 Na spadek ×6
XLG $2 217 138 1,33% 36 210 $135 455 Na spadek ×6
XLI XLI $2 120 884 1,27% 11 450 $577 171 Na wzrost ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $2 025 531 1,22% 74 881 $510 964 Na wzrost ×6
LQD $1 924 649 1,16% 17 646 $-75 862 Na spadek ×1
PAVE $1 815 797 1,09% 30 818 $512 622 Na wzrost ×2
CALF $1 777 676 1,07% 35 125 $78 898 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 762 048 1,06% 7 393 $186 485 Na spadek ×1
ILF $1 696 275 1,02% 50 260 $135 668 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 658 062 1,00% 5 730 $188 852 Na spadek ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $1 542 995 0,93% 9 330 $656 482 Na wzrost ×4
ARKW $1 465 693 0,88% 10 118 $182 523 Na spadek ×3
XLE XLE $1 437 050 0,86% 27 058 $69 175 Na wzrost ×4
EWY $1 402 599 0,84% 6 947 $682 990 Na wzrost ×2
GLDM $1 362 450 0,82% 17 155 $-118 273 Na wzrost ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 334 055 0,80% 13 833 $233 289 Na wzrost ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1 240 463 0,75% 40 845 $436 701 Na wzrost ×2
NLR $1 206 888 0,72% 10 406 $26 425 Na wzrost ×1
IVV $1 136 066 0,68% 1 517 $136 655 Na spadek ×4
VTV $1 120 814 0,67% 5 143 $99 004 Na spadek ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 098 836 0,66% 33 008 $-94 451 Na wzrost ×2
IWO $1 071 177 0,64% 2 719 $189 057 Na spadek ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 058 445 0,64% 9 846 $89 796
HGRO $1 044 491 0,63% 33 317 $258 269 Na wzrost ×2
IFRA $1 020 050 0,61% 16 181 $93 410 Na spadek ×4
XLRE XLRE $913 887 0,55% 20 756 $47 148 Na spadek ×5
IWM $878 215 0,53% 2 923 $136 447 Na spadek ×2
EFG $877 285 0,53% 7 051 $89 676 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $869 137 0,52% 2 330 $6 271 Na spadek ×2
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $787 391 0,47% 19 613 $73 543 Na spadek ×2
RWJ $766 717 0,46% 12 886 $115 626 Na spadek ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $763 832 0,46% 94 184 $306 069 Na wzrost ×6
INDA $736 405 0,44% 14 910 $-10 834 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $715 816 0,43% 2 003 $182 677 Na wzrost ×6
VOE $679 741 0,41% 3 440 $45 820
SLV $678 107 0,41% 12 682 $-189 588 Na spadek ×2
GBTC $661 451 0,40% 14 531 $-67 481 Na wzrost ×1
HYG $651 196 0,39% 8 143 $-26 257 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $650 516 0,39% 3 251 $516 571 Na wzrost ×1
INFL $584 244 0,35% 11 713 $-7 834 Na wzrost ×1
HACK $549 413 0,33% 5 236 $175 915 Na wzrost ×1
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $539 771 0,32% 21 428 $273 421
VO $531 762 0,32% 6 600 $93 525 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $526 670 0,32% 563 $-76 170 Na spadek ×3
VBR $508 335 0,31% 2 092 $61 669 Na wzrost ×1
IAU $491 570 0,30% 6 510 $-115 412 Na spadek ×1
EFV $470 117 0,28% 6 141 $11 875 Na spadek ×2
CWB $469 233 0,28% 4 352 $122 830 Na wzrost ×2
GDX GDX $464 923 0,28% 6 162 $-105 152 Na spadek ×3
EIS $460 509 0,28% 3 815 $91 038 Na wzrost ×2
SHYG $459 385 0,28% 10 832 $-1 075 Na spadek ×1
IJR $455 460 0,27% 3 071 $78 676 Na wzrost ×4
EWW $452 147 0,27% 6 007 $80 962 Na wzrost ×3
ICSH $451 932 0,27% 8 935 $-358
ARKQ $442 408 0,27% 3 346 $54 455 Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $437 003 0,26% 1 039 $56 331 Na wzrost ×5
IEFA $419 544 0,25% 4 344 $31 351 Na wzrost ×1
JPXN $405 598 0,24% 4 091 $19 353 Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $402 074 0,24% 546 $83 471 Na spadek ×2
IWF $398 834 0,24% 3 212 $37 247 Na wzrost ×1
BOXX $390 729 0,23% 3 337 $181 523 Na wzrost ×1
XLK XLK $371 705 0,22% 1 951 $112 417
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $370 348 0,22% 1 086 $181 331 Na spadek ×2
VOO $368 621 0,22% 537 $236 562 Na wzrost ×1
VUG $368 446 0,22% 4 277 $48 149 Na wzrost ×1
VOT $367 254 0,22% 1 199 $54 574 Na spadek ×3
VBK $360 946 0,22% 987 $62 625
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $349 483 0,21% 3 196 $-4 748 Na spadek ×6
VGK $344 598 0,21% 3 892 $-27 079 Na spadek ×4
EWA $325 783 0,20% 11 569 $-34 375 Na spadek ×3
PFIG $320 217 0,19% 13 387 $-25 118 Na spadek ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $316 818 0,19% 440 $98 308 Na wzrost ×5
XLU XLU $304 775 0,18% 6 722 $7 178 Na wzrost ×3
IVE $295 178 0,18% 1 300 $16 882 Na spadek ×2
EEM $293 479 0,18% 4 290 $41 047 Na spadek ×1
VYM $275 288 0,17% 1 742 $14 484 Na spadek ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $264 426 0,16% 1 039 $110 891 Na wzrost ×6
EWJ $264 234 0,16% 2 833 $30 589 Na wzrost ×1
MGK $262 851 0,16% 2 990 $42 387 Na wzrost ×1
VTI $251 997 0,15% 681 $33 525

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
BUXX $10 476 669 6,29% wzrost ×6
CLOX $7 566 236 4,54% wzrost ×5
VTWO $5 796 712 3,48% wzrost ×6
CLOZ $4 945 983 2,97% wzrost ×4
STIP $4 631 934 2,78% wzrost ×6
SLYG $3 599 275 2,16% wzrost ×6
DXJ $3 057 943 1,84% wzrost ×3
IGM $2 693 345 1,62% wzrost ×4
RSP $2 507 707 1,51% wzrost ×4
VT $2 484 362 1,49% wzrost ×3
XLI $2 120 884 1,27% wzrost ×5
FTGC $2 025 531 1,22% wzrost ×6
ILF $1 696 275 1,02% wzrost ×3
QTUM $1 542 995 0,93% wzrost ×4
XLE $1 437 050 0,86% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
NANR $117 025 1 550 0,07%
CLOI $90 545 1 710 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $45 449 266 0,03%
BND $30 685 418 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $21 942 98 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $21 666 98 0,01%
FWD $20 737 140 0,01%
GLASF $15 028 1 156 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 74347Y656) $14 989 428 0,01%
XAR $10 500 37 0,01%
XTL $8 872 39 0,01%
DFIS $5 745 164 0,00%
AMZA $4 989 108 0,00%
OKE $4 869 56 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $4 375 32 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
EMXC Kupił więcej +863 +$1.3M
VTWO Kupił więcej +3K +$1.3M
SMH Zmniejszone -92 +$1.0M
CLOX Kupił więcej +36K +$923K
GLD Zmniejszone -308 -$877K
IGM Kupił więcej +1K +$862K
BUXX Kupił więcej +42K +$849K
CLOZ Kupił więcej +25K +$798K
SLYG Kupił więcej +1K +$792K
EWY Kupił więcej +1K +$683K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
DBC 31 marca 2025 25 005 $534 597 Nie śledzone
ARGT 30 czerwca 2025 5 230 $422 427 Nie śledzone
COOP 30 czerwca 2025 2 895 $346 242 Nie śledzone
C 30 czerwca 2025 2 701 $191 744 60,1%
SCHD 31 marca 2026 4 030 $110 543 Nie śledzone
KRE 30 czerwca 2025 1 632 $92 779 Nie śledzone
HYLS 31 marca 2025 2 175 $89 893
CXW 30 czerwca 2025 3 750 $76 088 52,8%
SCHG 31 marca 2026 1 910 $62 304 Nie śledzone
DRLL 31 marca 2025 2 262 $61 685 37,9%
MCHI 31 marca 2026 952 $57 187
HON 30 czerwca 2026 199 $44 980 0,8%
ACN 31 grudnia 2025 133 $32 798 -32,8%
CL 31 grudnia 2025 359 $28 698 17,4%
DHI 31 marca 2025 171 $23 909 20,2%
SILV 31 marca 2025 2 475 $22 523 Nie śledzone
LOW 30 czerwca 2025 95 $22 157 0,6%
INDY 30 września 2025 399 $21 698
XAR 30 czerwca 2025 126 $20 247 Nie śledzone
VSS 30 czerwca 2025 172 $19 883 Nie śledzone
BTI 31 marca 2025 528 $19 177 35,0%
SNAP 30 czerwca 2025 1 900 $16 549 -41,0%
HODL 31 marca 2026 569 $14 071 Nie śledzone
FBT 31 marca 2025 82 $13 629 Nie śledzone
XBI 31 marca 2025 147 $13 239 Nie śledzone
ONEY 31 grudnia 2025 114 $12 900 Nie śledzone
RKLBXXXX 30 czerwca 2025 678 $12 123 Nie śledzone
ISTB 30 czerwca 2025 220 $10 637
FXG 30 września 2025 158 $9 998 Nie śledzone
SOXL 30 czerwca 2026 190 $9 103 Nie śledzone
SDY 31 marca 2026 64 $8 906 Nie śledzone
ADSK 31 grudnia 2025 25 $7 942 -14,6%
EWZS 30 września 2025 505 $6 696
QQQM 31 marca 2026 26 $6 576
AIG 30 czerwca 2025 75 $6 521 -10,6%
EWD 30 czerwca 2025 154 $6 480 Nie śledzone
TGT 31 grudnia 2025 71 $6 369 64,5%
CMCSA 30 czerwca 2025 170 $6 273 -25,0%
AAAU 30 września 2025 182 $5 948 Nie śledzone
MUSA 31 grudnia 2025 15 $5 824 42,2%
CL 31 marca 2025 60 $5 455 -1,0%
JXI 30 czerwca 2026 63 $5 439 Nie śledzone
DAX 30 września 2025 121 $5 437
POR 31 marca 2026 108 $5 183 -4,0%
UTSL 30 czerwca 2025 145 $5 050 Nie śledzone
EPOL 30 czerwca 2025 171 $4 790 Nie śledzone
CRM 31 marca 2026 17 $4 503 8,1%
U 30 czerwca 2026 186 $4 081 63,9%
EWO 30 czerwca 2025 162 $4 069 Nie śledzone
EWK 30 września 2025 181 $3 992 Nie śledzone
ESPO 31 grudnia 2025 32 $3 879 -5,0%
USHY 30 września 2025 103 $3 864 Nie śledzone
FTV 30 września 2025 70 $3 649 22,8%
GEHC 30 czerwca 2025 45 $3 632 1,2%
VCIT 31 marca 2025 44 $3 532
FXE 30 czerwca 2025 35 $3 497 Nie śledzone
FXB 30 czerwca 2025 28 $3 483 Nie śledzone
SJNK 30 września 2025 132 $3 363 Nie śledzone
MDT 31 grudnia 2025 33 $3 143 -2,4%
FETH 31 marca 2026 103 $3 050 Nie śledzone
MOO 30 września 2025 40 $2 945 Nie śledzone
ANSS 30 września 2025 8 $2 810 Nie śledzone
REZ 30 czerwca 2025 31 $2 679 Nie śledzone
TUA 30 czerwca 2025 121 $2 658 Nie śledzone
TQQQ 31 grudnia 2025 25 $2 585
BNO 30 czerwca 2026 49 $2 548 Nie śledzone
GVAL 31 grudnia 2025 87 $2 543 Nie śledzone
GUSH 31 marca 2025 91 $2 531 Nie śledzone
TXT 30 września 2025 30 $2 409 3,8%
IZRL 31 marca 2025 101 $2 261 Nie śledzone
EFNL 30 czerwca 2025 60 $2 207 Nie śledzone
TOKE 31 grudnia 2025 341 $2 203 Nie śledzone
IPO 31 grudnia 2025 43 $2 131 Nie śledzone
VHT 31 marca 2026 7 $2 015 Nie śledzone
EWP 30 września 2025 44 $1 937 Nie śledzone
IYF 30 czerwca 2025 17 $1 918 Nie śledzone
SOLZ 31 grudnia 2025 84 $1 858
VCEL 30 czerwca 2025 40 $1 785 2,0%
KBA 30 czerwca 2025 72 $1 701 Nie śledzone
TXG 31 grudnia 2025 140 $1 637 265,5%
BNO 31 grudnia 2025 49 $1 472 Nie śledzone
XOM 30 czerwca 2026 8 $1 357 22,8%
ET 31 marca 2025 68 $1 332 15,3%
CPER 30 września 2025 40 $1 266 Nie śledzone
RAL 30 września 2025 23 $1 219 56,2%
COLO 30 czerwca 2025 44 $1 210 Nie śledzone
CPER 30 czerwca 2026 35 $1 205 Nie śledzone
URNJ 30 września 2025 54 $1 141
STKL 30 czerwca 2026 158 $1 024 Nie śledzone
IIPR 31 marca 2025 14 $933 3,3%
SPG 30 czerwca 2026 5 $933 -0,4%
PPLT 31 marca 2026 5 $932 Nie śledzone
WAB 30 czerwca 2025 5 $907 40,0%
PALL 31 marca 2026 6 $872 Nie śledzone
GIS 31 marca 2025 13 $829 -34,2%
TTWO 30 czerwca 2025 4 $829 0,4%
DELL 31 marca 2025 7 $807 378,1%
BUG 31 marca 2025 25 $802
COMP 30 czerwca 2026 101 $738 3,0%
ALK 30 czerwca 2026 20 $736 -18,7%
XLY 31 marca 2025 3 $673 Nie śledzone
GLW 31 marca 2025 14 $665 233,9%
ULXXXX 30 czerwca 2025 11 $655 Nie śledzone
PSA 30 września 2025 2 $587 13,7%
WFC 31 grudnia 2025 6 $503 -6,5%
UYG 31 grudnia 2025 5 $496 Nie śledzone
PFE 31 marca 2025 17 $451 11,6%
KOS 31 marca 2025 130 $445 21,5%
TGT 31 marca 2025 3 $406 54,1%
AES 31 marca 2025 29 $373 18,7%
MGM 30 czerwca 2026 10 $370 -9,1%
BA 31 marca 2025 2 $354 29,9%
QQQJ 31 marca 2025 10 $309
XC 31 marca 2025 10 $307 Nie śledzone
CHX 30 września 2025 12 $298 Nie śledzone
SPH 31 marca 2025 16 $275 -16,3%
CFLT 31 marca 2026 9 $272 Nie śledzone
SFYX 31 marca 2026 15 $244 Nie śledzone
USHY 31 marca 2026 6 $224 Nie śledzone
SE 31 marca 2025 2 $212 -10,8%
OGI 30 czerwca 2026 142 $190 19,6%
GMOM 30 czerwca 2025 5 $143 Nie śledzone
STNE 30 czerwca 2026 10 $141 -12,8%
DDOG 30 września 2025 1 $134 67,4%
ILCG 31 marca 2026 1 $104 Nie śledzone
PTON 30 czerwca 2026 20 $86 -8,7%
BBLU 31 marca 2026 3 $46 Nie śledzone
SKLZ 31 marca 2025 1 $5 Nie śledzone
XPON 30 czerwca 2026 5 $3 773,3%