Sp Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE)
$18,95
▼ -0,08 (-0,42%)
Zmiana 1-dniowa
$18,92 – $21,61
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
SPRE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,02% | ▼ -10,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -11,61% | ▼ -11,34% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$12.2M
Koniec kwartału Maj 2026
-$6.4M
Ostatnie 12 miesięcy
+$35.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 26 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodman Group | · | $25.7M | 12,65 | 1 129 176 | AU |
| Prologis Inc | 74340W103 | $25.2M | 12,37 | 175 343 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $24.6M | 12,11 | 23 050 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $23.8M | 11,69 | 115 789 | US |
| Charter Hall Group | · | $10.3M | 5,08 | 704 864 | AU |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $9.9M | 4,88 | 76 923 | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $9.9M | 4,87 | 80 058 | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $9.9M | 4,85 | 48 890 | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $9.9M | 4,85 | 150 118 | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $9.8M | 4,83 | 400 705 | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $9.8M | 4,83 | 469 979 | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $9.7M | 4,79 | 157 752 | US |
| IGB Real Estate Investment Trust | · | $3.8M | 1,89 | 5 492 575 | MY |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | · | $3.7M | 1,80 | 12 553 280 | TR |
| Axis Real Estate Investment Trust | · | $3.4M | 1,66 | 6 853 647 | MY |
| Centurion Accommodation Reit | · | $3.1M | 1,51 | 3 565 992 | SG |
| RL Commercial REIT Inc | · | $2.5M | 1,22 | 21 348 177 | PH |
| Dubai Residential REIT | · | $2.4M | 1,17 | 7 096 583 | AE |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $964K | 0,47 | 190 938 | US |
| IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | · | $787K | 0,39 | 2 266 991 | TH |
| Fermi Inc | 314911108 | $780K | 0,38 | 111 741 | US |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ort | · | $575K | 0,28 | 205 766 | TR |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim | · | $556K | 0,27 | 407 545 | TR |
| Citicore Energy REIT Corp | · | $510K | 0,25 | 9 054 051 | PH |
| Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim O | · | $0 | -1,97 | 1 | TR |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | · | $0 | -1,48 | 0 | TR |
Dywidendy 67 płatności
3,88%Rentowność TTM
$0,74Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 26 sierpnia 2026 | $0,0670 |
| 27 lipca 2026 | $0,0670 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0670 |
| 27 maja 2026 | $0,0670 |
| 24 kwietnia 2026 | $0,0670 |
| 24 marca 2026 | $0,0670 |
| 20 lutego 2026 | $0,0670 |
| 23 stycznia 2026 | $0,0670 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0650 |
| 25 listopada 2025 | $0,0670 |
| 27 października 2025 | $0,0670 |
| 25 września 2025 | $0,0670 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,0670 |
| 25 lipca 2025 | $0,0670 |
| 25 czerwca 2025 | $0,0670 |
| 28 maja 2025 | $0,0670 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,0670 |
| 25 marca 2025 | $0,0670 |
| 27 lutego 2025 | $0,0670 |
| 27 stycznia 2025 | $0,0670 |
| 27 grudnia 2024 | $0,0800 |
| 26 listopada 2024 | $0,0670 |
| 28 października 2024 | $0,0670 |
| 26 września 2024 | $0,0670 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,0670 |
| 26 lipca 2024 | $0,0670 |
| 26 czerwca 2024 | $0,0670 |
| 29 maja 2024 | $0,0670 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0670 |
| 26 marca 2024 | $0,0670 |
| 26 lutego 2024 | $0,0670 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0670 |
| 27 listopada 2023 | $0,0670 |
| 26 października 2023 | $0,0670 |
| 26 września 2023 | $0,0670 |
| 28 sierpnia 2023 | $0,0670 |
| 26 lipca 2023 | $0,0670 |
| 27 czerwca 2023 | $0,0670 |
| 25 maja 2023 | $0,0670 |
| 25 kwietnia 2023 | $0,0670 |
| 28 marca 2023 | $0,0670 |
| 23 lutego 2023 | $0,0670 |
| 26 stycznia 2023 | $0,0670 |
| 27 grudnia 2022 | $0,0670 |
| 25 listopada 2022 | $0,0670 |
| 26 października 2022 | $0,0670 |
| 27 września 2022 | $0,0670 |
| 26 sierpnia 2022 | $0,0670 |
| 26 lipca 2022 | $0,0670 |
| 27 czerwca 2022 | $0,0670 |
| 26 maja 2022 | $0,0670 |
| 26 kwietnia 2022 | $0,0670 |
| 28 marca 2022 | $0,0670 |
| 23 lutego 2022 | $0,0670 |
| 26 stycznia 2022 | $0,0670 |
| 28 grudnia 2021 | $0,0670 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0670 |
| 26 października 2021 | $0,0670 |
| 27 września 2021 | $0,0670 |
| 26 sierpnia 2021 | $0,0670 |
| 27 lipca 2021 | $0,0670 |
| 25 czerwca 2021 | $0,0670 |
| 25 maja 2021 | $0,0670 |
| 27 kwietnia 2021 | $0,0670 |
| 26 marca 2021 | $0,0670 |
| 23 lutego 2021 | $0,0670 |
| 26 stycznia 2021 | $0,0670 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 29 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $12 521 609 | 53,73% | 592 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 907 000 | 8,18% | 90 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ArchPoint Investors | $1 464 003 | 6,28% | 69 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $1 368 459 | 5,87% | 69 855 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 225 114 | 5,26% | 57 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 111 115 | 4,77% | 52 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $967 135 | 4,15% | 49 394 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $619 000 | 2,66% | 29 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $460 710 | 1,98% | 21 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $338 987 | 1,45% | 16 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $338 248 | 1,45% | 15 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $216 945 | 0,93% | 10 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216 945 | 0,93% | 10 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $181 890 | 0,78% | 8 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80 433 | 0,35% | 3 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63 344 | 0,27% | 2 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $61 800 | 0,27% | 2 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 990 | 0,22% | 2 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29 610 | 0,13% | 1 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $21 002 | 0,09% | 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $18 967 | 0,08% | 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $14 975 | 0,06% | 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $9 940 | 0,04% | 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burk Holdings LLC | $7 952 | 0,03% | 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $3 173 | 0,01% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $2 115 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $803 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $317 | 0,00% | 15 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |