MFSM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -4,73%▼ -4,44%
3M▼ -6,67%▼ -6,11%
6M▼ -5,43%▼ -3,72%
YTD▼ -6,11%▼ -3,90%
1Y▼ -5,32%▼ -2,20%
3Y··
5Y··
Maksod 5 grudnia 2024▼ -6,11%▼ -0,19%
Zmienność 1R3,12%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-1,75

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) +$6.2M
Koniec kwartału Maj 2026 +$27.6M
Ostatnie 12 miesięcy +$55.9M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 389 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
State Street Global Advisors 857492706 $4.5M 4,55 4 504 900 STIV US
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60637AYV8 $857K 0,87 750 000 DBT US
Oklahoma City Public Property Authority 678604AF6 $852K 0,86 750 000 DBT US
Richland County Community Unit School District No 1 763056DQ8 $736K 0,74 670 000 DBT US
County of Pasco FL Solid Waste Disposal & Resource Recovery System Revenue 702538FE4 $727K 0,73 665 000 DBT US
West Cornwall Township Municipal Authority 95235TAW3 $693K 0,70 675 000 DBT US
Paulding County Hospital Authority/GA 703596EJ1 $564K 0,57 500 000 DBT US
City of St Cloud MN 78916VFG0 $564K 0,57 500 000 DBT US
Arapahoe County School District No 5 Cherry Creek 164555EB6 $563K 0,57 500 000 DBT US
Rensselaer County Capital Resource Corp 75989FAM5 $562K 0,57 500 000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56682HEE5 $560K 0,57 500 000 DBT US
Kentucky Bond Development Corp 49121DAB8 $559K 0,57 500 000 DBT US
McCurtain County Educational Facilities Authority 58002QBH0 $558K 0,56 500 000 DBT US
City of Austin TX Airport System Revenue 052398KZ6 $558K 0,56 500 000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579CQ9 $557K 0,56 500 000 DBT US
Brevard County Health Facilities Authority 107416RF8 $556K 0,56 500 000 DBT US
St Tammany Parish Hospital Service District No 1 793556CR0 $556K 0,56 500 000 DBT US
City of Ruston LA Sales Tax Revenue 783116BF2 $556K 0,56 500 000 DBT US
City of Pharr TX 717180UD3 $555K 0,56 500 000 DBT US
Miami Beach Health Facilities Authority 593211GA7 $554K 0,56 500 000 DBT US
Madison Consolidated School Building Corp/IN 557611KZ2 $554K 0,56 500 000 DBT US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMJ8 $551K 0,56 500 000 DBT US
Geneva Development Corp 37217PCD5 $548K 0,55 500 000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FV85 $547K 0,55 500 000 DBT US
Sedgwick County Unified School District No 263 Mulvane 815664FR3 $546K 0,55 500 000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TVH1 $543K 0,55 500 000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70868YAT6 $542K 0,55 500 000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225TQ9 $542K 0,55 500 000 DBT US
Ionia Public Schools 462153HE0 $542K 0,55 500 000 DBT US
Greater Asheville Regional Airport Authority 39160CAM9 $541K 0,55 500 000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DR46 $540K 0,55 500 000 DBT US
South Lyon Community Schools 838736A30 $539K 0,55 500 000 DBT US
Coffee County Board of Education 19213UAR7 $539K 0,54 500 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFR2 $532K 0,54 500 000 DBT US
Minersville Area School District 603305FC2 $529K 0,53 500 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJC2 $523K 0,53 500 000 DBT US
North Allegheny School District 656678VE6 $509K 0,51 500 000 DBT US
State of Minnesota 60412AQ63 $508K 0,51 500 000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584YRZ4 $507K 0,51 500 000 DBT US
Michigan Strategic Fund 594698QT2 $504K 0,51 500 000 DBT US
New York City Housing Development Corp 64972KGU3 $502K 0,51 500 000 DBT US
San Bernardino County Housing Authority 79681QAB8 $502K 0,51 500 000 DBT US
Hermitage Municipal Authority 427585JJ4 $501K 0,51 500 000 DBT US
County of Santa Fe NM 80189NAD6 $501K 0,51 500 000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 65820YTS5 $501K 0,51 500 000 DBT US
North Central Texas Housing Finance Corp 658547EF7 $501K 0,51 500 000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70869PHV2 $500K 0,51 500 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHD1 $470K 0,47 450 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THA8 $455K 0,46 425 000 DBT US
Public Finance Authority 74449LAA5 $452K 0,46 460 000 DBT US

Dywidendy 22 płatności

08
3,76%Rentowność TTM
$0,89Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
30 września 2026$0,0710
31 sierpnia 2026$0,0740
31 lipca 2026$0,0750
30 czerwca 2026$0,0740
29 maja 2026$0,0730
30 kwietnia 2026$0,0720
31 marca 2026$0,0800
27 lutego 2026$0,0630
30 stycznia 2026$0,0720
30 grudnia 2025$0,0730
28 listopada 2025$0,0790
31 października 2025$0,0790
30 września 2025$0,0780
29 sierpnia 2025$0,0750
31 lipca 2025$0,0750
30 czerwca 2025$0,0730
30 maja 2025$0,0750
30 kwietnia 2025$0,0750
31 marca 2025$0,0670
28 lutego 2025$0,0680
31 stycznia 2025$0,0660
30 grudnia 2024$0,0560

Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
LPL Financial LLC $19 714 279 46,14% 782 623 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6 535 836 15,30% 258 876 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6 431 234 15,05% 255 309 Akcje 30 czerwca 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $1 808 420 4,23% 71 791 Akcje 30 czerwca 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $1 774 461 4,15% 70 443 Akcje 30 czerwca 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1 572 942 3,68% 62 443 Akcje 30 czerwca 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $1 308 268 3,06% 51 936 Akcje 30 czerwca 2026
Landmark Wealth Management, LLC $687 519 1,61% 27 293 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $578 287 1,35% 22 957 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $500 960 1,17% 19 887 Akcje 30 czerwca 2026
Aspen Grove Capital, LLC $404 216 0,95% 16 000 Akcje 30 czerwca 2026
Marshall Financial Group, LLC $387 498 0,91% 15 383 Akcje 30 czerwca 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $370 343 0,87% 14 702 Akcje 30 czerwca 2026
CRA Financial Services, LLC $314 875 0,74% 12 500 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $216 735 0,51% 8 604 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $120 988 0,28% 4 803 Akcje 30 czerwca 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $2 625 0,01% 104 209 Akcje 30 czerwca 2026
Platt Wealth Management LLC $1 019 0,00% 40 475 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M