Coordinated Financial Services, Inc.
CIK 2055532 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $174.3M
- Pozycje
- 176
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#6 919 z 9 443 według wartości 13F · top 73.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 30,51%
- Waga 25 największych pozycji
- 47,88%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 45,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 4,92% Szac. kupna $17 546 435 · sprzedaż $8 412 740
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 87,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 15
- Zwiększone
- 90
- Zmniejszony
- 58
- Zamknięty
- 14
Ekspozycja na opcje put (notional): 0,6% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,7%
Retail
3,7%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,6%
Communication Services
1,5%
Healthcare
1,5%
Energy
1,3%
Financials
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Materials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
82,2%
Pełne portfolio 176 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $19 940 652 | 11,44% | 30 527 | $-739 942 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $5 482 960 | 3,15% | 8 431 | $5 480 525 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $4 061 077 | 2,33% | 9 438 | $97 581 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $3 999 693 | 2,29% | 12 467 | $-344 477 | Na spadek ×3 | ||
| VT | $3 604 571 | 2,07% | 26 060 | $772 135 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $3 498 697 | 2,01% | 36 021 | $97 529 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHD | $3 345 786 | 1,92% | 109 054 | $295 442 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $3 322 184 | 1,91% | 12 684 | $92 807 | Na wzrost ×3 | ||
| JCPB | $2 989 856 | 1,72% | 63 506 | $56 355 | Na wzrost ×3 | ||
| HELO | $2 932 996 | 1,68% | 45 893 | $-217 763 | Na spadek ×1 | ||
| BSV | $2 900 940 | 1,66% | 36 997 | $738 888 | Na wzrost ×3 | ||
| LQD | $2 722 412 | 1,56% | 24 979 | $106 481 | Na wzrost ×3 | ||
| GOVT | $2 626 186 | 1,51% | 114 631 | $34 947 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 287 370 | 1,31% | 13 116 | $-205 697 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $2 248 467 | 1,29% | 15 182 | $54 353 | Na spadek ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 130 284 | 1,22% | 27 627 | $136 797 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 956 398 | 1,12% | 3 390 | $-290 112 | Na spadek ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 847 558 | 1,06% | 19 458 | $26 613 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 817 395 | 1,04% | 14 623 | $86 269 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 796 329 | 1,03% | 8 625 | $-157 331 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $1 724 162 | 0,99% | 3 598 | $-101 965 | Na spadek ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 563 219 | 0,90% | 29 742 | $79 900 | Na wzrost ×3 | ||
| VO | $1 554 292 | 0,89% | 5 412 | $-2 910 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 545 019 | 0,89% | 4 174 | $-649 941 | Na spadek ×1 | ||
| SCHZ | $1 543 793 | 0,89% | 66 485 | $150 053 | Na wzrost ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 467 825 | 0,84% | 9 694 | $314 795 | Na wzrost ×2 | ||
| VBR | $1 457 594 | 0,84% | 6 709 | $55 734 | Na wzrost ×3 | ||
| IEFA | $1 451 729 | 0,83% | 16 036 | $-32 850 | Na spadek ×1 | ||
| DDFJ | $1 439 830 | 0,83% | 76 750 | Na wzrost ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 439 680 | 0,83% | 25 931 | $313 403 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $1 412 989 | 0,81% | 11 367 | $172 740 | Na wzrost ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 351 281 | 0,78% | 18 350 | $121 474 | Na wzrost ×2 | ||
| IWM | $1 334 007 | 0,77% | 5 379 | $-84 103 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $1 322 376 | 0,76% | 18 959 | $96 902 | Na wzrost ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 320 888 | 0,76% | 1 326 | $165 558 | Na spadek ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 296 756 | 0,74% | 42 769 | $25 367 | Na wzrost ×3 | ||
| BACPRL | $1 251 736 | 0,72% | 1 051 | $-60 150 | Na wzrost ×2 | ||
| RSP | $1 241 978 | 0,71% | 6 471 | $-29 687 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 225 231 | 0,70% | 4 054 | $-194 563 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 185 115 | 0,68% | 3 829 | $-175 699 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 160 464 | 0,67% | 2 028 | $-192 744 | Na spadek ×1 | ||
| SCHO | $1 154 265 | 0,66% | 47 559 | $112 274 | Na wzrost ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 082 233 | 0,62% | 13 078 | $-26 600 | Na spadek ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 059 470 | 0,61% | 6 830 | $-109 693 | Na spadek ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1 040 808 | 0,60% | 62 253 | $-43 279 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $1 035 017 | 0,59% | 41 819 | $57 626 | Na wzrost ×2 | ||
| VNQ | $1 034 810 | 0,59% | 11 666 | $-240 997 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 922042952) | $1 023 568 | 0,59% | 7 400 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1 009 758 | 0,58% | 51 453 | $17 828 | Na wzrost ×2 | ||
| SPIB | $1 005 967 | 0,58% | 29 993 | $7 563 | Na wzrost ×1 | ||
| JEPI | $966 484 | 0,55% | 17 052 | $-232 159 | Na spadek ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $950 479 | 0,55% | 3 745 | $-89 426 | Na spadek ×1 | ||
| GDX GDX | $921 827 | 0,53% | 10 045 | $-220 627 | Na spadek ×3 | ||
| SCHJ | $912 180 | 0,52% | 36 893 | $99 946 | Na wzrost ×3 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $900 188 | 0,52% | 9 603 | $257 808 | Na wzrost ×3 | ||
| ITOT | $891 355 | 0,51% | 6 258 | $-641 864 | Na spadek ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $886 735 | 0,51% | 43 418 | $-4 143 | Na wzrost ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $856 877 | 0,49% | 2 605 | $-42 361 | Na spadek ×2 | ||
| QUAL | $850 591 | 0,49% | 4 435 | $-23 046 | Na wzrost ×1 | ||
| VBK | $840 993 | 0,48% | 2 782 | $12 537 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYV | $838 240 | 0,48% | 14 815 | $-24 504 | Na spadek ×1 | ||
| WFCPRL | $832 114 | 0,48% | 720 | $-27 859 | Na wzrost ×3 | ||
| SMOT | $812 968 | 0,47% | 23 102 | $12 287 | Na wzrost ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $811 163 | 0,47% | 41 534 | $-51 476 | Na spadek ×2 | ||
| BALT | $808 481 | 0,46% | 24 159 | Na wzrost ×1 | |||
| XLV XLV | $783 308 | 0,45% | 5 343 | $-55 911 | Na spadek ×3 | ||
| SPDW | $772 820 | 0,44% | 16 929 | $65 402 | Na wzrost ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $771 242 | 0,44% | 4 546 | $189 353 | Na spadek ×1 | ||
| SPYM | $764 638 | 0,44% | 9 990 | $-35 296 | Na wzrost ×3 | ||
| IQLT | $760 437 | 0,44% | 16 449 | $12 830 | |||
| FTEC | $760 283 | 0,44% | 3 654 | $-14 066 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $729 141 | 0,42% | 1 710 | $-78 300 | Na wzrost ×3 | ||
| IMTM | $719 827 | 0,41% | 14 990 | $749 | |||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $701 373 | 0,40% | 34 067 | $-7 136 | Na wzrost ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $701 069 | 0,40% | 42 592 | $-40 925 | Na spadek ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $694 133 | 0,40% | 37 198 | $-4 538 | Na wzrost ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $693 984 | 0,40% | 6 787 | $3 969 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $693 789 | 0,40% | 3 597 | $39 651 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $688 760 | 0,40% | 2 341 | $-95 897 | Na spadek ×2 | ||
| IJH | $683 441 | 0,39% | 10 121 | $-166 841 | Na spadek ×3 | ||
| TLTW | $679 167 | 0,39% | 30 025 | $348 412 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $667 310 | 0,38% | 2 321 | $-99 521 | Na spadek ×1 | ||
| JPST | $657 930 | 0,38% | 13 000 | $-328 575 | Na spadek ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $627 146 | 0,36% | 5 454 | $-313 227 | Na spadek ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $618 122 | 0,35% | 7 798 | $53 250 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $611 355 | 0,35% | 2 955 | $154 484 | Na spadek ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $606 773 | 0,35% | 1 847 | $-41 273 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $600 622 | 0,34% | 3 061 | $18 148 | Na wzrost ×3 | ||
| COWZ | $591 712 | 0,34% | 9 458 | $25 041 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $569 157 | 0,33% | 2 328 | $4 611 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $561 173 | 0,32% | 1 285 | $-33 417 | Na wzrost ×2 | ||
| BIL | $558 812 | 0,32% | 6 098 | $-368 429 | Na spadek ×3 | ||
| VOO | $545 842 | 0,31% | 913 | $-57 977 | Na spadek ×1 | ||
| MDY | $544 636 | 0,31% | 883 | $12 072 | |||
| IVE | $538 433 | 0,31% | 2 550 | $-34 368 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $528 741 | 0,30% | 9 782 | $26 546 | Na wzrost ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $525 142 | 0,30% | 10 513 | $55 551 | Na wzrost ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $518 862 | 0,30% | 2 470 | $14 816 | Na spadek ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $509 891 | 0,29% | 11 039 | $5 165 | Na wzrost ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $496 023 | 0,28% | 2 195 | $126 861 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| EFA | $3 498 697 | 2,01% | wzrost ×3 |
| VB | $3 322 184 | 1,91% | wzrost ×3 |
| JCPB | $2 989 856 | 1,72% | wzrost ×3 |
| BSV | $2 900 940 | 1,66% | wzrost ×3 |
| LQD | $2 722 412 | 1,56% | wzrost ×3 |
| IGSB | $1 563 219 | 0,90% | wzrost ×3 |
| VBR | $1 457 594 | 0,84% | wzrost ×3 |
| IJR | $1 412 989 | 0,81% | wzrost ×3 |
| PFF | $1 296 756 | 0,74% | wzrost ×3 |
| SCHO | $1 154 265 | 0,66% | wzrost ×3 |
| SCHJ | $912 180 | 0,52% | wzrost ×3 |
| VONV | $900 188 | 0,52% | wzrost ×3 |
| BSCS | $886 735 | 0,51% | wzrost ×3 |
| WFCPRL | $832 114 | 0,48% | wzrost ×3 |
| SPYM | $764 638 | 0,44% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| DDFJ | $1 439 830 | 76 750 | 0,83% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 922042952) | $1 023 568 | 7 400 | 0,59% |
| BALT | $808 481 | 24 159 | 0,46% |
| XLE | $380 369 | 6 209 | 0,22% |
| FANG | $302 263 | 1 528 | 0,17% |
| IGV | $288 180 | 3 600 | 0,17% |
| VRT | $275 638 | 1 100 | 0,16% |
| KMI | $262 205 | 7 820 | 0,15% |
| NFLX | $241 337 | 2 510 | 0,14% |
| VYMI | $237 602 | 2 521 | 0,14% |
| AZN | $236 072 | 1 197 | 0,14% |
| FDVV | $233 113 | 4 220 | 0,13% |
| AOK | $209 821 | 5 260 | 0,12% |
| HOOD | $204 435 | 2 950 | 0,12% |
| SPYD | $203 831 | 4 478 | 0,12% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VT | Kupił więcej | +6K | +$772K |
| IVV | Kupił więcej | +334 | -$740K |
| BSV | Kupił więcej | +10K | +$739K |
| MSFT | Zmniejszone | -365 | -$650K |
| ITOT | Zmniejszone | -4K | -$642K |
| BIL | Zmniejszone | -4K | -$368K |
| TLTW | Kupił więcej | +15K | +$348K |
| VTI | Zmniejszone | -490 | -$344K |
| JPST | Zmniejszone | -6K | -$329K |
| DVY | Kupił więcej | +2K | +$315K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 grudnia 2025 | 35 773 | $740 145 | Nie śledzone |
| DSI | 31 marca 2026 | 3 994 | $514 547 | Nie śledzone |
| HOOD | 30 września 2025 | 4 300 | $402 609 | -34,8% |
| OEF | 31 marca 2026 | 1 049 | $359 776 | Nie śledzone |
| DVN | 31 marca 2026 | 8 759 | $320 857 | -3,5% |
| APO | 31 marca 2026 | 2 153 | $311 717 | 19,7% |
| XLE | 31 grudnia 2025 | 3 102 | $277 123 | Nie śledzone |
| CTRA | 31 marca 2026 | 10 145 | $267 006 | Nie śledzone |
| VEU | 31 grudnia 2025 | 3 576 | $255 245 | Nie śledzone |
| XLI | 31 marca 2026 | 1 596 | $247 572 | Nie śledzone |
| UNH | 31 marca 2026 | 711 | $234 786 | 45,9% |
| CRM | 30 września 2025 | 857 | $233 707 | -14,8% |
| DYNF | 31 marca 2026 | 3 799 | $231 017 | Nie śledzone |
| ARKK | 31 marca 2026 | 2 795 | $214 991 | Nie śledzone |
| FCX | 31 marca 2026 | 4 009 | $203 600 | 15,5% |
| AKRE | 31 marca 2026 | 3 092 | $202 557 | Nie śledzone |
| VIG | 31 marca 2026 | 915 | $201 059 | Nie śledzone |
| IVW | 31 marca 2026 | 1 624 | $200 174 | Nie śledzone |
| SAN | 31 marca 2026 | 12 400 | $145 452 | 26,7% |