Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG)
$41,66
▲ +0,22 (+0,54%)
Zmiana 1-dniowa
$41,22 – $42,83
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji35,80%
Efektywna liczba pozycji43,3
Pozycje powyżej 1%27
Aktywa netto
$290.4M
Aktywa
102
Na dzień
31 lipca 2026
FLRG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | ▼ -1,42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,16% | ▼ -1,86% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$2.0M
Koniec kwartału Lip 2026
-$4.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$8.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 102 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $20.7M | 7,13 | 103 167 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $19.4M | 6,68 | 62 810 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $15.8M | 5,44 | 44 348 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $14.8M | 5,11 | 31 952 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $8.3M | 2,86 | 21 335 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $5.4M | 1,84 | 9 623 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $5.1M | 1,76 | 6 196 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $5.0M | 1,72 | 13 674 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $4.9M | 1,68 | 31 331 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $4.6M | 1,58 | 17 877 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.2M | 1,46 | 7 387 | EC | US |
| ARGAN INC | 04010E109 | $4.0M | 1,39 | 7 055 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $4.0M | 1,37 | 15 882 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $3.8M | 1,30 | 30 239 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $3.4M | 1,17 | 26 019 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $3.3M | 1,13 | 17 144 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $3.3M | 1,12 | 12 221 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $3.2M | 1,11 | 63 904 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $3.2M | 1,09 | 21 957 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $3.2M | 1,09 | 8 458 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $3.1M | 1,08 | 20 696 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $3.1M | 1,08 | 19 906 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $3.1M | 1,07 | 16 121 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $3.1M | 1,06 | 8 054 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $3.1M | 1,06 | 10 466 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $2.9M | 1,01 | 3 681 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $2.9M | 1,01 | 44 145 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.9M | 0,99 | 4 947 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $2.9M | 0,99 | 77 076 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $2.8M | 0,98 | 34 537 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $2.8M | 0,98 | 21 400 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $2.8M | 0,97 | 16 020 | EC | PR |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $2.8M | 0,96 | 20 757 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $2.8M | 0,95 | 10 217 | EC | US |
| SNAP-ON TOOLS CORP | 833034101 | $2.7M | 0,94 | 6 686 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $2.7M | 0,94 | 23 604 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.7M | 0,93 | 5 296 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $2.7M | 0,92 | 40 873 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $2.7M | 0,92 | 28 466 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.6M | 0,90 | 12 486 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | · | $2.6M | 0,89 | 44 440 | EC | GB |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.6M | 0,89 | 97 739 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $2.5M | 0,88 | 84 635 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $2.5M | 0,87 | 22 044 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $2.5M | 0,86 | 6 181 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $2.5M | 0,86 | 36 666 | EC | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $2.5M | 0,86 | 27 874 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $2.5M | 0,85 | 111 733 | EC | US |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $2.4M | 0,84 | 15 938 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $2.4M | 0,84 | 21 045 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 25 płatności
1,41%Rentowność TTM
$0,59Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,1280 |
| 18 czerwca 2026 | $0,1260 |
| 20 marca 2026 | $0,1480 |
| 19 grudnia 2025 | $0,1870 |
| 19 września 2025 | $0,1070 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1120 |
| 21 marca 2025 | $0,1310 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1380 |
| 20 września 2024 | $0,1300 |
| 21 czerwca 2024 | $0,1070 |
| 15 marca 2024 | $0,1040 |
| 15 grudnia 2023 | $0,0900 |
| 15 września 2023 | $0,0920 |
| 16 czerwca 2023 | $0,0980 |
| 17 marca 2023 | $0,1080 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0850 |
| 16 września 2022 | $0,1050 |
| 17 czerwca 2022 | $0,1090 |
| 18 marca 2022 | $0,0880 |
| 30 grudnia 2021 | $0,0060 |
| 17 grudnia 2021 | $0,1140 |
| 17 września 2021 | $0,0840 |
| 18 czerwca 2021 | $0,1080 |
| 19 marca 2021 | $0,0600 |
| 18 grudnia 2020 | $0,3140 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 48 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $83 265 090 | 48,94% | 2 029 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29 659 410 | 17,43% | 722 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berman McAleer LLC | $13 600 652 | 7,99% | 331 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $8 933 284 | 5,25% | 217 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7 438 886 | 4,37% | 180 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $3 438 758 | 2,02% | 83 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3 162 110 | 1,86% | 77 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 086 249 | 1,23% | 50 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 028 136 | 1,19% | 49 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 893 978 | 1,11% | 46 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 519 719 | 0,89% | 37 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 492 180 | 0,88% | 36 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 220 165 | 0,72% | 29 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 174 711 | 0,69% | 28 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1 168 783 | 0,69% | 28 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $1 153 293 | 0,68% | 31 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $944 246 | 0,55% | 23 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $560 095 | 0,33% | 13 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $520 631 | 0,31% | 12 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $485 828 | 0,29% | 11 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $473 644 | 0,28% | 11 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $424 245 | 0,25% | 10 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Capital Management, LLC | $412 743 | 0,24% | 10 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $392 050 | 0,23% | 9 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $389 175 | 0,23% | 9 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $312 722 | 0,18% | 7 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $303 810 | 0,18% | 7 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283 022 | 0,17% | 6 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $256 141 | 0,15% | 6 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $249 268 | 0,15% | 6 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218 246 | 0,13% | 5 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $207 908 | 0,12% | 5 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $194 618 | 0,11% | 4 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 065 | 0,03% | 1 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $58 910 | 0,03% | 1 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $33 595 | 0,02% | 913 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $26 255 | 0,02% | 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $21 578 | 0,01% | 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $20 102 | 0,01% | 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $18 211 | 0,01% | 495 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $15 696 | 0,01% | 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11 679 | 0,01% | 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 297 | 0,01% | 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4 718 | 0,00% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 466 | 0,00% | 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $4 266 | 0,00% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $965 | 0,00% | 23 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $26 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |