Roundhill Ball Metaverse ETF (METV)
$20,91
▲ +0,05 (+0,24%)
Zmiana 1-dniowa
$18,84 – $21,86
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
METV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,95% | ▲ +2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +10,11% | ▲ +10,11% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$11.8M
Koniec kwartału Cze 2026
-$33.1M
Ostatnie 12 miesięcy
-$118.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 41 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX Corp | 771049103 | $20.3M | 9,66 | 374 003 | EC | US |
| 3iQ Solana Staking ETF | 88428J107 | $14.6M | 6,93 | 2 437 021 | EC | CA |
| Apple Inc | 037833100 | $14.2M | 6,76 | 49 189 | EC | US |
| 3iQ Ether Staking ETF | 88428H101 | $13.0M | 6,19 | 2 122 342 | EC | CA |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.1M | 4,31 | 45 416 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $8.7M | 4,14 | 24 392 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.9M | 3,74 | 13 998 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.6M | 3,62 | 20 459 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $7.5M | 3,56 | 262 240 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | · | $7.3M | 3,47 | 133 200 | EC | CN |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $6.9M | 3,26 | 27 455 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $6.8M | 3,23 | 70 950 | EC | SG |
| TSMC | 874039100 | $5.5M | 2,63 | 11 610 | EC | TW |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.3M | 2,52 | 22 307 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $5.2M | 2,45 | 27 938 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $4.9M | 2,34 | 51 228 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4.8M | 2,29 | 32 983 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.8M | 2,26 | 4 767 774 | STIV | US |
| Baidu Inc | 056752108 | $4.3M | 2,06 | 38 030 | EC | CN |
| Intel Corp | 458140100 | $4.1M | 1,95 | 29 384 | EC | US |
| 3iQ Bitcoin ETF | 88561M107 | $4.1M | 1,93 | 443 845 | EC | CA |
| Sony Group Corp | · | $4.0M | 1,90 | 198 700 | EC | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.0M | 1,89 | 6 866 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $3.4M | 1,62 | 16 607 | EC | US |
| Krafton Inc | · | $3.3M | 1,56 | 21 557 | EC | KR |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $3.2M | 1,53 | 9 117 | EC | GB |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $3.2M | 1,52 | 270 400 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 1,37 | 2 877 754 | STIV | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.8M | 1,34 | 14 518 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.7M | 1,28 | 1 354 | EC | NL |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.6M | 1,25 | 12 827 | EC | US |
| Snap Inc | 83304A106 | $2.6M | 1,25 | 590 662 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | · | $2.2M | 1,07 | 53 600 | EC | JP |
| NAVER Corp | · | $2.0M | 0,94 | 15 359 | EC | KR |
| Block Inc | 852234103 | $1.9M | 0,88 | 24 407 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.6M | 0,77 | 12 722 | EC | CN |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $1.5M | 0,72 | 6 993 | EC | KR |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.4M | 0,68 | 5 804 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $1.4M | 0,65 | 21 769 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.2M | 0,58 | 17 915 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $1.2M | 0,57 | 10 183 | EC | US |
Dywidendy 3 płatności
0,16%Rentowność TTM
$0,03Wypłata TTM / akcję
Nieregularnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,0340 |
| 27 grudnia 2023 | $0,0190 |
| 13 grudnia 2022 | $0,0060 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 72 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Evanson Asset Management, LLC | $21 039 622 | 31,61% | 36 774 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $20 542 581 | 30,86% | 37 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6 803 603 | 10,22% | 12 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2 821 446 | 4,24% | 152 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $2 670 615 | 4,01% | 167 647 | Akcje | 31 marca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 044 007 | 3,07% | 110 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 395 724 | 2,10% | 75 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $952 186 | 1,43% | 51 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $942 345 | 1,42% | 51 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $871 715 | 1,31% | 51 187 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Creative Planning | $846 244 | 1,27% | 45 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $728 143 | 1,09% | 1 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $490 881 | 0,74% | 26 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $460 789 | 0,69% | 24 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $376 310 | 0,57% | 20 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357 100 | 0,54% | 19 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $337 580 | 0,51% | 18 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $287 119 | 0,43% | 15 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275 090 | 0,41% | 14 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $242 906 | 0,36% | 13 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $226 013 | 0,34% | 12 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $207 535 | 0,31% | 11 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $196 797 | 0,30% | 10 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $194 887 | 0,29% | 10 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $194 279 | 0,29% | 10 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $185 035 | 0,28% | 10 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT INVESTORS INC | $184 500 | 0,28% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $81 000 | 0,12% | 4 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $63 766 | 0,10% | 3 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $45 258 | 0,07% | 2 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $43 542 | 0,07% | 2 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $36 568 | 0,05% | 1 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $34 354 | 0,05% | 1 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $33 802 | 0,05% | 1 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Activest Wealth Management | $27 583 | 0,04% | 1 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $27 223 | 0,04% | 1 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 306 | 0,04% | 1 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $22 601 | 0,03% | 1 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $22 140 | 0,03% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 634 | 0,03% | 1 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $18 531 | 0,03% | 1 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $18 450 | 0,03% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $18 245 | 0,03% | 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $17 238 | 0,03% | 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17 200 | 0,03% | 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $14 576 | 0,02% | 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13 192 | 0,02% | 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $11 952 | 0,02% | 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $9 225 | 0,01% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $9 225 | 0,01% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 095 | 0,01% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7 011 | 0,01% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandy Spring Bank | $6 745 | 0,01% | 500 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $6 199 | 0,01% | 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 535 | 0,01% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 151 | 0,01% | 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 428 | 0,01% | 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 690 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LRI Investments, LLC | $3 237 | 0,00% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $2 860 | 0,00% | 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 937 | 0,00% | 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1 845 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 390 | 0,00% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 015 | 0,00% | 55 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $756 | 0,00% | 41 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $463 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $369 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $279 | 0,00% | 15 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $236 | 0,00% | 15 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $92 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Copia Wealth Management | $92 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $11 | 0,00% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |