Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL)
$56,94
▲ +0,53 (+0,94%)
Zmiana 1-dniowa
$55,46 – $58,13
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
OVL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,26% | ▲ +0,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,35% | ▼ -0,50% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$44.2M
Koniec kwartału Maj 2026
+$80.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$19.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $275.6M | 99,76 | 396 277 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $308K | 0,11 | 90 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $275K | 0,10 | 89 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $236K | 0,09 | 89 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $209K | 0,08 | 89 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $81K | 0,03 | 80 659 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$406K | -0,15 | -89 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$438K | -0,16 | -89 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$482K | -0,17 | -89 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$519K | -0,19 | -90 | DE | US |
Dywidendy 33 płatności
8,15%Rentowność TTM
$4,64Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,4940 |
| 29 lipca 2026 | $0,4880 |
| 26 czerwca 2026 | $0,4850 |
| 27 maja 2026 | $0,4980 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,4690 |
| 27 marca 2026 | $0,4410 |
| 25 lutego 2026 | $0,4660 |
| 28 stycznia 2026 | $0,4710 |
| 23 grudnia 2025 | $0,4200 |
| 3 października 2025 | $0,4100 |
| 3 lipca 2025 | $0,3900 |
| 3 kwietnia 2025 | $0,3740 |
| 24 grudnia 2024 | $0,3890 |
| 3 października 2024 | $0,3760 |
| 3 lipca 2024 | $0,3770 |
| 3 kwietnia 2024 | $0,3030 |
| 27 grudnia 2023 | $0,3440 |
| 3 października 2023 | $0,2990 |
| 5 lipca 2023 | $0,3180 |
| 4 kwietnia 2023 | $0,2950 |
| 28 grudnia 2022 | $0,3010 |
| 4 października 2022 | $0,2720 |
| 5 lipca 2022 | $0,2850 |
| 4 kwietnia 2022 | $0,3170 |
| 29 grudnia 2021 | $0,5650 |
| 4 października 2021 | $0,3080 |
| 2 lipca 2021 | $0,3120 |
| 5 kwietnia 2021 | $0,2900 |
| 28 grudnia 2020 | $0,3790 |
| 2 października 2020 | $0,2660 |
| 26 czerwca 2020 | $0,0670 |
| 27 marca 2020 | $0,0650 |
| 27 grudnia 2019 | $0,1370 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 52 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $115 935 661 | 58,01% | 2 034 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 175 337 | 8,59% | 303 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12 790 067 | 6,40% | 225 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $8 163 137 | 4,08% | 144 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 891 108 | 2,45% | 87 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 438 000 | 2,22% | 78 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 085 191 | 2,04% | 72 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $3 602 943 | 1,80% | 63 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2 145 042 | 1,07% | 37 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2 065 661 | 1,03% | 36 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 998 133 | 1,00% | 35 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 984 181 | 0,99% | 35 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1 917 307 | 0,96% | 33 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 771 890 | 0,89% | 31 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 422 791 | 0,71% | 25 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 254 785 | 0,63% | 28 655 | Akcje | 31 marca 2025 |
| CAP Partners, LLC | $876 205 | 0,44% | 15 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $859 170 | 0,43% | 15 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nuveen, LLC | $831 941 | 0,42% | 14 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $784 501 | 0,39% | 13 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $720 050 | 0,36% | 12 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718 154 | 0,36% | 12 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $704 795 | 0,35% | 12 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $697 222 | 0,35% | 12 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $693 473 | 0,35% | 12 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $685 534 | 0,34% | 13 153 | Akcje | 30 września 2025 |
| Luminist Capital LLC | $606 813 | 0,30% | 11 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $574 146 | 0,29% | 10 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $571 043 | 0,29% | 10 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $506 999 | 0,25% | 8 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $425 322 | 0,21% | 7 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $414 322 | 0,21% | 8 237 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $414 045 | 0,21% | 7 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $400 063 | 0,20% | 7 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $397 642 | 0,20% | 7 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $384 552 | 0,19% | 6 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $329 724 | 0,16% | 5 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $266 860 | 0,13% | 4 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $254 953 | 0,13% | 4 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $203 793 | 0,10% | 3 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $202 777 | 0,10% | 3 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $200 617 | 0,10% | 3 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandy Spring Bank | $165 414 | 0,08% | 3 777 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $125 618 | 0,06% | 2 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97 086 | 0,05% | 1 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41 325 | 0,02% | 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $23 720 | 0,01% | 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $20 429 | 0,01% | 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $5 661 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 748 | 0,00% | 48 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $736 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TSFG, LLC | $30 | 0,00% | 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |