COZAD ASSET MANAGEMENT INC

CIK 709428 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$1.5B
#1 823 z 9 443 według wartości 13F · top 19.3%
Pozycje
453
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +21.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
24,43%
Waga 25 największych pozycji
43,71%
Pozycje powyżej 1%
24
Efektywna liczba pozycji
93,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,19% Szac. kupna $105 524 573 · sprzedaż $59 117 489

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% nadal posiadane

Nowe pozycje
43
Zwiększone
205
Zmniejszony
129
Zamknięty
8
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
13,2%
Industrials
8,8%
Retail
4,3%
Health Care
3,9%
Financial Services
2,2%
Materials
1,5%
Financials
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Utilities
1,1%
Energy
0,9%
Telecommunication
0,8%
Real Estate
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,3%
Communication Services
0,2%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
59,0%

Pełne portfolio 453 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $49 027 353 3,17% 42 474 $34 973 209 Na wzrost ×2
VTI $45 593 586 2,95% 123 213 $5 744 705 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43 016 006 2,78% 148 659 $5 026 655 Na spadek ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $42 887 450 2,77% 264 623 $19 872 369 Na spadek ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $42 554 804 2,75% 98 204 $18 717 185 Na spadek ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $33 805 443 2,18% 70 786 $9 439 558 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 67066g104) $32 211 902 2,08% 160 987 $3 831 892 Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 02079k305) $31 935 930 2,06% 89 364 $5 484 502 Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 11135f101) $28 592 515 1,85% 75 692 $4 738 133 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $28 481 499 1,84% 23 746 $8 218 173 Na wzrost ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $25 918 553 1,67% 22 878 $9 329 842 Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 367 167 1,57% 102 237 $3 056 772 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: n07059210) $23 320 537 1,51% 11 722 $9 112 244 Na wzrost ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23 236 009 1,50% 22 975 $3 848 838 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 46137v241) $22 405 228 1,45% 248 671 $3 606 902 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 30303m102) $21 079 526 1,36% 37 422 $2 483 527 Na wzrost ×3
VOO $20 257 519 1,31% 29 495 $3 356 918 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 03831w108) $20 202 684 1,31% 39 211 $5 369 224 Na wzrost ×1
MGC $18 386 761 1,19% 67 196 $2 019 896 Na spadek ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 45841n107) $18 166 832 1,17% 208 718 $3 941 919 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $17 834 268 1,15% 19 065 $-132 860 Na wzrost ×3
VIG $17 289 900 1,12% 73 070 $1 948 095 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 235 405 1,05% 43 524 $-240 471 Na spadek ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $15 581 371 1,01% 166 361 $4 605 324 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 14020w106) $14 187 642 0,92% 287 899 $2 755 726 Na wzrost ×6
VO $13 258 556 0,86% 164 559 $1 421 252 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 40412c101) $12 901 170 0,83% 33 089 $-2 276 185 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 69374h881) $12 653 058 0,82% 203 425 $-148 611 Na spadek ×1
GSLC $12 457 084 0,80% 87 794 $1 272 094 Na spadek ×3
AA Alcoa Corporation Common Stock $12 080 577 0,78% 231 695 $3 054 722 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 30212p303) $12 014 078 0,78% 46 952 $3 357 781 Na wzrost ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 46090e103) $11 083 210 0,72% 15 051 $2 678 111 Na wzrost ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $11 003 004 0,71% 65 600 $622 796 Na wzrost ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 92206c730) $10 798 705 0,70% 31 881 $722 071 Na spadek ×4
SCHD $10 753 479 0,69% 339 120 $125 018 Na spadek ×6
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $10 724 605 0,69% 133 507 $727 523 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 46434v290) $10 398 958 0,67% 116 659 $1 721 144 Na wzrost ×6
IWY $10 184 010 0,66% 35 042 $1 809 181 Na wzrost ×6
SPY SPY $9 857 408 0,64% 13 200 $1 119 855 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 33738r506) $9 618 767 0,62% 118 662 $1 710 764 Na wzrost ×6
VB $9 571 805 0,62% 31 578 $1 372 602 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 14149y108) $9 455 856 0,61% 39 804 $2 122 695 Na wzrost ×2
VOOG $9 364 139 0,60% 113 340 $1 071 637 Na wzrost ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 14020g101) $9 300 755 0,60% 197 050 $1 400 721 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 57636q104) $9 227 594 0,60% 17 967 $-2 645 577 Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8 943 791 0,58% 35 015 $3 203 186 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 09260d107) $8 674 868 0,56% 73 722 $-813 379 Na spadek ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 528 021 0,55% 8 008 $2 855 955 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 16411r208) $8 427 015 0,54% 35 258 $-1 482 671 Na wzrost ×2
FDL $8 348 883 0,54% 171 576 $132 152 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 74762e102) $8 194 055 0,53% 11 380 $1 534 442 Na spadek ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7 984 348 0,52% 77 181 $5 485 658 Na wzrost ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 46432f396) $7 887 035 0,51% 23 006 $2 384 389 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 42824c109) $7 512 214 0,49% 166 531 $3 604 469 Na wzrost ×1
IJR $7 325 067 0,47% 49 390 $1 077 179 Na spadek ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $7 324 539 0,47% 19 001 $2 083 128 Na spadek ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $7 265 096 0,47% 95 093 $302 275 Na spadek ×6
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $7 097 888 0,46% 69 417 $74 437 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 78464a508) $6 852 223 0,44% 112 720 $745 515 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 92206c680) $6 529 744 0,42% 51 089 $943 560 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 87612g101) $6 330 785 0,41% 23 610 $-47 786 Na spadek ×2
BRKB $6 307 076 0,41% 12 604 $190 893 Na spadek ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock $6 299 984 0,41% 22 263 $-2 125 328 Na spadek ×1
IWV $6 220 238 0,40% 14 588 $776 506 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 02079k107) $6 215 514 0,40% 17 591 $1 220 939 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 601 581 0,36% 15 883 $-19 287 Na spadek ×6
AVDE $5 356 820 0,35% 60 054 $2 196 162 Na wzrost ×5
VUG $5 346 939 0,35% 62 073 $945 262 Na wzrost ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 74348a467) $5 305 545 0,34% 94 472 $1 224 220 Na wzrost ×1
IJH $5 229 390 0,34% 67 817 $649 718
Nieznany emitent (CUSIP: 31609a404) $5 123 211 0,33% 127 665 $1 149 463 Na wzrost ×4
FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock $4 927 782 0,32% 102 470 $707 043
SCHB $4 826 745 0,31% 166 669 $331 113 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 92204a702) $4 802 791 0,31% 40 184 $1 289 667 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 33741x102) $4 783 930 0,31% 110 893 $494 688 Na wzrost ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 46138e354) $4 669 894 0,30% 62 348 $-64 437 Na spadek ×2
AVUV $4 635 788 0,30% 37 158 $1 107 797 Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 623 903 0,30% 40 826 $-423 411 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: h2906t109) $4 466 802 0,29% 18 804 $342 360 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 438 078 0,29% 17 475 $90 759 Na spadek ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock $4 434 200 0,29% 30 513 $1 587 968 Na wzrost ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $4 370 625 0,28% 19 621 $1 193 574 Na wzrost ×1
GSIE $4 265 726 0,28% 93 342 $230 644 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 108 849 0,27% 50 558 $231 592 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 46429b697) $4 030 649 0,26% 41 786 $36 381 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 00287y109) $3 976 537 0,26% 15 802 $508 768 Na spadek ×5
IWM $3 920 963 0,25% 13 050 $424 844 Na spadek ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 878 172 0,25% 5 364 $2 464 529 Na wzrost ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $3 776 502 0,24% 50 759 $405 297 Na wzrost ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 775 241 0,24% 7 530 $-42 964 Na spadek ×2
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $3 694 363 0,24% 23 148 $659 576 Na spadek ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 648 958 0,24% 20 319 $-23 722 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 560 836 0,23% 10 878 $340 247 Na spadek ×2
SPGP $3 413 005 0,22% 27 909 $-239 459 Na spadek ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3 354 548 0,22% 45 124 $357 395 Na wzrost ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3 300 211 0,21% 8 201 $512 497 Na wzrost ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $3 187 491 0,21% 28 677 $502 685 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 43300a203) $3 169 442 0,20% 9 591 $30 424 Na spadek ×1
VYM $3 162 939 0,20% 20 015 $151 783 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 33734h106) $3 157 484 0,20% 65 535 $4 465 Na spadek ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
URI $25 918 553 1,67% wzrost ×5
None $23 320 537 1,51% wzrost ×4
None $21 079 526 1,36% wzrost ×3
VOO $20 257 519 1,31% wzrost ×6
COST $17 834 268 1,15% wzrost ×3
DAL $15 581 371 1,01% wzrost ×6
None $14 187 642 0,92% wzrost ×6
VO $13 258 556 0,86% wzrost ×6
None $12 014 078 0,78% wzrost ×4
TMUS $11 003 004 0,71% wzrost ×4
None $10 398 958 0,67% wzrost ×6
IWY $10 184 010 0,66% wzrost ×6
None $9 618 767 0,62% wzrost ×6
VB $9 571 805 0,62% wzrost ×6
VOOG $9 364 139 0,60% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
FBCG $2 997 779 48 266 0,19%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233q108) $1 913 174 13 993 0,12%
CPAY $1 716 341 5 150 0,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 33740f748) $1 111 861 19 784 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 69374h386) $1 084 652 10 165 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 33939l860) $417 229 4 640 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 108913807) $407 104 5 972 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 61774r841) $396 353 7 816 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 33740u802) $395 882 9 684 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 33740f730) $379 834 8 061 0,02%
RCL $336 582 1 060 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $320 849 1 433 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849r105) $316 808 1 433 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 16119p108) $312 862 2 200 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 108913815) $311 079 10 331 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
MU Kupił więcej +874 +$35.0M
FLEX Zmniejszone -87K +$19.9M
LRCX Zmniejszone -13K +$18.7M
TSM Zmniejszone -1K +$9.4M
URI Kupił więcej +109 +$9.3M
Kupił więcej +965 +$9.1M
LLY Kupił więcej +2K +$8.2M
VTI Zmniejszone -1K +$5.7M
CVS Kupił więcej +42K +$5.5M
Zmniejszone -3K +$5.5M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 14 018 $2 378 357 21,7%
ALE 31 grudnia 2025 33 987 $2 256 737 Nie śledzone
GEN 30 czerwca 2026 113 928 $2 145 264 12,8%
GPK 31 marca 2025 71 750 $1 948 730 -55,0%
GIS 30 września 2025 36 605 $1 896 518 -22,0%
KD 31 marca 2026 59 823 $1 588 899 -5,4%
AZN 31 grudnia 2025 12 953 $993 754 80,0%
ALK 30 czerwca 2026 25 600 $941 568 -22,2%
HON 30 czerwca 2026 2 869 $648 480 -1,9%
ULXXXX 31 grudnia 2025 10 731 $636 134 Nie śledzone
MAS 30 września 2025 6 580 $423 457 4,6%
RCL 30 czerwca 2025 1 831 $376 161 -6,6%
MUB 30 czerwca 2025 3 355 $353 751 Nie śledzone
VRTX 31 grudnia 2025 900 $352 476 20,6%
DFS 30 czerwca 2025 2 036 $347 545 Nie śledzone
PSIX 30 września 2025 5 131 $331 873 -62,1%
OC 31 marca 2026 2 879 $322 189 36,9%
NVO 31 marca 2026 6 019 $306 247 27,1%
HEES 30 czerwca 2025 3 194 $302 759 Nie śledzone
APD 30 czerwca 2026 1 006 $292 233 3,6%
VLO 30 czerwca 2026 1 158 $286 119 32,8%
AZO 30 czerwca 2025 75 $285 959 -20,3%
RLI 31 marca 2025 1 704 $280 870 -18,4%
WFC 31 marca 2026 2 997 $279 320 6,3%
DOW 30 czerwca 2026 6 576 $273 890 20,0%
DHR 31 marca 2026 1 122 $256 848 12,9%
EIX 31 marca 2025 3 205 $255 887 25,3%
QCOM 31 marca 2026 1 481 $253 240 25,0%
AVT 31 marca 2026 5 254 $252 612 42,6%
RCL 31 grudnia 2025 766 $247 862 4,9%
ELV 30 września 2025 627 $243 901 23,7%
INTC 31 marca 2025 11 875 $238 095 304,8%
SAIA 30 czerwca 2025 680 $237 612 33,3%
ADBE 31 grudnia 2025 668 $235 637 -22,0%
FAST 31 grudnia 2025 4 719 $231 395 26,9%
PKIN 31 marca 2025 19 470 $228 773 Nie śledzone
AWR 31 marca 2026 3 110 $225 413 18,1%
RLI 31 grudnia 2025 3 408 $222 270 2,5%
IYW 31 marca 2025 1 390 $221 733 Nie śledzone
ADSK 30 czerwca 2026 910 $217 854 27,1%
SBUX 31 marca 2025 2 349 $214 301 5,7%
PNC 31 marca 2025 1 102 $212 521 38,8%
DOW 31 grudnia 2025 9 226 $211 552 40,5%
KMB 30 września 2025 1 637 $211 042 -12,8%
EW 31 marca 2026 2 448 $208 692 11,6%
PRU 31 marca 2025 1 750 $207 428 9,6%
DTE 31 grudnia 2025 1 439 $203 518 6,9%
CMCSA 31 marca 2025 5 379 $201 874 -28,3%
WBA 31 marca 2025 12 749 $118 948 Nie śledzone