TrueShares Structured Outcome (July) ETF (JULZ)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
JULZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,34% | ▼ -0,34% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 12 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797VF1 | $29.0M | 87,52 | 30 057 000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3.3M | 9,97 | 256 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $226K | 0,68 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $137K | 0,41 | 27 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $117K | 0,35 | 42 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $111K | 0,34 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0,10 | 6 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 30 037 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0,02 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0,01 | 1 | DE | US |
Dywidendy 4 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $5,0390 |
| 27 grudnia 2024 | $1,3720 |
| 27 grudnia 2023 | $1,3000 |
| 29 grudnia 2022 | $0,0220 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20 960 669 | 77,01% | 462 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $2 574 299 | 9,46% | 56 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 051 810 | 3,86% | 23 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $823 995 | 3,03% | 18 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weaver Consulting Group | $654 965 | 2,41% | 14 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $367 867 | 1,35% | 8 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $301 529 | 1,11% | 6 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $216 126 | 0,79% | 4 673 | Akcje | 30 września 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $108 840 | 0,40% | 2 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $72 567 | 0,27% | 1 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33 039 | 0,12% | 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $22 722 | 0,08% | 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 733 | 0,07% | 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10 522 | 0,04% | 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 179 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $952 | 0,00% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $227 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $125 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |