MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085668 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,82
Na dzień 20 sierpnia 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$23,11 – $25,55
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $99.0M
- Aktywa
- 389
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 10,73%
- Efektywna liczba pozycji
- 189,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
MFSM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
| 3M | ▼ -0,15% | ▲ +0,43% |
| 6M | ▼ -2,42% | ▼ -1,01% |
| YTD | ▼ -0,90% | ▲ +0,82% |
| 1Y | ▲ +1,64% | ▲ +5,01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 grudnia 2024 | ▼ -0,90% | ▲ +4,72% |
- Zmienność 1R
- 2,83%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,59
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$6.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$27.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$55.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 389 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJD0 | $445K | 0,45 | 415 000 | DBT | US |
| Development Authority for Fulton County | 36005FCR4 | $444K | 0,45 | 430 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349JL1 | $430K | 0,43 | 385 000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVX1 | $419K | 0,42 | 400 000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04109FBH0 | $415K | 0,42 | 415 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $412K | 0,42 | 390 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUL0 | $411K | 0,42 | 370 000 | DBT | US |
| Maryland Economic Development Corp | 57420VTW3 | $384K | 0,39 | 350 000 | DBT | US |
| Providence Public Building Authority | 74381MBA2 | $382K | 0,39 | 375 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFQ2 | $380K | 0,38 | 370 000 | DBT | US |
| Rockland County Solid Waste Management Authority | 77356FAU8 | $377K | 0,38 | 340 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | 592041WH6 | $376K | 0,38 | 375 000 | DBT | US |
| San Antonio Public Facilities Corp | 796334AS9 | $376K | 0,38 | 390 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DJZ6 | $371K | 0,37 | 345 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74441XJR1 | $370K | 0,37 | 370 000 | DBT | US |
| City of Grey Forest TX | 397878CE7 | $367K | 0,37 | 340 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445EQ8 | $361K | 0,37 | 350 000 | DBT | US |
| New Orleans Aviation Board | 64763HHF5 | $358K | 0,36 | 355 000 | DBT | US |
| University of Central Arkansas | 9141152K5 | $354K | 0,36 | 350 000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 2322655U8 | $350K | 0,35 | 350 000 | DBT | US |
| Cook County Community School District No 152 1/2 Hazel Crest | 215147FD6 | $332K | 0,34 | 300 000 | DBT | US |
| Central Texas Regional Mobility Authority | 155498HB7 | $330K | 0,33 | 320 000 | DBT | US |
| FW Skyline Public Facility Corp | 30323SAA3 | $330K | 0,33 | 305 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QPN6 | $329K | 0,33 | 325 000 | DBT | US |
| Omaha Airport Authority | 681725NE3 | $329K | 0,33 | 300 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PZC2 | $327K | 0,33 | 310 000 | DBT | US |
| Southern Illinois University | 8431465Y3 | $326K | 0,33 | 310 000 | DBT | US |
| City of Montrose CO Sewer Utility Revenue | 615088AS0 | $323K | 0,33 | 300 000 | DBT | US |
| Miami County Unified School District No 367 Osawatomie | 593286JS7 | $321K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Chesapeake Hospital Authority | 16532VBM5 | $320K | 0,32 | 320 000 | DBT | US |
| Massachusetts Educational Financing Authority | 57563RQT9 | $318K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Lawton Industrial Development Authority | 521005BK3 | $317K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Park Creek Metropolitan District | 700385CG0 | $316K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Rampart Range Metropolitan District No 1 | 75157TAY5 | $313K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Johnson County School District No R-VIII Knob Noster | 499154CD2 | $313K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp | 38611TBQ9 | $307K | 0,31 | 300 000 | DBT | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign | 120827EW6 | $306K | 0,31 | 275 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70870JGX0 | $306K | 0,31 | 280 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3G0 | $305K | 0,31 | 300 000 | DBT | US |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | 56042RMD1 | $300K | 0,30 | 300 000 | DBT | US |
| City of Salt Lake City UT Airport Revenue | 795576FX0 | $298K | 0,30 | 295 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607DAH9 | $294K | 0,30 | 299 775 | DBT | US |
| Commerce School District | 200635BE9 | $294K | 0,30 | 250 000 | DBT | US |
| Dallas Metrocare Services | 59164FAS3 | $292K | 0,30 | 275 000 | DBT | US |
| Grand River Hospital District | 386448EW0 | $290K | 0,29 | 250 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THJ9 | $290K | 0,29 | 275 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 837032BY6 | $284K | 0,29 | 260 000 | DBT | US |
| Fort Collins Housing Authority | 44184AAQ6 | $284K | 0,29 | 275 000 | DBT | US |
| Louisiana State University & Agricultural & Mechanical College | 546540SV8 | $284K | 0,29 | 250 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116JC1 | $283K | 0,29 | 250 000 | DBT | US |
Strona 2
z 8
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 19 płatności
3,30%
Rentowność TTM
$0,82
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 czerwca 2026 | $0,0740 |
| 29 maja 2026 | $0,0730 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0720 |
| 31 marca 2026 | $0,0800 |
| 27 lutego 2026 | $0,0630 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0720 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0730 |
| 28 listopada 2025 | $0,0790 |
| 31 października 2025 | $0,0790 |
| 30 września 2025 | $0,0780 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,0750 |
| 31 lipca 2025 | $0,0750 |
| 30 czerwca 2025 | $0,0730 |
| 30 maja 2025 | $0,0750 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,0750 |
| 31 marca 2025 | $0,0670 |
| 28 lutego 2025 | $0,0680 |
| 31 stycznia 2025 | $0,0660 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0560 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19 714 279 | 53,25% | 782 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 535 836 | 17,65% | 258 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 808 420 | 4,88% | 71 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 774 461 | 4,79% | 70 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 572 942 | 4,25% | 62 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 308 268 | 3,53% | 51 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724 918 | 1,96% | 28 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687 519 | 1,86% | 27 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578 287 | 1,56% | 22 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500 960 | 1,35% | 19 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404 216 | 1,09% | 16 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387 498 | 1,05% | 15 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370 343 | 1,00% | 14 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314 875 | 0,85% | 12 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 735 | 0,59% | 8 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 988 | 0,33% | 4 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 625 | 0,01% | 104 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1 019 | 0,00% | 40 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |