Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PTH)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000013104 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$64,07
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +3,31 (+5,45%)
Zmiana 1-dniowa
$38,60 – $64,07
Zakres 52-tygodniowy
+0,01%
Premia / Dyskont
NAV na dzień 18 sierpnia 2026
Przepływy netto (30dni): +$89.2M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $120.9M
- Aktywa
- 61
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 59,09%
- Efektywna liczba pozycji
- 12,2
- Pozycje powyżej 1%
- 49
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
PTH Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,84% | — |
| 3M | ▼ -6,04% | — |
| 6M | ▲ +22,27% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +27,83% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +4,79% | — |
- Zmienność 1R
- 24,51%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,14
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$1.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$5.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$11.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 61 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $27.7M | 22,92 | 27 706 338 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $10.7M | 8,83 | 10 675 160 | STIV | US |
| Praxis Precision Medicines, Inc. | 74006W207 | $6.1M | 5,08 | 19 267 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd. | G76279101 | $5.6M | 4,65 | 197 099 | EC | BM |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $4.2M | 3,43 | 7 268 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033G407 | $3.7M | 3,04 | 20 745 | EC | US |
| Terns Pharmaceuticals, Inc. | 880881107 | $3.5M | 2,86 | 65 368 | EC | US |
| Tango Therapeutics Inc. | 87583X109 | $3.4M | 2,85 | 159 490 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $3.4M | 2,78 | 7 728 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $3.2M | 2,64 | 15 385 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $3.1M | 2,57 | 36 570 | EC | US |
| Celcuity Inc. | 15102K100 | $3.1M | 2,53 | 25 182 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 462222100 | $2.9M | 2,37 | 38 394 | EC | US |
| Capricor Therapeutics, Inc. | 14070B309 | $2.7M | 2,26 | 81 402 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $2.7M | 2,25 | 8 829 | EC | US |
| Alumis Inc. | 022307102 | $2.6M | 2,12 | 103 872 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $2.4M | 1,99 | 18 363 | EC | US |
| Kodiak Sciences Inc. | 50015M109 | $2.4M | 1,99 | 55 223 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $2.4M | 1,98 | 49 825 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | G50871105 | $2.3M | 1,92 | 11 426 | EC | IE |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $2.3M | 1,90 | 50 080 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | 74366E102 | $2.3M | 1,90 | 23 165 | EC | US |
| Viatris Inc. | 92556V106 | $2.3M | 1,88 | 152 008 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics, Inc. | 252828108 | $2.2M | 1,80 | 24 726 | EC | US |
| AnaptysBio, Inc. | 032724106 | $2.1M | 1,78 | 32 708 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $2.1M | 1,73 | 11 223 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $2.1M | 1,71 | 21 763 | EC | US |
| Erasca, Inc. | 29479A108 | $2.1M | 1,71 | 194 096 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc. | 53220K504 | $2.0M | 1,62 | 8 520 | EC | US |
| Oruka Therapeutics, Inc. | 687604108 | $1.9M | 1,60 | 28 323 | EC | US |
| CG Oncology, Inc. | 156944100 | $1.9M | 1,55 | 28 115 | EC | US |
| Tyra Biosciences, Inc. | 90240B106 | $1.9M | 1,54 | 53 591 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 81642T209 | $1.8M | 1,50 | 367 216 | EC | US |
| Spyre Therapeutics, Inc. | 00773J202 | $1.8M | 1,49 | 24 120 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $1.8M | 1,46 | 21 835 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp. | 90184D100 | $1.8M | 1,45 | 30 064 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $1.7M | 1,42 | 43 673 | EC | US |
| Brookdale Senior Living Inc. | 112463104 | $1.7M | 1,41 | 118 923 | EC | US |
| Axogen, Inc. | 05463X106 | $1.7M | 1,37 | 38 310 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $1.6M | 1,33 | 36 251 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | 28036F105 | $1.6M | 1,31 | 51 209 | EC | US |
| Trevi Therapeutics, Inc. | 89532M101 | $1.6M | 1,30 | 114 114 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $1.4M | 1,19 | 22 459 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc. | 28414H103 | $1.4M | 1,16 | 62 951 | EC | US |
| Relay Therapeutics, Inc. | 75943R102 | $1.4M | 1,13 | 105 574 | EC | US |
| Dyne Therapeutics, Inc. | 26818M108 | $1.4M | 1,12 | 77 358 | EC | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $1.4M | 1,12 | 23 663 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $1.3M | 1,10 | 5 073 | EC | US |
| Enliven Therapeutics, Inc. | 29337E102 | $1.3M | 1,07 | 31 343 | EC | US |
| Arcus Biosciences, Inc. | 03969F109 | $1.1M | 0,94 | 44 685 | EC | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Healthcare
75,3%
Inne/Nieprzypisane
24,7%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 18 sierpnia 2026 | Wyjście |
USD
CASHUSD00
