iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM)
$42,53
▲ +0,27 (+0,63%)
Zmiana 1-dniowa
$40,99 – $43,43
Zakres 52-tygodniowy
0,00%
Premia / Dyskont
23 września 2014
Początek
Przepływy netto (30dni): +$5 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji101,15%
Efektywna liczba pozycji1,0
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$290.1M
Aktywa
22
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.72%
HEEM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,85% | ▲ +0,85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +2,44% | ▲ +2,44% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$1.0M
Koniec kwartału Maj 2026
+$7.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$29.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 22 akcje
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | EEM | 100,40 | ≈$291.3M | 4 341 699 | 464287234 | 0.6283 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL USD HSBSW | HSBBK | 0,23 | ≈$662K | 660 000 | X985c6e8be37 | 0.09551 | COLLATERAL | USD |
| CASH COLLATERAL USD PARSW | PARSW | 0,18 | ≈$531K | 530 000 | Xd247aa0be92 | 0.0767 | COLLATERAL | USD |
| CASH COLLATERAL USD SSBSW | SSBSW | 0,16 | ≈$471K | 470 000 | Xe2b0435f682 | 0.06802 | COLLATERAL | USD |
| CASH COLLATERAL USD GSISW | GSISW | 0,10 | ≈$300K | 300 000 | X3f842934ff8 | 0.04342 | COLLATERAL | USD |
| CASH COLLATERAL USD MSILW | MSINT | 0,03 | ≈$100K | 100 000 | X81bf32cee2d | 0.01447 | COLLATERAL | USD |
| HKD/USD | HKD | 0,01 | ≈$41K | -394 638 000 | X79d71998155 | -57.11 | OTHER | USD |
| INR/USD | INR | 0,01 | ≈$39K | -821 986 250 | X07b159098ff | -119 | OTHER | USD |
| KRW/USD | KRW | 0,01 | ≈$33K | 2 557 087 000 | Xe8a40198795 | 370.1 | OTHER | USD |
| BRL/USD | BRL | 0,00 | ≈$14K | 3 470 000 | X24349c6c39b | 0.5022 | OTHER | USD |
| MYR/USD | MYR | 0,00 | ≈$8K | -3 896 333 | X46f3762d7a3 | -0.5639 | OTHER | USD |
| ZAR/USD | ZAR | 0,00 | ≈$6K | -149 144 000 | X61a3b43a949 | -21.58 | OTHER | USD |
| CLP/USD | CLP | 0,00 | ≈$2K | -434 142 750 | X8e2e5e19a8b | -62.83 | OTHER | USD |
| MXN/USD | MXN | 0,00 | ≈$2K | 6 185 000 | Xb9f9829226d | 0.8951 | OTHER | USD |
| THB/USD | THB | 0,00 | ≈$870 | 5 214 000 | X6d7e2ac36e9 | 0.7546 | OTHER | USD |
| IDR/USD | IDR | 0,00 | ≈$290 | 781 784 000 | Xba8aaa33d38 | 113.1 | OTHER | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,00 | · | 3 | 066922477 | 0.0000004342 | CASH | USD |
| CNH/USD | CNH | 0,00 | · | 1 451 000 | X35b93f3fe06 | 0.21 | OTHER | USD |
| EUR/USD | EUR | 0,00 | · | 158 000 | X2978d2ddc8d | 0.02287 | OTHER | USD |
| TRY/USD | TRY | 0,00 | · | 76 000 | Xa60e17fdd27 | 0.011 | OTHER | USD |
| TWD/USD | TWD | 0,00 | ≈-$870 | -7 285 000 | Xc34a9642103 | -1.054 | OTHER | USD |
| USD CASH | USD | -0,65 | ≈-$1.9M | -1 885 900 | X2f5743ed867 | -0.2729 | CASH | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zmniejszone | CLP — CLP/USD | Jednostek/akcję: 4.899 → -62.83 (-1382,6%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | INR — INR/USD | Jednostek/akcję: 23 → -119 (-617,2%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.2693 → -0.2729 (1,4%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | ZAR — ZAR/USD | Jednostek/akcję: -0.05731 → -21.58 (37562,6%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | CLP — CLP/USD | Jednostek/akcję: -62.83 → 4.899 (-107,8%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | EUR — EUR/USD | Jednostek/akcję: 0.001158 → 0.02287 (1875,0%) |
| 8 września 2026 | Nowy | SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW | Nowa pozycja — 0.06802 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Zwiększone | TRY — TRY/USD | Jednostek/akcję: -0.05977 → 0.011 (-118,4%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.2045 → -0.2693 (31,7%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | CNH — CNH/USD | Jednostek/akcję: -10.2 → 0.21 (-102,1%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW | Jednostek/akcję: 0.1737 → 0.04342 (-75,0%) |
| 4 września 2026 | Wyjście | JPMSW | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1433 jednostek/akcję |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW | Jednostek/akcję: 0.09407 → 0.01447 (-84,6%) |
| 4 września 2026 | Wyjście | SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.06657 jednostek/akcję |
| 4 września 2026 | Zwiększone | TRY — TRY/USD | Jednostek/akcję: -7.61 → -0.05977 (-99,2%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.685 → -0.2045 (-70,2%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.1941 → 0.0000004342 (-100,0%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | BRL — BRL/USD | Jednostek/akcję: 1.973 → 0.5022 (-74,5%) |
