Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA)
RSBA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,62% | ▼ -2,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,84% | ▼ -2,84% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 19 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.7M | 28,00 | 14 742 767 | STIV | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $6.7M | 12,65 | 86 286 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $6.5M | 12,28 | 217 417 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $5.3M | 10,00 | 331 806 | EC | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $5.1M | 9,60 | 37 719 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.6M | 4,86 | 490 166 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $2.5M | 4,70 | 1 021 977 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.4M | 4,65 | 7 617 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.4M | 4,56 | 38 746 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $16K | 0,03 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $5K | 0,01 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $410 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$30K | -0,06 | 64 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$59K | -0,11 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$82K | -0,16 | 123 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$117K | -0,22 | 121 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$284K | -0,54 | 119 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.0M | -1,91 | -21 500 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.5M | -4,76 | -177 647 | EC | ES |
Podział według sektorów
Dywidendy 2 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 grudnia 2025 | $0,7030 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0030 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8 416 516 | 25,46% | 399 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $5 374 730 | 16,26% | 255 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3 548 926 | 10,73% | 168 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 731 878 | 8,26% | 129 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2 365 655 | 7,16% | 112 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 999 988 | 6,05% | 95 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 817 231 | 5,50% | 86 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 533 740 | 4,64% | 72 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1 378 181 | 4,17% | 65 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1 032 920 | 3,12% | 49 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908 920 | 2,75% | 43 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563 849 | 1,71% | 26 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451 255 | 1,36% | 21 141 | Akcje | 30 września 2025 |
| CWM, LLC | $399 065 | 1,21% | 19 226 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273 872 | 0,83% | 13 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226 820 | 0,69% | 10 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $37 979 | 0,11% | 1 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |