FIDELITY COVINGTON TRUST (FLRG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000068350 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $282.6M
- Aktywa
- 102
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 36,13%
- Efektywna liczba pozycji
- 43,1
- Pozycje powyżej 1%
- 29
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$2.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$30.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 102 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $20.9M | 7,39 | 104 629 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $17.3M | 6,12 | 44 976 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $17.3M | 6,12 | 63 700 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $13.2M | 4,68 | 32 404 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $9.0M | 3,20 | 21 637 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.0M | 2,11 | 9 759 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $4.9M | 1,74 | 31 776 | EC | US |
| ARGAN INC | 04010E109 | $4.8M | 1,70 | 7 155 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $4.6M | 1,62 | 13 867 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $4.2M | 1,47 | 18 130 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $3.8M | 1,35 | 30 668 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $3.8M | 1,33 | 7 492 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $3.4M | 1,20 | 16 107 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $3.3M | 1,18 | 3 733 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $3.3M | 1,16 | 22 268 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $3.3M | 1,16 | 21 051 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.2M | 1,15 | 6 284 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $3.2M | 1,13 | 28 869 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $3.2M | 1,13 | 78 168 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $3.2M | 1,12 | 20 189 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $3.0M | 1,08 | 64 810 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $3.0M | 1,08 | 10 362 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $3.0M | 1,07 | 22 385 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $3.0M | 1,06 | 22 356 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $3.0M | 1,05 | 35 027 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $2.9M | 1,04 | 20 989 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.9M | 1,02 | 99 124 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $2.9M | 1,02 | 26 388 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $2.9M | 1,02 | 17 386 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $2.8M | 0,99 | 8 168 | EC | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $2.8M | 0,99 | 28 268 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $2.8M | 0,97 | 16 349 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $2.7M | 0,96 | 37 186 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $2.6M | 0,93 | 713 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $2.6M | 0,93 | 9 166 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $2.6M | 0,93 | 10 614 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $2.6M | 0,93 | 12 393 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $2.6M | 0,93 | 8 578 | EC | US |
| SNAP-ON TOOLS CORP | 833034101 | $2.6M | 0,92 | 6 781 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.6M | 0,92 | 5 017 | EC | US |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $2.6M | 0,91 | 16 164 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $2.6M | 0,91 | 21 704 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $2.5M | 0,89 | 41 452 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $2.5M | 0,88 | 113 318 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $2.5M | 0,88 | 28 489 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $2.4M | 0,86 | 16 247 | EC | PR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.4M | 0,86 | 12 663 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $2.4M | 0,85 | 21 344 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $2.4M | 0,85 | 31 523 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $2.4M | 0,84 | 18 158 | EC | US |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
29,1%
Industrials
10,8%
Communication Services
9,8%
Healthcare
8,4%
Financial Services
6,4%
Consumer Discretionary
5,8%
Financials
4,2%
Retail
3,7%
Energy
3,7%
Consumer products
2,6%
Materials
2,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,5%
Inne/Nieprzypisane
5,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 48 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29 659 410 | 33,26% | 722 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berman McAleer LLC | $13 600 652 | 15,25% | 331 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $8 896 609 | 9,98% | 216 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7 438 886 | 8,34% | 180 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 039 554 | 4,53% | 98 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $3 438 758 | 3,86% | 83 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3 162 110 | 3,55% | 77 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 086 249 | 2,34% | 50 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 028 136 | 2,27% | 49 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 893 978 | 2,12% | 46 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 519 719 | 1,70% | 37 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 492 180 | 1,67% | 36 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 174 711 | 1,32% | 28 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1 168 783 | 1,31% | 28 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $1 153 293 | 1,29% | 31 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $944 246 | 1,06% | 23 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $560 095 | 0,63% | 13 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $520 631 | 0,58% | 12 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $485 828 | 0,54% | 11 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $473 644 | 0,53% | 11 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $424 245 | 0,48% | 10 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Capital Management, LLC | $412 743 | 0,46% | 10 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $389 175 | 0,44% | 9 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $312 722 | 0,35% | 7 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $303 810 | 0,34% | 7 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283 022 | 0,32% | 6 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $256 141 | 0,29% | 6 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $249 268 | 0,28% | 6 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218 246 | 0,24% | 5 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $207 908 | 0,23% | 5 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $69 566 | 0,08% | 1 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 065 | 0,07% | 1 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $58 910 | 0,07% | 1 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $33 595 | 0,04% | 913 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $26 255 | 0,03% | 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $21 578 | 0,02% | 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $20 102 | 0,02% | 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $18 211 | 0,02% | 495 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $15 696 | 0,02% | 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11 679 | 0,01% | 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 969 | 0,01% | 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 713 | 0,01% | 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4 718 | 0,01% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 466 | 0,01% | 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $4 266 | 0,00% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 790 | 0,00% | 68 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $965 | 0,00% | 23 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $26 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |