Tidal Trust II (IONX)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000091054 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $296.8M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 80,15%
- Efektywna liczba pozycji
- 13,3
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
IONX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +174,28% | — |
| 3M | ▲ +2,98% | — |
| 6M | ▲ +1,73% | — |
| YTD | ▲ +48,89% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 12 marca 2025 | ▲ +142,72% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$20.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$62.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$357.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $38.9M | 13,11 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $38.1M | 12,85 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $28.5M | 9,60 | 28 547 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.4M | 7,88 | 23 382 410 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $22.7M | 7,65 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $22.6M | 7,62 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $22.2M | 7,47 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $21.9M | 7,38 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $16.9M | 5,68 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.7M | 0,91 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| USNZ DBX ETF Trust | $301.0M |
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| QTOP iShares Trust | $292.1M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |