SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$33,50
▼ -0,20 (-0,59%)
Zmiana 1-dniowa
$32,17 – $34,36
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji41,78%
Efektywna liczba pozycji20,7
Pozycje powyżej 1%12
Aktywa netto
$200.0M
Aktywa
370
Na dzień
31 lipca 2026
SPWO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,03% | ▲ +1,10% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$12.8M
Koniec kwartału Lip 2026
+$42.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 370 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Unimicron Technology Corp | · | $752K | 0,38 | 30 886 | TW |
| Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | $736K | 0,37 | 45 035 | ES |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $735K | 0,37 | 5 065 | CA |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | $720K | 0,36 | 40 314 | JP |
| Wesfarmers Ltd | 950840306 | $720K | 0,36 | 23 012 | AU |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $707K | 0,35 | 5 561 | CA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $667K | 0,33 | 20 572 | ZA |
| RELX PLC | 759530108 | $654K | 0,33 | 18 457 | GB |
| Trip.com Group Ltd | · | $645K | 0,32 | 13 807 | SG |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $619K | 0,31 | 3 510 | FR |
| Chroma ATE Inc | · | $588K | 0,29 | 9 057 | TW |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $558K | 0,28 | 5 860 | FR |
| Asia Vital Components Co Ltd | · | $545K | 0,27 | 7 595 | TW |
| Atlas Copco AB | 049255706 | $537K | 0,27 | 25 261 | SE |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $519K | 0,26 | 1 643 | US |
| Hoya Corp | 443251103 | $516K | 0,26 | 3 362 | JP |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $497K | 0,25 | 4 570 | CA |
| Nokia Oyj | 654902204 | $494K | 0,25 | 54 037 | FI |
| Lonza Group AG | 54338V101 | $491K | 0,25 | 7 049 | CH |
| Saudi Telecom Co | · | $488K | 0,24 | 42 448 | SA |
| Ferrari NV | · | $475K | 0,24 | 1 213 | IT |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $465K | 0,23 | 33 078 | GB |
| Saudi Arabian Mining Co | · | $457K | 0,23 | 30 326 | SA |
| Valterra Platinum Ltd | · | $451K | 0,23 | 6 024 | ZA |
| CATL | Y1R48E105 | $450K | 0,23 | 7 683 | CN |
| Rio Tinto Ltd | · | $448K | 0,22 | 3 737 | AU |
| Haleon PLC | 405552100 | $443K | 0,22 | 44 837 | GB |
| Fujikura Ltd | · | $434K | 0,22 | 16 568 | JP |
| Goodman Group | · | $430K | 0,22 | 20 579 | AU |
| Wiwynn Corp | · | $430K | 0,22 | 2 580 | TW |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | $428K | 0,21 | 19 283 | CN |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $428K | 0,21 | 2 554 | CA |
| Samsung Electro-Mechanics Co L | · | $427K | 0,21 | 533 | KR |
| CSL Ltd | 12637N204 | $424K | 0,21 | 19 600 | AU |
| Emaar Properties PJSC | · | $422K | 0,21 | 141 037 | AE |
| ASM International NV | · | $420K | 0,21 | 456 | NL |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $418K | 0,21 | 13 864 | CA |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $409K | 0,20 | 191 | CA |
| Sandvik AB | 800212201 | $405K | 0,20 | 10 849 | SE |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | $403K | 0,20 | 40 771 | CN |
| Asustek Computer Inc | · | $402K | 0,20 | 16 047 | TW |
| Legrand SA | 524671104 | $402K | 0,20 | 13 309 | FR |
| Galderma Group AG | · | $396K | 0,20 | 1 825 | CH |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $396K | 0,20 | 17 330 | JP |
| FANUC Corp | 307305102 | $384K | 0,19 | 18 877 | JP |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $379K | 0,19 | 2 784 | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $374K | 0,19 | 4 341 | CA |
| Assa Abloy AB | 045387107 | $374K | 0,19 | 20 206 | SE |
| TDK Corp | · | $369K | 0,18 | 19 544 | JP |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $369K | 0,18 | 1 116 | CA |
Podział według sektorów
Dywidendy 32 płatności
0,99%Rentowność TTM
$0,33Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 26 sierpnia 2026 | $0,0260 |
| 27 lipca 2026 | $0,0260 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0260 |
| 27 maja 2026 | $0,0260 |
| 24 kwietnia 2026 | $0,0260 |
| 24 marca 2026 | $0,0260 |
| 20 lutego 2026 | $0,0260 |
| 23 stycznia 2026 | $0,0260 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0720 |
| 25 listopada 2025 | $0,0260 |
| 27 października 2025 | $0,0260 |
| 25 września 2025 | $0,0260 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,0260 |
| 25 lipca 2025 | $0,0260 |
| 25 czerwca 2025 | $0,0260 |
| 28 maja 2025 | $0,0260 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,0260 |
| 25 marca 2025 | $0,0260 |
| 27 lutego 2025 | $0,0260 |
| 27 stycznia 2025 | $0,0260 |
| 27 grudnia 2024 | $0,0260 |
| 26 listopada 2024 | $0,0260 |
| 28 października 2024 | $0,0260 |
| 26 września 2024 | $0,0260 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,0260 |
| 26 lipca 2024 | $0,0260 |
| 26 czerwca 2024 | $0,0260 |
| 29 maja 2024 | $0,0260 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0170 |
| 26 marca 2024 | $0,0170 |
| 26 lutego 2024 | $0,0170 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 33 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |