Atlas Legacy Advisors, LLC
CIK 2054111 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $646.6M
- Pozycje
- 213
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 220 z 9 443 według wartości 13F · top 34.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +19.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 43,93%
- Waga 25 największych pozycji
- 65,42%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 34,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,31% Szac. kupna $49 813 238 · sprzedaż $7 770 655
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 31
- Zwiększone
- 110
- Zmniejszony
- 63
- Zamknięty
- 8
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
6,9%
Communication Services
2,1%
Financials
2,1%
Retail
1,7%
Industrials
1,5%
Healthcare
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,8%
Energy
0,5%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
81,1%
Pełne portfolio 213 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYW | $60 928 174 | 9,42% | 241 558 | $18 173 104 | Na wzrost ×3 | ||
| VOO | $43 666 958 | 6,75% | 63 587 | $6 224 796 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $39 506 234 | 6,11% | 52 760 | $6 240 531 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $27 068 249 | 4,19% | 89 343 | $3 926 912 | Na spadek ×1 | ||
| EEM | $26 509 354 | 4,10% | 387 507 | $5 412 550 | Na wzrost ×3 | ||
| RWL | $25 728 437 | 3,98% | 201 381 | $2 952 586 | Na wzrost ×5 | ||
| VGT | $17 562 884 | 2,72% | 146 854 | $5 277 522 | Na wzrost ×5 | ||
| IWR | $16 255 789 | 2,51% | 147 392 | $2 066 930 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 406 945 | 2,23% | 49 789 | $2 316 389 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $12 381 363 | 1,91% | 128 198 | $1 273 785 | Na wzrost ×1 | ||
| VHT | $11 953 224 | 1,85% | 39 976 | $1 156 156 | Na wzrost ×3 | ||
| SPY SPY | $11 644 385 | 1,80% | 15 593 | $1 835 957 | Na wzrost ×5 | ||
| VYM | $11 501 423 | 1,78% | 72 780 | $717 818 | Na spadek ×1 | ||
| CMF | $11 425 862 | 1,77% | 198 228 | $208 351 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $11 348 301 | 1,76% | 53 336 | $1 285 935 | Na wzrost ×3 | ||
| XMMO | $10 079 434 | 1,56% | 59 242 | $1 696 843 | Na wzrost ×3 | ||
| IJH | $8 759 696 | 1,35% | 113 600 | $1 190 461 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $8 729 937 | 1,35% | 58 894 | $1 676 549 | Na wzrost ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $8 133 090 | 1,26% | 49 692 | $1 475 036 | Na wzrost ×3 | ||
| GTO | $7 949 152 | 1,23% | 169 600 | $254 000 | Na wzrost ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 913 885 | 1,22% | 22 398 | $1 499 695 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 663 447 | 1,19% | 38 300 | $1 283 721 | Na wzrost ×6 | ||
| PXH | $7 469 547 | 1,16% | 268 027 | $957 795 | Na wzrost ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 232 856 | 1,12% | 19 390 | $112 268 | Na wzrost ×5 | ||
| JPST | $7 162 482 | 1,11% | 141 635 | $183 970 | Na wzrost ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $6 543 006 | 1,01% | 63 959 | $1 509 789 | Na spadek ×1 | ||
| ESGV | $6 231 413 | 0,96% | 47 122 | $887 922 | Na spadek ×1 | ||
| EFA | $6 049 642 | 0,94% | 58 268 | $1 715 821 | Na wzrost ×3 | ||
| VTI | $5 696 672 | 0,88% | 15 406 | $727 600 | Na spadek ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5 322 593 | 0,82% | 55 769 | $562 331 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 314 505 | 0,82% | 22 298 | $706 531 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $5 297 599 | 0,82% | 27 806 | $2 464 968 | Na wzrost ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 841 865 | 0,75% | 14 792 | $546 247 | Na wzrost ×2 | ||
