Podział według sektorów

04
Technology 10,4%
Consumer Discretionary 4,2%
Financials 3,8%
Retail 3,2%
Communication Services 2,9%
Industrials 2,2%
Health Care 1,7%
Energy 0,8%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Materials 0,2%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 69,5%

Pełne portfolio 427 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $363 422 271 4,81% 3 762 914 $66 967 271 Na wzrost ×5
SMH SMH $289 328 752 3,83% 441 124 $125 481 012 Na wzrost ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $266 546 480 3,52% 1 878 543 $17 700 101 Na spadek ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $263 106 706 3,48% 1 043 122 $80 776 273 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $255 797 173 3,38% 884 010 $22 181 128 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $241 948 969 3,20% 1 269 940 $74 688 937 Na wzrost ×4
EFV iShares Trust $227 294 994 3,01% 2 969 235 $18 898 054 Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $223 397 231 2,95% 1 116 483 $48 698 001 Na wzrost ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $221 678 689 2,93% 2 410 748 $89 995 335 Na wzrost ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $199 263 650 2,63% 7 808 136 $-194 586 Na wzrost ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $199 070 256 2,63% 3 524 615 $-39 479 215 Na spadek ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $192 141 070 2,54% 8 486 796 $377 590 Na wzrost ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $176 703 276 2,34% 2 407 074 $264 283 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $175 170 532 2,32% 237 873 $46 020 901 Na wzrost ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $168 111 490 2,22% 1 912 966 $72 722 305 Na wzrost ×4
PAVE Global X Funds $160 415 483 2,12% 2 722 598 $77 800 602 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $158 236 366 2,09% 447 842 $36 989 128 Na wzrost ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF $137 817 252 1,82% 1 523 347 $15 372 485 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $136 280 047 1,80% 365 342 $25 678 891 Na wzrost ×6
IVV iShares Trust $136 081 741 1,80% 181 711 $18 375 502 Na wzrost ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $133 393 789 1,76% 2 641 984 $268 100 Na spadek ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $132 957 019 1,76% 1 324 932 $-133 746 Na wzrost ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $126 622 324 1,67% 2 060 239 $13 247 073 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $123 039 855 1,63% 516 236 $22 478 785 Na wzrost ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $109 803 550 1,45% 1 161 082 $3 853 185 Na wzrost ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $105 061 688 1,39% 1 026 995 $31 505 658 Na wzrost ×2
IEMG iShares, Inc. $98 856 700 1,31% 1 193 345 $20 514 631 Na wzrost ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $89 347 065 1,18% 1 704 771 $7 557 617 Na wzrost ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $83 562 478 1,10% 526 676 $7 162 221 Na wzrost ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $82 142 953 1,09% 443 464 $10 623 754 Na wzrost ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $79 941 235 1,06% 1 580 803 $-58 877 458 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $66 583 174 0,88% 203 413 $10 429 121 Na wzrost ×1
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF $65 660 359 0,87% 617 631 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $64 684 915 0,86% 129 269 $29 923 268 Na wzrost ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $62 948 513 0,83% 1 067 286 $-214 811 Na wzrost ×4
HDUS Lattice Strategies Trust $62 127 968 0,82% 873 672 $10 207 914 Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $59 955 083 0,79% 529 357 $-23 441 703 Na spadek ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $58 251 205 0,77% 543 743 $-2 071 308 Na spadek ×1
XLY XLY $57 185 896 0,76% 487 601 $4 239 320 Na wzrost ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $56 506 007 0,75% 761 074 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $54 693 343 0,72% 661 746 $25 978 Na wzrost ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $53 694 536 0,71% 679 419 $-16 240 268 Na spadek ×1
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $53 181 535 0,70% 1 363 978 $8 396 397 Na wzrost ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $49 718 630 0,66% 1 874 759 $688 886 Na wzrost ×4
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $46 988 788 0,62% 472 724 $4 686 714 Na wzrost ×4
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $45 913 427 0,61% 917 534 $3 406 995 Na wzrost ×4
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $41 518 837 0,55% 313 301 $1 247 723 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $39 542 808 0,52% 32 968 $11 086 044 Na wzrost ×6
ZROZ PIMCO ETF Trust $35 730 798 0,47% 557 422 $119 626 Na wzrost ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $35 138 188 0,46% 661 611 $-5 328 905 Na wzrost ×4
V Visa Inc. $34 420 379 0,46% 100 324 $14 417 251 Na wzrost ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $31 449 662 0,42% 292 555 $4 069 323 Na wzrost ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $27 412 569 0,36% 1 475 777 $1 691 881 Na wzrost ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $26 764 215 0,35% 229 401 $-5 983 635 Na wzrost ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25 004 860 0,33% 307 676 $2 721 182 Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24 461 189 0,32% 166 811 $5 244 570 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24 349 502 0,32% 64 459 $8 370 903 Na wzrost ×6
XLB XLB $23 686 722 0,31% 465 998 $399 584 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23 036 895 0,30% 48 237 $21 843 931 Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $22 865 034 0,30% 167 240 $4 226 993 Na wzrost ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21 007 339 0,28% 19 726 $13 062 340 Na wzrost ×6
IHI iShares Trust $20 726 625 0,27% 419 481 $-2 607 079 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $20 491 211 0,27% 48 719 $2 881 785 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 047 185 0,25% 53 298 $7 260 244 Na wzrost ×6
XLP XLP $18 657 572 0,25% 224 600 $353 554 Na wzrost ×2
TGT Target Corporation Common Stock $18 042 887 0,24% 138 143 $17 614 687 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 321 445 0,22% 64 265 $5 356 768 Na wzrost ×6
RFDA ALPS ETF Trust $16 082 082 0,21% 228 402 $832 845 Na spadek ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $15 853 476 0,21% 174 983 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15 003 889 0,20% 59 624 $6 692 010 Na wzrost ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14 955 033 0,20% 42 404 $5 613 860 Na wzrost ×6
CMF iShares Trust $13 916 256 0,18% 241 434 $10 916 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12 810 338 0,17% 224 822 $1 530 647 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12 699 096 0,17% 57 595 $9 083 095 Na wzrost ×5
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF $12 612 475 0,17% 392 423 $654 514 Na wzrost ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12 511 084 0,17% 10 649 $8 010 412 Na wzrost ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12 070 458 0,16% 169 054 $9 011 927 Na wzrost ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11 968 224 0,16% 39 503 $2 735 024 Na wzrost ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $11 688 552 0,15% 47 472 $3 651 284 Na wzrost ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11 502 439 0,15% 73 422 $10 910 322 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11 121 584 0,15% 9 635 $8 831 704 Na wzrost ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10 750 468 0,14% 52 436 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $10 137 623 0,13% 131 469 $1 919 190 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10 002 849 0,13% 77 843 $3 507 889 Na wzrost ×6
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $9 805 854 0,13% 112 606 $-193 046 Na spadek ×4
SJNK SPDR SERIES TRUST $9 441 166 0,12% 377 194 $-97 605 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 212 264 0,12% 55 576 $2 802 772 Na wzrost ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $9 179 576 0,12% 35 904 $-915 365 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 755 877 0,12% 15 544 $2 476 079 Na wzrost ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8 727 200 0,12% 33 437 $7 335 369 Na wzrost ×2
TT Trane Technologies plc $8 717 092 0,12% 17 748 $1 663 781 Na wzrost ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $8 617 102 0,11% 175 679
JMUB JPMorgan Municipal ETF $8 435 780 0,11% 166 534 $1 087 450 Na wzrost ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8 147 844 0,11% 14 026 $5 958 123 Na wzrost ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8 097 035 0,11% 29 955 $414 072 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $7 414 546 0,10% 39 079 $2 846 121 Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 385 714 0,10% 26 264 $2 471 244 Na wzrost ×6
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7 171 626 0,09% 95 304 $368 742 Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 001 666 0,09% 59 609 $2 087 035 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $6 944 654 0,09% 72 559 $3 464 883 Na wzrost ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IEFA $363 422 271 4,81% wzrost ×5
SMH $289 328 752 3,83% wzrost ×6
IYW $263 106 706 3,48% wzrost ×6
XLK $241 948 969 3,20% wzrost ×4
EFV $227 294 994 3,01% wzrost ×5
JIVE $221 678 689 2,93% wzrost ×6
SCHI $192 141 070 2,54% wzrost ×4
QQQ $175 170 532 2,32% wzrost ×6
SPYM $168 111 490 2,22% wzrost ×4
PAVE $160 415 483 2,12% wzrost ×6
IYG $137 817 252 1,82% wzrost ×4
MSFT $136 280 047 1,80% wzrost ×6
TLH $132 957 019 1,76% wzrost ×6
IEMG $98 856 700 1,31% wzrost ×6
IGSB $89 347 065 1,18% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CHPX $65 660 359 617 631 0,87%
ISHG $56 506 007 761 074 0,75%
IGV $15 853 476 174 983 0,21%
ADBE $10 750 468 52 436 0,14%
FISV $8 617 102 175 679 0,11%
KLAC $3 264 502 10 820 0,04%
ALB $2 286 772 16 935 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $2 222 210 9 925 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $2 194 221 9 925 0,03%
CAH $1 718 271 7 233 0,02%
MOD $1 471 013 5 509 0,02%
MIRM $1 439 961 12 300 0,02%
TGTX $1 299 331 23 650 0,02%
COHR $900 181 2 282 0,01%
VTRS $653 510 41 153 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SMH Kupił więcej +14K +$125.5M
JIVE Kupił więcej +873K +$90.0M
IYW Kupił więcej +38K +$80.8M
PAVE Kupił więcej +1.1M +$77.8M
XLK Kupił więcej +11K +$74.7M
SPYM Kupił więcej +667K +$72.7M
IEFA Kupił więcej +488K +$67.0M
JPST Zmniejszone -1.2M -$58.9M
NVDA Kupił więcej +115K +$48.7M
QQQ Kupił więcej +14K +$46.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TBLL 30 czerwca 2026 1 711 671 $180 666 883
EWG 31 grudnia 2025 1 290 945 $53 716 227
PSCI 30 czerwca 2025 175 413 $20 839 102
DXJ 31 grudnia 2025 144 900 $18 551 617
PLD 30 czerwca 2025 138 185 $15 447 702 21,8%
SPHY 30 czerwca 2025 187 104 $4 381 976
HON 30 czerwca 2026 14 777 $3 339 981 -4,4%
SPSM 30 czerwca 2025 47 279 $1 927 092 26,9%
WELL 30 czerwca 2026 6 239 $1 233 513 -1,2%
VMC 30 czerwca 2026 3 892 $1 059 792 -16,8%
SPG 30 czerwca 2026 5 640 $1 052 029 -9,9%
DELL 30 czerwca 2026 6 284 $1 031 393 28,0%
IR 30 czerwca 2026 12 124 $971 375 -4,2%
VTEB 31 grudnia 2025 19 198 $961 244
CVNA 30 czerwca 2026 2 391 $751 683 -3,2%
LVS 31 marca 2026 11 200 $729 008 -32,1%
Q 31 marca 2026 8 785 $717 295 14,0%
VDE 30 czerwca 2025 5 011 $649 977
NVS 30 czerwca 2026 3 981 $608 098 -10,1%
YUEIY 30 czerwca 2026 56 990 $553 532 Nie śledzone
APP 31 marca 2026 736 $495 932 -29,2%
EPD 31 marca 2026 14 417 $462 209 -2,7%
MSTR 31 marca 2026 3 010 $457 369 31,8%
ENGIY 30 czerwca 2026 14 138 $451 392 Nie śledzone
HL 30 czerwca 2025 74 979 $416 881 184,0%
MYRG 30 czerwca 2026 1 459 $411 905 -39,5%
WY 31 marca 2026 16 169 $383 044 -24,3%
NSRGY 30 czerwca 2026 3 757 $366 653 Nie śledzone
HUPHY 30 czerwca 2026 81 759 $342 210 Nie śledzone
AFL 30 czerwca 2025 3 000 $333 570 6,6%
BGAOY 30 czerwca 2026 205 621 $331 687 Nie śledzone
RFFC 30 czerwca 2026 4 982 $330 541
FOJCY 30 czerwca 2026 63 539 $320 370 Nie śledzone
NRDBY 30 czerwca 2026 18 792 $317 746 Nie śledzone
MDY 30 czerwca 2025 566 $301 950
MGK 31 marca 2026 729 $300 909 27,1%
MGA 31 marca 2026 5 508 $293 576 16,3%
DD 30 czerwca 2026 6 329 $289 868 -3,6%
AGG 31 grudnia 2025 2 888 $289 530
VGLT 30 czerwca 2025 5 023 $289 375
RGLXY 30 czerwca 2026 68 897 $289 354 Nie śledzone
HKTTY 30 czerwca 2026 17 256 $268 957 Nie śledzone
SMCI 30 czerwca 2026 11 770 $268 003 47,3%
DOW 30 czerwca 2026 6 255 $260 532 4,2%
BIL 30 czerwca 2026 2 838 $260 074
UNIT (zgłoszone jako UNITXXXX) 30 września 2025 60 136 $259 788 29,9%
FISV 30 czerwca 2025 1 136 $250 863 -73,2%
EQT 30 września 2025 4 187 $244 186 -6,1%
ACN 30 czerwca 2026 1 210 $239 931 56,7%
VBK 31 marca 2026 791 $238 969
MDY 31 marca 2026 389 $234 676
TDG 30 września 2025 154 $234 179 -17,1%
ROL 30 czerwca 2026 4 366 $233 188 -28,9%
BMNR 30 czerwca 2026 11 647 $230 378 101,3%
DKS 31 grudnia 2025 1 001 $222 442 -30,7%
BAH 31 grudnia 2025 2 213 $221 189 -18,7%
DIA 31 marca 2026 455 $218 659
KBR 31 marca 2026 5 419 $217 844 -6,3%
STZ 30 września 2025 1 329 $216 202 -15,9%
GILD 30 czerwca 2025 1 924 $215 584 30,5%
AMP 30 września 2025 403 $215 093 0,8%
CI 30 czerwca 2025 651 $214 179 -17,9%
SPSM 31 grudnia 2025 4 618 $213 906 15,3%
ERIE 31 grudnia 2025 668 $212 531 -22,7%
IWP 31 grudnia 2025 1 468 $209 058 3,8%
IAU 30 czerwca 2026 2 369 $208 851 3,1%
SW 31 grudnia 2025 4 864 $207 060 9,7%
TDG 31 marca 2026 155 $206 127 -5,7%
RMD 31 grudnia 2025 752 $205 845 -7,5%
TRP 30 czerwca 2026 3 279 $205 265 -10,3%
LIN 31 grudnia 2025 430 $204 250 13,1%
AFL 31 grudnia 2025 1 804 $201 507 1,9%
SW 30 czerwca 2026 5 034 $200 605 -8,3%
AGLXY 30 czerwca 2026 29 457 $198 926 Nie śledzone
STWD 30 czerwca 2026 11 100 $191 142 -20,8%
MPT 30 czerwca 2025 13 881 $83 702 -23,2%
XRX 30 czerwca 2025 14 055 $67 886 -42,7%
PCFBY 30 czerwca 2025 13 229 $58 831 Nie śledzone
NHYDY 30 czerwca 2025 10 044 $57 511 Nie śledzone
NDVLY 30 czerwca 2025 106 817 $33 840 Nie śledzone