Coordinated Financial Services, Inc.

CIK 2055532 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +0.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji30,51%

Waga 25 największych pozycji47,88%

Pozycje powyżej 1%20

Efektywna liczba pozycji45,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q1 2026: 4,88% Szac. kupna $12 064 125 · sprzedaż $8 494 046

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q2 2025–Q1 2026 · 88,0% nadal posiadane

Nowe pozycje15

Zwiększone89

Zmniejszony59

Zamknięty14

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,6% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $174.3M #6 962 z 9 337 według wartości 13F · top 74.6%

Pozycje 176

Na dzień 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026

Podział według sektorów

Technology 3,7%

Retail 3,7%

Financials 3,7%

Communication Services 1,8%

Industrials 1,8%

Healthcare 1,5%

Energy 1,3%

Real Estate 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Consumer products 0,3%

Materials 0,2%

Inne/Nieprzypisane 81,2%

Pełne portfolio 176 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

				Typ		Seria
IVV iShares Trust	$19 940 652	11,44%	30 527		$-739 942	Na wzrost ×2
SPY SPY	$5 482 960	3,15%	8 431		$-361 761	Na spadek ×3
GLD SPDR Gold Shares	$4 061 077	2,33%	9 438		$97 581	Na spadek ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 999 693	2,29%	12 467		$-344 477	Na spadek ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 604 571	2,07%	26 060		$772 135	Na wzrost ×2
EFA iShares Trust	$3 498 697	2,01%	36 021		$97 529	Na wzrost ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 345 786	1,92%	109 054		$295 442	Na spadek ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3 322 184	1,91%	12 684		$92 807	Na wzrost ×3
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 989 856	1,72%	63 506		$56 355	Na wzrost ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 932 996	1,68%	45 893		$-217 763	Na spadek ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 900 940	1,66%	36 997		$738 888	Na wzrost ×3
LQD iShares Trust	$2 722 412	1,56%	24 979		$106 481	Na wzrost ×3
GOVT iShares Trust	$2 626 186	1,51%	114 631		$34 947	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 287 370	1,31%	13 116		$-210 322	Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2 248 467	1,29%	15 182		$54 353	Na spadek ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 130 284	1,22%	27 627		$136 797	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 956 398	1,12%	3 390		$-300 865	Na spadek ×1
MBB iShares MBS ETF	$1 847 558	1,06%	19 458		$26 613	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 817 395	1,04%	14 623		$86 269	Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 796 329	1,03%	8 625		$-157 331	Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 724 162	0,99%	3 598		$-101 965	Na spadek ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 563 219	0,90%	29 742		$79 900	Na wzrost ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 554 292	0,89%	5 412		$-2 910	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 545 019	0,89%	4 174		$-649 941	Na spadek ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 543 793	0,89%	66 485		$150 053	Na wzrost ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 467 825	0,84%	9 694		$314 795	Na wzrost ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 457 594	0,84%	6 709		$55 734	Na wzrost ×3
IEFA iShares Trust	$1 451 729	0,83%	16 036		$-32 850	Na spadek ×1
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January	$1 439 830	0,83%	76 750			Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 439 680	0,83%	25 931		$313 403	Na wzrost ×2
IJR iShares Trust	$1 412 989	0,81%	11 367		$172 740	Na wzrost ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 351 281	0,78%	18 350		$121 474	Na wzrost ×2
IWM iShares Trust	$1 334 007	0,77%	5 379		$-84 103	Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 322 376	0,76%	18 959		$96 902	Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 320 888	0,76%	1 326		$165 558	Na spadek ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1 296 756	0,74%	42 769		$25 367	Na wzrost ×3
BACPRL CUSIP: 060505682	$1 251 736	0,72%	1 051		$-60 150	Na wzrost ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 241 978	0,71%	6 471		$-47 068	Na spadek ×1
V Visa Inc.	$1 225 231	0,70%	4 054		$-194 563	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 185 115	0,68%	3 829		$-175 699	Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 160 464	0,67%	2 028		$-192 744	Na spadek ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 154 265	0,66%	47 559		$112 274	Na wzrost ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 082 233	0,62%	13 078		$-26 600	Na spadek ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1 059 470	0,61%	6 830		$-109 693	Na spadek ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$1 040 808	0,60%	62 253		$-43 279	Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 035 017	0,59%	41 819		$57 626	Na wzrost ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 034 810	0,59%	11 666		$-240 997	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 922042952)	$1 023 568	0,59%	7 400	Opcja sprzedaży		Na wzrost ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$1 009 758	0,58%	51 453		$17 828	Na wzrost ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST	$1 005 967	0,58%	29 993		$7 563	Na wzrost ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$966 484	0,55%	17 052		$-232 159	Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$950 479	0,55%	3 745		$-89 426	Na spadek ×1
GDX VanEck ETF Trust	$921 827	0,53%	10 045		$-220 627	Na spadek ×3
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$912 180	0,52%	36 893		$99 946	Na wzrost ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$900 188	0,52%	9 603		$257 808	Na wzrost ×3
ITOT iShares Trust	$891 355	0,51%	6 258		$-641 864	Na spadek ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$886 735	0,51%	43 418		$-4 143	Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$856 877	0,49%	2 605		$-42 361	Na spadek ×2
QUAL iShares Trust	$850 591	0,49%	4 435		$-23 046	Na wzrost ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$840 993	0,48%	2 782		$12 537	Na wzrost ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$838 240	0,48%	14 815		$-24 504	Na spadek ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804	$832 114	0,48%	720		$-27 859	Na wzrost ×3
SMOT VanEck ETF Trust	$812 968	0,47%	23 102		$12 287	Na wzrost ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$811 163	0,47%	41 534		$-51 476	Na spadek ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$808 481	0,46%	24 159			Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$783 308	0,45%	5 343		$-55 911	Na spadek ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$772 820	0,44%	16 929		$65 402	Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$771 242	0,44%	4 546		$189 353	Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$764 638	0,44%	9 990		$-35 296	Na wzrost ×3
IQLT iShares Trust	$760 437	0,44%	16 449		$12 830
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$760 283	0,44%	3 654		$-14 066	Na wzrost ×1
IWF iShares Trust	$729 141	0,42%	1 710		$-78 300	Na wzrost ×3
IMTM iShares Trust	$719 827	0,41%	14 990		$749
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$701 373	0,40%	34 067		$-7 136	Na wzrost ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$701 069	0,40%	42 592		$-40 925	Na spadek ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$694 133	0,40%	37 198		$-4 538	Na wzrost ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$693 984	0,40%	6 787		$3 969	Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$693 789	0,40%	3 597		$39 651	Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$688 760	0,40%	2 341		$-95 897	Na spadek ×2
IJH iShares Trust	$683 441	0,39%	10 121		$-166 841	Na spadek ×3
TLTW iShares Trust	$679 167	0,39%	30 025		$348 412	Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$667 310	0,38%	2 321		$-99 521	Na spadek ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$657 930	0,38%	13 000		$-328 575	Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$627 146	0,36%	5 454		$-330 724	Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$618 122	0,35%	7 798		$53 250	Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$611 355	0,35%	2 955		$154 484	Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$606 773	0,35%	1 847		$-41 273	Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$600 622	0,34%	3 061		$18 148	Na wzrost ×3
COWZ Pacer Funds Trust	$591 712	0,34%	9 458		$25 041	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$569 157	0,33%	2 328		$4 611	Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$561 173	0,32%	1 285		$-33 417	Na wzrost ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$558 812	0,32%	6 098		$-368 429	Na spadek ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$545 842	0,31%	913		$-57 977	Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$544 636	0,31%	883		$12 072
IVE iShares Trust	$538 433	0,31%	2 550		$-34 368	Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$528 741	0,30%	9 782		$26 546	Na wzrost ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$525 142	0,30%	10 513		$55 551	Na wzrost ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$518 862	0,30%	2 470		$14 816	Na spadek ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$509 891	0,29%	11 039		$5 165	Na wzrost ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$496 023	0,28%	2 195		$126 861	Na wzrost ×2
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
EFA	$3 498 697	2,01%	wzrost ×3
VB	$3 322 184	1,91%	wzrost ×3
JCPB	$2 989 856	1,72%	wzrost ×3
BSV	$2 900 940	1,66%	wzrost ×3
LQD	$2 722 412	1,56%	wzrost ×3
IGSB	$1 563 219	0,90%	wzrost ×3
VBR	$1 457 594	0,84%	wzrost ×3
IJR	$1 412 989	0,81%	wzrost ×3
PFF	$1 296 756	0,74%	wzrost ×3
SCHO	$1 154 265	0,66%	wzrost ×3
SCHJ	$912 180	0,52%	wzrost ×3
VONV	$900 188	0,52%	wzrost ×3
BSCS	$886 735	0,51%	wzrost ×3
WFCPRL	$832 114	0,48%	wzrost ×3
SPYM	$764 638	0,44%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
DDFJ	$1 439 830	76 750	0,83%
Nieznany emitent (CUSIP: 922042952)	$1 023 568	7 400	0,59%
BALT	$808 481	24 159	0,46%
XLE	$380 369	6 209	0,22%
FANG	$302 263	1 528	0,17%
IGV	$288 180	3 600	0,17%
VRT	$275 638	1 100	0,16%
KMI	$262 205	7 820	0,15%
NFLX	$241 337	2 510	0,14%
VYMI	$237 602	2 521	0,14%
AZN	$236 072	1 197	0,14%
FDVV	$233 113	4 220	0,13%
AOK	$209 821	5 260	0,12%
HOOD	$204 435	2 950	0,12%
SPYD	$203 831	4 478	0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VT	Kupił więcej	+6K	+$772K
IVV	Kupił więcej	+334	-$740K
BSV	Kupił więcej	+10K	+$739K
MSFT	Zmniejszone	-365	-$650K
ITOT	Zmniejszone	-4K	-$642K
BIL	Zmniejszone	-4K	-$368K
SPY	Zmniejszone	-101	-$362K
TLTW	Kupił więcej	+15K	+$348K
VTI	Zmniejszone	-490	-$344K
BX	Zmniejszone	-670	-$331K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
BSCP	31 grudnia 2025	35 773	$740 145	Nie śledzone
DSI	31 marca 2026	3 994	$514 547
HOOD	30 września 2025	4 300	$402 609	-21,3%
OEF	31 marca 2026	1 049	$359 776
DVN	31 marca 2026	8 759	$320 857	-5,3%
APO	31 marca 2026	2 153	$311 717	2,3%
XLE	31 grudnia 2025	3 102	$277 123	40,5%
CTRA	31 marca 2026	10 145	$267 006	Nie śledzone
VEU	31 grudnia 2025	3 576	$255 245
XLI	31 marca 2026	1 596	$247 572	5,1%
UNH	31 marca 2026	711	$234 786	37,4%
CRM	30 września 2025	857	$233 707	-1,0%
DYNF	31 marca 2026	3 799	$231 017
ARKK	31 marca 2026	2 795	$214 991
FCX	31 marca 2026	4 009	$203 600	22,6%
AKRE	31 marca 2026	3 092	$202 557
VIG	31 marca 2026	915	$201 059
IVW	31 marca 2026	1 624	$200 174	26,7%
SAN	31 marca 2026	12 400	$145 452	18,4%