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00000462 jednostek/akcję |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.03963 → 0.02884 (-27,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Nowy |
USD
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — 0.00000462 jednostek/akcję |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Jednostek/akcję: 0.0000002342 → 0.0000002315 (-1,2%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.04011 → 0.03963 (-1,2%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Jednostek/akcję: 0.0000002358 → 0.0000002342 (-0,7%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.0425 → 0.04011 (-5,6%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
Jednostek/akcję: 0.003521 → 0.003517 (-0,1%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Jednostek/akcję: 0.0000002445 → 0.0000002358 (-3,5%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.04316 → 0.0425 (-1,5%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
Jednostek/akcję: 0.00443 → 0.004426 (-0,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
Jednostek/akcję: 0.001987 → 0.001989 (0,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Jednostek/akcję: 0.0000002469 → 0.0000002445 (-1,0%) |
| 5 sierpnia 2026 | Wyjście |
USD
CASHUSD00
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.000000002469 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.04302 → 0.04316 (0,3%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.0001355 → -0.000000002469 (-100,0%) |
| 3 sierpnia 2026 | Nowy |
USD
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — 0.0001355 jednostek/akcję |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.04285 → 0.04302 (0,4%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.04424 → 0.04285 (-3,2%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
ASTH — Astrana Health Inc
03763A207
|
Jednostek/akcję: 0.01186 → 0.01187 (0,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Jednostek/akcję: 0.0000002525 → 0.0000002469 (-2,2%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.046 → 0.04424 (-3,8%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.04842 → 0.046 (-5,0%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
HUM — Humana Inc
444859102
|
Jednostek/akcję: 0.002827 → 0.002824 (-0,1%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
IRON — Disc Medicine Inc
254604101
|
Jednostek/akcję: 0.006724 → 0.006717 (-0,1%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Jednostek/akcję: 0.002868 → 0.002872 (0,1%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Jednostek/akcję: 0.0000002632 → 0.0000002525 (-4,0%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.05426 → 0.04842 (-10,8%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Jednostek/akcję: 0.000000289 → 0.0000002632 (-8,9%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.06868 → 0.05426 (-21,0%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
HUM — Humana Inc
444859102
|
Jednostek/akcję: 0.002833 → 0.002827 (-0,2%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
Jednostek/akcję: 0.004437 → 0.00443 (-0,2%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
Jednostek/akcję: 0.001984 → 0.001987 (0,1%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
Jednostek/akcję: 0.003525 → 0.003521 (-0,1%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Jednostek/akcję: 0.002861 → 0.002868 (0,2%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Jednostek/akcję: 0.0000003534 → 0.000000289 (-18,2%) |
| 17 lipca 2026 | Wyjście |
USD
CASHUSD00
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0001761 jednostek/akcję |
| 15 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.06664 → 0.06868 (3,1%) |
| 15 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.01487 → -0.0001761 (-101,2%) |
| 14 lipca 2026 | Nowy |
USD
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — 0.01487 jednostek/akcję |
| 13 lipca 2026 | Wyjście |
USD
CASHUSD00
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00008428 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ABSI — Absci Corp
00091E109
|
Nowa pozycja — 0.0742 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AGL — agilon health Inc
00857U206
|
Nowa pozycja — 0.01309 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nowa pozycja — 0.06664 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ALKS — Alkermes PLC
G01767105
|
Nowa pozycja — 0.01301 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AMN — AMN Healthcare Services Inc
001744101
|
Nowa pozycja — 0.0141 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc
03168L105
|
Nowa pozycja — 0.03539 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc
03969K108
|
Nowa pozycja — 0.03299 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc
04280A100
|
Nowa pozycja — 0.01383 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ASTH — Astrana Health Inc
03763A207
|
Nowa pozycja — 0.01186 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AXGN — Axogen Inc
05463X106
|
Nowa pozycja — 0.02833 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AXSM — Axsome Therapeutics Inc
05464T104
|
Nowa pozycja — 0.01098 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BTSG — BrightSpring Health Services Inc
10950A106
|
Nowa pozycja — 0.03918 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CLOV — Clover Health Investments Corp
18914F103
|
Nowa pozycja — 0.1009 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CNC — Centene Corp
15135B101
|
Nowa pozycja — 0.01668 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CORT — Corcept Therapeutics Inc
218352102
|
Nowa pozycja — 0.008696 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CYTK — Cytokinetics Inc
23282W605
|
Nowa pozycja — 0.01422 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
DNLI — Denali Therapeutics Inc
24823R105
|
Nowa pozycja — 0.02453 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ELVN — Enliven Therapeutics Inc
29337E102
|
Nowa pozycja — 0.01799 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ERAS — Erasca Inc
29479A108
|
Nowa pozycja — 0.09407 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ESTA — Establishment Labs Holdings Inc
G31249108
|
Nowa pozycja — 0.009477 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
EXEL — Exelixis Inc
30161Q104
|
Nowa pozycja — 0.0144 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GH — Guardant Health Inc
40131M109
|
Nowa pozycja — 0.01784 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc
40145W101
|
Nowa pozycja — 0.01169 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
HIMS — Hims & Hers Health Inc
433000106
|
Nowa pozycja — 0.03289 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
HUM — Humana Inc
444859102
|
Nowa pozycja — 0.002833 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ILMN — Illumina Inc
452327109
|
Nowa pozycja — 0.005889 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
IRON — Disc Medicine Inc
254604101
|
Nowa pozycja — 0.006724 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
Nowa pozycja — 0.004437 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
Nowa pozycja — 0.001984 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
Nowa pozycja — 0.003525 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
LQDA — Liquidia Corp
53635D202
|
Nowa pozycja — 0.0208 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MBX — MBX Biosciences Inc
55287L101
|
Nowa pozycja — 0.01349 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MRNA — Moderna Inc
60770K107
|
Nowa pozycja — 0.02008 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
NEO — NeoGenomics Inc
64049M209
|
Nowa pozycja — 0.04088 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Nowa pozycja — 0.002861 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
NUVB — Nuvation Bio Inc
67080N101
|
Nowa pozycja — 0.0975 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
NVCR — Novocure Ltd
G6674U108
|
Nowa pozycja — 0.02409 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ORKA — Oruka Therapeutics Inc
687604108
|
Nowa pozycja — 0.01646 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
OSCR — Oscar Health Inc
687793109
|
Nowa pozycja — 0.03904 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PACS — PACS Group Inc
69380Q107
|
Nowa pozycja — 0.0168 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
QURE — uniQure NV
N90064101
|
Nowa pozycja — 0.02001 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
REPL — Replimune Group Inc
76029N106
|
Nowa pozycja — 0.1 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
RLAY — Relay Therapeutics Inc
75943R102
|
Nowa pozycja — 0.06933 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ROIV — Roivant Sciences Ltd
G76279101
|
Nowa pozycja — 0.08469 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
RVMD — Revolution Medicines Inc
76155X100
|
Nowa pozycja — 0.01529 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SYRE — Spyre Therapeutics Inc
00773J202
|
Nowa pozycja — 0.01188 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TGTX — TG Therapeutics Inc
88322Q108
|
Nowa pozycja — 0.01177 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TNGX — Tango Therapeutics Inc
87583X109
|
Nowa pozycja — 0.0461 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TRVI — Trevi Therapeutics Inc
89532M101
|
Nowa pozycja — 0.03721 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TVTX — Travere Therapeutics Inc
89422G107
|
Nowa pozycja — 0.02241 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TWST — Twist Bioscience Corp
90184D100
|
Nowa pozycja — 0.01008 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TXG — 10X Genomics Inc
88025U109
|
Nowa pozycja — 0.0279 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
USD
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — -0.00008428 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
VCYT — Veracyte Inc
92337F107
|
Nowa pozycja — 0.01364 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
VTRS — Viatris Inc
92556V106
|
Nowa pozycja — 0.06022 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ZVRA — Zevra Therapeutics Inc
488445206
|
Nowa pozycja — 0.03929 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nowa pozycja — 0.0000003534 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 72 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8 160 070 | 19,74% | 136 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 590 969 | 11,11% | 76 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 386 478 | 10,61% | 73 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $3 363 472 | 8,14% | 56 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2 293 046 | 5,55% | 38 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $2 208 491 | 5,34% | 36 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $1 967 138 | 4,76% | 32 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 474 160 | 3,57% | 24 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 409 141 | 3,41% | 23 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $982 170 | 2,38% | 16 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $917 236 | 2,22% | 22 908 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $789 688 | 1,91% | 13 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $639 432 | 1,55% | 10 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $615 707 | 1,49% | 10 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $567 225 | 1,37% | 9 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $514 799 | 1,25% | 8 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421 368 | 1,02% | 7 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $400 329 | 0,97% | 6 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortune Financial Group, Inc. | $397 225 | 0,96% | 6 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $388 440 | 0,94% | 6 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $358 789 | 0,87% | 6 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $352 741 | 0,85% | 5 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $343 181 | 0,83% | 5 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $331 190 | 0,80% | 5 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Legacy Advisors, LLC | $326 599 | 0,79% | 5 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $315 977 | 0,76% | 5 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $264 259 | 0,64% | 4 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $241 012 | 0,58% | 4 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $226 192 | 0,55% | 3 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $217 312 | 0,53% | 3 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $211 849 | 0,51% | 3 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $201 467 | 0,49% | 3 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $116 891 | 0,28% | 1 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $85 158 | 0,21% | 1 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $84 414 | 0,20% | 1 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $81 572 | 0,20% | 1 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $80 174 | 0,19% | 1 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $72 429 | 0,18% | 1 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $71 712 | 0,17% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $70 824 | 0,17% | 1 425 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $68 757 | 0,17% | 1 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $57 370 | 0,14% | 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $53 784 | 0,13% | 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $53 559 | 0,13% | 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Realta Investment Advisors | $46 015 | 0,11% | 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $45 000 | 0,11% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $44 820 | 0,11% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $43 039 | 0,10% | 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $39 659 | 0,10% | 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $36 932 | 0,09% | 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $36 753 | 0,09% | 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35 976 | 0,09% | 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $25 921 | 0,06% | 529 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $24 382 | 0,06% | 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $24 203 | 0,06% | 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $22 361 | 0,05% | 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $19 721 | 0,05% | 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $17 928 | 0,04% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 883 | 0,04% | 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13 526 | 0,03% | 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $11 653 | 0,03% | 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $8 964 | 0,02% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 247 | 0,02% | 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $8 068 | 0,02% | 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Financial Inc | $7 171 | 0,02% | 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $6 813 | 0,02% | 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4 482 | 0,01% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 526 | 0,01% | 59 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 000 | 0,01% | 50 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 912 | 0,00% | 32 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $23 | 0,00% | 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $0 | 0,00% | 5 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498.5B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $121.1M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| CVY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| KRMA Global X Funds | $120.3M |
| FAZ Direxion Shares ETF Trust | $120.1M |
| KEAT EA Series Trust | $119.8M |