SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$33,50
▼ -0,20 (-0,59%)
Zmiana 1-dniowa
$32,17 – $34,36
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji41,78%
Efektywna liczba pozycji20,7
Pozycje powyżej 1%12
Aktywa netto
$200.0M
Aktywa
370
Na dzień
31 lipca 2026
SPWO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,03% | ▲ +1,10% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$12.8M
Koniec kwartału Lip 2026
+$42.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 370 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $40.0M | 19,99 | 98 889 | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $8.9M | 4,47 | 48 574 | KR |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $6.5M | 3,27 | 53 443 | HK |
| SK hynix Inc | · | $6.4M | 3,20 | 5 315 | KR |
| ASML Holding NV | · | $6.4M | 3,20 | 3 880 | NL |
| MediaTek Inc | · | $4.0M | 2,01 | 36 521 | TW |
| Roche Holding AG | 771195104 | $3.1M | 1,55 | 56 841 | CH |
| Novartis AG | 66987V109 | $2.9M | 1,44 | 18 475 | CH |
| AstraZeneca PLC | · | $2.7M | 1,33 | 15 690 | GB |
| Nestle SA | 641069406 | $2.6M | 1,30 | 26 050 | CH |
| Delta Electronics Inc | · | $2.2M | 1,12 | 44 091 | TW |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $2.1M | 1,06 | 25 161 | AU |
| SAP SE | 803054204 | $1.9M | 0,95 | 10 299 | DE |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $1.8M | 0,91 | 27 261 | FR |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $1.6M | 0,82 | 9 807 | JP |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.6M | 0,79 | 17 868 | IE |
| ABB Ltd | · | $1.5M | 0,76 | 15 559 | CH |
| Meituan | 58533E103 | $1.5M | 0,76 | 64 136 | CN |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.5M | 0,76 | 32 080 | DK |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $1.5M | 0,75 | 45 853 | JP |
| Advantest Corp | 00762U200 | $1.5M | 0,75 | 7 559 | JP |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.4M | 0,72 | 78 295 | CN |
| Unilever PLC | 904767803 | $1.4M | 0,69 | 21 833 | GB |
| Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | $1.3M | 0,64 | 54 112 | CH |
| Air Liquide SA | 009126202 | $1.3M | 0,63 | 32 188 | FR |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $1.3M | 0,63 | 36 842 | DE |
| Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | $1.2M | 0,58 | 74 375 | JP |
| Al Rajhi Bank | · | $1.1M | 0,54 | 65 324 | SA |
| Elite Material Co Ltd | · | $1.1M | 0,54 | 7 398 | TW |
| GSK PLC | 37733W204 | $1.1M | 0,53 | 20 555 | GB |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $1.1M | 0,53 | 55 804 | TW |
| JD.com Inc | 47215P106 | $1.0M | 0,52 | 31 671 | CN |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $1.0M | 0,52 | 10 766 | GB |
| L'Oreal SA | 502117203 | $1.0M | 0,52 | 11 594 | FR |
| Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | $1.0M | 0,51 | 21 048 | JP |
| Keyence Corp | · | $1.0M | 0,51 | 2 014 | JP |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $1.0M | 0,50 | 84 294 | CN |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $1.0M | 0,50 | 21 026 | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $945K | 0,47 | 78 586 | IN |
| Sanofi SA | 80105N105 | $944K | 0,47 | 21 903 | FR |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $934K | 0,47 | 13 113 | DE |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $915K | 0,46 | 129 779 | SA |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $883K | 0,44 | 37 974 | JP |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $875K | 0,44 | 105 092 | TH |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $850K | 0,43 | 70 842 | MX |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $812K | 0,41 | 12 105 | CA |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $807K | 0,40 | 9 095 | CA |
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | · | $804K | 0,40 | 34 004 | JP |
| Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | $782K | 0,39 | 10 766 | JP |
| Accton Technology Corp | · | $761K | 0,38 | 11 570 | TW |
Podział według sektorów
Dywidendy 32 płatności
0,99%Rentowność TTM
$0,33Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 26 sierpnia 2026 | $0,0260 |
| 27 lipca 2026 | $0,0260 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0260 |
| 27 maja 2026 | $0,0260 |
| 24 kwietnia 2026 | $0,0260 |
| 24 marca 2026 | $0,0260 |
| 20 lutego 2026 | $0,0260 |
| 23 stycznia 2026 | $0,0260 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0720 |
| 25 listopada 2025 | $0,0260 |
| 27 października 2025 | $0,0260 |
| 25 września 2025 | $0,0260 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,0260 |
| 25 lipca 2025 | $0,0260 |
| 25 czerwca 2025 | $0,0260 |
| 28 maja 2025 | $0,0260 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,0260 |
| 25 marca 2025 | $0,0260 |
| 27 lutego 2025 | $0,0260 |
| 27 stycznia 2025 | $0,0260 |
| 27 grudnia 2024 | $0,0260 |
| 26 listopada 2024 | $0,0260 |
| 28 października 2024 | $0,0260 |
| 26 września 2024 | $0,0260 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,0260 |
| 26 lipca 2024 | $0,0260 |
| 26 czerwca 2024 | $0,0260 |
| 29 maja 2024 | $0,0260 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0170 |
| 26 marca 2024 | $0,0170 |
| 26 lutego 2024 | $0,0170 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 33 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |