AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF (JULT)
$48,80
▼ -0,01 (-0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$48,17 – $49,16
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji100,03%
Efektywna liczba pozycji1,0
Pozycje powyżej 1%2
Aktywa netto
$56.3M
Aktywa
4
Na dzień
31 lipca 2026
JULT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,11% | ▼ -0,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,18% | ▲ +0,18% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$3.6M
Koniec kwartału Lip 2026
-$24.8M
Ostatnie 12 miesięcy
-$36.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje · Kategoria: DE
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/30/2027 5.53 C | · | $55.7M | 98,95 | 757 | US |
| SPY 06/30/2027 746.70 P | · | $2.9M | 5,16 | 757 | US |
| SPY 06/30/2027 875.81 C | · | -$665K | -1,18 | -757 | US |
| SPY 06/30/2027 672.09 P | · | -$1.6M | -2,89 | -757 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
0,00%Rentowność TTM
$0,00Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 15 grudnia 2020 | $1,0330 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 48 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 906 380 | 13,57% | 123 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $5 600 878 | 12,87% | 124 524 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 316 700 | 9,92% | 90 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 123 842 | 9,48% | 86 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 249 225 | 7,47% | 68 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $2 596 763 | 5,97% | 54 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 787 741 | 4,11% | 37 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 538 702 | 3,54% | 32 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1 283 810 | 2,95% | 26 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 272 296 | 2,92% | 26 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 022 911 | 2,35% | 21 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC | $997 997 | 2,29% | 22 747 | Akcje | 30 września 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $995 946 | 2,29% | 23 855 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Bison Wealth, LLC | $894 365 | 2,05% | 18 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $719 826 | 1,65% | 15 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $644 915 | 1,48% | 13 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $586 725 | 1,35% | 12 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $573 300 | 1,32% | 12 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $459 069 | 1,05% | 9 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443 018 | 1,02% | 9 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $412 155 | 0,95% | 8 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $378 665 | 0,87% | 7 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $375 082 | 0,86% | 7 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $345 318 | 0,79% | 7 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $326 399 | 0,75% | 6 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $315 793 | 0,73% | 6 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $285 599 | 0,66% | 5 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $282 350 | 0,65% | 5 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $276 306 | 0,63% | 5 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $254 163 | 0,58% | 5 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $225 641 | 0,52% | 4 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenbush Financial Group, LLC | $212 121 | 0,49% | 4 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $208 729 | 0,48% | 4 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $101 341 | 0,23% | 2 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $78 303 | 0,18% | 1 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $67 630 | 0,16% | 1 768 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Allianz SE | $62 585 | 0,14% | 1 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $58 286 | 0,13% | 1 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $57 475 | 0,13% | 1 310 | Akcje | 30 września 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $47 775 | 0,11% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $41 230 | 0,09% | 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $36 261 | 0,08% | 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $30 385 | 0,07% | 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 792 | 0,05% | 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 501 | 0,01% | 57 | Akcje | 30 września 2025 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $587 | 0,00% | 12 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $526 | 0,00% | 11 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $302 | 0,00% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2025 |