T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000092024 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $27.6M
- Aktywa
- 375
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 16,50%
- Efektywna liczba pozycji
- 163,1
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$1.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$23.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 375 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNCOR ENERGY INC | CA2861149 | $123K | 0,45 | 1 799 | EC | CA |
| UBS GROUP AG-REG | TC9U446H3 | $119K | 0,43 | 2 693 | EC | CH |
| TOKYO ELECTRON LTD | 889998993 | $118K | 0,43 | 400 | EC | JP |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 3454SE998 | $116K | 0,42 | 3 292 | EC | SE |
| SOFTBANK GROUP CORP | 834999997 | $113K | 0,41 | 3 300 | EC | JP |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | TC4QS1J83 | $111K | 0,40 | 4 189 | EC | AU |
| SHOPIFY INC - CLASS A | TC4NOTA17 | $111K | 0,40 | 915 | EC | CA |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT UTS A | 125489997 | $108K | 0,39 | 561 | EC | CH |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 1363CA998 | $105K | 0,38 | 2 202 | EC | CA |
| VINCI SA | 927FR9991 | $103K | 0,37 | 682 | EC | FR |
| DNB BANK ASA | TC5DZ1KD0 | $103K | 0,37 | 3 387 | EC | NO |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 13645T993 | $102K | 0,37 | 1 175 | EC | CA |
| L OREAL | 502117997 | $102K | 0,37 | 236 | EC | FR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 251SG9983 | $101K | 0,37 | 2 200 | EC | SG |
| SUMITOMO CORP | 865JP8991 | $100K | 0,36 | 2 700 | EC | JP |
| ENBRIDGE INC | CA2466147 | $100K | 0,36 | 1 798 | EC | CA |
| BANCO SANTANDER SA | 059899989 | $98K | 0,35 | 8 024 | EC | ES |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 45104G104 | $97K | 0,35 | 3 644 | EC | IN |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | CA2180631 | $96K | 0,35 | 854 | EC | CA |
| GLENCORE PLC | GB4T3BW67 | $96K | 0,35 | 12 306 | EC | JE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110GB6999 | $96K | 0,35 | 1 622 | EC | GB |
| GENERALI | 045429982 | $95K | 0,34 | 2 125 | EC | IT |
| FAST RETAILING CO LTD | 3129JP991 | $94K | 0,34 | 200 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 606783991 | $94K | 0,34 | 3 300 | EC | JP |
| SAMPO OYJ-A SHS | 795FI9990 | $93K | 0,34 | 8 957 | EC | FI |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 456DE9981 | $93K | 0,34 | 1 377 | EC | DE |
| KEYENCE CORP | 4930JP991 | $92K | 0,33 | 200 | EC | JP |
| ORIX CORP | 686999996 | $91K | 0,33 | 2 700 | EC | JP |
| CHINA PACIFIC INS-H SHS | CN2Q5H568 | $90K | 0,33 | 20 600 | EC | CN |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | GB16CYP92 | $89K | 0,32 | 1 468 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 71654V408 | $89K | 0,32 | 4 028 | EC | BR |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | JP2Q4CS14 | $87K | 0,32 | 3 400 | EC | JP |
| SOCIETE GENERALE SA | FR5966515 | $87K | 0,31 | 1 078 | EC | FR |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 606793982 | $87K | 0,31 | 2 900 | EC | JP |
| BAWAG GROUP AG | TC3AMXKE0 | $86K | 0,31 | 504 | EC | AT |
| AIA GROUP LTD | HK4TX8S16 | $86K | 0,31 | 7 800 | EC | HK |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S GDR | TW5758213 | $85K | 0,31 | 5 939 | EC | TW |
| ITOCHU CORP | 465717999 | $84K | 0,31 | 6 800 | EC | JP |
| PDD HOLDINGS INC-ADR | 722304102 | $83K | 0,30 | 835 | EC | KY |
| BAE SYSTEMS PLC | 110GB9993 | $83K | 0,30 | 2 992 | EC | GB |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 824999999 | $83K | 0,30 | 1 800 | EC | JP |
| RELX PLC | 758GB9990 | $82K | 0,30 | 2 239 | EC | GB |
| CAIXABANK | ES283W978 | $81K | 0,29 | 6 349 | EC | ES |
| HANNOVER RUECK SE | 4105DE991 | $80K | 0,29 | 265 | EC | DE |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | TC3Z2O7W2 | $79K | 0,29 | 1 700 | EC | JP |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | TC4TVQOZ2 | $78K | 0,28 | 5 000 | EC | TW |
| NINTENDO CO LTD | 654JP9994 | $78K | 0,28 | 1 600 | EC | JP |
| BAJAJ FINANCE LTD | IN6162425 | $78K | 0,28 | 7 806 | EC | IN |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | CA2009822 | $78K | 0,28 | 413 | EC | CA |
| ARGENX SE | TC2WPCNH6 | $78K | 0,28 | 99 | EC | NL |
Strona 2
z 8
Podział według sektorów
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Inne/Nieprzypisane
93,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2 425 733 | 68,21% | 74 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705 005 | 19,83% | 21 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424 641 | 11,94% | 13 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |