Podział według sektorów

04
Consumer Staples 4,9%
Technology 3,9%
Communication Services 2,4%
Retail 1,3%
Energy 1,1%
Financials 0,7%
Healthcare 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,3%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 84,6%

Pełne portfolio 92 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $74 246 583 19,09% 200 645 $9 744 605 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $45 531 364 11,71% 1 435 868 $1 420 866 Na spadek ×3
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $36 298 639 9,33% 830 442 $7 227 206 Na wzrost ×5
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36 007 063 9,26% 588 062 $4 256 539 Na wzrost ×6
ESGV VANGUARD WORLD FUND $26 738 034 6,87% 202 193 $4 028 929 Na spadek ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $13 409 939 3,45% 302 298 $1 662 639
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12 331 266 3,17% 100 836 $-882 984 Na spadek ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $11 514 254 2,96% 63 646 $-75 139 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10 913 922 2,81% 15 891 $1 640 696 Na wzrost ×6
SGOV iShares Trust $9 828 613 2,53% 97 632 $-2 545 319 Na spadek ×1
IWV iShares Trust $9 133 062 2,35% 21 419 $1 285 396 Na wzrost ×3
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 980 368 2,31% 99 671 $1 486 096
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 953 146 1,53% 16 658 $1 392 789 Na wzrost ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 896 500 1,52% 66 597 $406 986 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $5 259 593 1,35% 73 101 $-128 403 Na spadek ×6
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 628 222 1,19% 76 766 $1 948 027 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 020 208 1,03% 20 092 $983 032 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 975 035 1,02% 16 678 $558 990 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 921 538 1,01% 13 552 $912 489 Na wzrost ×6
CLOZ Series Portfolios Trust $3 136 952 0,81% 118 734 $167 169 Na wzrost ×2
GARP iShares Trust $2 776 404 0,71% 33 633 $733 906 Na wzrost ×3
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 555 078 0,66% 15 817 Na wzrost ×1
EWJ iShares, Inc. $2 446 532 0,63% 26 231 $231 617
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF $2 399 634 0,62% 93 809 $6 566
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 331 820 0,60% 40 315 $-101 626 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 202 837 0,57% 5 905 $470 659 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 119 505 0,54% 3 763 $256 395 Na wzrost ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 863 333 0,48% 2 530 $382 677 Na spadek ×1
OEF iShares Trust $1 750 177 0,45% 4 784 $228 656
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 511 558 0,39% 34 542 $371 067 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 283 711 0,33% 21 253 $110 704 Na spadek ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 207 590 0,31% 607 $405 846
EWC iShares, Inc. $1 191 217 0,31% 20 666 $58 900
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 177 315 0,30% 16 489 $137 549 Na wzrost ×3
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1 164 565 0,30% 1 562 $927 655 Na wzrost ×1
HEFA iShares Trust $1 164 303 0,30% 24 812 $109 917
EEM iShares, Inc. $1 120 487 0,29% 16 379 $190 324
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 093 554 0,28% 3 671 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 09940T100) $1 043 135 0,27% 26 878 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 009 191 0,26% 13 365 $-169 067
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $998 494 0,26% 20 828 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $987 135 0,25% 4 639 $96 732
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $973 447 0,25% 199 069 $-166 078 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $960 539 0,25% 3 197 $167 683
QDF FlexShares Trust $896 215 0,23% 9 967 $107 940
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $881 122 0,23% 6 894 $147 296 Na wzrost ×2
QDEF FlexShares Trust $833 337 0,21% 9 576 $68 963
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $758 236 0,19% 4 798 $47 645
RH RH Common Stock $752 651 0,19% 4 569 $113 813
GLASF CUSIP: 377130406 $730 743 0,19% 56 211 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $693 549 0,18% 1 836 $136 431 Na wzrost ×1
F Ford Motor Company Common Stock $666 894 0,17% 47 978 $113 228
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $665 249 0,17% 7 698 $-2 078
NG CUSIP: 66987E206 $617 417 0,16% 103 420 $-285 702 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $606 473 0,16% 1 212 $25 683
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $568 530 0,15% 474 $132 559
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $543 732 0,14% 936
EWA iShares, Inc. $536 923 0,14% 19 067 $7 626
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $530 795 0,14% 6 040 $217 134 Na wzrost ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $504 221 0,13% 3 178 $116 144 Na wzrost ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $486 305 0,13% 13 240 $-53 755
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF $454 548 0,12% 17 429 $67 328
IWF iShares Trust $413 413 0,11% 3 329 $58 472 Na wzrost ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $395 662 0,10% 7 024 $136 222 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $394 210 0,10% 1 149 $46 936
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $376 373 0,10% 19 481 $-88 833
SDRL Seadrill Limited Common Shares $370 636 0,10% 9 800 $-75 264
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $347 670 0,09% 2 250 $100 926 Na wzrost ×1
NEM Newmont Corporation $325 499 0,08% 3 485 $-517 336 Na spadek ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $322 727 0,08% 5 545 $248 Na wzrost ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $318 401 0,08% 2 664 $86 060 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $306 452 0,08% 737
DGRO iShares Trust $298 152 0,08% 3 934 $22 069
IYW iShares Trust $291 326 0,07% 1 155 Na wzrost ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $284 662 0,07% 3 445 $49 886
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $275 185 0,07% 12 307 $14 892
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $261 198 0,07% 2 556 $32 206
