INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (SARK)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000076585 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SARK Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | — |
| 3M | ▲ +7,76% | — |
| 6M | ▼ -5,59% | — |
| YTD | ▲ +2,81% | — |
| 1Y | ▼ -41,99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -60,19% | — |
- Zmienność 1R
- 51,66%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,81
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$2.4M
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$1.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.9M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje · Kategoria: DE
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $6.8M | 8,66 | -431 676 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $1.8M | 2,24 | -357 023 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $1.3M | 1,63 | -529 963 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $27K | 0,03 | -4 991 | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $2 122 901 | 27,02% | 78 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $878 585 | 11,18% | 32 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wakefield Asset Management LLLP | $705 056 | 8,98% | 26 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $645 504 | 8,22% | 23 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $638 608 | 8,13% | 23 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $595 496 | 7,58% | 22 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $538 910 | 6,86% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $520 934 | 6,63% | 19 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP | $404 183 | 5,15% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Headlands Technologies LLC | $318 253 | 4,05% | 11 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305 562 | 3,89% | 11 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $113 009 | 1,44% | 4 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glassman Wealth Services | $35 029 | 0,45% | 1 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $8 973 | 0,11% | 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $8 607 | 0,11% | 300 | Akcje | 30 września 2025 |
| UBS Group AG | $7 167 | 0,09% | 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 257 | 0,05% | 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $2 857 | 0,04% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 401 | 0,02% | 52 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $0 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |