Elevation Wealth Management LLC

CIK 2093518 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +22.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji35,67%

Waga 25 największych pozycji55,72%

Pozycje powyżej 1%22

Efektywna liczba pozycji51,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,63% Szac. kupna $13 794 274 · sprzedaż $4 408 740

Nowe pozycje17

Zwiększone62

Zmniejszony57

Zamknięty7

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,2% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $133.8M #7 776 z 9 337 według wartości 13F · top 83.3%

Pozycje 146

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 22,2%

Communication Services 10,0%

Retail 4,4%

Financials 3,0%

Healthcare 1,9%

Industrials 1,1%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer products 0,3%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,2%

Inne/Nieprzypisane 56,3%

Pełne portfolio 146 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8 596 052	6,42%	63 807	$990 990	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 617 722	4,95%	33 074	$914 875	Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 795 545	4,33%	20 029	$649 273	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 603 604	3,44%	12 882	$996 768	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 446 587	3,32%	11 921	$474 101	Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 416 445	3,30%	18 530	$617 804	Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 983 264	2,98%	11 273	$799 263	Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 243927100)	$3 293 619	2,46%	298 335		Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3 131 357	2,34%	35 632	$584 165	Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 838 193	2,12%	7 513	$639 058	Na wzrost ×2
OCTW AIM ETF Products Trust	$2 812 358	2,10%	68 745	$139 654	Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 793 845	2,09%	4 960	$458 898	Na wzrost ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$2 068 156	1,55%	25 072	$231 189	Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 941 013	1,45%	3 879	$82 196
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 919 995	1,44%	3 305	$1 269 395	Na wzrost ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$1 910 426	1,43%	19 377	$73 851	Na spadek ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1 752 097	1,31%	2 296	$884 832	Na wzrost ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$1 722 804	1,29%	21 695	$-2 732	Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 687 137	1,26%	2 291	$559 178	Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 578 794	1,18%	1 368	$1 130 895	Na wzrost ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 463 830	1,09%	40 072	$163 887	Na wzrost ×2
IVV iShares Trust	$1 339 120	1,00%	1 788	$488 570	Na wzrost ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$1 300 788	0,97%	24 314	$318 909	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 297 418	0,97%	1 082	$346 711	Na wzrost ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$1 237 836	0,93%	26 371	$32 268	Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 217 976	0,91%	3 572	$629 238	Na spadek ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1 216 703	0,91%	21 542	$-106 230	Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 201 246	0,90%	3 246	$248 998	Na wzrost ×1
SLV iShares Silver Trust	$1 137 521	0,85%	21 274	$-299 075	Na wzrost ×2
ITOT iShares Trust	$1 136 696	0,85%	6 920	$144 005	Na spadek ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 114 746	0,83%	5 851	$329 196	Na spadek ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$1 087 070	0,81%	45 579	$41 181	Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 056 895	0,79%	1 130	$-16 905	Na wzrost ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1 014 490	0,76%	13 329	$72 328	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 006 335	0,75%	3 074	$110 512	Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$981 239	0,73%	2 361	$390 343	Na wzrost ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$976 757	0,73%	28 864	$113 402	Na spadek ×1
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF	$935 291	0,70%	6 670	$67 671	Na wzrost ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$933 019	0,70%	20 217	$38 645	Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$905 815	0,68%	6 586	$159 375	Na spadek ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$855 612	0,64%	21 321	$119 201	Na wzrost ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$819 814	0,61%	6 602	$-73 882	Na wzrost ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$808 051	0,60%	13 010	$219 893	Na wzrost ×2
IEMG iShares, Inc.	$806 365	0,60%	9 734	$44 650	Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$805 309	0,60%	1 858	$426 912	Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$790 875	0,59%	1 152	$149 992	Na wzrost ×2
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$788 193	0,59%	26 664	$289 936	Na wzrost ×2
FELC Fidelity Covington Trust	$787 573	0,59%	18 792	$78 386	Na spadek ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$756 809	0,57%	4 360	$126 781	Na spadek ×2
GOVT iShares Trust	$710 536	0,53%	31 191	$60 825	Na wzrost ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$684 603	0,51%	11 139	$47 289	Na spadek ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$671 525	0,50%	9 874	$100 334	Na wzrost ×1
JUSA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$669 835	0,50%	9 971		Na wzrost ×1