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $254 759 0,07% 6 830 $-80 389
DVY iShares Select Dividend ETF $250 080 0,06% 1 600 $-28 514 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $247 920 0,06% 673 $-41 665
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $243 189 0,06% 472 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $226 561 0,06% 692 $22 959
ALB Albemarle Corporation Common Stock $225 365 0,06% 1 669 $-74 271
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $222 307 0,06% 6 401
IGV iShares Trust $221 336 0,06% 2 443 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $217 643 0,06% 1 313 $-76 362 Na spadek ×2
IWY iShares Trust $209 828 0,05% 722 Na wzrost ×1
CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares $206 666 0,05% 11 129 $10 573
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $203 665 0,05% 470
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $202 448 0,05% 2 168
MSOS AdvisorShares Trust $174 544 0,04% 34 359 $52 570
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $105 459 0,03% 37 935 $10 242

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IDHQ $36 298 639 9,33% wzrost ×5
XLG $36 007 063 9,26% wzrost ×6
VOO $10 913 922 2,81% wzrost ×6
IWV $9 133 062 2,35% wzrost ×3
AMZN $3 975 035 1,02% wzrost ×6
AAPL $3 921 538 1,01% wzrost ×6
GARP $2 776 404 0,71% wzrost ×3
MSFT $2 202 837 0,57% wzrost ×3
META $2 119 505 0,54% wzrost ×5
NFLX $1 177 315 0,30% wzrost ×3
SPYM $530 795 0,14% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPMO $2 555 078 15 817 0,66%
MRVL $1 093 554 3 671 0,28%
Nieznany emitent (CUSIP: 09940T100) $1 043 135 26 878 0,27%
NVO $998 494 20 828 0,26%
GLASF $730 743 56 211 0,19%
AMD $543 732 936 0,14%
UNH $306 452 737 0,08%
IYW $291 326 1 155 0,07%
APP $243 189 472 0,06%
GLBE $222 307 6 401 0,06%
IGV $221 336 2 443 0,06%
IWY $209 828 722 0,05%
LRCX $203 665 470 0,05%
VIGI $202 448 2 168 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Zmniejszone -415 +$9.7M
IDHQ Kupił więcej +9K +$7.2M
XLG Kupił więcej +6K +$4.3M
ESGV Zmniejszone -79 +$4.0M
SGOV Zmniejszone -25K -$2.5M
IDMO Kupił więcej +28K +$1.9M
DFAC Tylko ruch ceny +0 +$1.7M
VOO Kupił więcej +372 +$1.6M
SPHQ Tylko ruch ceny +0 +$1.5M
SCHD Zmniejszone -2K +$1.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GOLD 30 czerwca 2025 64 739 $1 258 526 90,7%
EUDG 31 marca 2026 31 134 $1 168 352
HYGV 31 marca 2026 26 132 $1 064 490
GLBE 31 marca 2026 16 006 $629 196 27,4%
FCX 30 czerwca 2026 10 405 $611 606 14,5%
EWZ 30 czerwca 2026 14 519 $557 384
TQQQ 30 czerwca 2025 9 588 $549 392
WYFI 30 czerwca 2026 40 444 $481 688 -53,8%
TWLO 30 czerwca 2026 3 260 $410 173 42,8%
POET 30 czerwca 2026 66 555 $395 337 -24,2%
PRGO 31 grudnia 2025 16 470 $366 787 2,4%
ONTO 31 marca 2026 2 277 $359 447 59,8%
MU 30 czerwca 2026 855 $288 853 -6,9%
GO 30 czerwca 2025 20 370 $284 773 -6,4%
VAL 30 czerwca 2026 2 644 $259 218 8,0%
EGO 30 czerwca 2026 7 500 $257 475 22,6%
T 30 czerwca 2026 8 777 $254 445 17,4%
STKL 30 czerwca 2026 38 604 $250 154 Nie śledzone
OXY 30 czerwca 2026 3 848 $250 120 19,6%
GUNR 31 grudnia 2025 5 505 $241 029
ADBE 31 marca 2026 658 $230 293 -2,2%
NBIS 30 czerwca 2025 10 785 $227 671 338,8%
AMD 31 marca 2026 936 $200 454 211,6%
VIGI 31 marca 2026 2 168 $198 264
NOW 31 marca 2026 1 245 $190 722 28,5%
SPY 31 marca 2026 227 $154 796 Nie śledzone
DFAX 31 marca 2026 4 709 $154 132
AMPL 31 marca 2026 13 204 $152 902 112,9%
SQQQ 31 grudnia 2025 10 000 $152 300
LDUR 31 marca 2026 1 464 $140 429
ACWI 31 marca 2026 965 $136 538
COST 31 marca 2026 155 $134 008 -7,6%
HTGC 31 marca 2026 6 559 $123 440 13,3%
PFE 31 marca 2026 4 919 $122 483 -1,0%
MSTR 31 grudnia 2025 345 $111 162 5,3%
MRK 31 marca 2026 935 $98 385 20,0%
HIMS 31 marca 2026 2 982 $96 826 39,7%
VWO 31 marca 2026 1 780 $95 693
PINS 30 czerwca 2025 2 979 $92 349 -46,3%
WMT 31 marca 2026 824 $91 803 -16,1%
XLK 31 marca 2026 637 $91 709 50,3%
IDV 31 marca 2026 2 081 $82 095
ABBV 31 marca 2026 356 $81 234 20,8%
LRCX 31 marca 2026 470 $80 455 62,6%
HD 31 marca 2026 226 $77 829 -14,0%
SPHD 31 marca 2026 1 610 $77 280
AMAT 31 marca 2026 265 $67 986 58,0%
ARCC 31 marca 2026 3 302 $66 799 4,7%
FBTC 31 grudnia 2025 616 $61 483
NKE 31 marca 2026 940 $59 887 -35,9%
ETN 31 marca 2026 187 $59 561 21,9%
VRT 31 marca 2026 364 $58 972 0,6%
IEF 31 marca 2026 595 $57 252
ROKU 30 czerwca 2025 801 $56 422 73,4%
KVUE 31 marca 2026 3 252 $56 097 -0,2%
HYUP 31 marca 2026 1 300 $54 806
DG 31 marca 2026 409 $54 284 0,2%
ARDC 31 marca 2026 4 026 $53 546 -5,5%
IEI 31 marca 2026 427 $50 989
PGX 31 marca 2026 4 429 $49 782
TSM 31 marca 2026 162 $49 230 39,9%
ITB 31 marca 2026 477 $45 935
BSV 31 marca 2026 582 $45 854
BLK 31 marca 2026 42 $44 954 10,2%
GDX 31 marca 2026 509 $43 657 -4,3%
SOFI 31 marca 2026 1 665 $43 590 -0,7%
ADP 31 marca 2026 167 $42 957 26,8%
RS 31 marca 2026 141 $40 731 31,7%
CLOX 31 marca 2026 1 565 $39 923
VTV 31 marca 2026 198 $37 772
GOOG 31 marca 2026 120 $37 656 18,6%
AZN 30 września 2025 534 $37 316 2,3%
VZ 31 marca 2026 841 $34 249 -8,5%
BIDU 31 marca 2026 260 $33 972 -24,3%
ICE 31 marca 2026 208 $33 688 -4,5%
HOOD 31 marca 2026 286 $32 347 62,7%
CRM 31 marca 2026 117 $30 994 25,7%
MCHP 31 marca 2026 468 $29 821 25,9%
A 31 grudnia 2025 225 $28 879 23,3%
KLAC 31 marca 2026 22 $26 732 -85,9%
ETHV 31 marca 2026 600 $26 064
DVN 31 marca 2026 707 $25 908 -5,3%
XOM 31 marca 2026 209 $25 151 -3,3%
PNNT 31 marca 2026 3 940 $23 482 -27,6%
TMO 31 marca 2026 37 $21 440 33,2%
BBBY 31 marca 2026 3 881 $21 190 Nie śledzone
ETHA 31 grudnia 2025 665 $20 954
MELI 31 marca 2026 10 $20 143 -1,9%
FDUS 31 grudnia 2025 992 $20 098 -0,2%
VEA 31 marca 2026 318 $19 863
COIN 31 grudnia 2025 58 $19 574 -19,1%
BMNR 31 grudnia 2025 370 $19 214 -3,2%
PAYX 31 marca 2026 167 $18 734 7,4%
APA 31 marca 2026 761 $18 610 2,9%
ABT 31 marca 2026 148 $18 543 -5,0%
SPEM 30 września 2025 429 $18 332
EMR 30 czerwca 2025 167 $18 310 21,2%
ELF 31 grudnia 2025 135 $17 885 37,7%
IJH 31 grudnia 2025 262 $17 101 10,6%
ROP 31 marca 2026 37 $16 470 0,1%
XLRE 31 marca 2026 398 $16 071 Nie śledzone
PEP 31 marca 2026 109 $15 644 -18,9%
CSCO 31 marca 2026 184 $14 156 44,6%
AL 30 września 2025 225 $13 160 Nie śledzone
AGNC 31 marca 2026 1 220 $13 078 -12,4%
NUE 30 września 2025 100 $12 954 77,5%
CELH 31 grudnia 2025 207 $11 900 -41,5%
EMXC 31 marca 2026 157 $11 411
CZR 30 września 2025 375 $10 646 9,7%
TDG 30 września 2025 7 $10 644 -17,3%
BITO 31 marca 2026 868 $10 555
BAC 31 marca 2026 191 $10 530 10,3%
JNJ 31 marca 2026 49 $10 136 4,7%
PG 31 marca 2026 65 $9 364 0,3%
SMCI 31 grudnia 2025 195 $9 348 49,3%
INTC 31 marca 2026 253 $9 328 170,4%
GDV 31 marca 2026 336 $9 318 5,3%
EDV 31 marca 2026 134 $8 680
RTX 31 grudnia 2025 52 $8 641 0,7%
ACHR 31 grudnia 2025 900 $8 622 -35,0%
DTF 31 marca 2026 732 $8 359 -1,7%
BABA 31 marca 2026 57 $8 355 -15,6%
BBAI 31 marca 2026 1 525 $8 235 -24,7%
TT 31 marca 2026 21 $8 173 11,3%
CVS 31 marca 2026 101 $7 983 20,4%
INTU 31 marca 2026 12 $7 949 -35,0%
XSLV 31 grudnia 2025 167 $7 733
PLD 31 marca 2026 59 $7 527 -2,5%
AME 31 marca 2026 36 $7 391 17,5%
AEP 31 marca 2026 63 $7 291 -8,8%
FUBO 31 grudnia 2025 1 700 $7 055 -71,4%
NVS 31 marca 2026 50 $6 894 -7,7%
IBIT 31 grudnia 2025 105 $6 825
IBM 31 marca 2026 23 $6 735 -8,1%
ULTA 31 marca 2026 11 $6 655 4,0%
MCD 31 grudnia 2025 22 $6 600 -24,1%
AMLP 31 marca 2026 140 $6 581
JIG 31 marca 2026 90 $6 573
ZH 31 marca 2026 1 954 $6 409 19,4%
AMP 31 marca 2026 13 $6 374 10,5%
ED 31 marca 2026 64 $6 374 -8,6%
QCOM 30 września 2025 39 $6 211 11,1%
VST 31 marca 2026 37 $5 893 -6,9%
KO 31 marca 2026 82 $5 748 12,6%
UNH 31 marca 2026 17 $5 717 37,4%
C 31 marca 2026 49 $5 702 13,3%
SYF 31 marca 2026 68 $5 673 5,5%
NEE 31 marca 2026 70 $5 589 -17,3%
DE 31 marca 2026 12 $5 587 22,0%
JEF 31 marca 2026 88 $5 465 11,4%
PRU 31 grudnia 2025 51 $5 315 -0,2%
PYPL 31 marca 2026 90 $5 266 16,7%
CSX 31 marca 2026 144 $5 220 15,5%
WMB 31 marca 2026 84 $5 038 -3,1%
KMI 31 marca 2026 181 $4 986 -7,3%
BX 31 marca 2026 30 $4 632 -2,8%
BSX 31 marca 2026 48 $4 577 -32,1%
MMM 31 marca 2026 27 $4 249 11,5%
KR 31 marca 2026 66 $4 117 -18,4%
ITW 31 marca 2026 15 $3 695 1,0%
MPC 31 marca 2026 22 $3 578 73,0%
JOBY 31 marca 2026 265 $3 498 -28,0%
SOUN 31 marca 2026 350 $3 490 -15,0%
TSN 31 marca 2026 59 $3 455 -19,0%
VLO 31 marca 2026 21 $3 419 64,4%
IEP 30 września 2025 420 $3 379 -20,8%
KHC 31 marca 2026 136 $3 298 -1,3%
BMY 31 grudnia 2025 71 $3 214 13,4%
CEG 31 marca 2026 9 $3 179 -7,8%
UPS 31 marca 2026 31 $3 044 -5,4%
MRNA 31 marca 2026 100 $2 949 274,0%
CRWD 31 marca 2026 6 $2 813 -30,8%
HON 31 marca 2026 14 $2 731 -5,3%
GLOB 31 marca 2026 40 $2 615 -23,9%
ALC 31 marca 2026 33 $2 601 -15,4%
D 31 marca 2026 43 $2 519 -0,8%
AIG 31 marca 2026 28 $2 395 -0,4%
PSLV 31 marca 2026 100 $2 365
TSLA 31 marca 2026 5 $2 249 -0,3%
ANET 31 marca 2026 16 $2 096 68,9%
SPGI 31 marca 2026 4 $2 090 -9,2%
TXN 31 marca 2026 12 $2 082 51,3%
XLE 31 marca 2026 40 $1 788 2,5%
TSLQ 30 czerwca 2025 38 $1 740
XNTK 31 marca 2026 6 $1 667
STZ 30 września 2025 10 $1 627 -16,2%
TMUS 31 marca 2026 8 $1 624 -22,1%
ACN 31 marca 2026 6 $1 610 0,3%
VALE 31 marca 2026 100 $1 303 -13,5%
GPN 31 marca 2026 16 $1 238 16,5%
MGM 31 marca 2026 33 $1 204 -17,6%
SWKS 30 września 2025 14 $1 043 10,5%
VOYA 31 marca 2026 14 $1 043 41,5%
EXC 31 marca 2026 22 $959 -16,9%
TEAM 31 marca 2026 4 $649 175,3%
DIS 31 marca 2026 5 $569 6,0%
CE 31 marca 2026 7 $296 -32,8%
TTD 31 marca 2026 6 $228 -47,3%
SOLS 31 marca 2026 2 $97 -24,2%