Marble Wealth, LLC
CIK 2110081 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $571.4M
- Pozycje
- 222
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#3 238 z 8 643 według wartości 13F · top 37.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -20.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 42,32%
- Waga 25 największych pozycji
- 64,01%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 35,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,86% Szac. kupna $67 506 347 · sprzedaż $23 621 471
- Nowe pozycje
- 22
- Zwiększone
- 116
- Zmniejszony
- 83
- Zamknięty
- 10
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
16,2%
Retail
6,3%
Industrials
4,4%
Communication Services
4,0%
Financial Services
3,6%
Financials
2,6%
Healthcare
2,4%
Energy
1,5%
Utilities
1,1%
Communications
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Materials
0,7%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,3%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Inne/Nieprzypisane
54,2%
Pełne portfolio 234 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $68 173 475 | 10,44% | 91 033 | $10 029 957 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $40 200 755 | 6,15% | 466 691 | $7 560 149 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $26 208 274 | 4,01% | 130 982 | $2 916 832 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 747 185 | 3,79% | 85 524 | $17 382 | Na spadek ×2 | ||
| IEFA | $23 112 020 | 3,54% | 239 304 | $2 443 487 | Na wzrost ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $22 166 659 | 3,39% | 484 517 | $3 763 963 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $22 092 677 | 3,38% | 32 167 | $2 950 802 | Na wzrost ×2 | ||
| VIG | $17 083 667 | 2,62% | 72 199 | $2 262 302 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16 553 660 | 2,53% | 46 321 | $1 410 673 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 149 674 | 2,47% | 67 759 | $2 209 249 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14 746 284 | 2,26% | 39 037 | $1 789 217 | Na spadek ×2 | ||
| IEMG | $14 732 249 | 2,26% | 177 840 | $2 988 931 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 316 659 | 2,04% | 35 700 | $-434 388 | Na spadek ×2 | ||
| COWZ | $12 732 273 | 1,95% | 204 699 | $-315 490 | Na spadek ×2 | ||
| FENI | $11 285 081 | 1,73% | 281 213 | $2 693 959 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $11 030 840 | 1,69% | 74 377 | $2 140 000 | Na wzrost ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9 468 811 | 1,45% | 83 602 | $-970 501 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 424 939 | 1,29% | 25 738 | $906 907 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 101 412 | 1,09% | 20 099 | $1 215 653 | Na spadek ×2 | ||
| FNDA | $7 062 168 | 1,08% | 185 554 | $1 018 726 | Na spadek ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 901 642 | 1,06% | 7 378 | $-431 491 | Na wzrost ×1 | ||
| FESM | $6 782 899 | 1,04% | 140 462 | $2 237 077 | Na wzrost ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $6 612 016 | 1,01% | 164 698 | $915 706 | Na spadek ×2 | ||
| SCHG | $5 867 995 | 0,90% | 173 404 | $816 855 | Na wzrost ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $5 621 639 | 0,86% | 47 775 | $139 997 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 569 612 | 0,85% | 7 563 | $1 406 450 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $5 516 621 | 0,84% | 11 025 | $212 404 | Na spadek ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5 372 094 | 0,82% | 14 374 | $-511 916 | Na spadek ×1 | ||
| SCHD | $4 511 905 | 0,69% | 142 287 | $107 511 | Na spadek ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4 509 801 | 0,69% | 47 119 | $-122 002 | Na spadek ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 285 618 | 0,66% | 3 713 | $3 137 820 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 191 423 | 0,64% | 11 884 | $48 038 | Na spadek ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 185 875 | 0,64% | 5 790 | $2 222 941 | Na wzrost ×2 | ||
| SPGP | $4 152 380 | 0,64% | 33 955 | $442 792 | Na spadek ×1 | ||
| NOBL | $4 060 451 | 0,62% | 72 301 | $43 257 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $3 989 343 | 0,61% | 5 342 | $509 408 | Na spadek ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3 948 313 | 0,60% | 4 092 | $1 397 202 | Na spadek ×1 | ||
| RSP | $3 906 318 | 0,60% | 18 359 | $296 957 | Na spadek ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 877 685 | 0,59% | 33 013 | $1 336 541 | Na wzrost ×2 | ||
| USHY | $3 641 969 | 0,56% | 98 378 | $40 057 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 621 196 | 0,55% | 39 246 | $-58 294 | Na wzrost ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $3 283 418 | 0,50% | 42 753 | $-159 120 | Na spadek ×2 | ||
| GLD | $3 216 791 | 0,49% | 8 732 | $-559 117 | Na spadek ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 166 429 | 0,48% | 3 131 | $700 350 | Na wzrost ×1 | ||
| XLV XLV | $3 138 638 | 0,48% | 19 782 | $2 809 046 | Na wzrost ×2 | ||
| FBND | $3 108 078 | 0,48% | 68 324 | $311 212 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKA | $2 995 400 | 0,46% | 4 | $122 840 | |||
| XLF XLF | $2 931 854 | 0,45% | 54 689 | Na wzrost ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 825 420 | 0,43% | 2 405 | $-967 109 | Na spadek ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 694 705 | 0,41% | 10 610 | $105 224 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 647 468 | 0,41% | 2 486 | $907 597 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $2 608 667 | 0,40% | 33 830 | $273 038 | Na spadek ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2 515 168 | 0,39% | 3 493 | $765 772 | Na wzrost ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 512 683 | 0,38% | 18 378 | $-578 774 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $2 462 671 | 0,38% | 6 655 | $391 496 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 430 140 | 0,37% | 7 083 | $234 689 | Na spadek ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 357 137 | 0,36% | 3 089 | $1 136 100 | Na spadek ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 294 540 | 0,35% | 8 489 | $-512 115 | Na spadek ×2 | ||
| XLP XLP | $2 226 174 | 0,34% | 26 799 | Na wzrost ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 186 532 | 0,33% | 13 191 | $-509 559 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 178 438 | 0,33% | 8 657 | $234 467 | Na spadek ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 028 792 | 0,31% | 24 964 | $123 833 | Na spadek ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 851 755 | 0,28% | 32 498 | $295 263 | Na wzrost ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 834 240 | 0,28% | 6 079 | $429 879 | Na wzrost ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 758 789 | 0,27% | 4 059 | $704 950 | Na spadek ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $1 662 708 | 0,25% | 14 054 | $99 970 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 652 026 | 0,25% | 2 933 | $113 166 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 590 863 | 0,24% | 1 326 | $591 242 | Na wzrost ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 590 604 | 0,24% | 5 881 | $60 186 | Na wzrost ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1 568 368 | 0,24% | 18 765 | $187 379 | Na spadek ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 535 396 | 0,24% | 2 959 | $55 098 | Na spadek ×2 | ||
| BKLN | $1 491 202 | 0,23% | 73 206 | $161 415 | Na wzrost ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 433 891 | 0,22% | 7 558 | $9 382 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 424 835 | 0,22% | 9 717 | $45 953 | Na wzrost ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 420 525 | 0,22% | 76 661 | $-97 601 | Na spadek ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 411 095 | 0,22% | 2 815 | $-26 312 | Na spadek ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 380 276 | 0,21% | 10 741 | $44 678 | Na spadek ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 342 888 | 0,21% | 18 064 | $60 225 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 330 165 | 0,20% | 3 200 | $476 254 | Na wzrost ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 326 021 | 0,20% | 11 366 | $-846 191 | Na spadek ×2 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $1 303 013 | 0,20% | 7 292 | $288 401 | Na wzrost ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 298 914 | 0,20% | 3 840 | $168 840 | Na wzrost ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 234 652 | 0,19% | 2 423 | $-107 543 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 224 351 | 0,19% | 2 108 | $797 973 | Na wzrost ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 206 988 | 0,18% | 13 107 | $11 055 | Na wzrost ×1 | ||
| LQD | $1 168 283 | 0,18% | 10 711 | $-171 204 | Na spadek ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 155 471 | 0,18% | 2 747 | $110 835 | Na spadek ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $1 148 113 | 0,18% | 38 017 | $134 474 | Na spadek ×1 | ||
| BGIG | $1 133 168 | 0,17% | 31 573 | $79 425 | Na spadek ×1 | ||
| XLU XLU | $1 126 660 | 0,17% | 24 849 | Na wzrost ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1 111 561 | 0,17% | 2 245 | $296 186 | Na spadek ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 105 824 | 0,17% | 7 725 | $98 709 | Na wzrost ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1 095 408 | 0,17% | 3 713 | $112 219 | Na wzrost ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 064 806 | 0,16% | 5 094 | $233 207 | Na wzrost ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 039 798 | 0,16% | 3 150 | $123 221 | Na wzrost ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1 019 311 | 0,16% | 10 521 | $36 982 | Na spadek ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 015 147 | 0,16% | 42 815 | $-193 736 | Na spadek ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 011 008 | 0,15% | 7 987 | $-24 449 | Na wzrost ×1 | ||
| FNDB | $993 151 | 0,15% | 32 605 | $116 163 | Na wzrost ×2 | ||
| XLE XLE | $990 907 | 0,15% | 18 658 | $742 744 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| XLF | $2 931 854 | 54 689 | 0,45% |
| XLP | $2 226 174 | 26 799 | 0,34% |
| XLU | $1 126 660 | 24 849 | 0,17% |
| XLY | $833 685 | 7 109 | 0,13% |
| SNDK | $725 711 | 319 | 0,11% |
| INTC | $657 184 | 4 707 | 0,10% |
| XLB | $576 691 | 11 345 | 0,09% |
| BE | $518 023 | 1 711 | 0,08% |
| MTUM | $405 648 | 1 183 | 0,06% |
| CVS | $278 280 | 2 690 | 0,04% |
| STRL | $276 149 | 329 | 0,04% |
| CGDV | $275 968 | 5 600 | 0,04% |
| TSM | $264 738 | 554 | 0,04% |
| ALKS | $253 592 | 4 840 | 0,04% |
| WPM | $238 710 | 2 125 | 0,04% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +2K | +$10.0M |
| VUG | Kupił więcej | +392K | +$7.6M |
| VFLO | Kupił więcej | +18K | +$3.8M |
| MU | Kupił więcej | +316 | +$3.1M |
| IEMG | Kupił więcej | +9K | +$3.0M |
| VOO | Kupił więcej | +133 | +$3.0M |
| NVDA | Zmniejszone | -3K | +$2.9M |
| FENI | Kupił więcej | +50K | +$2.7M |
| IEFA | Kupił więcej | +11K | +$2.4M |
| VIG | Kupił więcej | +3K | +$2.3M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CAH | 31 marca 2026 | 11 109 | $2 282 838 | 11,8% |
| KMI | 31 marca 2026 | 56 007 | $1 539 637 | -2,8% |
| EQT | 30 czerwca 2026 | 14 362 | $914 008 | 1,3% |
| CRM | 31 marca 2026 | 3 258 | $863 037 | 8,1% |
| CTRA | 31 marca 2026 | 31 694 | $834 176 | Nie śledzone |
| PHM | 31 marca 2026 | 6 703 | $786 019 | 12,4% |
| STLD | 31 marca 2026 | 4 158 | $704 564 | 39,7% |
| OKE | 31 marca 2026 | 9 206 | $676 653 | 7,6% |
| BRO | 31 marca 2026 | 8 396 | $669 137 | 9,6% |
| VTRS | 31 marca 2026 | 53 490 | $665 948 | 21,9% |
| VLO | 31 marca 2026 | 3 797 | $618 148 | 39,5% |
| DHI | 31 marca 2026 | 4 204 | $605 477 | 11,3% |
| ULTA | 31 marca 2026 | 994 | $601 139 | 2,6% |
| TSCO | 31 marca 2026 | 11 701 | $585 144 | -21,2% |
| PINS | 31 marca 2026 | 22 300 | $577 347 | 26,8% |
| NVR | 31 marca 2026 | 72 | $528 215 | -2,3% |
| C | 31 marca 2026 | 4 232 | $493 799 | 20,2% |
| INTU | 31 marca 2026 | 725 | $480 107 | -16,6% |
| GWW | 31 marca 2026 | 454 | $457 676 | 21,4% |
| NDAQ | 31 marca 2026 | 4 540 | $440 970 | 15,0% |
| SYK | 31 marca 2026 | 1 247 | $438 117 | 4,2% |
| CHRW | 31 marca 2026 | 2 657 | $427 217 | -11,7% |
| PKG | 31 marca 2026 | 2 022 | $417 099 | 19,8% |
| IP | 31 marca 2026 | 10 542 | $415 252 | 16,3% |
| INTC | 31 marca 2026 | 11 186 | $412 754 | 108,8% |
| FSK | 30 czerwca 2026 | 39 472 | $401 829 | 14,5% |
| CVS | 31 marca 2026 | 4 937 | $391 798 | 33,2% |
| NOW | 31 marca 2026 | 2 547 | $390 206 | 18,1% |
| SPGI | 31 marca 2026 | 738 | $385 726 | 0,4% |
| DRI | 31 marca 2026 | 2 090 | $384 542 | 15,1% |
| TTD | 31 marca 2026 | 9 750 | $370 110 | -41,2% |
| TNL | 31 marca 2026 | 5 012 | $353 488 | 5,7% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 1 541 | $348 385 | 0,8% |
| LEN | 31 marca 2026 | 3 386 | $348 130 | 2,3% |
| ICE | 31 marca 2026 | 2 092 | $338 889 | 0,9% |
| CPRT | 31 marca 2026 | 8 630 | $337 864 | 0,5% |
| IWO | 31 marca 2026 | 1 016 | $328 178 | Nie śledzone |
| ETN | 31 marca 2026 | 1 028 | $327 333 | 16,9% |
| NXPI | 31 marca 2026 | 1 502 | $325 976 | 15,9% |
| MDT | 31 marca 2026 | 3 378 | $324 445 | 8,2% |
| MRSH | 31 marca 2026 | 1 727 | $320 413 | 9,7% |
| UBER | 31 marca 2026 | 3 825 | $312 501 | 5,6% |
| COF | 31 marca 2026 | 1 283 | $310 915 | 22,9% |
| GM | 31 marca 2026 | 3 748 | $304 794 | 14,8% |
| EXPD | 31 marca 2026 | 1 966 | $292 890 | 31,7% |
| EXPE | 31 marca 2026 | 1 018 | $288 536 | 43,1% |
| MCK | 31 marca 2026 | 339 | $278 155 | -0,1% |
| ADP | 31 marca 2026 | 1 031 | $265 157 | 36,2% |
| USB | 31 marca 2026 | 4 818 | $257 074 | 24,0% |
| GD | 31 marca 2026 | 759 | $255 679 | 15,2% |
| MSCI | 31 marca 2026 | 444 | $254 960 | 6,1% |
| PYPL | 31 marca 2026 | 4 367 | $254 927 | 36,3% |
| CMCSA | 30 czerwca 2026 | 8 817 | $253 148 | 9,0% |
| GNRC | 31 marca 2026 | 1 831 | $249 746 | 5,9% |
| SPG | 31 marca 2026 | 1 343 | $248 675 | 19,4% |
| MMM | 31 marca 2026 | 1 551 | $248 365 | 26,2% |
| ECL | 31 marca 2026 | 946 | $248 318 | 7,0% |
| ACN | 31 marca 2026 | 917 | $246 160 | -9,0% |
| PCAR | 31 marca 2026 | 2 225 | $243 621 | 11,2% |
| CVE | 30 czerwca 2026 | 8 780 | $232 939 | 32,5% |
| BSX | 30 czerwca 2026 | 3 688 | $231 434 | 20,9% |
| RSG | 31 marca 2026 | 1 086 | $230 229 | 1,5% |
| TT | 31 marca 2026 | 586 | $228 262 | 10,2% |
| WEC | 31 marca 2026 | 2 160 | $227 844 | -3,8% |
| LOW | 30 czerwca 2026 | 948 | $223 927 | 1,2% |
| WRB | 31 marca 2026 | 3 175 | $222 665 | 7,4% |
| AMT | 31 marca 2026 | 1 265 | $222 030 | 1,2% |
| CMI | 31 marca 2026 | 435 | $221 997 | 13,1% |
| APA | 30 czerwca 2026 | 5 226 | $221 809 | 35,0% |
| ORI | 31 marca 2026 | 4 806 | $219 357 | 6,4% |
| WSO | 31 marca 2026 | 635 | $213 974 | -11,5% |
| ADSK | 31 marca 2026 | 709 | $209 833 | 5,6% |
| NEM | 31 marca 2026 | 2 093 | $208 970 | 15,2% |
| CEG | 30 czerwca 2026 | 744 | $207 867 | 8,2% |
| CDNS | 31 marca 2026 | 647 | $202 239 | 13,5% |
| FUSB | 30 czerwca 2026 | 12 786 | $195 633 | 1,1% |