| 3 września 2026 | Wyjście | BRL | Pozycja zamknięta — wynosiła 1.248 jednostek/akcję |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | CLP — CLP/USD | Jednostek/akcję: -38.99 → -62.83 (61,1%) |
| 3 września 2026 | Wyjście | CLP | Pozycja zamknięta — wynosiła 38.99 jednostek/akcję |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | CNH — CNH/USD | Jednostek/akcję: 1.077 → -10.2 (-1047,4%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Jednostek/akcję: 0.6329 → 0.6283 (-0,7%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | EUR — EUR/USD | Jednostek/akcję: -0.8172 → 0.001158 (-100,1%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW | Jednostek/akcję: 0.102 → 0.1737 (70,2%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | HKD — HKD/USD | Jednostek/akcję: -50.1 → -57.11 (14,0%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW | Jednostek/akcję: 0.09621 → 0.09551 (-0,7%) |
| 3 września 2026 | Wyjście | IDR | Pozycja zamknięta — wynosiła -958.7 jednostek/akcję |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | IDR — IDR/USD | Jednostek/akcję: 958.7 → 113.1 (-88,2%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | INR — INR/USD | Jednostek/akcję: 119.8 → 23 (-80,8%) |
| 3 września 2026 | Wyjście | INR | Pozycja zamknięta — wynosiła -119.8 jednostek/akcję |
| 3 września 2026 | Zwiększone | JPMSW | Jednostek/akcję: 0.102 → 0.1433 (40,4%) |
| 3 września 2026 | Wyjście | KRW | Pozycja zamknięta — wynosiła 2665 jednostek/akcję |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | KRW — KRW/USD | Jednostek/akcję: 5701 → 370.1 (-93,5%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW | Jednostek/akcję: 0.09475 → 0.09407 (-0,7%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | MXN — MXN/USD | Jednostek/akcję: 13.17 → 0.8951 (-93,2%) |
| 3 września 2026 | Wyjście | MYR | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.568 jednostek/akcję |
| 3 września 2026 | Zwiększone | MYR — MYR/USD | Jednostek/akcję: -0.568 → -0.5639 (-0,7%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW | Jednostek/akcję: 0.07726 → 0.0767 (-0,7%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW | Jednostek/akcję: -0.06706 → -0.06657 (-0,7%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | THB — THB/USD | Jednostek/akcję: -14.05 → 0.7546 (-105,4%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | TRY — TRY/USD | Jednostek/akcję: 7.665 → -7.61 (-199,3%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | TWD — TWD/USD | Jednostek/akcję: 44.25 → -1.054 (-102,4%) |
| 3 września 2026 | Wyjście | TWD | Pozycja zamknięta — wynosiła -85.45 jednostek/akcję |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0772 → -0.685 (-987,3%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.1955 → 0.1941 (-0,7%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | ZAR — ZAR/USD | Jednostek/akcję: 21.74 → -0.05731 (-100,3%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | BRL | Jednostek/akcję: 1.245 → 1.248 (0,2%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Jednostek/akcję: 0.6283 → 0.6329 (0,7%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | IDR | Jednostek/akcję: 581.7 → -958.7 (-264,8%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | KRW | Jednostek/akcję: 2658 → 2665 (0,2%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | MYR — MYR/USD | Jednostek/akcję: 0.568 → -0.568 (-200,0%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.2655 → 0.0772 (-70,9%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.000000438 → 0.1955 (44631444,1%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | BRL — BRL/USD | Jednostek/akcję: -1.245 → 1.973 (-258,4%) |
| 1 września 2026 | Nowy | BRL | Nowa pozycja — 1.245 jednostek/akcję |
| 1 września 2026 | Nowy | CLP | Nowa pozycja — 38.99 jednostek/akcję |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | CNH — CNH/USD | Jednostek/akcję: 10.27 → 1.077 (-89,5%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | EUR — EUR/USD | Jednostek/akcję: 0.8172 → -0.8172 (-200,0%) |
| 1 września 2026 | Nowy | IDR | Nowa pozycja — 581.7 jednostek/akcję |
| 1 września 2026 | Zwiększone | INR — INR/USD | Jednostek/akcję: -119.8 → 119.8 (-200,0%) |
| 1 września 2026 | Nowy | INR | Nowa pozycja — -119.8 jednostek/akcję |
| 1 września 2026 | Nowy | KRW | Nowa pozycja — 2658 jednostek/akcję |
| 1 września 2026 | Zwiększone | MXN — MXN/USD | Jednostek/akcję: 0.4128 → 13.17 (3089,7%) |
| 1 września 2026 | Nowy | MYR | Nowa pozycja — -0.568 jednostek/akcję |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | THB — THB/USD | Jednostek/akcję: 14.05 → -14.05 (-200,0%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | TRY — TRY/USD | Jednostek/akcję: 0.2704 → 7.665 (2734,8%) |
| 1 września 2026 | Nowy | TWD | Nowa pozycja — -85.45 jednostek/akcję |
| 1 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.2632 → 0.2655 (0,9%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | CNH — CNH/USD | Jednostek/akcję: 1.077 → 10.27 (854,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Jednostek/akcję: 0.6381 → 0.6283 (-1,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | EUR — EUR/USD | Jednostek/akcję: 0.00481 → 0.8172 (16887,9%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | IDR — IDR/USD | Jednostek/akcję: 22.36 → 958.7 (4187,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | INR — INR/USD | Jednostek/akcję: 4.891 → -119.8 (-2550,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | MYR — MYR/USD | Jednostek/akcję: 0.009913 → 0.568 (5629,9%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | THB — THB/USD | Jednostek/akcję: 0.1103 → 14.05 (12635,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.3929 → 0.2632 (-167,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | ZAR — ZAR/USD | Jednostek/akcję: 0.394 → 21.74 (5417,7%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | BRL — BRL/USD | Jednostek/akcję: -1.247 → -1.245 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | CLP — CLP/USD | Jednostek/akcję: -1.109 → -38.99 (3417,4%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | CNH — CNH/USD | Jednostek/akcję: 1.078 → 1.077 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Jednostek/akcję: 0.639 → 0.6381 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | EUR — EUR/USD | Jednostek/akcję: 0.004818 → 0.00481 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW | Jednostek/akcję: 0.1022 → 0.102 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | HKD — HKD/USD | Jednostek/akcję: -50.18 → -50.1 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW | Jednostek/akcję: 0.09635 → 0.09621 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IDR — IDR/USD | Jednostek/akcję: 22.39 → 22.36 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | INR — INR/USD | Jednostek/akcję: 4.898 → 4.891 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | JPMSW | Jednostek/akcję: 0.1022 → 0.102 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | KRW — KRW/USD | Jednostek/akcję: 5709 → 5701 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW | Jednostek/akcję: 0.09489 → 0.09475 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MXN — MXN/USD | Jednostek/akcję: 0.4134 → 0.4128 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MYR — MYR/USD | Jednostek/akcję: 0.009927 → 0.009913 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW | Jednostek/akcję: 0.07737 → 0.07726 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW | Jednostek/akcję: -0.06715 → -0.06706 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | THB — THB/USD | Jednostek/akcję: 0.1105 → 0.1103 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | TRY — TRY/USD | Jednostek/akcję: 0.2708 → 0.2704 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | TWD — TWD/USD | Jednostek/akcję: 44.31 → 44.25 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.3937 → -0.3929 (-0,2%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | ZAR — ZAR/USD | Jednostek/akcję: 0.3946 → 0.394 (-0,1%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | CLP — CLP/USD | Jednostek/akcję: 2.587 → -1.109 (-142,9%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Jednostek/akcję: 0.6381 → 0.639 (0,1%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.3926 → -0.3937 (0,3%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | CLP — CLP/USD | Jednostek/akcję: 1.478 → 2.587 (75,0%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | INR — INR/USD | Jednostek/akcję: -76.69 → 4.898 (-106,4%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW | Jednostek/akcję: 0.03504 → 0.09489 (170,8%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.3329 → -0.3926 (17,9%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone | BRL — BRL/USD | Jednostek/akcję: -1.24 → -1.247 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | CLP — CLP/USD | Jednostek/akcję: -0.3673 → 1.478 (-502,4%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | CNH — CNH/USD | Jednostek/akcję: 1.072 → 1.078 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Jednostek/akcję: 0.6344 → 0.6381 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | EUR — EUR/USD | Jednostek/akcję: 0.00479 → 0.004818 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW | Jednostek/akcję: 0.1016 → 0.1022 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone | HKD — HKD/USD | Jednostek/akcję: -49.88 → -50.18 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW | Jednostek/akcję: 0.09579 → 0.09635 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | IDR — IDR/USD | Jednostek/akcję: 22.26 → 22.39 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone | INR — INR/USD | Jednostek/akcję: -76.24 → -76.69 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | JPMSW | Jednostek/akcję: 0.1016 → 0.1022 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | KRW — KRW/USD | Jednostek/akcję: 5676 → 5709 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW | Jednostek/akcję: 0.03483 → 0.03504 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | MXN — MXN/USD | Jednostek/akcję: 0.411 → 0.4134 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | MYR — MYR/USD | Jednostek/akcję: 0.009869 → 0.009927 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW | Jednostek/akcję: 0.07692 → 0.07737 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone | SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW | Jednostek/akcję: -0.06676 → -0.06715 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | THB — THB/USD | Jednostek/akcję: 0.1099 → 0.1105 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | TRY — TRY/USD | Jednostek/akcję: 0.2692 → 0.2708 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | TWD — TWD/USD | Jednostek/akcję: 44.06 → 44.31 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.331 → -0.3329 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0000004354 → 0.000000438 (0,6%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | ZAR — ZAR/USD | Jednostek/akcję: 0.3923 → 0.3946 (0,6%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Jednostek/akcję: 0.6381 → 0.6344 (-0,6%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.334 → -0.331 (-0,9%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW | Jednostek/akcję: 0.04064 → 0.1016 (150,0%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW | Jednostek/akcję: 0.03628 → 0.09579 (164,0%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | INR — INR/USD | Jednostek/akcję: -0.6956 → -76.24 (10860,1%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | JPMSW | Jednostek/akcję: 0.03774 → 0.1016 (169,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Nowy | PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW | Nowa pozycja — 0.07692 jednostek/akcję |
| 20 sierpnia 2026 | Nowy | SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW | Nowa pozycja — -0.06676 jednostek/akcję |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1393 → -0.334 (139,7%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | CNH — CNH/USD | Jednostek/akcję: -10.94 → 1.072 (-109,8%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | IDR — IDR/USD | Jednostek/akcję: -11.13 → 22.26 (-300,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | INR — INR/USD | Jednostek/akcję: -76.24 → -0.6956 (-99,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1395 → -0.1393 (-0,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | CLP — CLP/USD | Jednostek/akcję: 1.47 → -0.3673 (-125,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | CNH — CNH/USD | Jednostek/akcję: 1.072 → -10.94 (-1120,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IDR — IDR/USD | Jednostek/akcję: 22.26 → -11.13 (-150,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1396 → -0.1395 (-0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | CLP — CLP/USD | Jednostek/akcję: -0.3673 → 1.47 (-500,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | MYR — MYR/USD | Jednostek/akcję: -0.002467 → 0.009869 (-500,0%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | IDR — IDR/USD | Jednostek/akcję: -5.566 → 22.26 (-500,0%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone | INR — INR/USD | Jednostek/akcję: 1.233 → -76.24 (-6282,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1414 → -0.1396 (-1,3%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | BRL — BRL/USD | Jednostek/akcję: -1.233 → -1.24 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | CLP — CLP/USD | Jednostek/akcję: -0.3652 → -0.3673 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | CNH — CNH/USD | Jednostek/akcję: 1.066 → 1.072 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Jednostek/akcję: 0.6344 → 0.6381 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | EUR — EUR/USD | Jednostek/akcję: 0.004762 → 0.00479 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW | Jednostek/akcję: 0.0404 → 0.04064 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | HKD — HKD/USD | Jednostek/akcję: -49.6 → -49.88 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW | Jednostek/akcję: 0.03608 → 0.03628 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | IDR — IDR/USD | Jednostek/akcję: -11.07 → -5.566 (-49,7%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | INR — INR/USD | Jednostek/akcję: 1.226 → 1.233 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | JPMSW | Jednostek/akcję: 0.03752 → 0.03774 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | KRW — KRW/USD | Jednostek/akcję: 5643 → 5676 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW | Jednostek/akcję: 0.03463 → 0.03483 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | MXN — MXN/USD | Jednostek/akcję: 0.4087 → 0.411 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MYR — MYR/USD | Jednostek/akcję: -0.002453 → -0.002467 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | THB — THB/USD | Jednostek/akcję: 0.1092 → 0.1099 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | TRY — TRY/USD | Jednostek/akcję: 0.2677 → 0.2692 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | TWD — TWD/USD | Jednostek/akcję: 43.8 → 44.06 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1401 → -0.1414 (0,9%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0000004329 → 0.0000004354 (0,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | ZAR — ZAR/USD | Jednostek/akcję: 0.39 → 0.3923 (0,6%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Jednostek/akcję: 0.6381 → 0.6344 (-0,6%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | EUR — EUR/USD | Jednostek/akcję: -0.002309 → 0.004762 (-306,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IDR — IDR/USD | Jednostek/akcję: -5.534 → -11.07 (100,0%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | MYR — MYR/USD | Jednostek/akcję: -0.5294 → -0.002453 (-99,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1413 → -0.1401 (-0,8%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | BRL — BRL/USD | Jednostek/akcję: -1.236 → -1.233 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | CLP — CLP/USD | Jednostek/akcję: -0.7327 → -0.3652 (-50,2%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | CNH — CNH/USD | Jednostek/akcję: 1.069 → 1.066 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Jednostek/akcję: 0.64 → 0.6381 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | EUR — EUR/USD | Jednostek/akcję: -0.002315 → -0.002309 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW | Jednostek/akcję: 0.04052 → 0.0404 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | HKD — HKD/USD | Jednostek/akcję: -49.74 → -49.6 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW | Jednostek/akcję: 0.03618 → 0.03608 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | IDR — IDR/USD | Jednostek/akcję: -11.1 → -5.534 (-50,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | INR — INR/USD | Jednostek/akcję: 1.23 → 1.226 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | JPMSW | Jednostek/akcję: 0.03763 → 0.03752 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | KRW — KRW/USD | Jednostek/akcję: 5659 → 5643 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW | Jednostek/akcję: 0.03473 → 0.03463 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MXN — MXN/USD | Jednostek/akcję: 0.4098 → 0.4087 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | MYR — MYR/USD | Jednostek/akcję: -0.5309 → -0.5294 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | THB — THB/USD | Jednostek/akcję: 0.1096 → 0.1092 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | TRY — TRY/USD | Jednostek/akcję: 0.2685 → 0.2677 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | TWD — TWD/USD | Jednostek/akcję: -61.29 → 43.8 (-171,5%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1426 → -0.1413 (-0,9%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0000004342 → 0.0000004329 (-0,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | ZAR — ZAR/USD | Jednostek/akcję: 0.3912 → 0.39 (-0,3%) |
Dywidendy 28 płatności
3,12%Rentowność TTM
$1,33Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 2 lipca 2026 | $0,2290 |
| 23 grudnia 2025 | $0,4980 |
| 2 grudnia 2025 | $0,6020 |
| 2 lipca 2025 | $0,2830 |
| 20 grudnia 2024 | $0,4620 |
| 2 lipca 2024 | $0,1820 |
| 22 grudnia 2023 | $0,4720 |
| 3 lipca 2023 | $0,2040 |
| 23 grudnia 2022 | $0,3650 |
| 2 grudnia 2022 | $1,1260 |
| 5 lipca 2022 | $0,2280 |
| 30 grudnia 2021 | $0,0160 |
| 23 grudnia 2021 | $0,4140 |
| 2 lipca 2021 | $0,1430 |
| 24 grudnia 2020 | $0,3130 |
| 2 lipca 2020 | $0,1460 |
| 24 grudnia 2019 | $0,5650 |
| 2 lipca 2019 | $0,2390 |
| 28 grudnia 2018 | $0,3610 |
| 3 lipca 2018 | $0,1840 |
| 28 grudnia 2017 | $0,4100 |
| 6 lipca 2017 | $0,1320 |
| 28 grudnia 2016 | $0,2090 |
| 6 lipca 2016 | $0,1820 |
| 28 grudnia 2015 | $0,3000 |
| 2 grudnia 2015 | $0,7820 |
| 2 lipca 2015 | $0,1730 |
| 26 grudnia 2014 | $0,4810 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 56 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $31 211 073 | 17,35% | 697 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23 195 054 | 12,90% | 518 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 350 929 | 10,20% | 410 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17 441 483 | 9,70% | 389 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $13 411 556 | 7,46% | 299 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $11 285 424 | 6,27% | 252 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $9 560 400 | 5,32% | 213 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 045 524 | 3,36% | 135 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Friedenthal Financial | $5 992 255 | 3,33% | 133 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 288 359 | 2,94% | 118 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 848 464 | 2,70% | 108 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 540 961 | 1,97% | 79 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 476 560 | 1,93% | 77 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 302 514 | 1,84% | 73 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 092 262 | 1,72% | 102 750 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Forefront Analytics, LLC | $2 603 409 | 1,45% | 58 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 811 969 | 1,01% | 40 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 799 220 | 1,00% | 40 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 571 485 | 0,87% | 35 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 411 679 | 0,78% | 31 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 352 192 | 0,75% | 30 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $1 004 627 | 0,56% | 22 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $771 190 | 0,43% | 17 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wharton Business Group, LLC | $709 641 | 0,39% | 15 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $682 356 | 0,38% | 15 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $642 270 | 0,36% | 14 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $547 751 | 0,30% | 12 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $514 663 | 0,29% | 11 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $504 840 | 0,28% | 11 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $437 235 | 0,24% | 9 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $398 723 | 0,22% | 8 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $387 764 | 0,22% | 8 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $365 579 | 0,20% | 8 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $296 157 | 0,16% | 6 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $293 518 | 0,16% | 6 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $211 126 | 0,12% | 4 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $210 195 | 0,12% | 4 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Invst, LLC | $209 068 | 0,12% | 4 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193 000 | 0,11% | 4 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $143 508 | 0,08% | 3 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $134 190 | 0,07% | 3 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $105 700 | 0,06% | 2 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $93 933 | 0,05% | 2 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $90 786 | 0,05% | 2 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $73 402 | 0,04% | 1 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64 142 | 0,04% | 1 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $50 137 | 0,03% | 1 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $32 027 | 0,02% | 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $31 311 | 0,02% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $27 464 | 0,02% | 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $16 013 | 0,01% | 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13 553 | 0,01% | 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $9 483 | 0,01% | 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 618 | 0,00% | 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $5 186 | 0,00% | 211 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $414 | 0,00% | 9 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |