Podział według sektorów

04
Technology 9,4%
Financials 4,6%
Communication Services 2,9%
Industrials 2,4%
Retail 2,3%
Healthcare 2,2%
Energy 1,4%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,4%
Real Estate 0,4%
Consumer products 0,3%
Inne/Nieprzypisane 71,2%

Pełne portfolio 636 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $323 876 262 12,25% 432 475 $35 044 034 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $119 653 113 4,53% 1 151 840 $11 540 517 Na wzrost ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $93 039 344 3,52% 126 343 $20 303 132 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82 636 212 3,13% 285 583 $13 601 491 Na wzrost ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $79 136 838 2,99% 1 401 148 $1 438 539 Na wzrost ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $72 086 698 2,73% 237 933 $19 733 491 Na wzrost ×6
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $71 649 392 2,71% 246 540 $-1 028 690 Na spadek ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $63 164 124 2,39% 386 443 $9 083 928 Na wzrost ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $48 215 889 1,82% 253 075 $13 476 434 Na spadek ×1
EFV iShares Trust $47 942 269 1,81% 626 287 $4 856 250 Na wzrost ×6
SPY SPY $41 543 499 1,57% 55 631 $5 999 866 Na wzrost ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $39 755 600 1,50% 584 555 $39 183 672 Na wzrost ×3
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $38 546 340 1,46% 762 087 $-6 686 353 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37 383 123 1,41% 186 832 $8 768 742 Na wzrost ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $36 381 579 1,38% 995 937 $5 562 300 Na wzrost ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $35 723 652 1,35% 677 611 $35 470 003 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $35 123 126 1,33% 354 851 $-2 083 886 Na spadek ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $30 269 128 1,14% 375 687 $-2 567 217 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29 609 807 1,12% 82 855 $8 419 744 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 617 818 1,08% 76 719 $2 344 394 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25 307 895 0,96% 106 184 $4 829 122 Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc. $22 597 046 0,85% 272 779 $13 010 571 Na wzrost ×6
MMAX iShares Trust $21 190 423 0,80% 783 235 Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $20 948 982 0,79% 152 323 $3 627 656 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20 354 393 0,77% 53 883 $4 463 293 Na wzrost ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $20 322 029 0,77% 123 463 $3 838 005 Na wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20 005 592 0,76% 39 980 $1 346 023 Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 585 747 0,74% 617 652 $-365 829 Na spadek ×5
QUAL iShares Trust $17 314 569 0,65% 78 907 $-33 528 045 Na spadek ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15 921 632 0,60% 299 448 $-393 602 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 814 819 0,60% 44 759 $2 569 774 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15 503 094 0,59% 47 362 $2 092 281 Na wzrost ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $14 660 011 0,55% 96 333 $443 828 Na spadek ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $13 736 925 0,52% 93 825 $3 394 038 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 461 137 0,51% 11 223 $3 796 022 Na wzrost ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $13 414 947 0,51% 108 037 $3 542 962 Na wzrost ×5
EFG iShares Trust $13 102 266 0,50% 105 307 $2 517 955 Na wzrost ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 365 607 0,47% 115 426 $-1 114 500 Na spadek ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 943 462 0,45% 75 277 $493 841 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11 676 758 0,44% 12 482 $-768 176 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11 628 832 0,44% 120 406 $1 237 960 Na wzrost ×6
XLY XLY $11 309 676 0,43% 96 433 $521 700 Na spadek ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 101 600 0,42% 207 081 $-128 775 Na spadek ×4
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $10 844 417 0,41% 341 234 Na wzrost ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $10 773 300 0,41% 204 816 $1 340 223 Na wzrost ×6
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $10 735 494 0,41% 222 821 $-58 408 Na spadek ×6
DGRO iShares Trust $10 555 681 0,40% 139 275 $634 755 Na spadek ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10 517 400 0,40% 59 538 $521 836 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 466 902 0,40% 21 917 $3 806 245 Na wzrost ×2
FMDE Fidelity Covington Trust $10 419 414 0,39% 256 762 $116 101 Na spadek ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $10 374 601 0,39% 205 153 $-797 584 Na spadek ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10 143 943 0,38% 142 371 $905 806 Na spadek ×3
V Visa Inc. $9 655 763 0,37% 28 144 $1 493 403 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 916 622 0,34% 15 830 $826 692 Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8 793 754 0,33% 36 273 $2 923 488 Na wzrost ×5
AOA iShares Trust $8 357 447 0,32% 85 630 $1 050 397 Na wzrost ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $8 255 691 0,31% 86 339 $179 019 Na spadek ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 220 715 0,31% 60 128 $-1 991 259 Na spadek ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 002 768 0,30% 148 117 $933 387 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 000 208 0,30% 70 636 $-509 424 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 964 601 0,30% 6 900 $6 404 456 Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 801 885 0,30% 66 422 $2 623 317 Na spadek ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7 621 786 0,29% 32 211 $677 481 Na spadek ×4
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7 597 554 0,29% 774 470 $1 174 053 Na wzrost ×6
FDL First Trust Morningstar ETF $7 444 823 0,28% 152 997 $33 533 Na wzrost ×6
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $7 308 606 0,28% 22 052 $313 064 Na spadek ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $7 236 238 0,27% 104 119 $776 965 Na wzrost ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7 227 206 0,27% 49 977 $1 506 372 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 022 799 0,27% 27 908 $1 305 917 Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 968 819 0,26% 37 623 $902 096 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $6 875 076 0,26% 18 663 $-725 567 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 739 868 0,25% 19 110 $527 607 Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 704 929 0,25% 22 316 $1 305 322 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 626 312 0,25% 23 564 $896 366 Na spadek ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $6 560 412 0,25% 144 217 $695 952 Na wzrost ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $6 498 099 0,25% 127 414 $6 514 Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6 495 945 0,25% 83 378 $359 993 Na wzrost ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $6 421 727 0,24% 58 210 $709 756 Na spadek ×2
COWZ Pacer Funds Trust $6 358 836 0,24% 102 232 $-177 872 Na spadek ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 279 163 0,24% 77 263 $554 157 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 206 374 0,23% 14 756 $1 627 901 Na wzrost ×5
AOR iShares Trust $6 076 190 0,23% 87 427 $833 374 Na wzrost ×6
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF $6 029 070 0,23% 223 222 Na wzrost ×1
DGS WisdomTree Trust $6 007 787 0,23% 92 842 $-210 682 Na spadek ×6
IVE iShares Trust $5 848 723 0,22% 25 758 $1 197 500 Na wzrost ×5
SOXX iShares Trust $5 777 252 0,22% 9 016 $2 628 207 Na spadek ×1
DES WisdomTree Trust $5 735 213 0,22% 140 984 $242 949 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 701 671 0,22% 22 450 $683 688 Na wzrost ×5
MUB iShares Trust $5 669 744 0,21% 52 683 $-852 643 Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 537 295 0,21% 18 577 $2 390 488 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 498 894 0,21% 9 466 $3 893 424 Na wzrost ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $5 385 359 0,20% 17 582 $743 609 Na spadek ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 327 562 0,20% 28 830 $1 435 068 Na spadek ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4 768 746 0,18% 54 851 $-538 955 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 690 897 0,18% 17 354 $-714 312 Na spadek ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4 684 689 0,18% 11 642 $432 615 Na spadek ×6
XLU XLU $4 666 384 0,18% 102 920 $-80 210 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 654 598 0,18% 81 688 $614 107 Na spadek ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4 409 508 0,17% 36 316 $1 009 930 Na wzrost ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4 296 466 0,16% 16 497 $197 404 Na spadek ×6

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
EFA $119 653 113 4,53% wzrost ×4
QQQ $93 039 344 3,52% wzrost ×4
AAPL $82 636 212 3,13% wzrost ×4
JEPI $79 136 838 2,99% wzrost ×6
QQQM $72 086 698 2,73% wzrost ×6
MGV $63 164 124 2,39% wzrost ×3
EFV $47 942 269 1,81% wzrost ×6
SPY $41 543 499 1,57% wzrost ×4
DYNF $39 755 600 1,50% wzrost ×3
NVDA $37 383 123 1,41% wzrost ×6
BUFR $36 381 579 1,38% wzrost ×6
VO $30 269 128 1,14% wzrost ×4
GOOGL $29 609 807 1,12% wzrost ×5
AMZN $25 307 895 0,96% wzrost ×6
IEMG $22 597 046 0,85% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MMAX $21 190 423 783 235 0,80%
IDEF $10 844 417 341 234 0,41%
TENM $6 029 070 223 222 0,23%
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $1 936 967 23 717 0,07%
DELL $1 173 492 2 720 0,04%
YMM $782 727 96 395 0,03%
ARM $716 586 2 021 0,03%
AEE $613 355 5 426 0,02%
AXON $583 595 1 041 0,02%
FLJP $562 065 14 140 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $517 706 3 030 0,02%
PHM $504 933 3 680 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $502 656 2 245 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $496 325 2 245 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 81589A874) $491 444 19 524 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Zmniejszone -10K +$35.0M
QUAL Zmniejszone -186K -$33.5M
QQQ Kupił więcej +323 +$20.3M
QQQM Kupił więcej +18K +$19.7M
AAPL Kupił więcej +14K +$13.6M
XLK Zmniejszone -8K +$13.5M
IEMG Kupił więcej +135K +$13.0M
EFA Kupił więcej +39K +$11.5M
MGV Kupił więcej +13K +$9.1M
NVDA Kupił więcej +23K +$8.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ANGL 30 czerwca 2025 111 459 $3 216 713 -5,7%
TRI 30 czerwca 2026 27 357 $2 461 583 18,9%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 38 713 $2 294 907 -8,3%
NGG 30 września 2025 25 196 $1 874 834 4,6%
MET 31 marca 2026 20 838 $1 644 986 37,0%
JNK 30 czerwca 2025 15 650 $1 491 399 -4,9%
CALF 30 czerwca 2025 38 026 $1 425 987
UTHR 31 grudnia 2025 2 926 $1 226 608 10,1%
SPEM 31 marca 2026 25 435 $1 190 612 12,6%
IVVB 30 września 2025 33 277 $1 031 920
HSY 30 czerwca 2025 5 856 $1 001 633 -3,0%
HON 30 czerwca 2026 4 137 $934 994 -4,4%
BBJP 31 marca 2026 14 034 $924 981
IP 31 grudnia 2025 18 921 $877 949 -18,6%
FMC 31 grudnia 2025 20 382 $685 447 -35,1%
DELL 31 marca 2026 4 432 $557 857 236,5%
MMM 30 września 2025 3 479 $529 605 5,2%
INDA 31 marca 2026 9 605 $519 150
LYB 30 czerwca 2025 7 205 $507 232 2,4%
JCI 30 września 2025 4 671 $493 351 42,7%
MLM 30 czerwca 2026 821 $483 323 -15,8%
AVDX 31 grudnia 2025 46 860 $466 257 Nie śledzone
BKR 30 czerwca 2025 10 533 $462 925 49,7%
PBJ 31 grudnia 2025 10 056 $461 168 1,5%
IPG 31 grudnia 2025 16 503 $460 599 Nie śledzone
SMCI 30 września 2025 8 764 $429 524 -9,9%
KKR 30 czerwca 2025 3 640 $420 836 -32,4%
XHLF 31 grudnia 2025 7 761 $391 310
NG 30 czerwca 2025 129 500 $378 140 Nie śledzone
IRM 31 grudnia 2025 3 640 $371 062 35,4%
TIP 30 września 2025 3 353 $368 964
JHG 31 marca 2026 7 619 $362 436 Nie śledzone
HPQ 31 grudnia 2025 13 292 $361 941 41,2%
GPC 30 czerwca 2025 2 890 $344 255 4,1%
YDEC 30 września 2025 13 584 $340 347
BUD 30 września 2025 4 917 $337 896 25,5%
DD 31 grudnia 2025 4 260 $331 882 225,1%
IJR 30 września 2025 2 959 $323 339 16,4%
XES 30 czerwca 2025 4 486 $320 124
HRB 31 grudnia 2025 6 257 $316 414 -3,6%
SBGI 31 grudnia 2025 20 542 $310 178 -17,4%
DT 30 czerwca 2026 8 160 $301 757 37,1%
ZTS 31 grudnia 2025 2 060 $301 375 -43,2%
GLPI 31 grudnia 2025 6 295 $293 410 -15,2%
PNR 31 marca 2026 2 747 $286 073 -39,4%
SON 31 grudnia 2025 6 500 $280 085 10,5%
HAL 30 czerwca 2026 6 870 $267 861 -3,4%
SLB 30 czerwca 2025 6 245 $261 032 48,8%
SPSM 30 września 2025 6 092 $259 505 16,7%
AYI 30 czerwca 2025 985 $259 431 2,2%
EMN 30 czerwca 2025 2 936 $258 691 -13,0%
HGER 30 czerwca 2025 10 613 $255 243 45,1%
DOW 30 czerwca 2025 7 278 $254 150 7,7%
ROP 31 grudnia 2025 506 $252 337 -18,4%
CMDT 30 czerwca 2025 9 410 $251 906
BIV 30 czerwca 2025 3 272 $250 556
APO 31 marca 2026 1 716 $248 408 3,5%
RBIL 30 września 2025 4 934 $247 070
WEN 30 czerwca 2025 16 856 $246 606 -46,6%
BITB 31 grudnia 2025 3 958 $246 267
EQNR 30 czerwca 2026 5 830 $246 026 34,9%
SPTL 30 czerwca 2025 8 954 $244 086 -11,1%
ELV 31 marca 2026 696 $243 969 34,8%
ENR 30 czerwca 2025 8 038 $240 497 5,2%
HYDB 30 czerwca 2025 5 098 $240 073
ESGU 31 grudnia 2025 1 640 $238 735
CPRT 30 września 2025 4 855 $238 235 -38,5%
SLB 30 czerwca 2026 4 602 $236 497 8,2%
NWE 30 września 2025 4 521 $231 927 17,3%
ETD 31 grudnia 2025 7 858 $231 497 -7,7%
FTNT 30 września 2025 2 177 $230 152 119,0%
EPR 31 marca 2026 4 608 $229 939 11,3%
NKE 30 czerwca 2026 4 351 $229 839 -17,3%
MINT 30 września 2025 2 280 $229 220
VCIT 31 marca 2026 2 726 $228 303
SBUX 30 czerwca 2025 2 324 $227 997 3,1%
MOAT 30 czerwca 2025 2 581 $227 128
NVO 30 września 2025 3 283 $226 593 -32,3%
GBIL 30 września 2025 2 257 $226 039
BOND 30 czerwca 2025 2 423 $224 055 -6,3%
CMG 31 grudnia 2025 5 715 $223 971 -16,6%
OXY 30 czerwca 2025 4 503 $222 264 38,8%
BN 31 marca 2026 4 799 $220 226 -9,0%
AMP 30 września 2025 409 $218 485 0,8%
PDBC 30 czerwca 2026 12 545 $217 279
OGE 31 grudnia 2025 4 687 $216 867 5,3%
BXSL 31 marca 2026 8 207 $216 090 -0,7%
THRO 30 czerwca 2026 5 954 $215 660
EPI 30 czerwca 2026 5 267 $214 894
VGK 30 września 2025 2 758 $213 745
MTN 30 września 2025 1 358 $213 383 -6,9%
PSX 30 czerwca 2025 1 728 $213 373 126,1%
CVS 30 czerwca 2025 3 145 $213 074 26,1%
INTC 30 czerwca 2025 9 304 $211 299 418,7%
AN 30 czerwca 2026 1 076 $210 100 -13,0%
HUBS 31 marca 2026 523 $209 880 -9,6%
FLR 31 grudnia 2025 4 980 $209 509 27,7%
BOH 30 czerwca 2025 3 036 $209 393 0,7%
HTO 30 września 2025 4 003 $208 036 20,0%
NXPI 31 marca 2026 958 $207 943 22,9%
DMAY 31 grudnia 2025 4 663 $206 667
CCI 30 września 2025 2 010 $206 487 -30,0%
TLH 30 czerwca 2026 2 046 $206 073
WHR 30 czerwca 2025 2 285 $205 955 -70,4%
TTD 31 grudnia 2025 4 200 $205 842 -68,4%
BR 31 marca 2026 920 $205 316 -2,1%
HTGC 30 czerwca 2025 10 668 $204 933 -8,7%
CODI 30 czerwca 2025 10 961 $204 642 76,1%
MLPX 30 września 2025 3 261 $204 334 13,1%
VGK 31 marca 2026 2 440 $204 008
DFEB 30 września 2025 4 542 $202 775
FNOV 30 września 2025 4 046 $202 745
GSLC 31 marca 2026 1 530 $202 526
OC 31 grudnia 2025 1 430 $202 308 5,0%
OXY 30 czerwca 2026 3 102 $201 624 20,1%
TOTL 30 czerwca 2025 4 978 $200 564
USHY 31 marca 2026 5 360 $200 437 -3,5%
AMP 30 czerwca 2026 451 $200 424 7,9%
VEEV 31 grudnia 2025 672 $200 196 27,0%
HBAN 30 września 2025 11 171 $187 226 -11,5%
EBC 31 grudnia 2025 10 000 $181 500 15,2%
PSTL 31 grudnia 2025 11 156 $175 038 38,7%
MNRO 30 czerwca 2025 10 045 $145 351 -8,5%
PBR 30 czerwca 2025 10 000 $143 400 93,0%
EPM 31 marca 2026 23 240 $82 269 Nie śledzone
RGP 30 września 2025 11 897 $63 887 -25,9%
GGB 30 czerwca 2025 14 400 $40 896 77,1%
BDTX 30 czerwca 2026 11 355 $24 186 4,9%
ENLV 30 czerwca 2026 17 647 $16 413 -34,2%
SCWO 31 grudnia 2025 12 500 $3 586 44,6%