Downshift Financial, LLC

CIK 2118380 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji62,43%

Waga 25 największych pozycji82,33%

Pozycje powyżej 1%20

Efektywna liczba pozycji19,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,59% Szac. kupna $30 511 961 · sprzedaż $9 541 688

Nowe pozycje593

Zwiększone23

Zmniejszony24

Zamknięty2

Ekspozycja na opcje put (notional): 1,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $222.7M #6 159 z 9 337 według wartości 13F · top 66.0%

Pozycje 668

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 3,3%

Communication Services 0,8%

Financials 0,7%

Industrials 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Retail 0,4%

Materials 0,3%

Healthcare 0,3%

Utilities 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,0%

Real Estate 0,0%

Inne/Nieprzypisane 92,6%

Pełne portfolio 668 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

				Typ		Seria
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26 315 507	11,82%	908 685		$7 121 653	Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22 293 592	10,01%	804 823		$2 877 414	Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$18 888 369	8,48%	51 044		$1 664 500	Na wzrost ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17 913 957	8,04%	726 438		$1 046 916	Na wzrost ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 349 577	7,34%	555 541		$-2 116 923	Na spadek ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$10 780 512	4,84%	31 347		$558 160	Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9 467 704	4,25%	110 746		$749 055	Na wzrost ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 891 964	2,65%	159 804		$-576 346	Na spadek ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$5 756 625	2,58%	65 506		$409 174	Na wzrost ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$5 395 532	2,42%	91 481		$-1 189 800	Na spadek ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4 893 622	2,20%	51 274		$251 282	Na wzrost ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$4 499 545	2,02%	158 490		$1 662 120	Na wzrost ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$4 063 778	1,82%	80 647		$315 938	Na wzrost ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 597 870	1,62%	106 320		$119 082	Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 533 540	1,59%	43 857		$205 927	Na wzrost ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 483 057	1,56%	96 403		$-166 314	Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 381 834	1,52%	4 924		$112 401	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 576 167	1,16%	12 875		$-115 257
IVV iShares Trust	$2 503 449	1,12%	3 343		$125 890	Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2 473 028	1,11%	34 709		$51 412	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q275)	$2 009 752	0,90%	35 307			Na wzrost ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1 954 354	0,88%	28 928		$166 399	Na wzrost ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 875 271	0,84%	6 187		$128 435	Na spadek ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 799 967	0,81%	11 468			Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 660 747	0,75%	8 300	Opcja sprzedaży		Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 319 130	0,59%	6 053		$90 471	Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 091 255	0,49%	18 282		$14 897	Na spadek ×1
ITOT iShares Trust	$1 034 603	0,46%	6 298		$56 699	Na wzrost ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST	$951 507	0,43%	32 799		$-4 916
SPSM SPDR SERIES TRUST	$947 370	0,43%	16 427		$69 050	Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$922 747	0,41%	10 712		$86 478	Na wzrost ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$891 850	0,40%	2 633		$46 407
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$881 562	0,40%	36 519		$19 734	Na wzrost ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$754 756	0,34%	3 106		$40 790	Na wzrost ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$723 861	0,33%	13 720		$25 562	Na wzrost ×2
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$722 363	0,32%	23 079		$64 414	Na wzrost ×2
MUB iShares Trust	$684 678	0,31%	6 362		$2 958
GOVT iShares Trust	$623 921	0,28%	27 389		$-16 601	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$619 031	0,28%	1 732		$11 702
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$611 303	0,27%	2 113		$40 425
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$590 379	0,27%	1 671		$-78 544	Na spadek ×1
BALL Ball Corporation Common Stock	$578 136	0,26%	9 265		$9 095
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$567 490	0,25%	17 896		$2 782	Na spadek ×1
IJH iShares Trust	$545 494	0,24%	7 074		$35 494	Na spadek ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$543 900	0,24%	2 000		$211 060
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$529 052	0,24%	22 873		$-2 402
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$500 676	0,22%	3 786		$30 788	Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust	$481 846	0,22%	4 989		$11 525
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$464 342	0,21%	1 104		$50 239
IJR iShares Trust	$445 329	0,20%	3 003		$37 573	Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$438 000	0,20%	595		$48 886
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$426 928	0,19%	1 734		$13 412	Na spadek ×1
SPY SPY	$422 492	0,19%	566		$21 014
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$420 600	0,19%	1 000	Opcja sprzedaży		Na wzrost ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$402 111	0,18%	15 174		$-5 690
EFA iShares Trust	$397 964	0,18%	3 831		$11 435
IEMG iShares, Inc.	$395 920	0,18%	4 779		$28 270
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$393 307	0,18%	786		$17 203
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$391 436	0,18%	1 654		$18 087
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$373 367	0,17%	1 001		$-117 561	Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$369 623	0,17%	4 677		$-1 380
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$368 712	0,17%	1 547		$-32 810
IWM iShares Trust	$356 318	0,16%	1 186		$32 136
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$355 916	0,16%	6 791		$-1 425
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$329 376	0,15%	1 047		$-5 654
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$315 169	0,14%	8 692		$8 693	Na wzrost ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$293 044	0,13%	12 375		$-411	Na spadek ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$292 518	0,13%	2 447		$43 518
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$289 804	0,13%	4 310		$-2 150	Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$286 488	0,13%	306		$-18 672
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$249 078	0,11%	15 685		$-33 332
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$225 312	0,10%	223		$19 205	Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc.	$224 235	0,10%	3 278		$18 749
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$222 437	0,10%	791
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$219 413	0,10%	4 338		$-15 727	Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$215 154	0,10%	1 134			Na wzrost ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$212 765	0,10%	2 584			Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$206 788	0,09%	433			Na wzrost ×1
IWB iShares Trust	$205 569	0,09%	502			Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust	$203 192	0,09%	926			Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$193 812	0,09%	182			Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$193 142	0,09%	2 631		$-156 221	Na spadek ×1
IVW iShares Trust	$190 342	0,09%	1 384			Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$185 269	0,08%	566			Na wzrost ×1
HYG iShares Trust	$178 733	0,08%	2 235			Na wzrost ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$177 828	0,08%	2 350			Na wzrost ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$162 306	0,07%	3 309		$-42 150
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$161 439	0,07%	817			Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$161 143	0,07%	1 641			Na wzrost ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$157 472	0,07%	1 791			Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$142 089	0,06%	1 619			Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$138 634	0,06%	367
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$138 628	0,06%	847			Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$133 650	0,06%	2 493			Na wzrost ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$130 284	0,06%	1 435			Na wzrost ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$127 963	0,06%	1 327		$-80 675	Na spadek ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$125 670	0,06%	2 634			Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$123 734	0,06%	668			Na wzrost ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$122 106	0,05%	3 848			Na wzrost ×1
AOR iShares Trust	$121 903	0,05%	1 754			Na wzrost ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q275)	$2 009 752	35 307	0,90%
VT	$1 799 967	11 468	0,81%
NVDA	$1 660 747	8 300	0,75%
TSLA	$420 600	1 000	0,19%
IBM	$222 437	791	0,10%
RTX	$215 154	1 134	0,10%
VSGX	$212 765	2 584	0,10%
TSM	$206 788	433	0,09%
IWB	$205 569	502	0,09%
QUAL	$203 192	926	0,09%
CAT	$193 812	182	0,09%
IVW	$190 342	1 384	0,09%
JPM	$185 269	566	0,08%
HYG	$178 733	2 235	0,08%
VBIL	$177 828	2 350	0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SCHB	Kupił więcej	+208K	+$7.1M
SCHF	Kupił więcej	+62K	+$2.9M
SCHX	Zmniejszone	-105K	-$2.1M
VTI	Kupił więcej	+2K	+$1.7M
SPTI	Kupił więcej	+59K	+$1.7M
VGIT	Zmniejszone	-19K	-$1.2M
SCHR	Kupił więcej	+48K	+$1.0M
VXUS	Kupił więcej	+4K	+$749K
SCHM	Zmniejszone	-35K	-$576K
VV	Kupił więcej	+25	+$558K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
AAUS	30 czerwca 2026	35 307	$1 913 083
AXP	31 marca 2026	1 979	$702 664	0,1%
LLY	31 marca 2026	411	$419 074	24,3%
IBMO	30 czerwca 2026	11 032	$283 015
IBM	31 marca 2026	884	$256 024	-8,1%
AVGO	31 marca 2026	752	$232 376	14,7%
DTE	31 marca 2026	1 622	$220 851	-14,9%