Podział według sektorów

04
Industrials 4,9%
Consumer Discretionary 0,0%
Inne/Nieprzypisane 95,1%

Pełne portfolio 236 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $196 825 420 23,58% 286 579 $24 704 523 Na spadek ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $143 347 007 17,17% 4 609 229 $13 234 486 Na spadek ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $97 645 456 11,70% 1 165 916 $10 885 647 Na wzrost ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $79 124 921 9,48% 827 493 $7 699 732 Na wzrost ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $73 958 801 8,86% 2 007 568 $6 095 080 Na wzrost ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $72 389 418 8,67% 1 631 862 $11 110 095 Na wzrost ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $40 664 130 4,87% 101 054 $3 962 928 Na wzrost ×1
IWB iShares Trust $17 278 747 2,07% 42 195 $1 999 403 Na spadek ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $16 366 790 1,96% 44 230 $2 204 224 Na wzrost ×1
SPY SPY $11 334 869 1,36% 15 179 $2 727 867 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $7 170 367 0,86% 9 575 $1 129 566 Na wzrost ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 094 826 0,85% 203 816 $756 049 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5 489 303 0,66% 77 043 $691 810 Na wzrost ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $5 379 677 0,64% 15 643 $675 377 Na spadek ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4 580 208 0,55% 90 554 $6 200 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 494 626 0,42% 4 746
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 440 689 0,41% 40 247 $477 918 Na wzrost ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2 594 485 0,31% 16 418 $166 655 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $2 324 009 0,28% 18 716 $328 869 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $1 759 105 0,21% 22 813 $218 953 Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 244 912 0,15% 1 770 $112 541 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 123 663 0,13% 13 045 $208 588 Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 122 427 0,13% 18 804 $175 244 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 115 482 0,13% 3 680 $151 616
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1 102 586 0,13% 3 015 $191 302
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF $996 016 0,12% 48 053 $59 792
IVE iShares Trust $970 454 0,12% 4 274 $67 999
IWR iShares Trust $926 357 0,11% 8 397 $109 917
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $917 670 0,11% 3 777 $97 264 Na wzrost ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $913 479 0,11% 6 003 $37 457
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $835 017 0,10% 13 850 $69 943
IEFA iShares Trust $803 746 0,10% 8 322 $43 498 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $802 453 0,10% 9 687 $123 025 Na spadek ×1
IWD iShares Trust $762 200 0,09% 3 144 $40 850 Na spadek ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $744 045 0,09% 19 969 $34 546
DFSU Dimensional ETF Trust $712 571 0,09% 15 281 $142 083 Na wzrost ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $706 602 0,08% 5 912 $256 217 Na wzrost ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $699 770 0,08% 13 887 $83 919 Na wzrost ×4
DFSI Dimensional ETF Trust $693 209 0,08% 15 370 $161 231 Na wzrost ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $686 280 0,08% 2 900 $71 854 Na wzrost ×1
IBB iShares Trust $661 057 0,08% 3 476 $87 512 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $648 622 0,08% 19 484 $-92 730 Na wzrost ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $627 177 0,08% 6 908 $118 821 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $591 313 0,07% 2 713 $63 932 Na wzrost ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $587 787 0,07% 17 370 $85 556 Na wzrost ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $579 585 0,07% 3 129 $77 090 Na wzrost ×1
IJK iShares Trust $545 200 0,07% 4 640 $179 346 Na wzrost ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $537 809 0,06% 1 588 $69 389 Na wzrost ×1
ARKK ARK ETF Trust $537 271 0,06% 6 648 $-902 474 Na spadek ×1
IVW iShares Trust $528 528 0,06% 3 843 $116 468 Na wzrost ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $525 820 0,06% 9 732 $102 898 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $518 595 0,06% 2 722 $372 139 Na wzrost ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $512 233 0,06% 1 935 $59 385
DFAU Dimensional ETF Trust $509 663 0,06% 9 860 $64 780
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $505 542 0,06% 3 757 $94 676
DFUS Dimensional ETF Trust $504 962 0,06% 6 163 $228 697 Na wzrost ×1
TMFC RBB Fund, Inc. $456 820 0,05% 5 998 $61 121
GLD SPDR Gold Shares $434 688 0,05% 1 180 $-123 398 Na spadek ×1
MTUM iShares Trust $412 082 0,05% 1 202 $123 614
DVY iShares Select Dividend ETF $409 350 0,05% 2 619 $20 378 Na wzrost ×1
UTES ETFis Series Trust I $380 254 0,05% 4 652 $8 559
IJR iShares Trust $377 174 0,05% 2 543 $70 483 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $363 852 0,04% 12 564 $223 820 Na wzrost ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $349 205 0,04% 2 188 $71 387
VO VANGUARD INDEX FUNDS $322 293 0,04% 4 000 $35 526 Na wzrost ×4
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $319 504 0,04% 7 856 $24 662 Na spadek ×1
KXI iShares Trust $317 391 0,04% 4 700 $2 444
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $299 097 0,04% 4 635 $45 042
IWS iShares Trust $293 153 0,04% 1 781 $53 411 Na wzrost ×1
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF $288 215 0,03% 6 396 $133 970 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $283 366 0,03% 1 725 $37 674
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund $268 246 0,03% 4 375 Na wzrost ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $251 792 0,03% 482 Na wzrost ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $233 008 0,03% 3 833 $16 137
BND Vanguard Total Bond Market ETF $225 028 0,03% 3 065 $22 110 Na wzrost ×6
LIT Global X Funds $207 569 0,02% 2 652 Na wzrost ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $206 518 0,02% 1 616 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $193 775 0,02% 2 205 $25 004
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $192 852 0,02% 2 934 $5 252
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $183 299 0,02% 1 711 $166 670 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $170 355 0,02% 567 $3 451 Na spadek ×1
ARTY iShares Trust $169 380 0,02% 2 224 $65 897
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $169 247 0,02% 3 157 $162 286 Na wzrost ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $166 192 0,02% 675 $27 277
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $163 357 0,02% 2 181 $3 839
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $146 934 0,02% 1 786 $6 894
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $145 320 0,02% 1 507 $63 589 Na wzrost ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $145 159 0,02% 2 803 $17 199 Na wzrost ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $143 575 0,02% 2 054 $15 303
XLY XLY $141 440 0,02% 1 206 $134 683 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $140 757 0,02% 1 355 $-750 Na spadek ×1
EDOW First Trust Exchange-Traded Fund $139 280 0,02% 3 159 $11 117
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $139 096 0,02% 1 571 $9 598
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $138 408 0,02% 4 997 $10 140 Na spadek ×1
DGRO iShares Trust $134 073 0,02% 1 769 $9 925
EWJ iShares, Inc. $133 842 0,02% 1 435 Na wzrost ×1
EUAD Spinnaker ETF Series $132 656 0,02% 3 145 $4 529
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $127 037 0,02% 1 732 Na wzrost ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $124 381 0,01% 3 687 $-18
HACK Amplify Cybersecurity ETF $124 341 0,01% 1 185 $60 064 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VEU $97 645 456 11,70% wzrost ×6
DFAX $73 958 801 8,86% wzrost ×6
DFAC $72 389 418 8,67% wzrost ×6
VXUS $3 440 689 0,41% wzrost ×6
DFSU $712 571 0,09% wzrost ×3
SPDW $699 770 0,08% wzrost ×4
VTV $591 313 0,07% wzrost ×4
SCHG $587 787 0,07% wzrost ×4
XLK $518 595 0,06% wzrost ×3
VO $322 293 0,04% wzrost ×4
BND $225 028 0,03% wzrost ×6
SPEM $145 159 0,02% wzrost ×4
HDV $85 041 0,01% wzrost ×6
SLYV $36 618 0,00% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
QQQ $3 494 626 4 746 0,42%
QCLN $268 246 4 375 0,03%
DIA $251 792 482 0,03%
LIT $207 569 2 652 0,02%
VONG $206 518 1 616 0,02%
EWJ $133 842 1 435 0,02%
AVSC $127 037 1 732 0,02%
AVLV $118 623 1 301 0,01%
SCYB $106 531 4 069 0,01%
SPIB $104 904 3 135 0,01%
DSI $101 818 715 0,01%
IGIB $101 023 1 900 0,01%
SCHI $100 748 4 450 0,01%
WTAI $94 940 2 000 0,01%
XLV $89 802 566 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Zmniejszone -1K +$24.7M
FNDX Zmniejszone -63K +$13.2M
DFAC Kupił więcej +55K +$11.1M
VEU Kupił więcej +11K +$10.9M
DGRW Kupił więcej +14K +$7.7M
DFAX Kupił więcej +10K +$6.1M
SNA Kupił więcej +10 +$4.0M
SPY Kupił więcej +2K +$2.7M
VTI Kupił więcej +84 +$2.2M
IWB Zmniejszone -657 +$2.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
QQQ 30 września 2025 4 728 $2 608 154 24,0%
GOVZ 30 czerwca 2026 74 022 $678 782 -12,6%
AVUV 30 czerwca 2026 4 121 $455 247
DBMF 30 czerwca 2026 12 144 $366 142
VGLT 31 grudnia 2025 6 050 $344 003
MGK 31 marca 2026 654 $269 952 27,1%
USFR 31 marca 2026 4 477 $225 283
JAAA 31 marca 2026 3 697 $186 994
IQLT 30 czerwca 2026 2 907 $134 413
LVHI 31 marca 2026 3 277 $120 659
EMLP 31 grudnia 2025 2 856 $109 356
VCIT 30 czerwca 2026 1 143 $94 550
TDTF 31 marca 2026 3 349 $80 259
FBND 30 czerwca 2025 1 567 $71 534
PFFV 31 marca 2026 2 192 $48 706
FXU 31 marca 2026 1 001 $45 055
QUAL 31 marca 2026 212 $42 107
IAI 30 czerwca 2025 235 $32 926
VOE 30 czerwca 2025 201 $32 269
IFRA 31 marca 2026 587 $30 888
SPSB 30 czerwca 2025 1 018 $30 642
GVI 31 marca 2026 254 $27 267
FBT 30 czerwca 2025 158 $26 878
AVDE 30 września 2025 336 $24 867
FDIS 30 czerwca 2025 279 $23 578
RSPS 30 czerwca 2026 780 $23 010 -2,6%
JEPI 31 grudnia 2025 400 $22 840
HHH 31 marca 2026 262 $20 900 12,3%
FXO 30 czerwca 2025 388 $20 564
FCLD 30 czerwca 2025 798 $18 976
IWV 31 marca 2026 49 $18 861
FNDE 30 czerwca 2025 550 $16 940
FTXN 30 czerwca 2025 518 $15 685
XTL 30 czerwca 2025 144 $14 393
IBUY 30 czerwca 2025 220 $13 232
COWZ 30 czerwca 2025 238 $13 033
VSS 30 czerwca 2025 111 $12 832
FIW 30 czerwca 2025 127 $12 790
ILOW 30 września 2025 296 $12 322
FPXI 30 czerwca 2025 257 $12 105
FDT 30 czerwca 2025 207 $12 058
XAR 30 czerwca 2025 73 $11 730
IGSB 30 września 2025 202 $10 658
MGK 30 września 2025 28 $10 253 16,0%
IPO 30 czerwca 2025 261 $9 801
PAVE 30 czerwca 2025 256 $9 659
XSD 30 czerwca 2025 48 $9 637
FEMS 30 czerwca 2025 255 $9 478
FXH 30 czerwca 2025 90 $9 324
DMO 30 czerwca 2025 683 $8 073 -20,2%
PPA 31 marca 2026 51 $7 992
SCHC 30 czerwca 2025 204 $7 320
HIX 30 czerwca 2025 1 648 $6 889 -17,5%
IUSB 30 czerwca 2025 149 $6 866
BIL 30 czerwca 2026 72 $6 598
AWP 30 czerwca 2025 1 596 $6 192 -14,3%
SPSM 30 czerwca 2025 125 $5 095
VIS 31 marca 2026 16 $4 711
IMTM 30 czerwca 2026 92 $4 418
PTH 30 czerwca 2025 111 $4 380
PTA 30 czerwca 2025 217 $4 218 -12,4%
FREL 31 marca 2026 115 $3 091
FCG 30 czerwca 2025 98 $2 435 26,4%
USHY 30 czerwca 2025 61 $2 245
IGIB 30 września 2025 39 $2 078
BLOK 31 grudnia 2025 16 $1 073
IAGG 30 czerwca 2025 15 $750
FDLO 30 czerwca 2025 11 $667
AVLV 30 czerwca 2025 10 $652
QQQM 30 czerwca 2025 3 $579
QUAL 30 czerwca 2025 3 $513
DVYE 30 czerwca 2026 13 $447
GOVT 30 czerwca 2025 10 $230
DJIA 31 grudnia 2025 5 $115
SCHK 31 grudnia 2025 2 $64 13,1%