PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD
CIK 934040 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $751.3M
- Pozycje
- 191
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 957 z 9 443 według wartości 13F · top 31.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 39,05%
- Waga 25 największych pozycji
- 61,26%
- Pozycje powyżej 1%
- 31
- Efektywna liczba pozycji
- 34,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,24% Szac. kupna $36 470 030 · sprzedaż $8 758 389
- Nowe pozycje
- 27
- Zwiększone
- 99
- Zmniejszony
- 59
- Zamknięty
- 9
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
27,7%
Industrials
7,8%
Financial Services
6,7%
Retail
6,6%
Communication Services
6,1%
Energy
4,3%
Financials
3,8%
Healthcare
3,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
1,3%
Real Estate
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Materials
0,3%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,1%
Inne/Nieprzypisane
26,1%
Pełne portfolio 191 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $82 571 976 | 10,99% | 412 674 | $10 578 175 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $56 736 155 | 7,55% | 196 075 | $6 947 517 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24 013 317 | 3,20% | 100 752 | $3 859 237 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $22 352 115 | 2,98% | 59 172 | $4 379 052 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $22 159 859 | 2,95% | 62 717 | $4 395 300 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 858 609 | 2,64% | 53 233 | $701 270 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18 409 321 | 2,45% | 56 241 | $2 036 202 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $17 104 762 | 2,28% | 49 855 | $3 382 240 | Na wzrost ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $15 393 964 | 2,05% | 130 823 | $476 652 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 809 221 | 1,97% | 41 439 | $2 965 200 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $14 100 219 | 1,88% | 27 454 | $1 570 180 | Na wzrost ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $13 428 224 | 1,79% | 60 249 | $-87 153 | Na wzrost ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $13 211 562 | 1,76% | 35 650 | $1 706 063 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12 239 210 | 1,63% | 48 192 | $761 228 | Na wzrost ×2 | ||
| FDL | $11 489 749 | 1,53% | 236 123 | $-363 854 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $11 433 941 | 1,52% | 10 737 | $4 075 323 | Na wzrost ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $10 883 550 | 1,45% | 17 158 | $1 456 052 | Na wzrost ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $10 405 190 | 1,38% | 71 100 | $1 401 478 | Na wzrost ×2 | ||
| VIOO | $10 287 985 | 1,37% | 74 800 | $1 814 889 | Na wzrost ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10 202 262 | 1,36% | 10 906 | $-433 082 | Na wzrost ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $9 945 557 | 1,32% | 174 545 | $1 712 428 | Na wzrost ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9 884 987 | 1,32% | 72 301 | $-2 101 075 | Na wzrost ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9 794 574 | 1,30% | 66 793 | $546 295 | Na wzrost ×1 | ||
| FXO | $9 769 947 | 1,30% | 156 419 | $1 140 248 | Na wzrost ×1 | ||
| IOO | $9 768 901 | 1,30% | 71 515 | $1 110 747 | Na spadek ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $9 578 595 | 1,27% | 50 485 | $340 972 | Na wzrost ×1 | ||
| FXH | $9 124 167 | 1,21% | 74 544 | $1 131 758 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 496 014 | 1,13% | 24 090 | $842 688 | Na wzrost ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $8 216 167 | 1,09% | 34 376 | $-1 335 088 | Na wzrost ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7 597 095 | 1,01% | 59 121 | $786 879 | Na wzrost ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 570 981 | 1,01% | 55 916 | $-931 127 | Na wzrost ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7 075 007 | 0,94% | 13 887 | $-872 819 | Na wzrost ×1 | ||
| EQL | $7 002 685 | 0,93% | 138 804 | $589 556 | Na wzrost ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $6 635 908 | 0,88% | 19 459 | $3 716 481 | Na wzrost ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6 576 824 | 0,88% | 64 359 | $1 066 130 | Na wzrost ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $5 903 549 | 0,79% | 45 506 | $-408 781 | Na wzrost ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $5 902 497 | 0,79% | 61 729 | $297 739 | Na spadek ×1 | ||
| SPHQ | $5 738 102 | 0,76% | 63 686 | $1 076 131 | Na wzrost ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $5 598 046 | 0,75% | 53 848 | $-1 320 870 | Na wzrost ×2 | ||
| VIG | $5 458 198 | 0,73% | 23 067 | $470 981 | Na spadek ×2 | ||
| SCHD | $5 198 738 | 0,69% | 163 946 | $-480 335 | Na spadek ×2 | ||
| VTV | $5 186 451 | 0,69% | 23 799 | $450 997 | Na spadek ×1 | ||
| DIVO | $5 111 565 | 0,68% | 111 850 | $240 465 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 700 376 | 0,63% | 8 345 | $559 322 | Na wzrost ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4 264 426 | 0,57% | 5 588 | $2 600 108 | Na wzrost ×2 | ||
| DGRO | $3 992 671 | 0,53% | 52 681 | $298 772 | Na wzrost ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3 933 012 | 0,52% | 24 045 | $-20 467 | Na wzrost ×1 | ||
| OEF | $3 772 525 | 0,50% | 10 311 | $503 871 | Na wzrost ×2 | ||
| JQUA | $3 670 299 | 0,49% | 50 779 | $553 047 | Na spadek ×1 | ||
| MGV | $3 617 642 | 0,48% | 22 133 | $405 709 | Na spadek ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3 569 934 | 0,48% | 33 209 | $524 944 | Na wzrost ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 529 088 | 0,47% | 49 427 | $-1 289 565 | Na spadek ×1 | ||
| RSP | $3 234 316 | 0,43% | 15 201 | $126 773 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 063 685 | 0,41% | 27 050 | $-230 613 | Na wzrost ×1 | ||
| SPGP | $2 965 411 | 0,39% | 24 249 | $-127 040 | Na spadek ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 951 634 | 0,39% | 25 299 | $-736 816 | Na wzrost ×2 | ||
| USMV | $2 920 530 | 0,39% | 30 277 | $-64 997 | Na spadek ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 876 196 | 0,38% | 9 649 | $910 553 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 876 161 | 0,38% | 2 398 | $1 047 115 | Na wzrost ×2 | ||
| XLG | $2 864 295 | 0,38% | 46 779 | $393 038 | Na wzrost ×2 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $2 844 331 | 0,38% | 6 307 | $-95 390 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 719 463 | 0,36% | 3 693 | $611 074 | Na wzrost ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 670 275 | 0,36% | 18 221 | $-6 368 | Na wzrost ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 586 461 | 0,34% | 1 300 | $1 490 047 | Na wzrost ×2 | ||
| LQD | $2 582 832 | 0,34% | 23 680 | $-576 682 | Na spadek ×2 | ||
| RSPT | $2 399 189 | 0,32% | 37 197 | $586 834 | Na spadek ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2 378 258 | 0,32% | 37 816 | $171 851 | Na wzrost ×2 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2 109 408 | 0,28% | 11 886 | $296 070 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $2 027 080 | 0,27% | 4 051 | $544 435 | Na wzrost ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 999 365 | 0,27% | 12 792 | $50 121 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $1 975 363 | 0,26% | 5 338 | $192 863 | Na spadek ×1 | ||
| IXN | $1 915 303 | 0,25% | 13 257 | $638 875 | Na wzrost ×2 | ||
| SPLV | $1 872 428 | 0,25% | 24 999 | $-273 410 | Na spadek ×2 | ||
| VTEB | $1 848 700 | 0,25% | 36 550 | $35 888 | Na wzrost ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 838 595 | 0,24% | 1 818 | $361 954 | Na wzrost ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 748 012 | 0,23% | 14 882 | $596 847 | Na wzrost ×1 | ||
| FNDX | $1 739 641 | 0,23% | 55 937 | $269 603 | Na wzrost ×2 | ||
| JEPI | $1 726 309 | 0,23% | 30 565 | $-147 357 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $1 697 514 | 0,23% | 19 706 | $244 646 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 675 803 | 0,22% | 3 984 | $969 106 | Na wzrost ×2 | ||
| VFMF | $1 670 978 | 0,22% | 9 442 | $252 849 | Na wzrost ×2 | ||
| XLK XLK | $1 568 755 | 0,21% | 8 234 | $449 489 | Na spadek ×1 | ||
| MGK | $1 506 911 | 0,20% | 17 142 | $247 452 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 500 706 | 0,20% | 16 264 | $-55 079 | Na spadek ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 458 499 | 0,19% | 3 054 | $964 078 | Na wzrost ×2 | ||
| FVD | $1 436 291 | 0,19% | 29 811 | $-57 350 | Na spadek ×1 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $1 348 283 | 0,18% | 4 350 | $-66 805 | Na spadek ×2 | ||
| EQWL | $1 344 567 | 0,18% | 10 421 | $193 698 | Na wzrost ×2 | ||
| RWL | $1 293 890 | 0,17% | 10 128 | $187 705 | Na wzrost ×2 | ||
| DLN | $1 286 661 | 0,17% | 13 358 | $68 046 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 240 506 | 0,17% | 15 264 | $72 319 | Na spadek ×1 | ||
| VT | $1 175 065 | 0,16% | 7 487 | $144 663 | Na wzrost ×2 | ||
| CGDG | $1 165 986 | 0,16% | 31 085 | $147 686 | Na wzrost ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 164 981 | 0,16% | 6 891 | $-99 910 | Na spadek ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 096 097 | 0,15% | 6 613 | $-212 051 | Na wzrost ×2 | ||
| VYM | $991 117 | 0,13% | 6 272 | $22 879 | Na spadek ×2 | ||
| COWZ | $977 904 | 0,13% | 15 722 | $-10 728 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $959 675 | 0,13% | 1 397 | $-56 264 | Na spadek ×1 | ||
| AOK | $952 723 | 0,13% | 22 968 | $27 336 | Na spadek ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $913 545 | 0,12% | 5 050 | $90 772 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| GE | $898 381 | 2 404 | 0,12% |
| MU | $854 942 | 741 | 0,11% |
| BE | $847 560 | 2 800 | 0,11% |
| HEIA | $838 208 | 3 250 | 0,11% |
| GLW | $742 280 | 2 906 | 0,10% |
| WSO | $639 681 | 1 535 | 0,09% |
| APH | $617 120 | 3 500 | 0,08% |
| POWR | $608 837 | 21 775 | 0,08% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 78409V112) | $529 438 | 1 300 | 0,07% |
| STX | $501 850 | 520 | 0,07% |
| CDNS | $469 150 | 1 250 | 0,06% |
| CRS | $467 565 | 758 | 0,06% |
| MCO | $452 920 | 1 000 | 0,06% |
| ANET | $428 777 | 2 524 | 0,06% |
| DTCR | $401 405 | 13 217 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Zmniejszone | -134 | +$10.6M |
| AAPL | Zmniejszone | -105 | +$6.9M |
| GOOG | Kupił więcej | +789 | +$4.4M |
| AVGO | Kupił więcej | +1K | +$4.4M |
| CAT | Kupił więcej | +350 | +$4.1M |
| AMZN | Kupił więcej | +4K | +$3.9M |
| PANW | Kupił więcej | +1K | +$3.7M |
| V | Kupił więcej | +4K | +$3.4M |
| GOOGL | Kupił więcej | +251 | +$3.0M |
| CRWD | Kupił więcej | +1K | +$2.6M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FSCO | 30 czerwca 2026 | 178 589 | $910 802 | 3,7% |
| FSSL | 30 czerwca 2026 | 52 055 | $651 208 | 3,9% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 2 068 | $467 479 | -1,9% |
| MINT | 30 czerwca 2026 | 2 586 | $260 074 | Nie śledzone |
| QCOM | 31 marca 2026 | 1 358 | $232 231 | 25,0% |
| GLD | 30 czerwca 2026 | 527 | $226 763 | Nie śledzone |
| VWOB | 31 marca 2026 | 3 348 | $225 745 | |
| VZ | 30 czerwca 2026 | 4 397 | $220 750 | 16,8% |
| IJR | 31 marca 2026 | 1 799 | $216 204 | Nie śledzone |
| MCD | 30 czerwca 2026 | 674 | $209 439 | -0,6% |
| BINC | 30 czerwca 2026 | 4 000 | $207 720 | Nie śledzone |
| ACN | 31 marca 2026 | 771 | $206 859 | -7,9% |
| UNH | 30 czerwca 2026 | 763 | $206 523 | -6,8% |