| IVOO | $4 756 079 | 0,74% | 36 473 | $758 309 | Na wzrost ×3 | ||
| SPTL | $4 725 246 | 0,73% | 180 147 | $45 503 | Na wzrost ×5 | ||
| CGGR | $4 486 478 | 0,69% | 95 121 | $1 564 816 | Na wzrost ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 309 807 | 0,67% | 50 413 | $462 249 | Na wzrost ×3 | ||
| JMEE | $4 267 539 | 0,66% | 54 691 | $736 274 | Na wzrost ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 212 730 | 0,65% | 10 016 | $436 493 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $4 016 037 | 0,62% | 13 249 | $530 668 | Na spadek ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3 628 109 | 0,56% | 15 248 | $450 831 | Na spadek ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 391 084 | 0,52% | 9 489 | $723 677 | Na wzrost ×6 | ||
| VNQ | $3 018 838 | 0,47% | 31 306 | $242 439 | Na wzrost ×3 | ||
| CGDV | $2 984 770 | 0,46% | 60 674 | $294 948 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $2 957 520 | 0,46% | 49 548 | $367 660 | Na wzrost ×3 | ||
| VEA | $2 825 419 | 0,44% | 39 655 | $441 899 | Na wzrost ×1 | ||
| FVD | $2 743 128 | 0,42% | 56 935 | $62 136 | Na spadek ×2 | ||
| VUG | $2 658 022 | 0,41% | 30 857 | $324 253 | Na wzrost ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2 631 655 | 0,41% | 34 577 | $63 619 | Na spadek ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 334 497 | 0,36% | 14 936 | $1 203 767 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,35% | 3 | $92 130 | |||
| CGXU | $2 184 280 | 0,34% | 63 093 | $319 568 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $2 175 195 | 0,34% | 4 347 | $413 177 | Na wzrost ×3 | ||
| VTV | $1 987 653 | 0,31% | 9 121 | $251 479 | Na wzrost ×1 | ||
| IWN | $1 968 459 | 0,30% | 8 899 | $334 952 | Na wzrost ×1 | ||
| USHY | $1 966 169 | 0,30% | 53 111 | $46 142 | Na wzrost ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 884 973 | 0,29% | 4 990 | $383 540 | Na wzrost ×5 | ||
| ARKK | $1 825 724 | 0,28% | 22 590 | $1 031 204 | Na wzrost ×4 | ||
| INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares | $1 794 529 | 0,28% | 122 749 | $497 900 | Na wzrost ×2 | ||
| HDV | $1 775 620 | 0,27% | 64 780 | $-407 708 | Na wzrost ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 748 114 | 0,27% | 1 285 | $344 242 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 674 098 | 0,26% | 2 972 | $3 478 | Na wzrost ×1 | ||
| OMFL | $1 648 661 | 0,25% | 24 054 | $243 296 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 597 988 | 0,25% | 2 170 | $359 360 | Na wzrost ×3 | ||
| SPHD | $1 581 836 | 0,24% | 31 114 | $107 724 | Na wzrost ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 519 080 | 0,23% | 2 615 | $555 432 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 500 494 | 0,23% | 1 604 | $-117 708 | Na spadek ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 481 047 | 0,23% | 3 729 | $305 838 | Na wzrost ×3 | ||
| USMV | $1 471 304 | 0,23% | 15 253 | $93 744 | Na wzrost ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 447 865 | 0,22% | 4 105 | $92 403 | Na spadek ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 433 174 | 0,22% | 12 284 | $-344 128 | Na wzrost ×3 | ||
| MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock | $1 431 547 | 0,22% | 93 443 | $398 067 | |||
| VO | $1 422 947 | 0,22% | 17 661 | $124 893 | Na wzrost ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 366 151 | 0,21% | 1 139 | $346 126 | Na wzrost ×4 | ||
| XLE XLE | $1 348 569 | 0,21% | 25 392 | $136 111 | Na wzrost ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1 331 231 | 0,21% | 6 432 | $285 000 | Na spadek ×1 | ||
| VIG | $1 303 066 | 0,20% | 5 507 | $392 932 | Na wzrost ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1 280 767 | 0,20% | 4 526 | $-160 821 | Na spadek ×2 | ||
| CGIE | $1 271 685 | 0,20% | 34 974 | $106 890 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 267 410 | 0,20% | 1 098 | $977 881 | Na wzrost ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 252 721 | 0,19% | 2 414 | $78 266 | Na wzrost ×5 | ||
| IEMG | $1 249 641 | 0,19% | 15 085 | $143 685 | Na spadek ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 212 850 | 0,19% | 5 802 | $-41 667 | Na spadek ×6 | ||
| SMLF | $1 211 947 | 0,19% | 13 596 | $221 594 | Na wzrost ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 187 348 | 0,18% | 1 174 | $198 386 | Na wzrost ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 163 067 | 0,18% | 10 269 | $-104 713 | Na wzrost ×6 | ||
| GBIL | $1 128 995 | 0,17% | 11 272 | $-149 891 | Na spadek ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 078 348 | 0,17% | 9 197 | $63 311 | Na spadek ×1 | ||
| DBC | $1 072 399 | 0,17% | 40 225 | $-106 445 | Na spadek ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 049 298 | 0,16% | 7 160 | $34 386 | Na wzrost ×2 | ||
| EEMV | $1 047 596 | 0,16% | 13 916 | $140 146 | Na spadek ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 024 118 | 0,16% | 1 994 | $44 285 | Na wzrost ×6 | ||
| XLC XLC | $1 004 129 | 0,16% | 9 373 | $-34 962 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $992 916 | 0,15% | 2 914 | $32 726 | Na spadek ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $974 093 | 0,15% | 3 268 | $351 292 | Na wzrost ×3 | ||
| VBK | $973 493 | 0,15% | 2 662 | $203 662 | Na wzrost ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $937 112 | 0,14% | 880 | $312 959 | Na spadek ×1 | ||
| PWZ | $928 610 | 0,14% | 37 887 | $34 655 | Na wzrost ×4 | ||
| IYR | $920 864 | 0,14% | 9 006 | $116 631 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $894 020 | 0,14% | 2 151 | $344 993 | Na wzrost ×4 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IYW | $60 928 174 | 9,42% | wzrost ×3 |
| EEM | $26 509 354 | 4,10% | wzrost ×3 |
| RWL | $25 728 437 | 3,98% | wzrost ×5 |
| VGT | $17 562 884 | 2,72% | wzrost ×5 |
| IWR | $16 255 789 | 2,51% | wzrost ×3 |
| VHT | $11 953 224 | 1,85% | wzrost ×3 |
| SPY | $11 644 385 | 1,80% | wzrost ×5 |
| RSP | $11 348 301 | 1,76% | wzrost ×3 |
| XMMO | $10 079 434 | 1,56% | wzrost ×3 |
| IJR | $8 729 937 | 1,35% | wzrost ×3 |
| ESGU | $8 133 090 | 1,26% | wzrost ×3 |
| GTO | $7 949 152 | 1,23% | wzrost ×5 |
| NVDA | $7 663 447 | 1,19% | wzrost ×6 |
| PXH | $7 469 547 | 1,16% | wzrost ×3 |
| MSFT | $7 232 856 | 1,12% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| TFPM | $749 250 | 25 000 | 0,12% |
| GLDM | $606 769 | 7 640 | 0,09% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 595112903) | $577 145 | 500 | 0,09% |
| INTC | $561 184 | 4 019 | 0,09% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 78409V112) | $487 490 | 1 197 | 0,08% |
| SNDK | $470 662 | 207 | 0,07% |
| PANW | $453 216 | 1 329 | 0,07% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $432 959 | 2 534 | 0,07% |
| LRCX | $366 597 | 846 | 0,06% |
| STIP | $349 834 | 3 424 | 0,05% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q903) | $341 720 | 2 000 | 0,05% |
| EWY | $337 173 | 1 670 | 0,05% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 573874904) | $297 890 | 1 000 | 0,05% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 007903907) | $290 455 | 500 | 0,04% |
| KLAC | $283 306 | 939 | 0,04% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IYW | Kupił więcej | +6K | +$18.2M |
| IVV | Kupił więcej | +2K | +$6.2M |
| VOO | Kupił więcej | +927 | +$6.2M |
| EEM | Kupił więcej | +16K | +$5.4M |
| VGT | Kupił więcej | +129K | +$5.3M |
| QQQM | Zmniejszone | -8K | +$3.9M |
| RWL | Kupił więcej | +3K | +$3.0M |
| XLK | Kupił więcej | +6K | +$2.5M |
| AAPL | Kupił więcej | +2K | +$2.3M |
| IWR | Kupił więcej | +1K | +$2.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| GES | 31 marca 2026 | 156 418 | $2 620 002 | Nie śledzone |
| KWEB | 31 marca 2026 | 20 000 | $681 000 | Nie śledzone |
| IEMG | 31 marca 2025 | 10 229 | $534 158 | Nie śledzone |
| VTIP | 31 marca 2025 | 10 861 | $525 890 | |
| SPGI | 30 czerwca 2026 | 1 122 | $477 231 | 12,5% |
| AGG | 30 września 2025 | 4 693 | $465 546 | Nie śledzone |
| VLUE | 30 czerwca 2025 | 3 426 | $371 447 | Nie śledzone |
| HON | 30 czerwca 2026 | 1 594 | $360 292 | -1,9% |
| MDLZ | 30 czerwca 2025 | 5 183 | $351 667 | -4,9% |
| BX | 31 marca 2026 | 2 272 | $350 206 | 24,6% |
| ARKB | 31 marca 2025 | 3 644 | $339 876 | Nie śledzone |
| IBIT | 31 grudnia 2025 | 4 449 | $289 185 | |
| PZA | 31 marca 2025 | 11 795 | $278 480 | Nie śledzone |
| CL | 30 czerwca 2025 | 2 927 | $274 260 | -0,7% |
| IGIB | 30 września 2025 | 5 089 | $271 193 | |
| EMGF | 31 marca 2025 | 5 904 | $267 020 | Nie śledzone |
| VDE | 30 czerwca 2025 | 2 032 | $263 063 | Nie śledzone |
| LMT | 30 czerwca 2026 | 432 | $261 096 | 11,6% |
| IWV | 31 marca 2025 | 781 | $261 049 | Nie śledzone |
| IWM | 30 września 2025 | 1 199 | $258 732 | Nie śledzone |
| ACN | 30 czerwca 2026 | 1 287 | $255 199 | 46,7% |
| PZA | 30 września 2025 | 11 165 | $249 984 | Nie śledzone |
| MRK | 31 marca 2025 | 2 504 | $249 098 | 69,0% |
| FDS | 31 grudnia 2025 | 855 | $244 949 | 2,8% |
| TSM | 31 marca 2025 | 1 239 | $244 690 | 153,1% |
| O | 30 czerwca 2025 | 4 135 | $239 871 | 9,6% |
| EXPE | 31 marca 2026 | 816 | $231 181 | 39,4% |
| UBER | 31 grudnia 2025 | 2 283 | $223 666 | -4,3% |
| UPS | 30 czerwca 2025 | 2 025 | $222 730 | 2,4% |
| IBM | 31 marca 2026 | 735 | $217 714 | -3,6% |
| CMCSA | 31 marca 2025 | 5 796 | $217 524 | -28,3% |
| ADBE | 30 czerwca 2025 | 565 | $216 694 | -29,4% |
| BMY | 30 czerwca 2026 | 3 569 | $216 460 | 14,6% |
| BSV | 30 września 2025 | 2 745 | $216 032 | Nie śledzone |
| PPG | 30 czerwca 2025 | 1 943 | $212 467 | -0,1% |
| CMS | 30 czerwca 2026 | 2 701 | $209 544 | -8,8% |
| PANW | 31 grudnia 2025 | 1 012 | $206 063 | 86,8% |
| DIS | 31 marca 2026 | 1 789 | $203 535 | 11,2% |
| LHX | 30 czerwca 2025 | 970 | $203 031 | 7,8% |
| NJR | 30 czerwca 2025 | 4 131 | $202 174 | 22,4% |
| TMO | 30 czerwca 2026 | 411 | $202 019 | 23,8% |
| SBUX | 30 czerwca 2025 | 2 049 | $200 986 | 13,1% |
| VOT | 31 grudnia 2025 | 681 | $200 071 | Nie śledzone |
| LMT | 31 grudnia 2025 | 371 | $185 207 | 17,6% |
| ECL | 31 grudnia 2025 | 672 | $184 034 | 7,0% |
| MDLZ | 31 grudnia 2025 | 2 945 | $183 974 | 19,1% |
| SBUX | 31 grudnia 2025 | 2 170 | $183 582 | 23,1% |
| O | 31 grudnia 2025 | 2 929 | $178 054 | 12,0% |
| T | 31 grudnia 2025 | 6 200 | $175 088 | 2,1% |
| CHD | 31 grudnia 2025 | 1 964 | $172 105 | 16,2% |
| NEE | 31 grudnia 2025 | 2 186 | $165 021 | 5,9% |
| COMP | 31 marca 2026 | 15 000 | $158 550 | 59,9% |
| ETN | 31 grudnia 2025 | 420 | $157 185 | 32,1% |
| AMAT | 31 grudnia 2025 | 733 | $150 074 | 92,3% |
| CMS | 31 grudnia 2025 | 1 937 | $141 905 | -0,2% |
| PFE | 31 grudnia 2025 | 5 425 | $138 229 | 12,7% |
| NOW | 31 grudnia 2025 | 144 | $132 520 | -15,4% |
| CLSK | 31 marca 2026 | 10 191 | $103 637 | 54,9% |
| F | 31 grudnia 2025 | 7 526 | $90 011 | 9,4% |
| BTG | 31 marca 2026 | 15 000 | $67 650 | Nie śledzone |
| AMCR | 31 grudnia 2025 | 7 307 | $59 771 | 15,5% |
| WIT | 30 czerwca 2025 | 17 356 | $53 971 | -37,7% |
| QS | 30 czerwca 2025 | 10 082 | $47 385 | -10,8% |
| WIT | 30 czerwca 2026 | 20 647 | $43 772 | -16,4% |
| RR | 31 marca 2026 | 10 000 | $32 300 | -19,6% |