iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF (LQDW)
$22,73
▼ -0,03 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$22,68 – $23,53
Zakres 52-tygodniowy
+0,03%
Premia / Dyskont
18 sierpnia 2022
Początek
Przepływy netto (30dni): +$579K Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji100,00%
Efektywna liczba pozycji1,0
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$315.8M
Aktywa
4
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.34%
LQDW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,45% | ▼ -1,80% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$58.7M
Koniec kwartału Lip 2026
+$55.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$84.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | LQD | 99,88 | ≈$315.5M | 3 023 000 | 464287242 | 0.2195 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,15 | ≈$480K | 480 000 | 066922477 | 0.03485 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈-$10K | -10 140 | X2f5743ed867 | -0.0007361 | CASH | USD |
| SEP26 LQD US C @ 107 | LQD US FLEX | -0,03 | ≈-$106K | -30 230 | X87602a16dda | -0.002195 | OTHER | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.03424 → -0.0007361 (-102,2%) |
| 10 września 2026 | Nowy | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nowa pozycja — 0.03485 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.03474 → 0.03424 (-1,5%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0566 → 0.03474 (-161,4%) |
| 8 września 2026 | Wyjście | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.09147 jednostek/akcję |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Jednostek/akcję: 0.2199 → 0.2195 (-0,2%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 | Jednostek/akcję: -0.002199 → -0.002195 (-0,2%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002757 → -0.0566 (1952,6%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03782 → 0.09147 (141,9%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Jednostek/akcję: 0.2207 → 0.2199 (-0,4%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 | Jednostek/akcję: -0.002207 → -0.002199 (-0,4%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002733 → -0.002757 (0,9%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03803 → 0.03782 (-0,5%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Jednostek/akcję: 0.22 → 0.2207 (0,3%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 | Jednostek/akcję: -0.0022 → -0.002207 (0,3%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.09426 → -0.002733 (-102,9%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002261 → 0.09426 (-4269,4%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03729 → 0.03803 (2,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Jednostek/akcję: 0.2192 → 0.22 (0,4%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 | Jednostek/akcję: -0.002192 → -0.0022 (0,4%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002124 → -0.002261 (6,4%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03716 → 0.03729 (0,4%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Jednostek/akcję: 0.22 → 0.2192 (-0,4%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 | Jednostek/akcję: -0.0022 → -0.002192 (-0,4%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002667 → -0.002124 (-20,4%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002539 → -0.002667 (5,1%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002411 → -0.002539 (5,3%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0005708 → -0.002411 (322,4%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0357 → 0.03716 (4,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0004431 → -0.0005708 (28,8%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Jednostek/akcję: 0.2195 → 0.22 (0,2%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 | Jednostek/akcję: -0.002195 → -0.0022 (0,2%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.05509 → -0.0004431 (-100,8%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03497 → 0.0357 (2,1%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Jednostek/akcję: 0.2211 → 0.2195 (-0,7%) |
| 20 sierpnia 2026 | Nowy | LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 | Nowa pozycja — -0.002195 jednostek/akcję |
| 20 sierpnia 2026 | Wyjście | LQD US FLEX | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.002195 jednostek/akcję |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0009619 → 0.05509 (-5826,7%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03523 → 0.03497 (-0,7%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Jednostek/akcję: 0.2195 → 0.2211 (0,7%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001561 → -0.0009619 (-38,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001177 → -0.001561 (32,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001049 → -0.001177 (12,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0009213 → -0.001049 (13,9%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0007937 → -0.0009213 (16,1%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0006661 → -0.0007937 (19,2%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.03495 → -0.0006661 (-101,9%) |
| 11 sierpnia 2026 | Nowy | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nowa pozycja — 0.03523 jednostek/akcję |
Dywidendy 49 płatności
10,79%Rentowność TTM
$2,45Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 2 września 2026 | $0,1550 |
| 4 sierpnia 2026 | $0,2010 |
| 2 lipca 2026 | $0,1910 |
| 2 czerwca 2026 | $0,1840 |
| 4 maja 2026 | $0,1670 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,3030 |
| 3 marca 2026 | $0,1630 |
| 3 lutego 2026 | $0,2180 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2660 |
| 2 grudnia 2025 | $0,2660 |
| 4 listopada 2025 | $0,3390 |
| 2 października 2025 | $0,2360 |
| 3 września 2025 | $0,2440 |
| 4 sierpnia 2025 | $0,3150 |
| 2 lipca 2025 | $0,2940 |
| 3 czerwca 2025 | $0,4460 |
| 2 maja 2025 | $0,5580 |
| 2 kwietnia 2025 | $0,2750 |
| 4 marca 2025 | $0,2600 |
| 4 lutego 2025 | $0,4330 |
| 20 grudnia 2024 | $0,5300 |
| 3 grudnia 2024 | $0,3110 |
| 4 listopada 2024 | $0,2260 |
| 2 października 2024 | $0,3460 |
| 4 września 2024 | $0,3410 |
| 2 sierpnia 2024 | $0,3020 |
| 2 lipca 2024 | $0,3230 |
| 4 czerwca 2024 | $0,2630 |
| 2 maja 2024 | $0,3650 |
| 2 kwietnia 2024 | $0,2460 |
| 4 marca 2024 | $0,4720 |
| 2 lutego 2024 | $0,4100 |
| 22 grudnia 2023 | $0,6180 |
| 4 grudnia 2023 | $0,5600 |
| 2 listopada 2023 | $0,4210 |
| 3 października 2023 | $0,4040 |
| 5 września 2023 | $0,3880 |
| 2 sierpnia 2023 | $0,2260 |
| 5 lipca 2023 | $0,6180 |
| 2 czerwca 2023 | $0,4180 |
| 2 maja 2023 | $0,4460 |
| 4 kwietnia 2023 | $0,5460 |
| 2 marca 2023 | $0,4660 |
| 2 lutego 2023 | $0,6080 |
| 23 grudnia 2022 | $0,5160 |
| 2 grudnia 2022 | $0,5310 |
| 2 listopada 2022 | $0,9750 |
| 4 października 2022 | $0,4350 |
| 2 września 2022 | $0,5520 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 48 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21 410 330 | 27,36% | 891 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 926 860 | 13,96% | 454 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 785 901 | 9,95% | 324 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $6 651 379 | 8,50% | 276 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $4 340 865 | 5,55% | 180 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 689 257 | 4,71% | 153 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 569 262 | 4,56% | 148 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $2 472 029 | 3,16% | 102 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2 270 723 | 2,90% | 94 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1 604 923 | 2,05% | 63 511 | Akcje | 30 września 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 333 622 | 1,70% | 55 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 226 860 | 1,57% | 51 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 151 374 | 1,47% | 47 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $731 753 | 0,94% | 30 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $705 398 | 0,90% | 29 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $684 713 | 0,87% | 28 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $623 233 | 0,80% | 25 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $572 684 | 0,73% | 23 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DOVER ADVISORS, LLC | $522 825 | 0,67% | 21 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $501 513 | 0,64% | 21 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $480 893 | 0,61% | 20 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $480 893 | 0,61% | 20 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $462 175 | 0,59% | 19 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $438 672 | 0,56% | 18 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coordinated Financial Services, Inc./CO | $416 155 | 0,53% | 15 830 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Coordinated Financial Services, Inc. | $394 325 | 0,50% | 16 308 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $370 004 | 0,47% | 15 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $325 388 | 0,42% | 13 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $281 333 | 0,36% | 11 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $280 132 | 0,36% | 11 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $278 690 | 0,36% | 11 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264 131 | 0,34% | 10 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $263 098 | 0,34% | 10 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $221 986 | 0,28% | 9 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $216 221 | 0,28% | 9 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $211 084 | 0,27% | 8 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $21 238 | 0,03% | 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 875 | 0,02% | 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Red Tortoise LLC | $16 166 | 0,02% | 669 | Akcje | 31 marca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15 072 | 0,02% | 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 075 | 0,01% | 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,01% | 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 603 | 0,00% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $3 395 | 0,00% | 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 361 | 0,00% | 139 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 147 | 0,00% | 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 586 | 0,00% | 66 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |