Podział według sektorów

04
Technology 25,7%
Financials 16,7%
Industrials 10,0%
Communication Services 7,5%
Healthcare 6,9%
Retail 5,8%
Consumer Staples 4,5%
Utilities 2,3%
Consumer Discretionary 2,1%
Materials 1,4%
Energy 1,0%
Real Estate 1,0%
Consumer products 0,9%
Inne/Nieprzypisane 14,3%

Pełne portfolio 153 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 949 359 7,35% 37 115 $5 053 872 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 651 870 7,23% 64 930 $3 116 809 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $11 322 000 4,64% 15 $549 900
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 247 620 4,20% 32 740 $1 419 528 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 130 244 2,92% 22 128 $704 348 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 654 310 2,72% 28 829 $836 912 Na wzrost ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5 010 724 2,05% 45 490 $-6 183 595 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 822 811 1,97% 68 986 $868 296 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 620 580 1,89% 25 194 $-50 494 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 487 157 1,84% 8 927 $898 428 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 162 930 1,70% 13 663 $-246 022 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 147 000 1,70% 13 020 $-482 680 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 111 831 1,68% 3 384 $-822 215 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $3 829 227 1,57% 19 628 Na wzrost ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 822 678 1,57% 156 860 $349 350 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 446 750 1,41% 18 712 $639 386 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 266 085 1,34% 15 782 $-32 877 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 234 997 1,32% 9 347 $494 595 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 100 927 1,27% 24 750 $520 727 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 951 091 1,21% 7 977 $571 481 Na wzrost ×1
IWY iShares Trust $2 646 439 1,08% 9 556 $510 645 Na wzrost ×1
IWR iShares Trust $2 584 561 1,06% 26 847 $61 345 Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 554 258 1,05% 2 906 $-42 833 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 449 985 1,00% 4 225 $500 703 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 440 539 1,00% 10 120 $113 654 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 436 674 1,00% 29 821 $440 041 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 344 200 0,96% 20 000 $-393 755 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 314 417 0,95% 6 726 $176 961 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 289 425 0,94% 15 795 $-165 555 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 285 853 0,94% 7 717 $319 585 Na spadek ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2 226 533 0,91% 7 859 $519 794 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 164 527 0,89% 14 202 $-746 763 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 145 660 0,88% 18 739 $-179 893 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 046 642 0,84% 1 913 $-383 685 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 015 564 0,83% 10 341 $555 644 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 986 047 0,81% 24 739 $-286 819 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 938 406 0,79% 5 872 $392 255 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 897 568 0,78% 13 241 $4 682 Na wzrost ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1 825 451 0,75% 47 027 $578 469 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 781 836 0,73% 6 716 $491 946 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 746 355 0,72% 1 625 $270 124 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 606 177 0,66% 12 102 $35 640 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 598 420 0,65% 17 048 $-295 927 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 586 739 0,65% 6 944 $120 922 Na wzrost ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 562 564 0,64% 5 722 $368 759 Na wzrost ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $1 543 640 0,63% 14 000 $-33 600
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 491 481 0,61% 23 260 $261 815 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 423 156 0,58% 1 650 $-204 355 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 404 384 0,58% 8 676 $-257 392 Na spadek ×2
MRSH Marsh Common Stock $1 368 767 0,56% 7 378 $555 460 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 366 703 0,56% 12 880 $-18 421 Na wzrost ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 360 977 0,56% 5 259 $237 793 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 324 801 0,54% 2 007 $146 213 Na spadek ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 285 425 0,53% 4 791 $343 548 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 275 845 0,52% 1 192 $126 602 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 274 028 0,52% 4 060 $302 720 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 248 153 0,51% 1 825 $45 316 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 178 120 0,48% 6 317 $126 076 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 168 118 0,48% 3 822 $9 804 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 146 914 0,47% 4 643 $-189 050 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 071 419 0,44% 3 055 $87 023 Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 066 350 0,44% 6 582 $-153 975 Na wzrost ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 031 343 0,42% 20 958 $524 386 Na wzrost ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1 004 005 0,41% 2 567 $276 953 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $954 261 0,39% 2 238 $-136 411 Na wzrost ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $949 871 0,39% 7 171 $6 853 Na spadek ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $888 203 0,36% 16 357 $-62 793
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $876 151 0,36% 51 782 $10 403
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $855 635 0,35% 5 283 $-223 463 Na spadek ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $852 301 0,35% 2 952 $275 431 Na wzrost ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $818 173 0,33% 6 409 $5 398 Na wzrost ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $817 038 0,33% 13 945 $-215 047 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $813 293 0,33% 7 300 $-36 109 Na wzrost ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $787 942 0,32% 22 629 $28 379 Na wzrost ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $787 648 0,32% 367 $97 862 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $760 490 0,31% 2 466 $201 674 Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $708 972 0,29% 8 928 $11 328 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $706 986 0,29% 2 100 $-13 776
TLTW iShares Trust $697 352 0,29% 30 761 $-173 201 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $687 700 0,28% 3 590 $-29 313 Na spadek ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $679 601 0,28% 45 888 $304 251 Na wzrost ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $676 048 0,28% 9 161 $209 724 Na wzrost ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $644 351 0,26% 22 219 $92 472 Na wzrost ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $623 751 0,26% 20 147 $12 894
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $618 576 0,25% 2 815 $13 230
AGG iShares Trust $617 159 0,25% 6 179 $3 770
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $594 767 0,24% 11 256 $-39 058
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $589 950 0,24% 22 500 $-344 092 Na spadek ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $583 109 0,24% 4 111 $140 625 Na wzrost ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $581 566 0,24% 27 100 $8 401
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $575 712 0,24% 1 005 $11 017 Na wzrost ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $571 180 0,23% 7 416 $-123 258 Na spadek ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $557 387 0,23% 3 208 $-21 539 Na spadek ×1
INCO Columbia ETF Trust II $528 979 0,22% 8 162 $149 851 Na wzrost ×1
LQDW iShares Trust $522 825 0,21% 21 292 $-67 578 Na spadek ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $521 398 0,21% 4 144 $40 165 Na wzrost ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $514 415 0,21% 21 890 $2 294
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $509 785 0,21% 9 465 $39 469
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $498 780 0,20% 5 542 $533 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $492 477 0,20% 3 195 $125 889 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $3 829 227 19 628 1,57%
CC $463 241 39 291 0,19%
RDW $363 052 47 770 0,15%
LMT $327 928 678 0,13%
SPG $277 665 1 500 0,11%
HAL $256 855 9 089 0,11%
EL $234 154 2 236 0,10%
COIN $218 677 967 0,09%
CGDV $212 178 4 862 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SHV Zmniejszone -56K -$6.2M
MSFT Kupił więcej +2K +$5.1M
AAPL Kupił więcej +8K +$3.1M
GOOGL Kupił więcej +2K +$1.4M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Kupił więcej +1K +$898K
KO Kupił więcej +17K +$868K
AMZN Kupił więcej +897 +$837K
KLAC Kupił więcej +33 -$822K
CVX Kupił więcej +131 -$747K
JPM Kupił więcej +283 +$704K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 29 664 $5 032 794 20,0%
HON 30 czerwca 2026 18 924 $4 277 392 -4,4%
VGSH 30 września 2025 54 246 $3 188 580
SHY 30 czerwca 2025 10 283 $850 713
JEPQ 31 grudnia 2025 12 584 $723 832
SRLN 30 czerwca 2025 17 120 $704 146
MO 30 czerwca 2026 9 949 $667 001 -6,4%
VUG 30 czerwca 2026 1 447 $632 035
BDX 30 września 2025 3 625 $624 406 20,2%
VTV 30 czerwca 2026 3 013 $591 151
MCHP 30 września 2025 7 477 $526 156 26,6%
STZ 31 grudnia 2025 3 476 $468 113 -18,2%
CC 31 marca 2026 39 291 $463 241 -37,8%
FLS 30 września 2025 8 442 $441 939 40,0%
VWO 30 czerwca 2026 7 902 $427 103
TTD 30 czerwca 2025 6 916 $378 444 -83,4%
WM 30 czerwca 2025 1 631 $377 593 -10,7%
RDW 31 marca 2026 48 682 $369 983 28,0%
PDI 30 czerwca 2025 18 190 $364 173 -24,1%
LTRX 31 grudnia 2025 77 393 $353 686 22,7%
IEUR 30 czerwca 2026 4 993 $350 858
MRAM 30 czerwca 2026 39 649 $348 515 -22,1%
UTG 30 września 2025 9 600 $347 328 Nie śledzone
AUB 31 marca 2026 9 616 $339 445 8,6%
NVO 30 września 2025 4 850 $334 747 -32,7%
K 31 grudnia 2025 4 000 $328 080 Nie śledzone
LMT 31 marca 2026 678 $327 928 -16,4%
ASGI 30 września 2025 15 600 $317 928 -9,7%
OKE 30 czerwca 2025 2 967 $294 386 7,7%
VPL 30 czerwca 2026 3 010 $294 167
NCDL 30 czerwca 2025 16 500 $289 245 -31,9%
INOD 30 czerwca 2026 7 240 $279 609 -7,3%
SPG 31 marca 2026 1 500 $277 665 7,7%
OKE 30 czerwca 2026 2 967 $268 187 1,1%
NUE 30 września 2025 2 069 $268 018 77,5%
TLT 30 czerwca 2025 2 896 $263 623
HAL 31 marca 2026 9 089 $256 855 -18,3%
ELV 31 grudnia 2025 773 $249 772 10,2%
UTF 31 grudnia 2025 10 000 $248 000 4,4%
OTIS 31 grudnia 2025 2 702 $247 044 -26,7%
CMCSA 31 grudnia 2025 7 826 $245 893 -23,0%
ATI 30 czerwca 2025 4 706 $244 853 122,9%
MGV 30 czerwca 2026 1 677 $243 081
MAS 31 grudnia 2025 3 365 $236 862 7,7%
KMB 31 marca 2026 2 308 $235 762 -2,2%
EL 31 marca 2026 2 236 $234 154 28,1%
METC 30 czerwca 2026 14 713 $227 463 -38,7%
VGK 30 września 2025 2 843 $220 332
COIN 31 marca 2026 967 $218 677 4,8%
EPD 30 czerwca 2025 6 361 $217 165 16,7%
ADP 31 grudnia 2025 720 $212 429 0,2%
CGDV 31 marca 2026 4 862 $212 178
JAAA 30 czerwca 2025 4 172 $211 562
AEP 30 czerwca 2025 1 925 $210 345 15,2%
IEF 30 czerwca 2026 2 199 $209 873
MTRN 30 września 2025 2 638 $209 378 158,4%
EPD 30 czerwca 2026 5 411 $204 752 -1,6%
BALL 31 grudnia 2025 4 047 $204 050 6,4%
GIS 31 grudnia 2025 4 010 $202 184 -31,2%
MET 30 czerwca 2025 2 518 $202 170 17,4%
F 30 czerwca 2025 12 404 $124 412 11,5%