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF	$643 450	0,48%	10 073	$78 467	Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$640 597	0,48%	8 972	$-168 756	Na wzrost ×2
BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$620 868	0,46%	4 883	$74 551	Na spadek ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$612 733	0,46%	13 420	$14 014	Na wzrost ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$610 934	0,46%	2 051	$407 864	Na wzrost ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF	$594 228	0,44%	8 344	$-219 007	Na spadek ×2
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$588 350	0,44%	7 535	$29 845	Na spadek ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$578 708	0,43%	5 992	$9 908	Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$575 296	0,43%	10 096	$135 931	Na wzrost ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$566 549	0,42%	2 246	$156 692	Na spadek ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$538 800	0,40%	5 584	$61 444	Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$537 801	0,40%	744	$285 401	Na wzrost ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$526 933	0,39%	9 020	$211 549	Na wzrost ×1
EFG iShares Trust	$518 014	0,39%	4 163	$56 931	Na wzrost ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$513 142	0,38%	6 643	$108 894	Na wzrost ×1
IVE iShares Trust	$509 598	0,38%	2 244	$-31 211	Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$508 926	0,38%	1 210	$98 885	Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$507 735	0,38%	1 703	$194 449	Na wzrost ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$497 781	0,37%	9 770	$74 845	Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$486 494	0,36%	1 018	$139 797	Na spadek ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$476 682	0,36%	5 534	$63 842	Na wzrost ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$467 031	0,35%	16 836	$14 816	Na spadek ×1
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$453 751	0,34%	9 875	$-12 338	Na spadek ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$449 503	0,34%	2 063	$38 543	Na spadek ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$443 147	0,33%	3 787	$179 398	Na wzrost ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$442 413	0,33%	3 118	$47 127	Na spadek ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$436 747	0,33%	1 150		Na wzrost ×1
DECW AIM ETF Products Trust	$434 078	0,32%	12 176	$27 276
IVLU iShares Trust	$428 613	0,32%	10 249	$5 505	Na spadek ×2
QUAL iShares Trust	$419 288	0,31%	1 911	$-122 738	Na spadek ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$411 943	0,31%	5 782	$42 597	Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$411 031	0,31%	1 356	$42 771	Na spadek ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$400 619	0,30%	2 448	$54 037	Na spadek ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$396 564	0,30%	1 636	$-21 969	Na spadek ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$395 302	0,30%	3 690	$-4 186	Na wzrost ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF	$392 770	0,29%	4 271	$105 505	Na wzrost ×2
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF	$391 260	0,29%	9 585	$16 339	Na spadek ×2
EFV iShares Trust	$388 047	0,29%	5 069	$-118 147	Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$386 568	0,29%	1 096	$53 900	Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust	$380 983	0,28%	5 027	$30 695	Na wzrost ×2
NVBW AIM ETF Products Trust	$371 109	0,28%	10 420	$24 296
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$342 848	0,26%	2 083	$4 995	Na spadek ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$341 215	0,26%	913	$80 981	Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$335 953	0,25%	2 291	$-1 748	Na spadek ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST	$328 347	0,25%	5 612		Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$321 473	0,24%	6 357	$-26 319	Na spadek ×2
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF	$315 215	0,24%	7 334	$13 428	Na wzrost ×2
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 243927100)	$3 293 619	298 335	2,46%
JUSA	$669 835	9 971	0,50%
VICR	$436 747	1 150	0,33%
FMAT	$328 347	5 612	0,25%
GS	$306 445	303	0,23%
CSCO	$305 895	2 604	0,23%
ANET	$256 009	1 507	0,19%
VRT	$241 740	722	0,18%
Nieznany emitent (CUSIP: 023135956)	$238 340	1 000	0,18%
ABBV	$224 714	893	0,17%
BA	$218 851	1 011	0,16%
SPMO	$218 564	1 353	0,16%
JANT	$216 513	4 920	0,16%
CORO	$214 769	5 868	0,16%
FFSM	$207 671	5 435	0,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AMD	Kupił więcej	+107	+$1.3M
MU	Kupił więcej	+42	+$1.1M
GOOGL	Kupił więcej	+339	+$997K
BBUS	Zmniejszone	-1K	+$991K
NVDA	Kupił więcej	+375	+$915K
CRWD	Kupił więcej	+75	+$885K
GOOG	Kupił więcej	+174	+$799K
AAPL	Zmniejszone	-249	+$649K
AVGO	Kupił więcej	+408	+$639K
PANW	Zmniejszone	-100	+$629K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
FSTA	31 marca 2026	8 047	$395 834
FDEM	31 marca 2026	10 495	$324 085
OEF	31 marca 2026	862	$295 773
XLG	31 marca 2026	4 783	$283 536
QLTA	31 marca 2026	5 539	$266 370
CRM	30 czerwca 2026	1 359	$253 664	47,8%
SPYG	31 marca 2026	2 352	$250 958	28,4%
IWP	30 czerwca 2026	1 893	$242 523	-2,9%
SCHW	31 marca 2026	2 257	$225 497	4,2%
BND	30 czerwca 2026	3 027	$222 908
XLF	31 marca 2026	4 022	$220 285	8,8%
FTSM	31 marca 2026	3 659	$219 284
IWR	30 czerwca 2026	2 228	$216 615	-1,0%
GLDM	30 czerwca 2026	2 319	$214 948	3,1%
V	31 marca 2026	612	$214 635	22,3%
BLK	30 czerwca 2026	218	$209 951	10,0%
IAU	30 czerwca 2026	2 350	$207 152	3,1%
JANT	31 marca 2026	4 920	$202 876
BBEU	31 marca 2026	2 742	$200 988