Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET)
$45,03
▼ -0,26 (-0,57%)
Zmiana 1-dniowa
$44,14 – $47,17
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji8,91%
Efektywna liczba pozycji127,2
Pozycje powyżej 1%0
Aktywa netto
$243.5M
Aktywa
125
Na dzień
31 lipca 2026
JOET Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,65% | ▼ -1,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,68% | ▼ -3,68% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$2.1M
Koniec kwartału Lip 2026
-$6.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$12.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 125 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $2.3M | 0,93 | 8 318 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $2.3M | 0,93 | 4 143 | US |
| GARMIN LTD | · | $2.2M | 0,91 | 7 570 | CH |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $2.2M | 0,90 | 2 570 | IE |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $2.2M | 0,89 | 3 264 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $2.1M | 0,88 | 13 349 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $2.1M | 0,88 | 1 498 | US |
| CORNING INC | 219350105 | $2.1M | 0,87 | 15 239 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $2.1M | 0,87 | 2 762 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.1M | 0,86 | 7 122 | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $2.1M | 0,85 | 12 803 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $2.1M | 0,85 | 11 006 | US |
| EATON CORP PLC | · | $2.1M | 0,85 | 4 971 | IE |
| DATADOG INC | 23804L103 | $2.1M | 0,84 | 7 654 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $2.0M | 0,84 | 5 754 | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $2.0M | 0,84 | 10 090 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.0M | 0,84 | 4 030 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $2.0M | 0,84 | 13 751 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $2.0M | 0,84 | 11 315 | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $2.0M | 0,83 | 45 012 | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $2.0M | 0,83 | 16 829 | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $2.0M | 0,83 | 42 119 | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $2.0M | 0,83 | 20 990 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $2.0M | 0,83 | 2 035 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $2.0M | 0,83 | 4 224 | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $2.0M | 0,82 | 6 292 | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $2.0M | 0,82 | 7 614 | US |
| OKTA INC | 679295105 | $2.0M | 0,82 | 14 097 | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $2.0M | 0,82 | 9 478 | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $2.0M | 0,82 | 6 019 | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $2.0M | 0,82 | 4 931 | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $2.0M | 0,82 | 7 339 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $2.0M | 0,81 | 22 947 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $2.0M | 0,81 | 20 981 | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $2.0M | 0,81 | 11 002 | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $2.0M | 0,81 | 21 624 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.0M | 0,81 | 5 041 | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $2.0M | 0,80 | 27 369 | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $2.0M | 0,80 | 9 747 | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $2.0M | 0,80 | 60 747 | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $2.0M | 0,80 | 12 547 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $1.9M | 0,80 | 5 698 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $1.9M | 0,80 | 8 276 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $1.9M | 0,80 | 2 956 | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $1.9M | 0,80 | 33 268 | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $1.9M | 0,80 | 10 518 | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $1.9M | 0,79 | 10 617 | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $1.9M | 0,79 | 9 193 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $1.9M | 0,79 | 5 249 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.9M | 0,79 | 16 614 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 6 płatności
0,61%Rentowność TTM
$0,28Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 grudnia 2025 | $0,2750 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2670 |
| 20 grudnia 2023 | $0,4060 |
| 20 grudnia 2022 | $0,3340 |
| 20 grudnia 2021 | $0,1400 |
| 21 grudnia 2020 | $0,0210 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 57 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $29 577 643 | 24,29% | 639 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 855 835 | 17,13% | 450 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 116 011 | 14,88% | 391 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8 361 617 | 6,87% | 180 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5 096 834 | 4,19% | 110 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 929 162 | 4,05% | 106 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $4 467 478 | 3,67% | 96 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 278 364 | 3,51% | 92 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 566 213 | 2,11% | 55 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $2 452 051 | 2,01% | 52 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 966 191 | 1,61% | 42 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 963 321 | 1,61% | 42 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $1 851 821 | 1,52% | 40 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 680 705 | 1,38% | 36 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 309 961 | 1,08% | 28 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Palumbo Wealth Management LLC | $1 133 262 | 0,93% | 24 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $991 000 | 0,81% | 21 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $914 067 | 0,75% | 24 995 | Akcje | 31 marca 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $884 092 | 0,73% | 19 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $806 831 | 0,66% | 17 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $786 939 | 0,65% | 17 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $687 056 | 0,56% | 14 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $607 074 | 0,50% | 13 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $576 673 | 0,47% | 12 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $566 992 | 0,47% | 12 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $492 578 | 0,40% | 10 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $446 631 | 0,37% | 9 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $406 476 | 0,33% | 8 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MLP3, LLC | $367 136 | 0,30% | 9 172 | Akcje | 31 marca 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $351 490 | 0,29% | 7 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $333 624 | 0,27% | 7 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $315 802 | 0,26% | 6 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $303 445 | 0,25% | 6 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $270 675 | 0,22% | 5 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $245 910 | 0,20% | 5 855 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Clearview Wealth Management LLC | $200 461 | 0,16% | 4 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $161 628 | 0,13% | 3 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $136 334 | 0,11% | 2 946 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $64 938 | 0,05% | 1 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $47 292 | 0,04% | 1 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $45 030 | 0,04% | 1 000 | Akcje | 30 września 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $38 602 | 0,03% | 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $22 309 | 0,02% | 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $18 578 | 0,02% | 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $18 514 | 0,02% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $17 357 | 0,01% | 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 431 | 0,01% | 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $8 332 | 0,01% | 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 160 | 0,00% | 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 106 | 0,00% | 110 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $4 582 | 0,00% | 99 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4 397 | 0,00% | 95 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grassi Investment Management | $485 | 0,00% | 11 855 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Davidson Capital Management Inc. | $371 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $231 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $46 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centerpoint Advisors, LLC | $17 | 0,00% | 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |