T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER)
TIER Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | ▼ -2,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,68% | ▼ -1,68% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 389 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 874039993 | $1.1M | 3,17 | 15 000 | EC | TW |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $885K | 2,53 | 2 190 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGS | 796050896 | $749K | 2,14 | 175 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | N07059988 | $610K | 1,74 | 370 | EC | NL |
| SK HYNIX INC | 449182997 | $598K | 1,71 | 527 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | CN01CT306 | $452K | 1,29 | 7 400 | EC | KY |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087995 | $444K | 1,27 | 2 119 | EC | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404278988 | $390K | 1,11 | 18 321 | EC | GB |
| BHP GROUP LTD | 112169990 | $361K | 1,03 | 8 557 | EC | AU |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | TC6A7A8Z1 | $337K | 0,96 | 22 100 | EC | KY |
| NESTLE SA-REG | 641069976 | $306K | 0,87 | 3 059 | EC | CH |
| SIEMENS AG-REG | 82619R994 | $291K | 0,83 | 887 | EC | DE |
| ASTRAZENECA PLC | 98934D999 | $286K | 0,82 | 1 684 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | TC4TITX16 | $283K | 0,81 | 647 | EC | CH |
| SHELL PLC | TC9XVQT42 | $281K | 0,80 | 6 138 | EC | GB |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 6070JP994 | $273K | 0,78 | 12 200 | EC | JP |
| NOVARTIS AG-REG | 6699999Z9 | $261K | 0,75 | 1 671 | EC | CH |
| SAP SE | 803054998 | $247K | 0,71 | 1 350 | EC | DE |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H SHS | CN9731453 | $246K | 0,70 | 210 000 | EC | CN |
| UNICREDIT SPA | 904IT9990 | $242K | 0,69 | 2 568 | EC | IT |
| AIA GROUP LTD | HK4TX8S16 | $228K | 0,65 | 22 600 | EC | HK |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781990 | $225K | 0,64 | 11 300 | EC | GB |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | TC3Z2O7W2 | $214K | 0,61 | 2 700 | EC | JP |
| MEDIATEK INC | TW6372485 | $213K | 0,61 | 2 000 | EC | TW |
| TOTALENERGIES SE | 89150A991 | $212K | 0,60 | 2 403 | EC | FR |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $209K | 0,60 | 209 436 | STIV | US |
| UNILEVER PLC | 904767993 | $209K | 0,60 | 3 291 | EC | GB |
| ALLIANZ SE-REG | 018999987 | $206K | 0,59 | 413 | EC | DE |
| AIRBUS SE | 2987FR985 | $205K | 0,58 | 873 | EC | NL |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331315 | $201K | 0,57 | 10 600 | EC | JP |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2476TW991 | $197K | 0,56 | 4 000 | EC | TW |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 806999983 | $195K | 0,56 | 580 | EC | FR |
| NOVO NORDISK A/S-B | 670100973 | $192K | 0,55 | 4 059 | EC | DK |
| SONY GROUP CORP | 835699992 | $192K | 0,55 | 8 200 | EC | JP |
| NATIONAL BANK OF CANADA | CA2077308 | $190K | 0,54 | 1 175 | EC | CA |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 864JP9990 | $189K | 0,54 | 4 400 | EC | JP |
| TORONTO-DOMINION BANK | 891160996 | $184K | 0,52 | 1 531 | EC | CA |
| HITACHI LTD | 433578994 | $184K | 0,52 | 5 600 | EC | JP |
| BARCLAYS PLC | 06738E998 | $180K | 0,51 | 26 246 | EC | GB |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 059458992 | $180K | 0,51 | 6 413 | EC | ES |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 202712998 | $166K | 0,47 | 1 329 | EC | AU |
| SAFRAN SA | 786FR9991 | $165K | 0,47 | 421 | EC | FR |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 251566998 | $165K | 0,47 | 5 345 | EC | DE |
| SIEMENS ENERGY AG | TC4I2XD85 | $163K | 0,46 | 954 | EC | DE |
| SAMPO OYJ-A SHS | 795FI9990 | $161K | 0,46 | 14 527 | EC | FI |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | FR4061417 | $157K | 0,45 | 286 | EC | FR |
| UBS GROUP AG-REG | TC9U446H3 | $155K | 0,44 | 2 926 | EC | CH |
| AIR LIQUIDE SA | FR1YXBJ75 | $154K | 0,44 | 780 | EC | FR |
| ABB LTD-REG | 002CH9989 | $153K | 0,44 | 1 550 | EC | CH |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 021JP9107 | $153K | 0,44 | 3 000 | EC | JP |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $0,2100 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2 425 733 | 68,21% | 74 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705 005 | 19,83% | 21 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424 641 | 11,94% | 13 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |